Sulzer AG

Report azionario SWX:SUN

Capitalizzazione di mercato: CHF 5.0b

Sulzer Valutazione

SUN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione vs Valore equo

Qual è il prezzo equo di SUN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: SUN ( CHF148.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF288.25 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SUN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SUN?

Metrica chiave: Poiché SUN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SUN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SUN per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di SUN su PE?
Rapporto PE16.5x
UtiliCHF 303.10m
Cap. di mercatoCHF 5.01b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SUN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SUN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari33.5x
SFSN SFS Group
19.6x8.19%CHF 5.0b
DAE Dätwyler Holding
27.5x14.18%CHF 2.3b
KARN Kardex Holding
71.8x42.77%CHF 1.9b
BCHN Burckhardt Compression Holding
15.1x1.63%CHF 1.7b
SUN Sulzer
16.5x10.44%CHF 5.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SUN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto alla media dei peer ( 33.5 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SUN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?

6 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
SUN 16.5xMedia del settore 20.6xNo. of Companies29PE01224364860+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SUN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto alla media del settore Swiss Machinery ( 21.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SUN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SUN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.5x
Rapporto equo PE 24.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SUN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SUN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 148.10
CHF 187.20
+26.40%
15.84%CHF 210.00CHF 130.00n/a5
Aug ’27CHF 146.40
CHF 187.20
+27.87%
15.84%CHF 210.00CHF 130.00n/a5
Jul ’27CHF 133.00
CHF 184.60
+38.80%
15.32%CHF 210.00CHF 130.00n/a5
Jun ’27CHF 147.70
CHF 187.40
+26.88%
16.85%CHF 220.00CHF 130.00n/a5
May ’27CHF 148.40
CHF 187.40
+26.28%
16.85%CHF 220.00CHF 130.00n/a5
Apr ’27CHF 169.40
CHF 187.40
+10.63%
16.85%CHF 220.00CHF 130.00n/a5
Mar ’27CHF 170.00
CHF 177.83
+4.61%
14.34%CHF 210.00CHF 130.00n/a6
Feb ’27CHF 166.20
CHF 173.57
+4.44%
13.11%CHF 200.00CHF 130.00n/a7
Jan ’27CHF 147.40
CHF 171.67
+16.46%
14.14%CHF 200.00CHF 130.00n/a6
Dec ’26CHF 141.00
CHF 171.67
+21.75%
14.14%CHF 200.00CHF 130.00n/a6
Nov ’26CHF 134.20
CHF 171.67
+27.92%
14.14%CHF 200.00CHF 130.00n/a6
Oct ’26CHF 135.20
CHF 175.83
+30.05%
13.49%CHF 200.00CHF 130.00n/a6
Sep ’26CHF 148.60
CHF 165.71
+11.52%
23.22%CHF 200.00CHF 89.00n/a7
Aug ’26CHF 157.20
CHF 165.71
+5.42%
23.22%CHF 200.00CHF 89.00CHF 146.407
Jul ’26CHF 140.60
CHF 160.17
+13.92%
24.20%CHF 200.00CHF 89.00CHF 133.006
Jun ’26CHF 155.00
CHF 160.17
+3.33%
24.20%CHF 200.00CHF 89.00CHF 147.706
May ’26CHF 139.20
CHF 155.60
+11.78%
26.32%CHF 200.00CHF 89.00CHF 148.405
Apr ’26CHF 150.20
CHF 166.33
+10.74%
25.50%CHF 205.00CHF 89.00CHF 169.406
Mar ’26CHF 156.00
CHF 155.50
-0.32%
22.71%CHF 189.00CHF 89.00CHF 170.006
Feb ’26CHF 148.80
CHF 148.33
-0.31%
21.08%CHF 185.00CHF 89.00CHF 166.206
Jan ’26CHF 131.00
CHF 148.33
+13.23%
21.08%CHF 185.00CHF 89.00CHF 147.406
Dec ’25CHF 132.80
CHF 151.50
+14.08%
21.65%CHF 185.00CHF 89.00CHF 141.006
Nov ’25CHF 133.80
CHF 151.50
+13.23%
21.65%CHF 185.00CHF 89.00CHF 134.206
Oct ’25CHF 137.20
CHF 149.80
+9.18%
23.83%CHF 185.00CHF 89.00CHF 135.205
Sep ’25CHF 130.80
CHF 149.80
+14.53%
23.83%CHF 185.00CHF 89.00CHF 148.605
Aug ’25CHF 130.80
CHF 149.80
+14.53%
23.83%CHF 185.00CHF 89.00CHF 157.205
CHF 187.2
Fair Value
20.9% sottovalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/08/20 02:12
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/08/20 00:00
Utili2026/06/30
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina GitHub; abbiamo anche delle guide su come utilizzare i nostri report e dei tutorial su YouTube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Sulzer AG è coperta da 19 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Zana MamelliBaader Helvea Equity Research
Allan SmylieBarclays
Martin WuermliBerenberg