Youngone Valutazione
A111770 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A111770 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A111770 ( ₩39400 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₩134171.1 )
Significativamente al di sotto del valore equo: A111770 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A111770?
Metrica chiave: Poiché A111770 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di A111770 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 3.5x |
| Guadagni | ₩490.06b |
| Cap. di mercato | ₩1.72t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 2.6x |
| Rapporto PEG | -1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A111770 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.3x | ||
A383220 F&F | 5x | 6.2% | ₩1.9t |
A081660 FILA Holdings | 16.3x | 27.3% | ₩2.3t |
A009970 Youngone Holdings | 2.5x | n/a | ₩950.4b |
A105630 Hansae | 5.4x | 12.7% | ₩534.8b |
A111770 Youngone | 3.5x | -1.8% | ₩1.7t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A111770 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.5 x) rispetto alla media dei peer ( 7.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A111770's PE Ratio rispetto ad altre aziende del KR Luxury settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: A111770 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.5 x) rispetto alla media del settore KR Luxury ( 8.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A111770's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 3.5x |
| Rapporto equo PE | 6.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A111770 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₩39,400.00 | ₩54,100.00 +37.3% | 8.3% | ₩61,000.00 | ₩46,000.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | ₩41,900.00 | ₩54,100.00 +29.1% | 8.3% | ₩61,000.00 | ₩46,000.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | ₩40,400.00 | ₩53,700.00 +32.9% | 9.0% | ₩61,000.00 | ₩46,000.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | ₩37,950.00 | ₩53,700.00 +41.5% | 9.0% | ₩61,000.00 | ₩46,000.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | ₩40,050.00 | ₩53,200.00 +32.8% | 8.8% | ₩61,000.00 | ₩46,000.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | ₩34,800.00 | ₩59,700.00 +71.6% | 16.4% | ₩75,000.00 | ₩46,000.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | ₩33,950.00 | ₩59,700.00 +75.8% | 16.4% | ₩75,000.00 | ₩46,000.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | ₩38,400.00 | ₩63,600.00 +65.6% | 11.1% | ₩75,000.00 | ₩54,000.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | ₩41,600.00 | ₩69,100.00 +66.1% | 11.3% | ₩82,000.00 | ₩57,000.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | ₩44,000.00 | ₩69,400.00 +57.7% | 10.6% | ₩82,000.00 | ₩57,000.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | ₩52,300.00 | ₩72,666.67 +38.9% | 10.6% | ₩86,000.00 | ₩60,000.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | ₩45,600.00 | ₩77,333.33 +69.6% | 8.7% | ₩86,000.00 | ₩65,000.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | ₩45,100.00 | ₩74,545.45 +65.3% | 11.5% | ₩86,000.00 | ₩59,000.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | ₩54,600.00 | ₩77,000.00 +41.0% | 12.7% | ₩86,000.00 | ₩59,000.00 | ₩41,900.00 | 9 |
| Oct ’24 | ₩48,350.00 | ₩77,000.00 +59.3% | 12.7% | ₩86,000.00 | ₩59,000.00 | ₩40,400.00 | 9 |
| Sep ’24 | ₩53,900.00 | ₩77,000.00 +42.9% | 12.7% | ₩86,000.00 | ₩59,000.00 | ₩37,950.00 | 9 |
| Aug ’24 | ₩57,100.00 | ₩73,666.67 +29.0% | 13.8% | ₩86,000.00 | ₩59,000.00 | ₩40,050.00 | 9 |
| Jul ’24 | ₩64,500.00 | ₩69,555.56 +7.8% | 11.1% | ₩86,000.00 | ₩59,000.00 | ₩34,800.00 | 9 |
| Jun ’24 | ₩45,050.00 | ₩67,100.00 +48.9% | 8.0% | ₩80,000.00 | ₩59,000.00 | ₩33,950.00 | 10 |
| May ’24 | ₩44,150.00 | ₩66,500.00 +50.6% | 7.5% | ₩76,000.00 | ₩59,000.00 | ₩38,400.00 | 8 |
| Apr ’24 | ₩45,650.00 | ₩69,166.67 +51.5% | 5.7% | ₩76,000.00 | ₩64,000.00 | ₩41,600.00 | 6 |
| Mar ’24 | ₩42,650.00 | ₩68,500.00 +60.6% | 5.8% | ₩76,000.00 | ₩63,000.00 | ₩44,000.00 | 8 |
| Feb ’24 | ₩43,400.00 | ₩68,500.00 +57.8% | 5.8% | ₩76,000.00 | ₩63,000.00 | ₩52,300.00 | 8 |
| Jan ’24 | ₩46,950.00 | ₩69,750.00 +48.6% | 6.7% | ₩80,000.00 | ₩63,000.00 | ₩45,600.00 | 8 |
| Dec ’23 | ₩47,750.00 | ₩69,750.00 +46.1% | 6.7% | ₩80,000.00 | ₩63,000.00 | ₩45,100.00 | 8 |
| Nov ’23 | ₩46,900.00 | ₩68,125.00 +45.3% | 4.9% | ₩73,000.00 | ₩63,000.00 | ₩54,600.00 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.