NORMA Group SE

BRSE:NOEJ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 494.3m

NORMA Group Valutazione

NOEJ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NOEJ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 78.82
Fair Value
32.6% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: NOEJ ( CHF53.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF78.82 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NOEJ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NOEJ?

Metrica chiave: Poiché NOEJ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NOEJ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NOEJ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NOEJ su PE?
Rapporto PE22.1x
Guadagni€23.48m
Cap. di mercato€519.99m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NOEJ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NOEJ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari37.8x
RIEN Rieter Holding
7x3.4%CHF 438.0m
MIKN Mikron Holding
9.2xn/aCHF 271.4m
KOMN Komax Holding
122.9x54.5%CHF 700.1m
STGN StarragTornos Group
12.1x26.8%CHF 218.5m
NOEJ NORMA Group
22.1x36.3%CHF 520.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NOEJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.1 x) rispetto alla media dei peer ( 37.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NOEJ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NOEJ 22.1xMedia del settore 18.1xNo. of Companies27PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NOEJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.1 x) rispetto alla media del settore Swiss Machinery ( 20.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NOEJ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NOEJ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.1x
Rapporto equo PE 33x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NOEJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NOEJ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
CHF 18.62
0%
22.3%CHF 25.67CHF 13.31n/a7
Jan ’26CHF 53.10
CHF 17.76
-66.5%
26.2%CHF 25.42CHF 12.24n/a7
Dec ’25CHF 53.10
CHF 17.76
-66.5%
26.2%CHF 25.42CHF 12.24n/a7
Nov ’25CHF 53.10
CHF 18.93
-64.4%
30.5%CHF 30.05CHF 13.15n/a7
Oct ’25CHF 53.10
CHF 19.32
-63.6%
28.9%CHF 30.04CHF 13.14n/a7
Sep ’25CHF 53.10
CHF 20.09
-62.2%
25.4%CHF 30.39CHF 14.25n/a7
Aug ’25CHF 53.10
CHF 20.82
-60.8%
24.5%CHF 31.27CHF 15.64n/a7
Jul ’25CHF 53.10
CHF 20.82
-60.8%
24.5%CHF 31.27CHF 15.64n/a7
Jun ’25CHF 53.10
CHF 20.82
-60.8%
24.5%CHF 31.27CHF 15.64n/a7
May ’25CHF 53.10
CHF 20.39
-61.6%
26.0%CHF 31.08CHF 15.54n/a7
Apr ’25CHF 53.10
CHF 19.66
-63.0%
26.1%CHF 31.34CHF 15.67n/a7
Mar ’25CHF 53.10
CHF 16.39
-69.1%
12.5%CHF 20.52CHF 13.99n/a7
Feb ’25CHF 53.10
CHF 16.39
-69.1%
12.5%CHF 20.52CHF 13.99n/a7
Jan ’25CHF 53.10
CHF 18.16
-65.8%
17.6%CHF 24.07CHF 15.41CHF 53.107
Dec ’24CHF 53.10
CHF 18.16
-65.8%
17.6%CHF 24.07CHF 15.41CHF 53.107
Nov ’24CHF 53.10
CHF 19.58
-63.1%
16.0%CHF 23.76CHF 15.20CHF 53.107
Oct ’24CHF 53.10
CHF 19.97
-62.4%
15.0%CHF 23.91CHF 15.30CHF 53.107
Sep ’24CHF 53.10
CHF 19.97
-62.4%
15.0%CHF 23.91CHF 15.30CHF 53.107
Aug ’24CHF 53.10
CHF 19.85
-62.6%
14.5%CHF 24.03CHF 15.38CHF 53.108
Jul ’24CHF 53.10
CHF 21.98
-58.6%
21.4%CHF 32.15CHF 15.59CHF 53.108
Jun ’24CHF 53.10
CHF 23.37
-56.0%
28.3%CHF 35.93CHF 15.54CHF 53.108
May ’24CHF 53.10
CHF 24.90
-53.1%
26.0%CHF 36.86CHF 17.93CHF 53.108
Apr ’24CHF 53.10
CHF 24.90
-53.1%
26.0%CHF 36.86CHF 17.93CHF 53.108
Mar ’24CHF 73.60
CHF 24.79
-66.3%
31.8%CHF 39.46CHF 17.76CHF 53.108
Feb ’24CHF 53.10
CHF 22.49
-57.7%
24.5%CHF 37.07CHF 18.03CHF 53.109
Jan ’24CHF 53.10
CHF 22.60
-57.4%
23.7%CHF 36.52CHF 17.77CHF 53.1010
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
CHF 63.73
Fair Value
16.7% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/27 16:53
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/09 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

NORMA Group SE è coperta da 29 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
Peter RothenaicherBaader Helvea Equity Research
Yasmin SteilenBerenberg