StarragTornos Group Valutazione
STGN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di STGN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: STGN ( CHF36.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF108.87 )
Significativamente al di sotto del valore equo: STGN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STGN?
Metrica chiave: Poiché STGN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di STGN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.9x |
| Guadagni | CHF 18.13m |
| Cap. di mercato | CHF 196.79m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto STGN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.8x | ||
MIKN Mikron Holding | 8.1x | n/a | CHF 238.3m |
RIEN Rieter Holding | 6.2x | 8.4% | CHF 390.3m |
TOHN Tornos Holding | 8.6x | 12.8% | CHF 101.7m |
KLIN Klingelnberg | 8.2x | 12.9% | CHF 109.6m |
STGN StarragTornos Group | 10.9x | 27.2% | CHF 196.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: STGN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media dei peer ( 7.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il STGN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: STGN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media del settore Swiss Machinery ( 19 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il STGN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.9x |
| Rapporto equo PE | 22.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: STGN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CHF 36.20 | CHF 53.67 +48.3% | 10.8% | CHF 60.00 | CHF 46.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CHF 38.60 | CHF 53.67 +39.0% | 10.8% | CHF 60.00 | CHF 46.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CHF 42.60 | CHF 57.50 +35.0% | 4.3% | CHF 60.00 | CHF 55.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CHF 46.60 | CHF 57.50 +23.4% | 4.3% | CHF 60.00 | CHF 55.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CHF 49.20 | CHF 57.50 +16.9% | 4.3% | CHF 60.00 | CHF 55.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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