Bystronic Valutazione
BYS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BYS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BYS ( CHF315 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CHF161.38 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BYS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BYS?
Metrica chiave: Poiché BYS è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BYS su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.8x |
| Vendite | CHF 792.70m |
| Cap. di mercato | CHF 651.39m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.4x |
| Rapporto PEG | 6x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BYS di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.2x | ||
OERL OC Oerlikon | 0.5x | 4.0% | CHF 1.1b |
KOMN Komax Holding | 0.9x | 5.6% | CHF 568.0m |
RIEN Rieter Holding | 0.3x | 5.9% | CHF 373.3m |
INRN Interroll Holding | 3x | 7.6% | CHF 1.6b |
BYS Bystronic | 0.8x | 1.4% | CHF 651.4m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: BYS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto alla media dei peer ( 1.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BYS's PS Ratio rispetto ad altre aziende del CH Machinery settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
STRN Schlatter Industries | 0.2x | n/a | US$26.72m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: BYS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto alla media del settore Swiss Machinery ( 0.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BYS's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.8x |
| Rapporto equo PS | 1.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: BYS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CHF 315.00 | CHF 348.00 +10.5% | 6.3% | CHF 374.00 | CHF 320.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | CHF 335.00 | CHF 341.00 +1.8% | 6.6% | CHF 374.00 | CHF 320.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | CHF 317.00 | CHF 341.00 +7.6% | 6.6% | CHF 374.00 | CHF 320.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | CHF 342.00 | CHF 365.80 +7.0% | 18.6% | CHF 500.00 | CHF 320.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | CHF 307.50 | CHF 393.50 +28.0% | 16.2% | CHF 500.00 | CHF 340.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | CHF 316.00 | CHF 393.50 +24.5% | 16.2% | CHF 500.00 | CHF 340.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | CHF 373.00 | CHF 472.25 +26.6% | 8.3% | CHF 520.00 | CHF 425.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CHF 442.50 | CHF 484.75 +9.5% | 8.1% | CHF 520.00 | CHF 425.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | CHF 409.50 | CHF 484.75 +18.4% | 8.1% | CHF 520.00 | CHF 425.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | CHF 477.00 | CHF 505.25 +5.9% | 6.2% | CHF 540.00 | CHF 455.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | CHF 439.00 | CHF 535.25 +21.9% | 9.5% | CHF 610.00 | CHF 475.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | CHF 436.00 | CHF 541.00 +24.1% | 8.9% | CHF 610.00 | CHF 475.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | CHF 476.50 | CHF 540.50 +13.4% | 9.0% | CHF 610.00 | CHF 475.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | CHF 481.00 | CHF 540.50 +12.4% | 9.0% | CHF 610.00 | CHF 475.00 | CHF 335.00 | 4 |
| Nov ’24 | CHF 435.50 | CHF 540.50 +24.1% | 9.0% | CHF 610.00 | CHF 475.00 | CHF 317.00 | 4 |
| Oct ’24 | CHF 569.00 | CHF 670.75 +17.9% | 8.1% | CHF 730.00 | CHF 615.00 | CHF 342.00 | 4 |
| Sep ’24 | CHF 592.00 | CHF 715.80 +20.9% | 8.5% | CHF 810.00 | CHF 620.00 | CHF 307.50 | 5 |
| Aug ’24 | CHF 611.00 | CHF 715.80 +17.2% | 8.5% | CHF 810.00 | CHF 620.00 | CHF 316.00 | 5 |
| Jul ’24 | CHF 595.00 | CHF 727.80 +22.3% | 8.8% | CHF 810.00 | CHF 620.00 | CHF 373.00 | 5 |
| Jun ’24 | CHF 622.00 | CHF 733.80 +18.0% | 9.3% | CHF 810.00 | CHF 620.00 | CHF 442.50 | 5 |
| May ’24 | CHF 645.00 | CHF 733.80 +13.8% | 9.3% | CHF 810.00 | CHF 620.00 | CHF 409.50 | 5 |
| Apr ’24 | CHF 660.00 | CHF 741.80 +12.4% | 10.9% | CHF 850.00 | CHF 610.00 | CHF 477.00 | 5 |
| Mar ’24 | CHF 764.00 | CHF 734.20 -3.9% | 12.3% | CHF 850.00 | CHF 610.00 | CHF 439.00 | 5 |
| Feb ’24 | CHF 685.00 | CHF 718.00 +4.8% | 11.1% | CHF 850.00 | CHF 610.00 | CHF 436.00 | 5 |
| Jan ’24 | CHF 641.00 | CHF 726.00 +13.3% | 10.4% | CHF 850.00 | CHF 625.00 | CHF 476.50 | 5 |
| Dec ’23 | CHF 688.00 | CHF 777.00 +12.9% | 17.5% | CHF 985.00 | CHF 575.00 | CHF 481.00 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 19:46 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Bystronic AG è coperta da 9 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Patrick Rafaisz | Bank Vontobel AG |
| Michael Inauen | Credit Suisse |
| Christoph Gretler | Credit Suisse |