TransAlta Corporation

TSX:TA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$4.2b

TransAlta Valutazione

TA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$47.10
Fair Value
69.9% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TA ( CA$14.18 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$47.1 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TA?

Metrica chiave: Poiché TA è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per TA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TA per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di TA su PS?
Rapporto PS1.6x
VenditeCA$2.66b
Cap. di mercatoCA$4.20b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TA di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di TA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari3x
CPX Capital Power
2.5x13.87%CA$8.7b
MXG Maxim Power
3.2xn/aCA$282.2m
NPI Northland Power
2.4x5.05%CA$5.4b
BLX Boralex
4x10.88%CA$3.3b
TA TransAlta
1.6x-7.42%CA$4.2b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: TA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.6 x) rispetto alla media dei peer ( 3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TA's PS Ratio rispetto ad altre aziende del CA Renewable Energy settore?

1 AziendaPrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
SPG Spark Power Group
0.3xn/aUS$54.14m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS
TA 1.6xMedia del settore 2.4xNo. of Companies5PS01.63.24.86.48+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: TA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.6 x) rispetto alla media del settore Canadian Renewable Energy ( 2.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TA's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TA PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1.6x
Rapporto equo PS 0.9x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: TA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$14.18
CA$16.45
+16.04%
15.02%CA$20.00CA$12.00n/a11
Jun ’26CA$13.41
CA$16.45
+22.70%
15.02%CA$20.00CA$12.00n/a11
May ’26CA$12.53
CA$17.55
+40.03%
16.73%CA$23.00CA$12.00n/a11
Apr ’26CA$13.54
CA$19.45
+43.65%
13.82%CA$23.00CA$14.00n/a10
Mar ’26CA$14.98
CA$19.45
+29.84%
13.82%CA$23.00CA$14.00n/a10
Feb ’26CA$16.71
CA$19.38
+15.95%
19.34%CA$23.00CA$10.25n/a10
Jan ’26CA$20.33
CA$17.98
-11.58%
20.01%CA$23.00CA$10.25n/a10
Dec ’25CA$15.87
CA$15.92
+0.29%
13.81%CA$18.00CA$10.25n/a9
Nov ’25CA$14.36
CA$15.36
+6.97%
13.71%CA$18.00CA$10.25n/a9
Oct ’25CA$14.27
CA$14.53
+1.83%
12.83%CA$17.00CA$10.25n/a8
Sep ’25CA$11.87
CA$13.91
+17.15%
14.60%CA$16.00CA$10.25n/a8
Aug ’25CA$11.29
CA$13.53
+19.85%
14.97%CA$16.00CA$10.25n/a8
Jul ’25CA$9.70
CA$13.66
+40.79%
15.88%CA$16.50CA$10.25n/a8
Jun ’25CA$9.79
CA$13.59
+38.85%
15.39%CA$16.00CA$10.25CA$13.418
May ’25CA$9.19
CA$13.50
+46.90%
16.97%CA$16.00CA$9.00CA$12.538
Apr ’25CA$8.69
CA$13.78
+58.55%
20.82%CA$18.50CA$9.00CA$13.549
Mar ’25CA$9.26
CA$13.89
+49.99%
19.41%CA$18.50CA$10.00CA$14.989
Feb ’25CA$9.76
CA$14.61
+49.70%
16.43%CA$18.00CA$10.00CA$16.719
Jan ’25CA$11.02
CA$15.00
+36.12%
13.05%CA$18.00CA$12.00CA$20.339
Dec ’24CA$11.09
CA$15.00
+35.26%
13.05%CA$18.00CA$12.00CA$15.879
Nov ’24CA$10.38
CA$15.40
+48.36%
9.61%CA$17.50CA$13.00CA$14.3610
Oct ’24CA$11.83
CA$16.30
+37.79%
10.38%CA$19.00CA$14.00CA$14.2710
Sep ’24CA$13.01
CA$16.68
+28.22%
11.66%CA$20.00CA$14.00CA$11.8711
Aug ’24CA$13.45
CA$16.23
+20.65%
12.49%CA$20.00CA$13.00CA$11.2911
Jul ’24CA$12.40
CA$16.25
+31.05%
12.21%CA$20.00CA$13.00CA$9.7012
Jun ’24CA$13.02
CA$16.17
+24.17%
13.20%CA$20.00CA$12.00CA$9.7912
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
CA$16.45
Fair Value
13.8% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/09 07:04
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/06 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

TransAlta Corporation è coperta da 25 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nathan HeywoodATB Capital Markets
Benjamin PhamBMO Capital Markets Equity Research
Julien Dumoulin-SmithBofA Global Research