Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

BRSE:BMW Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 45.0b

Bayerische Motoren Werke Valutazione

BMW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BMW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BMW ( CHF71.41 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF104.48 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BMW viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BMW?

Metrica chiave: Poiché BMW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BMW. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BMW per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BMW su PE?
Rapporto PE6x
Guadagni€8.18b
Cap. di mercato€48.34b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BMW di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BMW rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari6.7x
VOW3 Volkswagen
3.6x9.2%€45.1b
GM General Motors
5.2x-10.6%US$57.0b
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche
13.4x11.3%€53.4b
MBG Mercedes-Benz Group
4.7x1.0%€50.8b
BMW Bayerische Motoren Werke
6x3.3%CHF 48.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BMW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6 x) rispetto alla media dei peer ( 6.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BMW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Auto settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BMW 6.0xMedia del settore 15.2xNo. of Companies15PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BMW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6 x) rispetto alla media del settore European Auto ( 6.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BMW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BMW PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6x
Rapporto equo PE 12.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BMW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BMW e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 71.41
CHF 81.57
+14.2%
15.6%CHF 111.20CHF 59.40n/a22
Dec ’25CHF 64.61
CHF 81.43
+26.0%
15.8%CHF 111.33CHF 55.76n/a22
Nov ’25CHF 69.21
CHF 87.70
+26.7%
19.7%CHF 144.36CHF 65.62n/a21
Oct ’25CHF 74.70
CHF 88.81
+18.9%
18.8%CHF 144.95CHF 69.65n/a22
Sep ’25CHF 79.00
CHF 100.98
+27.8%
16.3%CHF 156.25CHF 75.30n/a22
Aug ’25CHF 82.10
CHF 104.35
+27.1%
15.3%CHF 156.49CHF 79.19n/a22
Jul ’25CHF 84.80
CHF 109.53
+29.2%
14.4%CHF 160.75CHF 81.34n/a22
Jun ’25CHF 91.09
CHF 112.31
+23.3%
14.0%CHF 164.44CHF 89.15n/a22
May ’25CHF 101.42
CHF 110.23
+8.7%
14.0%CHF 161.07CHF 87.85n/a22
Apr ’25CHF 104.23
CHF 108.79
+4.4%
14.4%CHF 160.31CHF 82.58n/a22
Mar ’25CHF 105.88
CHF 104.74
-1.1%
14.5%CHF 154.90CHF 80.77n/a23
Feb ’25CHF 87.63
CHF 102.54
+17.0%
14.4%CHF 151.95CHF 79.24n/a23
Jan ’25CHF 93.39
CHF 103.15
+10.4%
14.7%CHF 153.61CHF 80.10n/a22
Dec ’24CHF 91.04
CHF 105.71
+16.1%
15.2%CHF 157.26CHF 82.00CHF 64.6121
Nov ’24CHF 85.17
CHF 107.70
+26.5%
13.1%CHF 154.03CHF 86.64CHF 69.2121
Oct ’24CHF 94.07
CHF 107.81
+14.6%
13.1%CHF 153.39CHF 86.28CHF 74.7021
Sep ’24CHF 90.99
CHF 109.04
+19.8%
12.5%CHF 153.52CHF 86.35CHF 79.0021
Aug ’24CHF 106.27
CHF 110.01
+3.5%
12.7%CHF 151.00CHF 90.41CHF 82.1020
Jul ’24CHF 110.00
CHF 110.57
+0.5%
13.5%CHF 154.00CHF 86.32CHF 84.8020
Jun ’24CHF 100.98
CHF 107.79
+6.8%
14.8%CHF 153.07CHF 82.87CHF 91.0921
May ’24CHF 98.98
CHF 106.26
+7.4%
15.2%CHF 154.63CHF 83.72CHF 101.4221
Apr ’24CHF 98.59
CHF 104.67
+6.2%
15.9%CHF 154.20CHF 77.10CHF 104.2321
Mar ’24n/a
CHF 101.62
0%
15.6%CHF 149.83CHF 76.89CHF 105.8821
Feb ’24CHF 91.55
CHF 101.96
+11.4%
16.2%CHF 151.74CHF 77.87CHF 87.6321
Jan ’24n/a
CHF 97.62
0%
19.0%CHF 150.19CHF 69.17CHF 93.3921
Dec ’23n/a
CHF 97.38
0%
19.9%CHF 149.24CHF 68.73CHF 91.0421

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 05:04
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft è coperta da 65 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Hans-Peter WodniokAlphaValue
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
null nullBanco de Sabadell. S.A.