Interroll Holding Valutazione
INRN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di INRN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: INRN ( CHF2005 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF3078.7 )
Significativamente al di sotto del valore equo: INRN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di INRN?
Metrica chiave: Poiché INRN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di INRN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 24.2x |
| Guadagni | CHF 68.23m |
| Cap. di mercato | CHF 1.65b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.6x |
| Rapporto PEG | 3.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto INRN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.3x | ||
DAE Dätwyler Holding | 31.6x | 24.9% | CHF 2.3b |
BCHN Burckhardt Compression Holding | 23.4x | 9.9% | CHF 2.2b |
KARN Kardex Holding | 31.9x | 6.9% | CHF 2.2b |
SUN Sulzer | 18.5x | 11.2% | CHF 4.5b |
INRN Interroll Holding | 24.2x | 6.5% | CHF 1.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: INRN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.2 x) rispetto alla media dei peer ( 26.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il INRN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: INRN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.2 x) rispetto alla media del settore Swiss Machinery ( 19.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il INRN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24.2x |
| Rapporto equo PE | 18.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: INRN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CHF 2,005.00 | CHF 2,540.86 +26.7% | 10.2% | CHF 2,828.00 | CHF 2,000.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | CHF 2,175.00 | CHF 2,540.86 +16.8% | 10.2% | CHF 2,828.00 | CHF 2,000.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | CHF 2,290.00 | CHF 2,580.86 +12.7% | 7.1% | CHF 2,828.00 | CHF 2,280.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | CHF 2,540.00 | CHF 2,645.75 +4.2% | 9.2% | CHF 3,100.00 | CHF 2,280.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | CHF 2,520.00 | CHF 2,654.50 +5.3% | 8.7% | CHF 3,100.00 | CHF 2,350.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | CHF 2,840.00 | CHF 2,697.75 -5.0% | 8.4% | CHF 3,100.00 | CHF 2,462.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | CHF 2,670.00 | CHF 2,622.75 -1.8% | 6.7% | CHF 3,000.00 | CHF 2,462.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | CHF 2,770.00 | CHF 2,586.89 -6.6% | 7.5% | CHF 3,000.00 | CHF 2,300.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | CHF 2,970.00 | CHF 2,586.89 -12.9% | 7.5% | CHF 3,000.00 | CHF 2,300.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | CHF 3,000.00 | CHF 2,543.33 -15.2% | 9.1% | CHF 3,000.00 | CHF 2,270.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | CHF 2,760.00 | CHF 2,543.33 -7.9% | 9.1% | CHF 3,000.00 | CHF 2,270.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | CHF 2,550.00 | CHF 2,543.33 -0.3% | 9.1% | CHF 3,000.00 | CHF 2,270.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | CHF 2,670.00 | CHF 2,572.11 -3.7% | 9.4% | CHF 3,000.00 | CHF 2,200.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | CHF 2,450.00 | CHF 2,569.33 +4.9% | 9.5% | CHF 3,000.00 | CHF 2,200.00 | CHF 2,175.00 | 9 |
| Nov ’24 | CHF 2,370.00 | CHF 2,800.11 +18.1% | 15.1% | CHF 3,400.00 | CHF 2,200.00 | CHF 2,290.00 | 9 |
| Oct ’24 | CHF 2,510.00 | CHF 2,800.11 +11.6% | 15.1% | CHF 3,400.00 | CHF 2,200.00 | CHF 2,540.00 | 9 |
| Sep ’24 | CHF 2,675.00 | CHF 2,820.10 +5.4% | 13.9% | CHF 3,400.00 | CHF 2,200.00 | CHF 2,520.00 | 10 |
| Aug ’24 | CHF 2,790.00 | CHF 2,858.60 +2.5% | 14.0% | CHF 3,400.00 | CHF 2,200.00 | CHF 2,840.00 | 10 |
| Jul ’24 | CHF 2,765.00 | CHF 2,861.10 +3.5% | 14.5% | CHF 3,400.00 | CHF 2,100.00 | CHF 2,670.00 | 10 |
| Jun ’24 | CHF 2,970.00 | CHF 3,018.30 +1.6% | 16.7% | CHF 3,840.00 | CHF 2,100.00 | CHF 2,770.00 | 10 |
| May ’24 | CHF 3,255.00 | CHF 3,004.30 -7.7% | 17.2% | CHF 3,840.00 | CHF 2,100.00 | CHF 2,970.00 | 10 |
| Apr ’24 | CHF 3,285.00 | CHF 2,911.44 -11.4% | 15.8% | CHF 3,565.00 | CHF 2,100.00 | CHF 3,000.00 | 9 |
| Mar ’24 | CHF 2,935.00 | CHF 2,909.60 -0.9% | 15.7% | CHF 3,565.00 | CHF 2,100.00 | CHF 2,760.00 | 10 |
| Feb ’24 | CHF 2,915.00 | CHF 2,909.60 -0.2% | 15.7% | CHF 3,565.00 | CHF 2,100.00 | CHF 2,550.00 | 10 |
| Jan ’24 | CHF 2,350.00 | CHF 2,760.67 +17.5% | 12.0% | CHF 3,400.00 | CHF 2,395.00 | CHF 2,670.00 | 9 |
| Dec ’23 | CHF 2,235.00 | CHF 2,760.67 +23.5% | 12.0% | CHF 3,400.00 | CHF 2,395.00 | CHF 2,450.00 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/18 12:01 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/18 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
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* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Interroll Holding AG è coperta da 15 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Zana Mamelli | Baader Helvea Equity Research |
| Jorg Schirmacher | Baader Helvea Equity Research |
| Volker Bosse | Baader Helvea Equity Research |