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TransAlta Valutazione
TA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TA ( CA$11.47 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CA$6.52 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TA?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TA su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CA$3.56b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.4x |
| Rapporto PEG | -0.05x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.7x | ||
CPX Capital Power | 9.5x | -10.9% | CA$5.8b |
RNW TransAlta Renewables | 42.2x | 46.4% | CA$3.3b |
BLX Boralex | 35.5x | 14.6% | CA$3.4b |
MXG Maxim Power | 7.6x | n/a | CA$197.7m |
TA TransAlta | 6.3x | -123.2% | CA$3.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6 x) rispetto alla media dei peer ( 17.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Renewable Energy settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: TA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6 x) rispetto alla media del settore North American Renewable Energy ( 19.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.3x |
| Rapporto equo PE | 1.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 1.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$11.96 | CA$13.91 +16.3% | 14.6% | CA$16.00 | CA$10.25 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | CA$11.29 | CA$13.53 +19.9% | 15.0% | CA$16.00 | CA$10.25 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | CA$9.70 | CA$13.66 +40.8% | 15.9% | CA$16.50 | CA$10.25 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | CA$9.79 | CA$13.59 +38.9% | 15.4% | CA$16.00 | CA$10.25 | n/a | 8 |
| May ’25 | CA$9.19 | CA$13.50 +46.9% | 17.0% | CA$16.00 | CA$9.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | CA$8.69 | CA$13.78 +58.5% | 20.8% | CA$18.50 | CA$9.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | CA$9.26 | CA$13.89 +50.0% | 19.4% | CA$18.50 | CA$10.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | CA$9.76 | CA$14.61 +49.7% | 16.4% | CA$18.00 | CA$10.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | CA$11.02 | CA$15.00 +36.1% | 13.1% | CA$18.00 | CA$12.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | CA$11.09 | CA$15.00 +35.3% | 13.1% | CA$18.00 | CA$12.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | CA$10.38 | CA$15.40 +48.4% | 9.6% | CA$17.50 | CA$13.00 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | CA$11.83 | CA$16.30 +37.8% | 10.4% | CA$19.00 | CA$14.00 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | CA$13.01 | CA$16.68 +28.2% | 11.7% | CA$20.00 | CA$14.00 | n/a | 11 |
| Aug ’24 | CA$13.45 | CA$16.23 +20.6% | 12.5% | CA$20.00 | CA$13.00 | CA$11.29 | 11 |
| Jul ’24 | CA$12.40 | CA$16.25 +31.0% | 12.2% | CA$20.00 | CA$13.00 | CA$9.70 | 12 |
| Jun ’24 | CA$13.02 | CA$16.17 +24.2% | 13.2% | CA$20.00 | CA$12.00 | CA$9.79 | 12 |
| May ’24 | CA$12.21 | CA$15.79 +29.3% | 12.6% | CA$20.00 | CA$12.00 | CA$9.19 | 12 |
| Apr ’24 | CA$11.82 | CA$15.67 +32.5% | 11.5% | CA$20.00 | CA$13.00 | CA$8.69 | 12 |
| Mar ’24 | CA$11.07 | CA$15.67 +41.5% | 11.5% | CA$20.00 | CA$13.00 | CA$9.26 | 12 |
| Feb ’24 | CA$12.79 | CA$15.79 +23.5% | 12.4% | CA$20.00 | CA$12.00 | CA$9.76 | 12 |
| Jan ’24 | CA$12.11 | CA$15.96 +31.8% | 12.9% | CA$20.00 | CA$12.00 | CA$11.02 | 12 |
| Dec ’23 | CA$12.75 | CA$16.33 +28.1% | 10.3% | CA$20.00 | CA$14.00 | CA$11.09 | 12 |
| Nov ’23 | CA$11.81 | CA$15.79 +33.7% | 12.0% | CA$20.00 | CA$13.00 | CA$10.38 | 12 |
| Oct ’23 | CA$12.21 | CA$16.50 +35.1% | 10.9% | CA$20.00 | CA$14.00 | CA$11.83 | 12 |
| Sep ’23 | CA$12.25 | CA$16.33 +33.3% | 7.9% | CA$18.00 | CA$14.00 | CA$13.01 | 12 |
| Aug ’23 | CA$14.66 | CA$16.54 +12.8% | 8.0% | CA$18.50 | CA$14.50 | CA$13.45 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.