Klingelnberg AG

SWX:KLIN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 121.6m

Klingelnberg Valutazione

KLIN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KLIN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 16.91
Fair Value
19.0% undervalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: KLIN ( CHF13.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF16.91 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KLIN viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KLIN?

Metrica chiave: Poiché KLIN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KLIN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KLIN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KLIN su PE?
Rapporto PE9x
Guadagni€14.35m
Cap. di mercato€129.14m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KLIN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KLIN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.7x
TOHN Tornos Holding
8.6x12.8%CHF 101.7m
STGN StarragTornos Group
11.7x26.8%CHF 212.0m
MIKN Mikron Holding
8.3xn/aCHF 235.0m
RIEN Rieter Holding
6.4x9.0%CHF 398.0m
KLIN Klingelnberg
9x12.9%CHF 121.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KLIN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto alla media dei peer ( 8.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KLIN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
KLIN 9.0xMedia del settore 17.7xNo. of Companies28PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KLIN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto alla media del settore Swiss Machinery ( 19.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KLIN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KLIN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9x
Rapporto equo PE 14.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KLIN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 1 Analyst
CHF 24.43
Fair Value
43.9% undervalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/10 19:48
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/10 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Klingelnberg AG è coperta da 4 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nicholas HousdenBerenberg
Ethan ZhangBerenberg
Patrick LaagerCredit Suisse