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Burckhardt Compression Holding Valutazione
BCHN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BCHN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BCHN ( CHF587 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF961.74 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BCHN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BCHN?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BCHN su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CHF 1.98b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.8x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BCHN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29.7x | ||
KARN Kardex Holding | 28.6x | 6.0% | CHF 2.0b |
INRN Interroll Holding | 30.4x | 11.2% | CHF 2.1b |
DAE Dätwyler Holding | 40.2x | 23.8% | CHF 2.9b |
SFSN SFS Group | 19.8x | 10.0% | CHF 5.0b |
BCHN Burckhardt Compression Holding | 22x | 9.1% | CHF 2.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BCHN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.1 x) rispetto alla media dei peer ( 29.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BCHN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: BCHN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.1 x) rispetto alla media del settore European Machinery ( 17.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BCHN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22x |
| Rapporto equo PE | 19x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BCHN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CHF 579.00 | CHF 657.25 +13.5% | 10.7% | CHF 750.00 | CHF 579.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | CHF 613.00 | CHF 657.25 +7.2% | 10.7% | CHF 750.00 | CHF 579.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | CHF 596.00 | CHF 639.75 +7.3% | 10.3% | CHF 750.00 | CHF 579.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CHF 603.00 | CHF 604.50 +0.2% | 6.0% | CHF 650.00 | CHF 568.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | CHF 586.00 | CHF 604.50 +3.2% | 6.0% | CHF 650.00 | CHF 568.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | CHF 565.00 | CHF 604.50 +7.0% | 6.0% | CHF 650.00 | CHF 568.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | CHF 528.00 | CHF 604.50 +14.5% | 6.0% | CHF 650.00 | CHF 568.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | CHF 485.50 | CHF 596.00 +22.8% | 6.4% | CHF 650.00 | CHF 568.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CHF 507.00 | CHF 604.50 +19.2% | 6.0% | CHF 650.00 | CHF 568.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | CHF 485.50 | CHF 604.50 +24.5% | 6.0% | CHF 650.00 | CHF 568.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | CHF 457.00 | CHF 604.50 +32.3% | 6.0% | CHF 650.00 | CHF 568.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | CHF 499.50 | CHF 604.50 +21.0% | 6.0% | CHF 650.00 | CHF 568.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | CHF 528.00 | CHF 609.60 +15.5% | 5.6% | CHF 650.00 | CHF 568.00 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | CHF 513.00 | CHF 589.60 +14.9% | 5.7% | CHF 630.00 | CHF 550.00 | CHF 613.00 | 5 |
| Jul ’24 | CHF 525.00 | CHF 589.60 +12.3% | 5.7% | CHF 630.00 | CHF 550.00 | CHF 596.00 | 5 |
| Jun ’24 | CHF 541.00 | CHF 587.60 +8.6% | 5.4% | CHF 630.00 | CHF 550.00 | CHF 603.00 | 5 |
| May ’24 | CHF 550.00 | CHF 553.60 +0.7% | 9.8% | CHF 630.00 | CHF 460.00 | CHF 586.00 | 5 |
| Apr ’24 | CHF 568.00 | CHF 553.60 -2.5% | 9.8% | CHF 630.00 | CHF 460.00 | CHF 565.00 | 5 |
| Mar ’24 | CHF 570.00 | CHF 540.80 -5.1% | 7.6% | CHF 568.00 | CHF 460.00 | CHF 528.00 | 5 |
| Feb ’24 | CHF 564.00 | CHF 540.80 -4.1% | 7.6% | CHF 568.00 | CHF 460.00 | CHF 485.50 | 5 |
| Jan ’24 | CHF 551.00 | CHF 521.20 -5.4% | 8.9% | CHF 566.00 | CHF 460.00 | CHF 507.00 | 5 |
| Dec ’23 | CHF 532.00 | CHF 521.20 -2.0% | 8.9% | CHF 566.00 | CHF 460.00 | CHF 485.50 | 5 |
| Nov ’23 | CHF 482.50 | CHF 508.00 +5.3% | 8.6% | CHF 580.00 | CHF 460.00 | CHF 457.00 | 5 |
| Oct ’23 | CHF 371.00 | CHF 508.00 +36.9% | 8.6% | CHF 580.00 | CHF 460.00 | CHF 499.50 | 5 |
| Sep ’23 | CHF 394.00 | CHF 508.00 +28.9% | 8.6% | CHF 580.00 | CHF 460.00 | CHF 528.00 | 5 |
| Aug ’23 | CHF 428.50 | CHF 508.00 +18.6% | 8.6% | CHF 580.00 | CHF 460.00 | CHF 513.00 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.