Rieter Holding AG

Report azionario SWX:RIEN

Capitalizzazione di mercato: CHF 408.6m

Rieter Holding Valutazione

RIEN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione vs valore del flusso di cassa futuro

Qual è il prezzo equo di RIEN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: RIEN ( CHF3.01 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF24.07 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RIEN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RIEN?

Metrica chiave: Poiché RIEN non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per RIEN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RIEN per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di RIEN su PS?
Rapporto PS0.6x
VenditeCHF 685.10m
Cap. di mercatoCHF 408.57m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RIEN di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di RIEN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari0.6x
BYS Bystronic
0.5x2.27%CHF 294.8m
KOMN Komax Holding
0.4x4.41%CHF 211.4m
MIKN Mikron Holding
0.7x-1.33%CHF 274.5m
OERL OC Oerlikon
0.8x2.63%CHF 1.3b
RIEN Rieter Holding
0.6x15.30%CHF 408.6m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: RIEN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media dei peer ( 0.6 x).

Rapporto storico Prezzo alle vendite

Il rapporto storico prezzo/vendite confronta il prezzo di un'azione con le sue vendite nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RIEN's PS Ratio rispetto ad altre aziende del CH Machinery settore?

0 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS
RIEN 0.6xMedia del settore 0.8xNo. of Companies4PS00.61.21.82.43+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: RIEN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media del settore Swiss Machinery ( 0.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RIEN's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RIEN PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.6x
Rapporto equo PS 1.3x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: RIEN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RIEN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 2.97
CHF 3.49
+17.71%
9.43%CHF 4.00CHF 3.20n/a4
Jun ’27CHF 3.24
CHF 3.48
+7.57%
8.87%CHF 4.00CHF 3.20n/a4
May ’27CHF 3.26
CHF 3.48
+6.91%
8.87%CHF 4.00CHF 3.20n/a4
Apr ’27CHF 3.10
CHF 3.56
+14.86%
8.90%CHF 4.00CHF 3.20n/a4
Mar ’27CHF 3.12
CHF 3.69
+18.27%
5.23%CHF 4.00CHF 3.50n/a4
Feb ’27CHF 3.32
CHF 3.58
+7.84%
7.23%CHF 4.00CHF 3.30n/a4
Jan ’27CHF 3.19
CHF 3.59
+12.56%
7.15%CHF 4.00CHF 3.30n/a4
Dec ’26CHF 3.22
CHF 3.68
+14.29%
6.16%CHF 4.00CHF 3.50n/a3
Nov ’26CHF 3.43
CHF 3.68
+7.19%
6.23%CHF 4.00CHF 3.50n/a3
Oct ’26CHF 6.05
CHF 37.01
+511.68%
120.37%CHF 100.00CHF 5.00n/a3
Sep ’26CHF 58.20
CHF 99.67
+71.25%
16.80%CHF 120.00CHF 79.00n/a3
Aug ’26CHF 62.00
CHF 99.67
+60.75%
16.80%CHF 120.00CHF 79.00n/a3
Jul ’26CHF 68.20
CHF 116.67
+71.07%
3.45%CHF 120.00CHF 111.00n/a3
Jun ’26CHF 76.90
CHF 116.67
+51.71%
3.45%CHF 120.00CHF 111.00CHF 3.243
May ’26CHF 70.00
CHF 116.50
+66.43%
10.68%CHF 135.00CHF 101.00CHF 3.264
Apr ’26CHF 72.50
CHF 125.00
+72.41%
8.31%CHF 135.00CHF 111.00CHF 3.104
Mar ’26CHF 87.10
CHF 127.75
+46.67%
7.74%CHF 135.00CHF 111.00CHF 3.124
Feb ’26CHF 88.60
CHF 125.40
+41.53%
7.98%CHF 135.00CHF 111.00CHF 3.325
Jan ’26CHF 84.90
CHF 127.40
+50.06%
9.11%CHF 140.00CHF 111.00CHF 3.195
Dec ’25CHF 86.30
CHF 130.00
+50.64%
9.99%CHF 145.00CHF 109.00CHF 3.226
Nov ’25CHF 91.80
CHF 130.00
+41.61%
9.99%CHF 145.00CHF 109.00CHF 3.436
Oct ’25CHF 97.00
CHF 137.67
+41.92%
16.03%CHF 175.00CHF 108.00CHF 6.056
Sep ’25CHF 101.40
CHF 140.33
+38.40%
13.60%CHF 175.00CHF 116.00CHF 58.206
Aug ’25CHF 104.00
CHF 139.17
+33.81%
17.99%CHF 175.00CHF 96.00CHF 62.006
Jul ’25CHF 115.00
CHF 143.48
+24.77%
17.63%CHF 180.00CHF 96.00CHF 68.206
Jun ’25CHF 131.40
CHF 143.20
+8.98%
19.34%CHF 180.00CHF 96.00CHF 76.905
CHF 3.49
Fair Value
13.9% sottovalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/06/29 16:59
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/06/26 00:00
Utili2025/12/31
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; disponiamo inoltre di guide su come utilizzare i nostri report e di tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Rieter Holding AG è coperta da 9 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Martin WuermliBerenberg
Aymeric PoulainBofA Global Research
Thomas RauchDeutsche Bank