Kardex Holding AG

SWX:KARN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 2.0b

Kardex Holding Valutazione

KARN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KARN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: KARN ( CHF265 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF333.96 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KARN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KARN?

Metrica chiave: Poiché KARN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KARN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KARN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KARN su PE?
Rapporto PE30.3x
Guadagni€72.60m
Cap. di mercato€2.20b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KARN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KARN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25x
BCHN Burckhardt Compression Holding
23.8x9.8%CHF 2.3b
DAE Dätwyler Holding
31.4x25.3%CHF 2.3b
INRN Interroll Holding
25.4x6.5%CHF 1.7b
SFSN SFS Group
19.3x10.7%CHF 4.8b
KARN Kardex Holding
30.3x6.9%CHF 2.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KARN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.3 x) rispetto alla media dei peer ( 25 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KARN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
KARN 30.3xMedia del settore 17.7xNo. of Companies30PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KARN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.3 x) rispetto alla media del settore Swiss Machinery ( 19.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KARN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KARN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 30.3x
Rapporto equo PE 19.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KARN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KARN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 265.00
CHF 273.17
+3.1%
14.3%CHF 342.00CHF 225.00n/a5
Nov ’25CHF 262.50
CHF 273.17
+4.1%
14.3%CHF 342.00CHF 225.00n/a5
Oct ’25CHF 272.50
CHF 265.97
-2.4%
14.7%CHF 342.00CHF 225.00n/a6
Sep ’25CHF 275.00
CHF 265.97
-3.3%
14.7%CHF 342.00CHF 225.00n/a6
Aug ’25CHF 267.50
CHF 262.93
-1.7%
14.6%CHF 342.00CHF 225.00n/a6
Jul ’25CHF 230.50
CHF 257.71
+11.8%
11.5%CHF 316.00CHF 225.00n/a6
Jun ’25CHF 249.00
CHF 252.74
+1.5%
11.4%CHF 312.00CHF 220.00n/a7
May ’25CHF 244.00
CHF 252.74
+3.6%
11.4%CHF 312.00CHF 220.00n/a7
Apr ’25CHF 253.00
CHF 250.33
-1.1%
11.4%CHF 307.00CHF 220.00n/a6
Mar ’25CHF 235.00
CHF 244.00
+3.8%
11.1%CHF 294.00CHF 210.00n/a6
Feb ’25CHF 224.00
CHF 242.57
+8.3%
10.4%CHF 294.00CHF 210.00n/a7
Jan ’25CHF 218.00
CHF 234.00
+7.3%
6.5%CHF 255.00CHF 210.00n/a6
Dec ’24CHF 207.50
CHF 234.35
+12.9%
6.5%CHF 255.00CHF 210.00n/a6
Nov ’24CHF 174.40
CHF 237.62
+36.3%
5.9%CHF 255.00CHF 220.00CHF 262.506
Oct ’24CHF 200.50
CHF 237.62
+18.5%
5.9%CHF 255.00CHF 220.00CHF 272.506
Sep ’24CHF 200.00
CHF 237.62
+18.8%
5.9%CHF 255.00CHF 220.00CHF 275.006
Aug ’24CHF 217.50
CHF 232.80
+7.0%
5.7%CHF 255.00CHF 220.00CHF 267.506
Jul ’24CHF 200.50
CHF 213.80
+6.6%
6.3%CHF 230.57CHF 200.00CHF 230.506
Jun ’24CHF 198.60
CHF 213.80
+7.7%
6.3%CHF 230.57CHF 200.00CHF 249.006
May ’24CHF 202.50
CHF 213.80
+5.6%
6.3%CHF 230.57CHF 200.00CHF 244.006
Apr ’24CHF 198.00
CHF 213.54
+7.8%
6.4%CHF 230.57CHF 200.00CHF 253.006
Mar ’24CHF 176.60
CHF 199.37
+12.9%
7.1%CHF 220.00CHF 180.00CHF 235.006
Feb ’24CHF 183.20
CHF 199.37
+8.8%
7.1%CHF 220.00CHF 180.00CHF 224.006
Jan ’24CHF 152.00
CHF 193.53
+27.3%
8.1%CHF 220.00CHF 175.00CHF 218.006
Dec ’23CHF 159.20
CHF 194.37
+22.1%
8.3%CHF 220.00CHF 175.00CHF 207.506
Nov ’23CHF 155.40
CHF 203.40
+30.9%
8.6%CHF 228.00CHF 175.00CHF 174.406

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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