SFS Group AG

SWX:SFSN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 4.9b

SFS Group Valutazione

SFSN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SFSN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SFSN ( CHF126 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF172.71 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SFSN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SFSN?

Metrica chiave: Poiché SFSN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SFSN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SFSN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SFSN su PE?
Rapporto PE19.5x
GuadagniCHF 251.50m
Cap. di mercatoCHF 4.90b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SFSN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SFSN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.5x
GF Georg Fischer
26.5x17.3%CHF 5.5b
SUN Sulzer
18.1x11.2%CHF 4.4b
BCHN Burckhardt Compression Holding
22.8x9.9%CHF 2.2b
KARN Kardex Holding
30.5x6.9%CHF 2.1b
SFSN SFS Group
19.5x10.3%CHF 4.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SFSN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto alla media dei peer ( 24.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SFSN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SFSN 19.5xMedia del settore 17.4xNo. of Companies28PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SFSN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto alla media del settore Swiss Machinery ( 19.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SFSN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SFSN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.5x
Rapporto equo PE 22.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SFSN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SFSN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 126.00
CHF 142.25
+12.9%
4.8%CHF 154.00CHF 137.00n/a4
Dec ’25CHF 127.60
CHF 139.00
+8.9%
2.9%CHF 145.00CHF 134.00n/a4
Nov ’25CHF 125.00
CHF 139.00
+11.2%
2.9%CHF 145.00CHF 134.00n/a4
Oct ’25CHF 131.80
CHF 133.60
+1.4%
8.5%CHF 145.00CHF 112.00n/a5
Sep ’25CHF 129.00
CHF 133.60
+3.6%
8.5%CHF 145.00CHF 112.00n/a5
Aug ’25CHF 128.20
CHF 133.60
+4.2%
8.5%CHF 145.00CHF 112.00n/a5
Jul ’25CHF 121.20
CHF 129.80
+7.1%
8.3%CHF 140.00CHF 109.00n/a5
Jun ’25CHF 122.00
CHF 127.00
+4.1%
8.8%CHF 140.00CHF 109.00n/a5
May ’25CHF 109.40
CHF 118.60
+8.4%
11.6%CHF 135.00CHF 98.00n/a5
Apr ’25CHF 118.60
CHF 117.60
-0.8%
10.7%CHF 131.00CHF 98.00n/a5
Mar ’25CHF 111.80
CHF 111.88
+0.07%
13.8%CHF 130.00CHF 85.00n/a6
Feb ’25CHF 106.40
CHF 111.88
+5.2%
13.8%CHF 130.00CHF 85.00n/a6
Jan ’25CHF 104.20
CHF 112.72
+8.2%
14.0%CHF 130.00CHF 85.00n/a6
Dec ’24CHF 98.10
CHF 112.72
+14.9%
14.0%CHF 130.00CHF 85.00CHF 127.606
Nov ’24CHF 90.70
CHF 116.88
+28.9%
17.0%CHF 145.00CHF 85.00CHF 125.006
Oct ’24CHF 100.20
CHF 120.05
+19.8%
15.1%CHF 145.00CHF 85.00CHF 131.806
Sep ’24CHF 101.80
CHF 124.61
+22.4%
16.2%CHF 152.00CHF 85.00CHF 129.007
Aug ’24CHF 103.40
CHF 125.67
+21.5%
17.8%CHF 155.00CHF 85.00CHF 128.206
Jul ’24CHF 117.80
CHF 124.83
+6.0%
20.6%CHF 155.00CHF 75.00CHF 121.206
Jun ’24CHF 121.00
CHF 123.08
+1.7%
21.6%CHF 155.00CHF 75.00CHF 122.006
May ’24CHF 116.20
CHF 123.08
+5.9%
21.6%CHF 155.00CHF 75.00CHF 109.406
Apr ’24CHF 118.40
CHF 117.92
-0.4%
22.7%CHF 155.00CHF 75.00CHF 118.606
Mar ’24CHF 110.80
CHF 115.17
+3.9%
23.7%CHF 154.00CHF 75.00CHF 111.806
Feb ’24CHF 107.00
CHF 115.17
+7.6%
23.7%CHF 154.00CHF 75.00CHF 106.406
Jan ’24CHF 87.50
CHF 115.17
+31.6%
23.7%CHF 154.00CHF 75.00CHF 104.206
Dec ’23CHF 92.40
CHF 115.17
+24.6%
23.7%CHF 154.00CHF 75.00CHF 98.106

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 02:56
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

SFS Group AG è coperta da 13 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Marta BruskaBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Christian ObstBaader Helvea Equity Research