StarragTornos Group AG

SWX:STGN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 222.9m

StarragTornos Group Valutazione

STGN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di STGN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 161.01
Fair Value
74.5% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: STGN ( CHF41 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF161.01 )

Significativamente al di sotto del valore equo: STGN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STGN?

Metrica chiave: Poiché STGN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per STGN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di STGN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di STGN su PE?
Rapporto PE12.3x
GuadagniCHF 18.13m
Cap. di mercatoCHF 222.88m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto STGN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di STGN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari36.6x
MIKN Mikron Holding
8.6xn/aCHF 254.8m
RIEN Rieter Holding
6.9x9.0%CHF 430.8m
KLIN Klingelnberg
8.5x12.9%CHF 114.9m
KOMN Komax Holding
122.2x53.1%CHF 696.0m
STGN StarragTornos Group
12.3x26.8%CHF 222.9m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: STGN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto alla media dei peer ( 36.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il STGN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
STGN 12.3xMedia del settore 18.2xNo. of Companies28PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: STGN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto alla media del settore Swiss Machinery ( 20.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il STGN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

STGN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.3x
Rapporto equo PE 22.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: STGN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti STGN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 41.00
CHF 53.67
+30.9%
10.8%CHF 60.00CHF 46.00n/a3
Jan ’26CHF 37.00
CHF 53.67
+45.0%
10.8%CHF 60.00CHF 46.00n/a3
Dec ’25CHF 37.80
CHF 53.67
+42.0%
10.8%CHF 60.00CHF 46.00n/a3
Nov ’25CHF 38.60
CHF 53.67
+39.0%
10.8%CHF 60.00CHF 46.00n/a3
Oct ’25CHF 42.60
CHF 57.50
+35.0%
4.3%CHF 60.00CHF 55.00n/a2
Sep ’25CHF 46.60
CHF 57.50
+23.4%
4.3%CHF 60.00CHF 55.00n/a2
Aug ’25CHF 49.20
CHF 57.50
+16.9%
4.3%CHF 60.00CHF 55.00n/a2
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
CHF 53.67
Fair Value
23.6% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/21 13:12
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/21 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

StarragTornos Group AG è coperta da 4 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Michael RoostBaader Helvea Equity Research
Jean-Philippe BertschyBank Vontobel AG
Robin SeydouxResearch Partners AG