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Komax Holding Valutazione
KOMN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KOMN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KOMN ( CHF131.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF339.48 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KOMN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KOMN?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di KOMN su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | CHF 675.51m |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
Valore d'impresa/EBITDA | 25.6x |
Rapporto PEG | 2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KOMN di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 15x | ||
RIEN Rieter Holding | 7.2x | 9.7% | CHF 451.9m |
MIKN Mikron Holding | 10.3x | n/a | CHF 303.6m |
STGN StarragTornos Group | 13.8x | 17.5% | CHF 250.1m |
KARN Kardex Holding | 28.6x | 6.0% | CHF 2.0b |
KOMN Komax Holding | 118.6x | 46.7% | CHF 675.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KOMN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 118.3 x) rispetto alla media dei peer ( 15 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KOMN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: KOMN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 118.3 x) rispetto alla media del settore European Machinery ( 17.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KOMN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
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Rapporto corrente PE | 118.6x |
Rapporto equo PE | 41.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KOMN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 118.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 41.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | CHF 132.00 | CHF 163.00 +23.5% | 12.4% | CHF 180.00 | CHF 125.00 | n/a | 5 |
Aug ’25 | CHF 133.80 | CHF 163.00 +21.8% | 12.4% | CHF 180.00 | CHF 125.00 | n/a | 5 |
Jul ’25 | CHF 131.60 | CHF 163.00 +23.9% | 12.4% | CHF 180.00 | CHF 125.00 | n/a | 5 |
Jun ’25 | CHF 163.00 | CHF 198.00 +21.5% | 12.8% | CHF 220.00 | CHF 160.00 | n/a | 5 |
May ’25 | CHF 158.80 | CHF 194.52 +22.5% | 12.6% | CHF 220.00 | CHF 160.00 | n/a | 6 |
Apr ’25 | CHF 174.80 | CHF 204.52 +17.0% | 9.9% | CHF 220.00 | CHF 175.00 | n/a | 6 |
Mar ’25 | CHF 164.80 | CHF 204.52 +24.1% | 9.9% | CHF 220.00 | CHF 175.00 | n/a | 6 |
Feb ’25 | CHF 165.40 | CHF 207.02 +25.2% | 8.3% | CHF 220.00 | CHF 177.10 | n/a | 6 |
Jan ’25 | CHF 200.50 | CHF 247.85 +23.6% | 19.1% | CHF 300.00 | CHF 177.10 | n/a | 6 |
Dec ’24 | CHF 191.20 | CHF 247.85 +29.6% | 19.1% | CHF 300.00 | CHF 177.10 | n/a | 6 |
Nov ’24 | CHF 179.60 | CHF 247.85 +38.0% | 19.1% | CHF 300.00 | CHF 177.10 | n/a | 6 |
Oct ’24 | CHF 211.00 | CHF 255.50 +21.1% | 14.9% | CHF 300.00 | CHF 190.00 | n/a | 6 |
Sep ’24 | CHF 217.50 | CHF 262.50 +20.7% | 13.5% | CHF 300.00 | CHF 190.00 | n/a | 6 |
Aug ’24 | CHF 214.00 | CHF 271.67 +26.9% | 15.3% | CHF 315.00 | CHF 190.00 | CHF 133.80 | 6 |
Jul ’24 | CHF 232.00 | CHF 281.67 +21.4% | 15.8% | CHF 320.00 | CHF 190.00 | CHF 131.60 | 6 |
Jun ’24 | CHF 235.00 | CHF 281.67 +19.9% | 15.8% | CHF 320.00 | CHF 190.00 | CHF 163.00 | 6 |
May ’24 | CHF 235.50 | CHF 281.67 +19.6% | 15.8% | CHF 320.00 | CHF 190.00 | CHF 158.80 | 6 |
Apr ’24 | CHF 255.50 | CHF 284.17 +11.2% | 16.5% | CHF 330.00 | CHF 190.00 | CHF 174.80 | 6 |
Mar ’24 | CHF 297.50 | CHF 299.67 +0.7% | 17.2% | CHF 350.00 | CHF 190.00 | CHF 164.80 | 6 |
Feb ’24 | CHF 301.50 | CHF 298.33 -1.1% | 17.2% | CHF 350.00 | CHF 190.00 | CHF 165.40 | 6 |
Jan ’24 | CHF 257.50 | CHF 282.00 +9.5% | 16.5% | CHF 320.00 | CHF 190.00 | CHF 200.50 | 5 |
Dec ’23 | CHF 257.00 | CHF 282.00 +9.7% | 16.5% | CHF 320.00 | CHF 190.00 | CHF 191.20 | 5 |
Nov ’23 | CHF 227.50 | CHF 282.40 +24.1% | 16.6% | CHF 320.00 | CHF 190.00 | CHF 179.60 | 5 |
Oct ’23 | CHF 230.50 | CHF 282.40 +22.5% | 16.6% | CHF 320.00 | CHF 190.00 | CHF 211.00 | 5 |
Sep ’23 | CHF 243.50 | CHF 282.40 +16.0% | 16.6% | CHF 320.00 | CHF 190.00 | CHF 217.50 | 5 |
Aug ’23 | CHF 257.00 | CHF 259.50 +1.0% | 21.7% | CHF 320.00 | CHF 180.00 | CHF 214.00 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.