NIKE, Inc.

Report azionario SWX:NKE

Capitalizzazione di mercato: CHF 70.7b

NIKE Valutazione

NKE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo delle azioni rispetto al valore futuro del flusso di cassa

Qual è il prezzo equo di NKE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: NKE ( CHF47.92 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CHF36.7 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NKE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NKE?

Metrica chiave: Poiché NKE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NKE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NKE per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di NKE su PE?
Rapporto PE36.3x
UtiliUS$2.52b
Cap. di mercatoUS$91.50b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NKE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NKE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31.3x
CFR Compagnie Financière Richemont
25x8.91%CHF 87.9b
7936 ASICS
31.5x12.54%JP¥2.6t
DECK Deckers Outdoor
16.7x2.80%US$17.4b
ONON On Holding
52x34.00%US$15.1b
NKE NIKE
36.3x18.62%CHF 91.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NKE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.3 x) rispetto alla media dei peer ( 807.6 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NKE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Luxury settore?

4 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
NKE 36.3xMedia del settore 19.0xNo. of Companies7PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NKE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.3 x) rispetto alla media del settore European Luxury ( 19 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NKE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NKE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 36.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di NKE Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NKE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 47.92
CHF 59.01
+23.15%
21.88%CHF 92.76CHF 27.06n/a32
Jan ’27CHF 47.60
CHF 61.18
+28.54%
21.23%CHF 95.06CHF 27.73n/a34
Dec ’26n/a
CHF 67.15
0%
18.31%CHF 96.73CHF 30.63n/a35
Nov ’26n/a
CHF 66.66
0%
19.13%CHF 96.07CHF 30.42n/a35
Oct ’26n/a
CHF 65.53
0%
19.39%CHF 95.64CHF 30.29n/a35
Sep ’26n/a
CHF 63.32
0%
21.47%CHF 96.29CHF 30.49n/a34
Aug ’26n/a
CHF 62.82
0%
21.66%CHF 97.65CHF 30.92n/a34
Jul ’26n/a
CHF 60.04
0%
21.91%CHF 95.08CHF 30.11n/a36
Jun ’26n/a
CHF 60.68
0%
22.99%CHF 99.25CHF 33.08n/a36
May ’26n/a
CHF 61.37
0%
22.38%CHF 99.03CHF 33.01n/a36
Apr ’26n/a
CHF 71.75
0%
20.87%CHF 105.79CHF 35.26n/a34
Mar ’26n/a
CHF 77.68
0%
18.46%CHF 108.34CHF 44.24n/a33
Feb ’26n/a
CHF 79.03
0%
17.55%CHF 109.29CHF 45.54CHF 47.9234
Jan ’26n/a
CHF 77.74
0%
17.11%CHF 107.87CHF 44.95CHF 47.6034
Dec ’25n/a
CHF 80.00
0%
15.16%CHF 105.66CHF 50.19n/a34
Nov ’25n/a
CHF 79.78
0%
14.75%CHF 104.47CHF 49.62n/a34
Oct ’25n/a
CHF 78.40
0%
15.94%CHF 104.94CHF 48.24n/a34
Sep ’25n/a
CHF 77.77
0%
16.19%CHF 105.12CHF 50.87n/a34
Aug ’25CHF 200.00
CHF 80.31
-59.84%
16.97%CHF 108.83CHF 52.66n/a33
Jul ’25CHF 200.00
CHF 86.81
-56.60%
17.02%CHF 116.49CHF 54.18n/a33
Jun ’25CHF 200.00
CHF 101.04
-49.48%
12.42%CHF 118.06CHF 68.11n/a34
May ’25CHF 200.00
CHF 102.54
-48.73%
12.76%CHF 125.62CHF 68.54n/a35
Apr ’25CHF 200.00
CHF 102.90
-48.55%
12.37%CHF 124.36CHF 67.85n/a37
Mar ’25CHF 200.00
CHF 107.98
-46.01%
11.21%CHF 125.12CHF 77.54n/a37
Feb ’25CHF 200.00
CHF 107.30
-46.35%
11.55%CHF 130.33CHF 76.46n/a37
CHF 59.19
Fair Value
19.0% sottovalutato sconto intrinseco
32
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/02/02 16:45
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/01/30 00:00
Utili2025/11/30
Utili annuali2025/05/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

NIKE, Inc. è coperta da 63 analisti. 35 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David HeasmanAccountability Research Corporation
John StaszakArgus Research Company
Jonathan KompBaird