Georg Fischer AG

SWX:GF Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 5.6b

Georg Fischer Valutazione

GF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 74.91
Fair Value
8.4% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GF ( CHF68.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF74.91 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GF viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GF?

Metrica chiave: Poiché GF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GF. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GF per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GF su PE?
Rapporto PE31.4x
GuadagniCHF 179.00m
Cap. di mercatoCHF 5.62b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GF di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GF rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari38.3x
SUN Sulzer
20.9x11.7%CHF 5.5b
SFSN SFS Group
18.9x8.1%CHF 4.6b
VACN VAT Group
48.5x19.9%CHF 10.3b
DAE Dätwyler Holding
64.8x35.0%CHF 2.0b
GF Georg Fischer
31.4x20.1%CHF 5.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.4 x) rispetto alla media dei peer ( 38.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GF 31.4xMedia del settore 19.3xNo. of Companies29PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.4 x) rispetto alla media del settore Swiss Machinery ( 21.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GF PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 31.4x
Rapporto equo PE 29.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GF e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 68.60
CHF 80.94
+18.0%
3.8%CHF 85.00CHF 75.00n/a7
Mar ’26CHF 69.55
CHF 80.23
+15.4%
3.2%CHF 83.60CHF 75.00n/a7
Feb ’26CHF 72.20
CHF 79.37
+9.9%
4.6%CHF 83.60CHF 73.00n/a7
Jan ’26CHF 68.65
CHF 79.37
+15.6%
4.6%CHF 83.60CHF 73.00n/a7
Dec ’25CHF 68.30
CHF 78.10
+14.3%
6.3%CHF 83.60CHF 70.00n/a6
Nov ’25CHF 62.40
CHF 74.50
+19.4%
5.0%CHF 80.00CHF 70.00n/a6
Oct ’25CHF 62.75
CHF 75.33
+20.1%
5.7%CHF 80.00CHF 70.00n/a6
Sep ’25CHF 67.15
CHF 75.50
+12.4%
5.4%CHF 80.00CHF 70.00n/a6
Aug ’25CHF 64.70
CHF 75.50
+16.7%
5.4%CHF 80.00CHF 70.00n/a6
Jul ’25CHF 60.30
CHF 75.00
+24.4%
7.2%CHF 82.00CHF 66.00n/a7
Jun ’25CHF 65.20
CHF 75.14
+15.2%
6.8%CHF 82.00CHF 67.00n/a7
May ’25CHF 64.50
CHF 74.43
+15.4%
6.4%CHF 82.00CHF 67.00n/a7
Apr ’25CHF 66.90
CHF 72.00
+7.6%
10.9%CHF 82.00CHF 56.00n/a7
Mar ’25CHF 66.00
CHF 70.43
+6.7%
9.1%CHF 77.00CHF 56.00CHF 69.557
Feb ’25CHF 58.60
CHF 69.67
+18.9%
9.7%CHF 77.00CHF 56.00CHF 72.206
Jan ’25CHF 61.10
CHF 69.67
+14.0%
9.7%CHF 77.00CHF 56.00CHF 68.656
Dec ’24CHF 57.45
CHF 69.17
+20.4%
9.0%CHF 75.00CHF 56.00CHF 68.306
Nov ’24CHF 46.24
CHF 69.92
+51.2%
10.2%CHF 75.00CHF 54.50CHF 62.406
Oct ’24CHF 51.65
CHF 72.43
+40.2%
3.2%CHF 75.00CHF 69.55CHF 62.756
Sep ’24CHF 57.30
CHF 73.76
+28.7%
3.9%CHF 77.00CHF 69.55CHF 67.156
Aug ’24CHF 59.45
CHF 75.59
+27.2%
5.9%CHF 81.00CHF 69.55CHF 64.706
Jul ’24CHF 67.15
CHF 75.67
+12.7%
5.7%CHF 81.00CHF 70.00CHF 60.306
Jun ’24CHF 60.60
CHF 74.79
+23.4%
7.6%CHF 81.00CHF 63.50CHF 65.207
May ’24CHF 64.75
CHF 74.97
+15.8%
7.1%CHF 81.00CHF 64.80CHF 64.507
Apr ’24CHF 70.90
CHF 71.69
+1.1%
9.2%CHF 80.00CHF 60.00CHF 66.907
Mar ’24CHF 67.20
CHF 65.86
-2.0%
9.9%CHF 72.00CHF 53.00CHF 66.007
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
CHF 80.94
Fair Value
15.2% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/23 03:00
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Georg Fischer AG è coperta da 17 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Christian ObstBaader Helvea Equity Research
Jean-Philippe BertschyBank Vontobel AG
Patrick LaagerBerenberg