TransAlta Valutazione
TA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TA ( CA$20.36 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$57.55 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TA?
Metrica chiave: Poiché TA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 38.5x |
| Guadagni | CA$158.00m |
| Cap. di mercato | CA$5.94b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.4x |
| Rapporto PEG | -1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.9x | ||
CPX Capital Power | 16x | -11.0% | CA$8.3b |
MXG Maxim Power | 7.8x | n/a | CA$323.6m |
RNW TransAlta Renewables | 42.2x | 46.4% | CA$3.3b |
BLX Boralex | 33.5x | 18.7% | CA$3.0b |
TA TransAlta | 38.5x | -31.6% | CA$5.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.5 x) rispetto alla media dei peer ( 19.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Renewable Energy settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.5 x) rispetto alla media del settore Canadian Renewable Energy ( 20.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 38.5x |
| Rapporto equo PE | 15.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$20.36 | CA$17.98 -11.7% | 20.0% | CA$23.00 | CA$10.25 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | CA$15.87 | CA$15.92 +0.3% | 13.8% | CA$18.00 | CA$10.25 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | CA$14.36 | CA$15.36 +7.0% | 13.7% | CA$18.00 | CA$10.25 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | CA$14.27 | CA$14.53 +1.8% | 12.8% | CA$17.00 | CA$10.25 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | CA$11.87 | CA$13.91 +17.2% | 14.6% | CA$16.00 | CA$10.25 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | CA$11.29 | CA$13.53 +19.9% | 15.0% | CA$16.00 | CA$10.25 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | CA$9.70 | CA$13.66 +40.8% | 15.9% | CA$16.50 | CA$10.25 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | CA$9.79 | CA$13.59 +38.9% | 15.4% | CA$16.00 | CA$10.25 | n/a | 8 |
| May ’25 | CA$9.19 | CA$13.50 +46.9% | 17.0% | CA$16.00 | CA$9.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | CA$8.69 | CA$13.78 +58.5% | 20.8% | CA$18.50 | CA$9.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | CA$9.26 | CA$13.89 +50.0% | 19.4% | CA$18.50 | CA$10.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | CA$9.76 | CA$14.61 +49.7% | 16.4% | CA$18.00 | CA$10.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | CA$11.02 | CA$15.00 +36.1% | 13.1% | CA$18.00 | CA$12.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | CA$11.09 | CA$15.00 +35.3% | 13.1% | CA$18.00 | CA$12.00 | CA$15.87 | 9 |
| Nov ’24 | CA$10.38 | CA$15.40 +48.4% | 9.6% | CA$17.50 | CA$13.00 | CA$14.36 | 10 |
| Oct ’24 | CA$11.83 | CA$16.30 +37.8% | 10.4% | CA$19.00 | CA$14.00 | CA$14.27 | 10 |
| Sep ’24 | CA$13.01 | CA$16.68 +28.2% | 11.7% | CA$20.00 | CA$14.00 | CA$11.87 | 11 |
| Aug ’24 | CA$13.45 | CA$16.23 +20.6% | 12.5% | CA$20.00 | CA$13.00 | CA$11.29 | 11 |
| Jul ’24 | CA$12.40 | CA$16.25 +31.0% | 12.2% | CA$20.00 | CA$13.00 | CA$9.70 | 12 |
| Jun ’24 | CA$13.02 | CA$16.17 +24.2% | 13.2% | CA$20.00 | CA$12.00 | CA$9.79 | 12 |
| May ’24 | CA$12.21 | CA$15.79 +29.3% | 12.6% | CA$20.00 | CA$12.00 | CA$9.19 | 12 |
| Apr ’24 | CA$11.82 | CA$15.67 +32.5% | 11.5% | CA$20.00 | CA$13.00 | CA$8.69 | 12 |
| Mar ’24 | CA$11.07 | CA$15.67 +41.5% | 11.5% | CA$20.00 | CA$13.00 | CA$9.26 | 12 |
| Feb ’24 | CA$12.79 | CA$15.79 +23.5% | 12.4% | CA$20.00 | CA$12.00 | CA$9.76 | 12 |
| Jan ’24 | CA$12.11 | CA$15.96 +31.8% | 12.9% | CA$20.00 | CA$12.00 | CA$11.02 | 12 |
| Dec ’23 | CA$12.75 | CA$16.33 +28.1% | 10.3% | CA$20.00 | CA$14.00 | CA$11.09 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 02:52 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
TransAlta Corporation è coperta da 22 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Nathan Heywood | ATB Capital Markets |
| Benjamin Pham | BMO Capital Markets Equity Research |
| Julien Dumoulin-Smith | BofA Global Research |