OERL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6
Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di OERL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 11.42
Fair Value
63.6% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: OERL ( CHF4.16 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF11.42 )
Significativamente al di sotto del valore equo: OERL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OERL?
Metrica chiave: Poiché OERL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per OERL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di OERL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di OERL su PE?
Rapporto PE
20.5x
Guadagni
CHF 66.00m
Cap. di mercato
CHF 1.34b
OERL metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
1x
Valore d'impresa/EBITDA
8.5x
Rapporto PEG
0.9x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto OERL di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di OERL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OERL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto alla media dei peer ( 37.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il OERL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: OERL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto alla media del settore Swiss Machinery ( 20.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il OERL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
OERL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
20.5x
Rapporto equo PE
27x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OERL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti OERL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
CHF 4.16
CHF 4.12
-0.8%
9.0%
CHF 4.75
CHF 3.60
n/a
7
Mar ’26
CHF 4.09
CHF 4.12
+0.8%
9.0%
CHF 4.75
CHF 3.60
n/a
7
Feb ’26
CHF 3.67
CHF 4.25
+15.8%
12.3%
CHF 5.20
CHF 3.60
n/a
7
Jan ’26
CHF 3.51
CHF 4.41
+25.8%
14.0%
CHF 5.24
CHF 3.60
n/a
7
Dec ’25
CHF 3.74
CHF 4.49
+19.9%
13.0%
CHF 5.24
CHF 3.70
n/a
8
Nov ’25
CHF 3.98
CHF 4.85
+21.9%
6.5%
CHF 5.24
CHF 4.50
n/a
8
Oct ’25
CHF 4.55
CHF 4.83
+6.0%
5.8%
CHF 5.24
CHF 4.50
n/a
7
Sep ’25
CHF 4.81
CHF 4.83
+0.4%
5.8%
CHF 5.24
CHF 4.50
n/a
7
Aug ’25
CHF 4.95
CHF 4.69
-5.2%
5.1%
CHF 5.20
CHF 4.50
n/a
7
Jul ’25
CHF 4.89
CHF 4.60
-5.9%
2.7%
CHF 4.80
CHF 4.50
n/a
6
Jun ’25
CHF 5.01
CHF 4.54
-9.3%
4.1%
CHF 4.80
CHF 4.18
n/a
7
May ’25
CHF 3.99
CHF 4.25
+6.4%
6.2%
CHF 4.75
CHF 3.90
n/a
7
Apr ’25
CHF 3.97
CHF 4.25
+6.9%
6.2%
CHF 4.75
CHF 3.90
n/a
7
Mar ’25
CHF 4.30
CHF 4.25
-1.3%
6.2%
CHF 4.75
CHF 3.90
CHF 4.09
7
Feb ’25
CHF 3.64
CHF 4.20
+15.6%
7.3%
CHF 4.75
CHF 3.80
CHF 3.67
7
Jan ’25
CHF 3.80
CHF 4.28
+12.8%
6.0%
CHF 4.75
CHF 3.90
CHF 3.51
7
Dec ’24
CHF 3.51
CHF 4.31
+22.7%
5.2%
CHF 4.75
CHF 4.10
CHF 3.74
7
Nov ’24
CHF 3.54
CHF 4.42
+24.9%
4.6%
CHF 4.75
CHF 4.10
CHF 3.98
6
Oct ’24
CHF 3.89
CHF 5.54
+42.3%
26.9%
CHF 8.00
CHF 4.10
CHF 4.55
5
Sep ’24
CHF 4.37
CHF 5.83
+33.5%
20.6%
CHF 8.00
CHF 4.35
CHF 4.81
6
Aug ’24
CHF 4.73
CHF 6.15
+29.9%
16.0%
CHF 8.00
CHF 4.80
CHF 4.95
6
Jul ’24
CHF 4.46
CHF 6.25
+40.3%
16.1%
CHF 8.00
CHF 4.80
CHF 4.89
6
Jun ’24
CHF 4.49
CHF 6.25
+39.3%
16.1%
CHF 8.00
CHF 4.80
CHF 5.01
6
May ’24
CHF 4.98
CHF 7.02
+41.0%
9.8%
CHF 8.00
CHF 6.00
CHF 3.99
6
Apr ’24
CHF 5.16
CHF 7.07
+37.1%
10.1%
CHF 8.00
CHF 6.00
CHF 3.97
6
Mar ’24
CHF 5.81
CHF 7.04
+21.2%
11.6%
CHF 8.00
CHF 6.00
CHF 4.30
5
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
CHF 4.12
Fair Value
0.8% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/03/18 22:07
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/03/18 00:00
Guadagni
2024/12/31
Guadagni annuali
2024/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
OC Oerlikon Corporation AG è coperta da 19 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.