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Bystronic Valutazione
BYS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BYS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BYS ( CHF315.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CHF232.54 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BYS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BYS?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BYS su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CHF 635.88m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.7x |
| Rapporto PEG | 7.6x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BYS di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.7x | ||
KOMN Komax Holding | 1x | 4.9% | CHF 676.5m |
RIEN Rieter Holding | 0.4x | 6.8% | CHF 455.5m |
OERL OC Oerlikon | 0.6x | 5.2% | CHF 1.6b |
MIKN Mikron Holding | 0.8x | n/a | CHF 308.6m |
BYS Bystronic | 0.8x | 2.2% | CHF 635.9m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: BYS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto alla media dei peer ( 0.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BYS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CH Machinery settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: BYS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto alla media del settore Swiss Machinery ( 0.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BYS's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.8x |
| Rapporto equo PS | 1.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: BYS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CHF 307.50 | CHF 393.50 +28.0% | 16.2% | CHF 500.00 | CHF 340.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | CHF 316.00 | CHF 393.50 +24.5% | 16.2% | CHF 500.00 | CHF 340.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | CHF 373.00 | CHF 472.25 +26.6% | 8.3% | CHF 520.00 | CHF 425.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CHF 442.50 | CHF 484.75 +9.5% | 8.1% | CHF 520.00 | CHF 425.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | CHF 409.50 | CHF 484.75 +18.4% | 8.1% | CHF 520.00 | CHF 425.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | CHF 477.00 | CHF 505.25 +5.9% | 6.2% | CHF 540.00 | CHF 455.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | CHF 439.00 | CHF 535.25 +21.9% | 9.5% | CHF 610.00 | CHF 475.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | CHF 436.00 | CHF 541.00 +24.1% | 8.9% | CHF 610.00 | CHF 475.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | CHF 476.50 | CHF 540.50 +13.4% | 9.0% | CHF 610.00 | CHF 475.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | CHF 481.00 | CHF 540.50 +12.4% | 9.0% | CHF 610.00 | CHF 475.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | CHF 435.50 | CHF 540.50 +24.1% | 9.0% | CHF 610.00 | CHF 475.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | CHF 569.00 | CHF 670.75 +17.9% | 8.1% | CHF 730.00 | CHF 615.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | CHF 592.00 | CHF 715.80 +20.9% | 8.5% | CHF 810.00 | CHF 620.00 | CHF 307.50 | 5 |
| Aug ’24 | CHF 611.00 | CHF 715.80 +17.2% | 8.5% | CHF 810.00 | CHF 620.00 | CHF 316.00 | 5 |
| Jul ’24 | CHF 595.00 | CHF 727.80 +22.3% | 8.8% | CHF 810.00 | CHF 620.00 | CHF 373.00 | 5 |
| Jun ’24 | CHF 622.00 | CHF 733.80 +18.0% | 9.3% | CHF 810.00 | CHF 620.00 | CHF 442.50 | 5 |
| May ’24 | CHF 645.00 | CHF 733.80 +13.8% | 9.3% | CHF 810.00 | CHF 620.00 | CHF 409.50 | 5 |
| Apr ’24 | CHF 660.00 | CHF 741.80 +12.4% | 10.9% | CHF 850.00 | CHF 610.00 | CHF 477.00 | 5 |
| Mar ’24 | CHF 764.00 | CHF 734.20 -3.9% | 12.3% | CHF 850.00 | CHF 610.00 | CHF 439.00 | 5 |
| Feb ’24 | CHF 685.00 | CHF 718.00 +4.8% | 11.1% | CHF 850.00 | CHF 610.00 | CHF 436.00 | 5 |
| Jan ’24 | CHF 641.00 | CHF 726.00 +13.3% | 10.4% | CHF 850.00 | CHF 625.00 | CHF 476.50 | 5 |
| Dec ’23 | CHF 688.00 | CHF 777.00 +12.9% | 17.5% | CHF 985.00 | CHF 575.00 | CHF 481.00 | 5 |
| Nov ’23 | CHF 583.00 | CHF 777.00 +33.3% | 17.5% | CHF 985.00 | CHF 575.00 | CHF 435.50 | 5 |
| Oct ’23 | CHF 532.00 | CHF 888.00 +66.9% | 9.2% | CHF 990.00 | CHF 750.00 | CHF 569.00 | 5 |
| Sep ’23 | CHF 604.00 | CHF 978.00 +61.9% | 18.4% | CHF 1,300.00 | CHF 750.00 | CHF 592.00 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.