Sulzer Ltd

Report azionario SWX:SUN

Capitalizzazione di mercato: CHF 4.6b

Sulzer Valutazione

SUN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SUN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

CHF 287.55
Fair Value
52.1% sottovalutato sconto intrinseco
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SUN ( CHF137.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF287.55 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SUN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SUN?

Metrica chiave: Poiché SUN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SUN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SUN per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di SUN su PE?
Rapporto PE17x
UtiliCHF 272.80m
Cap. di mercatoCHF 4.64b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SUN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SUN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari37.9x
SFSN SFS Group
18.2x8.55%CHF 4.3b
GF Georg Fischer
21.8x9.16%CHF 5.3b
DAE Dätwyler Holding
80.4x35.17%CHF 2.4b
KARN Kardex Holding
31.2x12.48%CHF 2.3b
SUN Sulzer
17x11.04%CHF 4.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SUN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto alla media dei peer ( 37.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SUN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
SUN 17.0xMedia del settore 20.1xNo. of Companies27PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SUN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto alla media del settore Swiss Machinery ( 20.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SUN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SUN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17x
Rapporto equo PE 25.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SUN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SUN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 137.60
CHF 175.83
+27.79%
13.49%CHF 200.00CHF 130.00n/a6
Sep ’26CHF 148.60
CHF 165.71
+11.52%
23.22%CHF 200.00CHF 89.00n/a7
Aug ’26CHF 157.20
CHF 165.71
+5.42%
23.22%CHF 200.00CHF 89.00n/a7
Jul ’26CHF 140.60
CHF 160.17
+13.92%
24.20%CHF 200.00CHF 89.00n/a6
Jun ’26CHF 155.00
CHF 160.17
+3.33%
24.20%CHF 200.00CHF 89.00n/a6
May ’26CHF 139.20
CHF 155.60
+11.78%
26.32%CHF 200.00CHF 89.00n/a5
Apr ’26CHF 150.20
CHF 166.33
+10.74%
25.50%CHF 205.00CHF 89.00n/a6
Mar ’26CHF 156.00
CHF 155.50
-0.32%
22.71%CHF 189.00CHF 89.00n/a6
Feb ’26CHF 148.80
CHF 148.33
-0.31%
21.08%CHF 185.00CHF 89.00n/a6
Jan ’26CHF 131.00
CHF 148.33
+13.23%
21.08%CHF 185.00CHF 89.00n/a6
Dec ’25CHF 132.80
CHF 151.50
+14.08%
21.65%CHF 185.00CHF 89.00n/a6
Nov ’25CHF 133.80
CHF 151.50
+13.23%
21.65%CHF 185.00CHF 89.00n/a6
Oct ’25CHF 137.20
CHF 149.80
+9.18%
23.83%CHF 185.00CHF 89.00CHF 135.205
Sep ’25CHF 130.80
CHF 149.80
+14.53%
23.83%CHF 185.00CHF 89.00CHF 148.605
Aug ’25CHF 130.80
CHF 149.80
+14.53%
23.83%CHF 185.00CHF 89.00CHF 157.205
Jul ’25CHF 125.60
CHF 124.40
-0.96%
17.95%CHF 150.00CHF 89.00CHF 140.605
Jun ’25CHF 122.80
CHF 123.80
+0.81%
17.66%CHF 150.00CHF 89.00CHF 155.005
May ’25CHF 111.60
CHF 123.80
+10.93%
17.66%CHF 150.00CHF 89.00CHF 139.205
Apr ’25CHF 109.70
CHF 111.60
+1.73%
21.16%CHF 140.00CHF 79.00CHF 150.205
Mar ’25CHF 104.40
CHF 111.60
+6.90%
21.16%CHF 140.00CHF 79.00CHF 156.005
Feb ’25CHF 85.95
CHF 104.00
+21.00%
17.64%CHF 125.00CHF 79.00CHF 148.805
Jan ’25CHF 85.90
CHF 104.00
+21.07%
17.64%CHF 125.00CHF 79.00CHF 131.005
Dec ’24CHF 86.00
CHF 104.00
+20.93%
17.64%CHF 125.00CHF 79.00CHF 132.805
Nov ’24CHF 74.90
CHF 104.00
+38.85%
17.64%CHF 125.00CHF 79.00CHF 133.805
Oct ’24CHF 87.65
CHF 104.00
+18.65%
17.64%CHF 125.00CHF 79.00CHF 137.205
CHF 175.83
Fair Value
21.7% sottovalutato sconto intrinseco
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/05 01:01
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/03 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Sulzer Ltd è coperta da 25 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Zana MamelliBaader Helvea Equity Research
Allan SmylieBarclays
Martin WuermliBerenberg