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SFS Group Valutazione
SFSN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SFSN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SFSN ( CHF127.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF207.34 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SFSN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SFSN?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di SFSN su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | CHF 4.97b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
Valore d'impresa/EBITDA | 11.6x |
Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SFSN di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 27.9x | ||
GF Georg Fischer | 25x | 23.0% | CHF 5.2b |
SUN Sulzer | 17.6x | 11.1% | CHF 4.3b |
DAE Dätwyler Holding | 40.2x | 23.8% | CHF 2.9b |
KARN Kardex Holding | 28.7x | 6.0% | CHF 2.0b |
SFSN SFS Group | 19.8x | 10.0% | CHF 5.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SFSN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.8 x) rispetto alla media dei peer ( 27.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SFSN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SFSN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.8 x) rispetto alla media del settore European Machinery ( 17.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SFSN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
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Rapporto corrente PE | 19.8x |
Rapporto equo PE | 21.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SFSN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | CHF 127.80 | CHF 133.60 +4.5% | 8.5% | CHF 145.00 | CHF 112.00 | n/a | 5 |
Aug ’25 | CHF 128.20 | CHF 133.60 +4.2% | 8.5% | CHF 145.00 | CHF 112.00 | n/a | 5 |
Jul ’25 | CHF 121.20 | CHF 129.80 +7.1% | 8.3% | CHF 140.00 | CHF 109.00 | n/a | 5 |
Jun ’25 | CHF 122.00 | CHF 127.00 +4.1% | 8.8% | CHF 140.00 | CHF 109.00 | n/a | 5 |
May ’25 | CHF 109.40 | CHF 118.60 +8.4% | 11.6% | CHF 135.00 | CHF 98.00 | n/a | 5 |
Apr ’25 | CHF 118.60 | CHF 117.60 -0.8% | 10.7% | CHF 131.00 | CHF 98.00 | n/a | 5 |
Mar ’25 | CHF 111.80 | CHF 111.88 +0.07% | 13.8% | CHF 130.00 | CHF 85.00 | n/a | 6 |
Feb ’25 | CHF 106.40 | CHF 111.88 +5.2% | 13.8% | CHF 130.00 | CHF 85.00 | n/a | 6 |
Jan ’25 | CHF 104.20 | CHF 112.72 +8.2% | 14.0% | CHF 130.00 | CHF 85.00 | n/a | 6 |
Dec ’24 | CHF 98.10 | CHF 112.72 +14.9% | 14.0% | CHF 130.00 | CHF 85.00 | n/a | 6 |
Nov ’24 | CHF 90.70 | CHF 116.88 +28.9% | 17.0% | CHF 145.00 | CHF 85.00 | n/a | 6 |
Oct ’24 | CHF 100.20 | CHF 120.05 +19.8% | 15.1% | CHF 145.00 | CHF 85.00 | n/a | 6 |
Sep ’24 | CHF 101.80 | CHF 124.61 +22.4% | 16.2% | CHF 152.00 | CHF 85.00 | n/a | 7 |
Aug ’24 | CHF 103.40 | CHF 125.67 +21.5% | 17.8% | CHF 155.00 | CHF 85.00 | CHF 128.20 | 6 |
Jul ’24 | CHF 117.80 | CHF 124.83 +6.0% | 20.6% | CHF 155.00 | CHF 75.00 | CHF 121.20 | 6 |
Jun ’24 | CHF 121.00 | CHF 123.08 +1.7% | 21.6% | CHF 155.00 | CHF 75.00 | CHF 122.00 | 6 |
May ’24 | CHF 116.20 | CHF 123.08 +5.9% | 21.6% | CHF 155.00 | CHF 75.00 | CHF 109.40 | 6 |
Apr ’24 | CHF 118.40 | CHF 117.92 -0.4% | 22.7% | CHF 155.00 | CHF 75.00 | CHF 118.60 | 6 |
Mar ’24 | CHF 110.80 | CHF 115.17 +3.9% | 23.7% | CHF 154.00 | CHF 75.00 | CHF 111.80 | 6 |
Feb ’24 | CHF 107.00 | CHF 115.17 +7.6% | 23.7% | CHF 154.00 | CHF 75.00 | CHF 106.40 | 6 |
Jan ’24 | CHF 87.50 | CHF 115.17 +31.6% | 23.7% | CHF 154.00 | CHF 75.00 | CHF 104.20 | 6 |
Dec ’23 | CHF 92.40 | CHF 115.17 +24.6% | 23.7% | CHF 154.00 | CHF 75.00 | CHF 98.10 | 6 |
Nov ’23 | CHF 90.30 | CHF 118.17 +30.9% | 22.1% | CHF 154.00 | CHF 75.00 | CHF 90.70 | 6 |
Oct ’23 | CHF 85.20 | CHF 118.17 +38.7% | 22.1% | CHF 154.00 | CHF 75.00 | CHF 100.20 | 6 |
Sep ’23 | CHF 89.40 | CHF 118.50 +32.6% | 21.6% | CHF 154.00 | CHF 77.00 | CHF 101.80 | 6 |
Aug ’23 | CHF 104.40 | CHF 129.50 +24.0% | 17.7% | CHF 173.00 | CHF 105.00 | CHF 103.40 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.