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Georg Fischer Valutazione

GF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GF ( CHF63.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF112.28 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GF?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per GF. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GF per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di GF su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CHF 5.27b

GF metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.6x
Valore d'impresa/EBITDA	14.1x
Rapporto PEG	1.1x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GF di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GF rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	36.1x
SUN Sulzer	19.4x	11.1%	CHF 4.7b
SFSN SFS Group	20.5x	10.0%	CHF 5.2b
DAE Dätwyler Holding	40.2x	27.4%	CHF 2.9b
VACN VAT Group	64.4x	22.5%	CHF 12.9b
GF Georg Fischer	25.2x	22.3%	CHF 5.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25 x) rispetto alla media dei peer ( 35.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	13.9%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	13.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25 x) rispetto alla media del settore European Machinery ( 17.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GF PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	25.2x
Rapporto equo PE	29.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GF e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CHF 64.40	CHF 75.33 +17.0%	5.7%	CHF 80.00	CHF 70.00	n/a	6
Sep ’25	CHF 67.15	CHF 75.50 +12.4%	5.4%	CHF 80.00	CHF 70.00	n/a	6
Aug ’25	CHF 64.70	CHF 75.50 +16.7%	5.4%	CHF 80.00	CHF 70.00	n/a	6
Jul ’25	CHF 60.30	CHF 75.00 +24.4%	7.2%	CHF 82.00	CHF 66.00	n/a	7
Jun ’25	CHF 65.20	CHF 75.14 +15.2%	6.8%	CHF 82.00	CHF 67.00	n/a	7
May ’25	CHF 64.50	CHF 74.43 +15.4%	6.4%	CHF 82.00	CHF 67.00	n/a	7
Apr ’25	CHF 66.90	CHF 72.00 +7.6%	10.9%	CHF 82.00	CHF 56.00	n/a	7
Mar ’25	CHF 66.00	CHF 70.43 +6.7%	9.1%	CHF 77.00	CHF 56.00	n/a	7
Feb ’25	CHF 58.60	CHF 69.67 +18.9%	9.7%	CHF 77.00	CHF 56.00	n/a	6
Jan ’25	CHF 61.10	CHF 69.67 +14.0%	9.7%	CHF 77.00	CHF 56.00	n/a	6
Dec ’24	CHF 57.45	CHF 69.17 +20.4%	9.0%	CHF 75.00	CHF 56.00	n/a	6
Nov ’24	CHF 46.24	CHF 69.92 +51.2%	10.2%	CHF 75.00	CHF 54.50	n/a	6
Oct ’24	CHF 51.65	CHF 72.43 +40.2%	3.2%	CHF 75.00	CHF 69.55	n/a	6
Sep ’24	CHF 57.30	CHF 73.76 +28.7%	3.9%	CHF 77.00	CHF 69.55	CHF 67.15	6
Aug ’24	CHF 59.45	CHF 75.59 +27.2%	5.9%	CHF 81.00	CHF 69.55	CHF 64.70	6
Jul ’24	CHF 67.15	CHF 75.67 +12.7%	5.7%	CHF 81.00	CHF 70.00	CHF 60.30	6
Jun ’24	CHF 60.60	CHF 74.79 +23.4%	7.6%	CHF 81.00	CHF 63.50	CHF 65.20	7
May ’24	CHF 64.75	CHF 74.97 +15.8%	7.1%	CHF 81.00	CHF 64.80	CHF 64.50	7
Apr ’24	CHF 70.90	CHF 71.69 +1.1%	9.2%	CHF 80.00	CHF 60.00	CHF 66.90	7
Mar ’24	CHF 67.20	CHF 65.86 -2.0%	9.9%	CHF 72.00	CHF 53.00	CHF 66.00	7
Feb ’24	CHF 63.25	CHF 65.14 +3.0%	9.7%	CHF 72.00	CHF 53.00	CHF 58.60	7
Jan ’24	CHF 56.60	CHF 65.14 +15.1%	9.7%	CHF 72.00	CHF 53.00	CHF 61.10	7
Dec ’23	CHF 57.60	CHF 64.86 +12.6%	9.3%	CHF 71.00	CHF 53.00	CHF 57.45	7
Nov ’23	CHF 55.15	CHF 67.07 +21.6%	8.5%	CHF 77.50	CHF 60.00	CHF 46.24	7
Oct ’23	CHF 47.60	CHF 67.07 +40.9%	8.5%	CHF 77.50	CHF 60.00	CHF 51.65	7
Sep ’23	CHF 50.90	CHF 66.64 +30.9%	9.4%	CHF 77.50	CHF 58.00	CHF 57.30	7

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.