SFS Group AG

SWX:SFSN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 5.0b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

SFS Group Valutazione

SFSN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SFSN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SFSN ( CHF127.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF207.34 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SFSN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SFSN?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

SFSN metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi1.8x
Valore d'impresa/EBITDA11.6x
Rapporto PEG2x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SFSN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SFSN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.9x
GF Georg Fischer
25x23.0%CHF 5.2b
SUN Sulzer
17.6x11.1%CHF 4.3b
DAE Dätwyler Holding
40.2x23.8%CHF 2.9b
KARN Kardex Holding
28.7x6.0%CHF 2.0b
SFSN SFS Group
19.8x10.0%CHF 5.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SFSN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.8 x) rispetto alla media dei peer ( 27.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SFSN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a13.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a13.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SFSN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.8 x) rispetto alla media del settore European Machinery ( 17.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SFSN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SFSN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.8x
Rapporto equo PE 21.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SFSN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SFSN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 127.80
CHF 133.60
+4.5%
8.5%CHF 145.00CHF 112.00n/a5
Aug ’25CHF 128.20
CHF 133.60
+4.2%
8.5%CHF 145.00CHF 112.00n/a5
Jul ’25CHF 121.20
CHF 129.80
+7.1%
8.3%CHF 140.00CHF 109.00n/a5
Jun ’25CHF 122.00
CHF 127.00
+4.1%
8.8%CHF 140.00CHF 109.00n/a5
May ’25CHF 109.40
CHF 118.60
+8.4%
11.6%CHF 135.00CHF 98.00n/a5
Apr ’25CHF 118.60
CHF 117.60
-0.8%
10.7%CHF 131.00CHF 98.00n/a5
Mar ’25CHF 111.80
CHF 111.88
+0.07%
13.8%CHF 130.00CHF 85.00n/a6
Feb ’25CHF 106.40
CHF 111.88
+5.2%
13.8%CHF 130.00CHF 85.00n/a6
Jan ’25CHF 104.20
CHF 112.72
+8.2%
14.0%CHF 130.00CHF 85.00n/a6
Dec ’24CHF 98.10
CHF 112.72
+14.9%
14.0%CHF 130.00CHF 85.00n/a6
Nov ’24CHF 90.70
CHF 116.88
+28.9%
17.0%CHF 145.00CHF 85.00n/a6
Oct ’24CHF 100.20
CHF 120.05
+19.8%
15.1%CHF 145.00CHF 85.00n/a6
Sep ’24CHF 101.80
CHF 124.61
+22.4%
16.2%CHF 152.00CHF 85.00n/a7
Aug ’24CHF 103.40
CHF 125.67
+21.5%
17.8%CHF 155.00CHF 85.00CHF 128.206
Jul ’24CHF 117.80
CHF 124.83
+6.0%
20.6%CHF 155.00CHF 75.00CHF 121.206
Jun ’24CHF 121.00
CHF 123.08
+1.7%
21.6%CHF 155.00CHF 75.00CHF 122.006
May ’24CHF 116.20
CHF 123.08
+5.9%
21.6%CHF 155.00CHF 75.00CHF 109.406
Apr ’24CHF 118.40
CHF 117.92
-0.4%
22.7%CHF 155.00CHF 75.00CHF 118.606
Mar ’24CHF 110.80
CHF 115.17
+3.9%
23.7%CHF 154.00CHF 75.00CHF 111.806
Feb ’24CHF 107.00
CHF 115.17
+7.6%
23.7%CHF 154.00CHF 75.00CHF 106.406
Jan ’24CHF 87.50
CHF 115.17
+31.6%
23.7%CHF 154.00CHF 75.00CHF 104.206
Dec ’23CHF 92.40
CHF 115.17
+24.6%
23.7%CHF 154.00CHF 75.00CHF 98.106
Nov ’23CHF 90.30
CHF 118.17
+30.9%
22.1%CHF 154.00CHF 75.00CHF 90.706
Oct ’23CHF 85.20
CHF 118.17
+38.7%
22.1%CHF 154.00CHF 75.00CHF 100.206
Sep ’23CHF 89.40
CHF 118.50
+32.6%
21.6%CHF 154.00CHF 77.00CHF 101.806
Aug ’23CHF 104.40
CHF 129.50
+24.0%
17.7%CHF 173.00CHF 105.00CHF 103.406

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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