KOMN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6
Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KOMN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KOMN ( CHF111 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF239.26 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KOMN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KOMN?
Metrica chiave: Poiché KOMN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KOMN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KOMN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KOMN su PE?
Rapporto PE
99.7x
Guadagni
CHF 5.70m
Cap. di mercato
CHF 568.05m
KOMN metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
1x
Valore d'impresa/EBITDA
22x
Rapporto PEG
1.8x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KOMN di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di KOMN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto al settore: KOMN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 99.7 x) rispetto alla media del settore Swiss Machinery ( 19.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KOMN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
KOMN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
99.7x
Rapporto equo PE
46.2x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KOMN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 99.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 46.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KOMN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
CHF 111.00
CHF 175.00
+57.7%
2.3%
CHF 180.00
CHF 170.00
n/a
3
Dec ’25
CHF 114.00
CHF 156.25
+37.1%
20.9%
CHF 180.00
CHF 100.00
n/a
4
Nov ’25
CHF 111.40
CHF 162.50
+45.9%
13.5%
CHF 180.00
CHF 125.00
n/a
4
Oct ’25
CHF 118.60
CHF 162.00
+36.6%
12.1%
CHF 180.00
CHF 125.00
n/a
5
Sep ’25
CHF 132.20
CHF 163.00
+23.3%
12.4%
CHF 180.00
CHF 125.00
n/a
5
Aug ’25
CHF 133.80
CHF 163.00
+21.8%
12.4%
CHF 180.00
CHF 125.00
n/a
5
Jul ’25
CHF 131.60
CHF 163.00
+23.9%
12.4%
CHF 180.00
CHF 125.00
n/a
5
Jun ’25
CHF 163.00
CHF 198.00
+21.5%
12.8%
CHF 220.00
CHF 160.00
n/a
5
May ’25
CHF 158.80
CHF 194.52
+22.5%
12.6%
CHF 220.00
CHF 160.00
n/a
6
Apr ’25
CHF 174.80
CHF 204.52
+17.0%
9.9%
CHF 220.00
CHF 175.00
n/a
6
Mar ’25
CHF 164.80
CHF 204.52
+24.1%
9.9%
CHF 220.00
CHF 175.00
n/a
6
Feb ’25
CHF 165.40
CHF 207.02
+25.2%
8.3%
CHF 220.00
CHF 177.10
n/a
6
Jan ’25
CHF 200.50
CHF 247.85
+23.6%
19.1%
CHF 300.00
CHF 177.10
n/a
6
Dec ’24
CHF 191.20
CHF 247.85
+29.6%
19.1%
CHF 300.00
CHF 177.10
CHF 114.00
6
Nov ’24
CHF 179.60
CHF 247.85
+38.0%
19.1%
CHF 300.00
CHF 177.10
CHF 111.40
6
Oct ’24
CHF 211.00
CHF 255.50
+21.1%
14.9%
CHF 300.00
CHF 190.00
CHF 118.60
6
Sep ’24
CHF 217.50
CHF 262.50
+20.7%
13.5%
CHF 300.00
CHF 190.00
CHF 132.20
6
Aug ’24
CHF 214.00
CHF 271.67
+26.9%
15.3%
CHF 315.00
CHF 190.00
CHF 133.80
6
Jul ’24
CHF 232.00
CHF 281.67
+21.4%
15.8%
CHF 320.00
CHF 190.00
CHF 131.60
6
Jun ’24
CHF 235.00
CHF 281.67
+19.9%
15.8%
CHF 320.00
CHF 190.00
CHF 163.00
6
May ’24
CHF 235.50
CHF 281.67
+19.6%
15.8%
CHF 320.00
CHF 190.00
CHF 158.80
6
Apr ’24
CHF 255.50
CHF 284.17
+11.2%
16.5%
CHF 330.00
CHF 190.00
CHF 174.80
6
Mar ’24
CHF 297.50
CHF 299.67
+0.7%
17.2%
CHF 350.00
CHF 190.00
CHF 164.80
6
Feb ’24
CHF 301.50
CHF 298.33
-1.1%
17.2%
CHF 350.00
CHF 190.00
CHF 165.40
6
Jan ’24
CHF 257.50
CHF 282.00
+9.5%
16.5%
CHF 320.00
CHF 190.00
CHF 200.50
5
Dec ’23
CHF 257.00
CHF 282.00
+9.7%
16.5%
CHF 320.00
CHF 190.00
CHF 191.20
5
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
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1Y
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1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2024/12/22 00:08
Prezzo dell'azione a fine giornata
2024/12/20 00:00
Guadagni
2024/06/30
Guadagni annuali
2023/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Komax Holding AG è coperta da 12 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.