Hugo Boss AG

Report azionario SWX:BOSS

Capitalizzazione di mercato: CHF 2.5b

Hugo Boss Valutazione

BOSS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione vs valore del flusso di cassa futuro

Qual è il prezzo equo di BOSS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: BOSS ( CHF35.82 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF73.47 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BOSS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BOSS?

Metrica chiave: Poiché BOSS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BOSS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BOSS per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di BOSS su PE?
Rapporto PE11.6x
Utili€231.48m
Cap. di mercato€2.68b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BOSS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BOSS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.5x
CALN CALIDA Holding
18.8x16.04%CHF 133.8m
CFR Compagnie Financière Richemont
32.8x11.33%CHF 107.3b
COLM Columbia Sportswear
19.6x9.37%US$3.4b
PVH PVH
22.7x22.00%US$3.6b
BOSS Hugo Boss
11.6x4.38%CHF 2.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BOSS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media dei peer ( 23.6 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BOSS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Luxury settore?

4 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
BOSS 11.6xMedia del settore 18.6xNo. of Companies7PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BOSS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media del settore European Luxury ( 18.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BOSS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BOSS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di BOSS Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BOSS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 35.82
CHF 37.57
+4.89%
18.26%CHF 55.56CHF 30.56n/a11
Jun ’27CHF 33.12
CHF 35.69
+7.75%
19.66%CHF 54.87CHF 24.69n/a14
May ’27CHF 33.70
CHF 35.81
+6.27%
19.61%CHF 54.96CHF 24.73n/a14
Apr ’27CHF 33.00
CHF 36.15
+9.54%
19.17%CHF 55.23CHF 25.77n/a14
Mar ’27CHF 32.82
CHF 35.64
+8.58%
19.33%CHF 55.36CHF 26.76n/a14
Feb ’27n/a
CHF 35.64
0%
19.33%CHF 55.36CHF 26.76n/a14
Jan ’27n/a
CHF 37.10
0%
18.63%CHF 55.85CHF 26.99n/a13
Dec ’26n/a
CHF 40.51
0%
19.82%CHF 62.60CHF 29.90n/a13
Nov ’26n/a
CHF 40.87
0%
18.42%CHF 62.15CHF 31.54n/a13
Oct ’26n/a
CHF 41.07
0%
18.94%CHF 64.53CHF 31.80n/a14
Sep ’26n/a
CHF 41.14
0%
18.53%CHF 64.91CHF 31.99n/a15
Aug ’26n/a
CHF 40.07
0%
19.65%CHF 63.99CHF 29.68n/a15
Jul ’26n/a
CHF 40.48
0%
19.87%CHF 64.46CHF 29.89n/a15
Jun ’26n/a
CHF 41.04
0%
18.38%CHF 64.45CHF 29.89CHF 33.1217
May ’26n/a
CHF 41.05
0%
19.51%CHF 64.56CHF 28.07CHF 33.7018
Apr ’26n/a
CHF 42.92
0%
18.00%CHF 66.03CHF 32.54CHF 33.0018
Mar ’26n/a
CHF 45.19
0%
19.65%CHF 69.88CHF 32.11CHF 32.8218
Feb ’26n/a
CHF 45.14
0%
19.65%CHF 69.80CHF 32.07n/a18
Jan ’26n/a
CHF 44.67
0%
20.35%CHF 68.90CHF 27.93n/a18
Dec ’25n/a
CHF 44.18
0%
21.11%CHF 68.95CHF 27.02n/a18
Nov ’25n/a
CHF 45.65
0%
21.80%CHF 69.50CHF 28.18n/a18
Oct ’25n/a
CHF 45.85
0%
22.14%CHF 69.32CHF 28.10n/a18
Sep ’25CHF 80.00
CHF 48.09
-39.89%
21.10%CHF 71.34CHF 30.44n/a18
Aug ’25CHF 80.00
CHF 48.18
-39.77%
23.66%CHF 80.13CHF 30.17n/a18
Jul ’25CHF 80.00
CHF 63.69
-20.39%
13.85%CHF 84.03CHF 49.66n/a18
Jun ’25CHF 80.00
CHF 66.04
-17.45%
12.86%CHF 86.13CHF 50.90n/a18
CHF 37.46
Fair Value
4.4% sottovalutato sconto intrinseco
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/06/22 18:15
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/06/19 00:00
Utili2026/03/31
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; disponiamo inoltre di guide su come utilizzare i nostri report e di tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Hugo Boss AG è coperta da 32 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Christian ObstBaader Helvea Equity Research
Julian EasthopeBarclays