Burckhardt Compression Holding Valutazione
BCHN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione vs valore del flusso di cassa futuro
Qual è il prezzo equo di BCHN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
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Al di sotto del valore equo: BCHN ( CHF485 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF512.82 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BCHN viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BCHN?
Metrica chiave: Poiché BCHN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BCHN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.9x |
| Utili | CHF 110.11m |
| Cap. di mercato | CHF 1.59b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.8x |
| Rapporto PEG | 4.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BCHN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.1x | ||
KARN Kardex Holding | 46.8x | 30.51% | CHF 1.7b |
INRN Interroll Holding | 21x | 10.91% | CHF 1.2b |
DAE Dätwyler Holding | 34x | 13.34% | CHF 2.7b |
GF Georg Fischer | 18.5x | 19.74% | CHF 3.6b |
BCHN Burckhardt Compression Holding | 14.9x | 3.11% | CHF 1.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BCHN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.9 x) rispetto alla media dei peer ( 30.1 x).
Rapporto storico Rapporto prezzo/utili
Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.
Recupero dei dati storici
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BCHN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BCHN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.9 x) rispetto alla media del settore Swiss Machinery ( 24.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BCHN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.9x |
| Rapporto equo PE | 18.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BCHN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CHF 485.00 | CHF 609.33 +25.64% | 12.01% | CHF 700.00 | CHF 505.00 | n/a | 6 |
| Jun ’27 | CHF 499.50 | CHF 633.50 +26.83% | 13.11% | CHF 750.00 | CHF 530.00 | n/a | 6 |
| May ’27 | CHF 522.00 | CHF 661.83 +26.79% | 11.88% | CHF 750.00 | CHF 530.00 | n/a | 6 |
| Apr ’27 | CHF 489.00 | CHF 661.83 +35.34% | 11.88% | CHF 750.00 | CHF 530.00 | n/a | 6 |
| Mar ’27 | CHF 575.00 | CHF 700.33 +21.80% | 7.14% | CHF 770.00 | CHF 631.00 | n/a | 6 |
| Feb ’27 | CHF 534.00 | CHF 700.33 +31.15% | 7.14% | CHF 770.00 | CHF 631.00 | n/a | 6 |
| Jan ’27 | CHF 547.00 | CHF 696.40 +27.31% | 7.74% | CHF 770.00 | CHF 631.00 | n/a | 5 |
| Dec ’26 | CHF 531.00 | CHF 696.40 +31.15% | 7.74% | CHF 770.00 | CHF 631.00 | n/a | 5 |
| Nov ’26 | CHF 556.00 | CHF 731.80 +31.62% | 9.32% | CHF 800.00 | CHF 631.00 | n/a | 5 |
| Oct ’26 | CHF 618.00 | CHF 731.80 +18.41% | 9.32% | CHF 800.00 | CHF 631.00 | n/a | 5 |
| Sep ’26 | CHF 722.00 | CHF 728.00 +0.83% | 10.16% | CHF 800.00 | CHF 612.00 | n/a | 5 |
| Aug ’26 | CHF 726.00 | CHF 728.00 +0.28% | 10.16% | CHF 800.00 | CHF 612.00 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | CHF 655.00 | CHF 729.33 +11.35% | 9.63% | CHF 804.00 | CHF 612.00 | n/a | 6 |
| Jun ’26 | CHF 610.00 | CHF 715.67 +17.32% | 8.99% | CHF 804.00 | CHF 612.00 | CHF 499.50 | 6 |
| May ’26 | CHF 558.00 | CHF 715.67 +28.26% | 8.99% | CHF 804.00 | CHF 612.00 | CHF 522.00 | 6 |
| Apr ’26 | CHF 598.00 | CHF 699.14 +16.91% | 10.30% | CHF 804.00 | CHF 600.00 | CHF 489.00 | 7 |
| Mar ’26 | CHF 625.00 | CHF 699.14 +11.86% | 10.30% | CHF 804.00 | CHF 600.00 | CHF 575.00 | 7 |
| Feb ’26 | CHF 692.00 | CHF 699.14 +1.03% | 10.30% | CHF 804.00 | CHF 600.00 | CHF 534.00 | 7 |
| Jan ’26 | CHF 648.00 | CHF 699.14 +7.89% | 10.30% | CHF 804.00 | CHF 600.00 | CHF 547.00 | 7 |
| Dec ’25 | CHF 660.00 | CHF 681.67 +3.28% | 9.17% | CHF 753.00 | CHF 600.00 | CHF 531.00 | 6 |
| Nov ’25 | CHF 640.00 | CHF 662.50 +3.52% | 10.24% | CHF 750.00 | CHF 579.00 | CHF 556.00 | 6 |
| Oct ’25 | CHF 597.00 | CHF 657.25 +10.09% | 10.71% | CHF 750.00 | CHF 579.00 | CHF 618.00 | 4 |
| Sep ’25 | CHF 603.00 | CHF 657.25 +9.00% | 10.71% | CHF 750.00 | CHF 579.00 | CHF 722.00 | 4 |
| Aug ’25 | CHF 613.00 | CHF 657.25 +7.22% | 10.71% | CHF 750.00 | CHF 579.00 | CHF 726.00 | 4 |
| Jul ’25 | CHF 596.00 | CHF 639.75 +7.34% | 10.35% | CHF 750.00 | CHF 579.00 | CHF 655.00 | 4 |
| Jun ’25 | CHF 603.00 | CHF 604.50 +0.25% | 5.99% | CHF 650.00 | CHF 568.00 | CHF 610.00 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/06/16 18:14 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/06/16 00:00 |
| Utili | 2026/03/31 |
| Utili annuali | 2026/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Burckhardt Compression Holding AG è coperta da 13 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Volker Bosse | Baader Helvea Equity Research |
| Patrick Laager | Berenberg |
| Will Wyman | Goldman Sachs |