VAT Group AG

SWX:VACN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 9.0b

VAT Group Valutazione

VACN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VACN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 315.39
Fair Value
5.0% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: VACN ( CHF299.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF315.39 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VACN viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VACN?

Metrica chiave: Poiché VACN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VACN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VACN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di VACN su PE?
Rapporto PE42.4x
GuadagniCHF 211.80m
Cap. di mercatoCHF 8.98b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VACN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VACN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.9x
GF Georg Fischer
27.6x19.2%CHF 4.9b
SUN Sulzer
18.6x11.4%CHF 4.9b
SFSN SFS Group
18.1x8.1%CHF 4.4b
SCHN Schindler Holding
31.4x7.4%CHF 31.0b
VACN VAT Group
42.4x17.3%CHF 9.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VACN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.4 x) rispetto alla media dei peer ( 23.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VACN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
VACN 42.4xMedia del settore 18.2xNo. of Companies30PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VACN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.4 x) rispetto alla media del settore Swiss Machinery ( 19.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VACN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VACN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 42.4x
Rapporto equo PE 29.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VACN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VACN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 299.50
CHF 338.52
+13.0%
14.1%CHF 437.00CHF 270.00n/a18
Apr ’26CHF 316.40
CHF 376.07
+18.9%
12.6%CHF 480.00CHF 306.00n/a18
Mar ’26CHF 336.40
CHF 375.52
+11.6%
11.8%CHF 480.00CHF 300.00n/a18
Feb ’26CHF 353.40
CHF 375.52
+6.3%
11.8%CHF 480.00CHF 300.00n/a18
Jan ’26CHF 342.80
CHF 408.08
+19.0%
16.6%CHF 550.00CHF 310.00n/a17
Dec ’25CHF 351.40
CHF 416.53
+18.5%
16.6%CHF 550.00CHF 325.00n/a15
Nov ’25CHF 363.90
CHF 423.20
+16.3%
16.0%CHF 550.00CHF 325.00n/a15
Oct ’25CHF 424.60
CHF 473.67
+11.6%
18.0%CHF 700.00CHF 350.00n/a15
Sep ’25CHF 437.20
CHF 485.00
+10.9%
16.3%CHF 700.00CHF 370.00n/a15
Aug ’25CHF 440.30
CHF 475.75
+8.1%
17.7%CHF 700.00CHF 343.00n/a16
Jul ’25CHF 505.80
CHF 467.40
-7.6%
18.7%CHF 625.00CHF 322.00n/a15
Jun ’25CHF 486.60
CHF 456.31
-6.2%
18.2%CHF 625.00CHF 322.00n/a16
May ’25CHF 462.70
CHF 456.31
-1.4%
18.2%CHF 625.00CHF 322.00CHF 294.3016
Apr ’25CHF 467.30
CHF 428.89
-8.2%
17.1%CHF 585.00CHF 322.00CHF 316.4016
Mar ’25CHF 447.70
CHF 396.08
-11.5%
20.4%CHF 585.00CHF 278.00CHF 336.4016
Feb ’25CHF 409.30
CHF 393.64
-3.8%
20.2%CHF 585.00CHF 278.00CHF 353.4016
Jan ’25CHF 421.50
CHF 367.28
-12.9%
17.7%CHF 500.00CHF 278.00CHF 342.8016
Dec ’24CHF 403.80
CHF 348.71
-13.6%
17.5%CHF 500.00CHF 259.00CHF 351.4016
Nov ’24CHF 322.00
CHF 337.30
+4.8%
14.1%CHF 440.00CHF 259.00CHF 363.9015
Oct ’24CHF 329.00
CHF 338.50
+2.9%
16.9%CHF 440.00CHF 259.00CHF 424.6012
Sep ’24CHF 355.10
CHF 339.77
-4.3%
16.1%CHF 440.00CHF 259.00CHF 437.2013
Aug ’24CHF 370.10
CHF 336.67
-9.0%
16.5%CHF 440.00CHF 259.00CHF 440.3012
Jul ’24CHF 370.00
CHF 335.77
-9.3%
17.2%CHF 440.00CHF 259.00CHF 505.8013
Jun ’24CHF 372.50
CHF 327.08
-12.2%
15.7%CHF 412.00CHF 259.00CHF 486.6012
May ’24CHF 313.30
CHF 314.83
+0.5%
15.9%CHF 412.00CHF 259.00CHF 462.7012
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 18 Analysts
CHF 338.52
Fair Value
11.5% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/05 10:54
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/02 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

VAT Group AG è coperta da 28 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Zana MamelliBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Emrah BasicBaader Helvea Equity Research