Rieter Holding AG

SWX:RIEN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 379.7m

Rieter Holding Valutazione

RIEN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RIEN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 353.13
Fair Value
76.2% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: RIEN ( CHF84 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF353.13 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RIEN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RIEN?

Metrica chiave: Poiché RIEN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RIEN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RIEN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RIEN su PE?
Rapporto PE36.2x
GuadagniCHF 10.50m
Cap. di mercatoCHF 379.71m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RIEN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RIEN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20x
MIKN Mikron Holding
9.8xn/aCHF 272.4m
STGN StarragTornos Group
17.6x48.7%CHF 208.7m
OERL OC Oerlikon
20.5x24.0%CHF 1.4b
INRN Interroll Holding
32x9.1%CHF 2.0b
RIEN Rieter Holding
36.2x73.5%CHF 379.7m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RIEN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.2 x) rispetto alla media dei peer ( 20 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RIEN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
RIEN 36.2xMedia del settore 19.5xNo. of Companies27PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RIEN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.2 x) rispetto alla media del settore Swiss Machinery ( 20.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RIEN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RIEN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 36.2x
Rapporto equo PE 70.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RIEN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 70.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RIEN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 84.00
CHF 125.00
+48.8%
8.3%CHF 135.00CHF 111.00n/a4
Mar ’26CHF 87.10
CHF 127.75
+46.7%
7.7%CHF 135.00CHF 111.00n/a4
Feb ’26CHF 88.60
CHF 125.40
+41.5%
8.0%CHF 135.00CHF 111.00n/a5
Jan ’26CHF 84.90
CHF 127.40
+50.1%
9.1%CHF 140.00CHF 111.00n/a5
Dec ’25CHF 86.30
CHF 130.00
+50.6%
10.0%CHF 145.00CHF 109.00n/a6
Nov ’25CHF 91.80
CHF 130.00
+41.6%
10.0%CHF 145.00CHF 109.00n/a6
Oct ’25CHF 97.00
CHF 137.67
+41.9%
16.0%CHF 175.00CHF 108.00n/a6
Sep ’25CHF 101.40
CHF 140.33
+38.4%
13.6%CHF 175.00CHF 116.00n/a6
Aug ’25CHF 104.00
CHF 139.17
+33.8%
18.0%CHF 175.00CHF 96.00n/a6
Jul ’25CHF 115.00
CHF 143.48
+24.8%
17.6%CHF 180.00CHF 96.00n/a6
Jun ’25CHF 131.40
CHF 143.20
+9.0%
19.3%CHF 180.00CHF 96.00n/a5
May ’25CHF 129.00
CHF 143.20
+11.0%
19.3%CHF 180.00CHF 96.00n/a5
Apr ’25CHF 130.40
CHF 126.17
-3.2%
17.4%CHF 155.00CHF 96.00n/a6
Mar ’25CHF 92.50
CHF 104.00
+12.4%
7.5%CHF 111.00CHF 93.00CHF 87.105
Feb ’25CHF 91.90
CHF 104.00
+13.2%
7.5%CHF 111.00CHF 93.00CHF 88.605
Jan ’25CHF 90.10
CHF 102.40
+13.7%
11.8%CHF 120.00CHF 85.00CHF 84.905
Dec ’24CHF 92.40
CHF 102.40
+10.8%
11.8%CHF 120.00CHF 85.00CHF 86.305
Nov ’24CHF 76.10
CHF 106.40
+39.8%
17.6%CHF 140.00CHF 85.00CHF 91.805
Oct ’24CHF 85.20
CHF 108.20
+27.0%
15.7%CHF 140.00CHF 94.00CHF 97.005
Sep ’24CHF 93.20
CHF 104.67
+12.3%
16.0%CHF 140.00CHF 90.00CHF 101.406
Aug ’24CHF 97.10
CHF 108.00
+11.2%
14.6%CHF 140.00CHF 92.00CHF 104.006
Jul ’24CHF 92.90
CHF 108.67
+17.0%
14.0%CHF 140.00CHF 92.00CHF 115.006
Jun ’24CHF 91.60
CHF 113.80
+24.2%
17.4%CHF 140.00CHF 92.00CHF 131.405
May ’24CHF 97.20
CHF 114.67
+18.0%
15.1%CHF 140.00CHF 92.00CHF 129.006
Apr ’24CHF 95.80
CHF 114.00
+19.0%
15.6%CHF 140.00CHF 92.00CHF 130.406
Mar ’24CHF 107.00
CHF 114.00
+6.5%
15.6%CHF 140.00CHF 92.00CHF 92.506
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
CHF 125.00
Fair Value
32.8% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/18 11:22
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/18 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Rieter Holding AG è coperta da 14 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Martin WuermliBerenberg
Aymeric PoulainBofA Global Research
Oliver GirakhouCA Cheuvreux