SFSN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6
Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SFSN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 127.97
Fair Value
7.8% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: SFSN ( CHF118 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF127.97 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SFSN viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SFSN?
Metrica chiave: Poiché SFSN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SFSN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SFSN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SFSN su PE?
Rapporto PE
19x
Guadagni
CHF 241.30m
Cap. di mercato
CHF 4.59b
SFSN metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
1.6x
Valore d'impresa/EBITDA
10.5x
Rapporto PEG
2.3x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SFSN di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di SFSN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SFSN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto alla media dei peer ( 24.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SFSN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SFSN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto alla media del settore Swiss Machinery ( 20.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SFSN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
SFSN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
19x
Rapporto equo PE
21.1x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SFSN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SFSN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
CHF 118.00
CHF 137.20
+16.27%
3.24%
CHF 143.00
CHF 130.00
n/a
5
Jun ’26
CHF 116.60
CHF 137.20
+17.67%
3.24%
CHF 143.00
CHF 130.00
n/a
5
May ’26
CHF 111.00
CHF 136.50
+22.97%
3.46%
CHF 143.00
CHF 130.00
n/a
4
Apr ’26
CHF 112.40
CHF 139.00
+23.67%
2.10%
CHF 143.00
CHF 135.00
n/a
4
Mar ’26
CHF 116.80
CHF 140.50
+20.29%
6.15%
CHF 154.00
CHF 130.00
n/a
4
Feb ’26
CHF 114.80
CHF 140.50
+22.39%
6.15%
CHF 154.00
CHF 130.00
n/a
4
Jan ’26
CHF 125.60
CHF 142.25
+13.26%
4.83%
CHF 154.00
CHF 137.00
n/a
4
Dec ’25
CHF 127.60
CHF 139.00
+8.93%
2.92%
CHF 145.00
CHF 134.00
n/a
4
Nov ’25
CHF 125.00
CHF 139.00
+11.20%
2.92%
CHF 145.00
CHF 134.00
n/a
4
Oct ’25
CHF 131.80
CHF 133.60
+1.37%
8.53%
CHF 145.00
CHF 112.00
n/a
5
Sep ’25
CHF 129.00
CHF 133.60
+3.57%
8.53%
CHF 145.00
CHF 112.00
n/a
5
Aug ’25
CHF 128.20
CHF 133.60
+4.21%
8.53%
CHF 145.00
CHF 112.00
n/a
5
Jul ’25
CHF 121.20
CHF 129.80
+7.10%
8.32%
CHF 140.00
CHF 109.00
n/a
5
Jun ’25
CHF 122.00
CHF 127.00
+4.10%
8.78%
CHF 140.00
CHF 109.00
CHF 116.60
5
May ’25
CHF 109.40
CHF 118.60
+8.41%
11.57%
CHF 135.00
CHF 98.00
CHF 111.00
5
Apr ’25
CHF 118.60
CHF 117.60
-0.84%
10.74%
CHF 131.00
CHF 98.00
CHF 112.40
5
Mar ’25
CHF 111.80
CHF 111.88
+0.075%
13.77%
CHF 130.00
CHF 85.00
CHF 116.80
6
Feb ’25
CHF 106.40
CHF 111.88
+5.15%
13.77%
CHF 130.00
CHF 85.00
CHF 114.80
6
Jan ’25
CHF 104.20
CHF 112.72
+8.17%
14.01%
CHF 130.00
CHF 85.00
CHF 125.60
6
Dec ’24
CHF 98.10
CHF 112.72
+14.90%
14.01%
CHF 130.00
CHF 85.00
CHF 127.60
6
Nov ’24
CHF 90.70
CHF 116.88
+28.87%
17.04%
CHF 145.00
CHF 85.00
CHF 125.00
6
Oct ’24
CHF 100.20
CHF 120.05
+19.81%
15.07%
CHF 145.00
CHF 85.00
CHF 131.80
6
Sep ’24
CHF 101.80
CHF 124.61
+22.41%
16.16%
CHF 152.00
CHF 85.00
CHF 129.00
7
Aug ’24
CHF 103.40
CHF 125.67
+21.53%
17.78%
CHF 155.00
CHF 85.00
CHF 128.20
6
Jul ’24
CHF 117.80
CHF 124.83
+5.97%
20.61%
CHF 155.00
CHF 75.00
CHF 121.20
6
Jun ’24
CHF 121.00
CHF 123.08
+1.72%
21.57%
CHF 155.00
CHF 75.00
CHF 122.00
6
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
CHF 137.20
Fair Value
14.0% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/06/10 07:15
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/06/06 00:00
Guadagni
2024/12/31
Guadagni annuali
2024/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
SFS Group AG è coperta da 14 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.