Boralex Valutazione
BLX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BLX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BLX ( CA$30.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$112.67 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BLX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BLX?
Metrica chiave: Poiché BLX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BLX su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 35.2x |
| Guadagni | CA$89.00m |
| Cap. di mercato | CA$3.13b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.8x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BLX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.5x | ||
RNW TransAlta Renewables | 42.2x | 46.4% | CA$3.3b |
PIF Polaris Renewable Energy | 26x | 36.6% | CA$264.3m |
WEB Westbridge Renewable Energy | 2.5x | n/a | CA$82.1m |
TA TransAlta | 27.3x | -34.9% | CA$4.3b |
BLX Boralex | 35.2x | 18.7% | CA$3.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BLX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.2 x) rispetto alla media dei peer ( 18.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BLX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Renewable Energy settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BLX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.2 x) rispetto alla media del settore Canadian Renewable Energy ( 14.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BLX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 35.2x |
| Rapporto equo PE | 28.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BLX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$30.45 | CA$42.00 +37.9% | 8.4% | CA$47.00 | CA$36.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | CA$33.42 | CA$42.60 +27.5% | 8.3% | CA$47.00 | CA$36.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | CA$35.88 | CA$41.91 +16.8% | 9.2% | CA$47.00 | CA$36.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | CA$32.27 | CA$41.36 +28.2% | 8.6% | CA$47.00 | CA$36.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | CA$34.13 | CA$40.55 +18.8% | 9.3% | CA$46.00 | CA$36.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | CA$33.51 | CA$40.18 +19.9% | 8.5% | CA$46.00 | CA$36.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | CA$34.59 | CA$39.00 +12.7% | 8.3% | CA$45.00 | CA$34.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | CA$28.92 | CA$38.45 +33.0% | 8.1% | CA$45.00 | CA$33.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | CA$28.66 | CA$39.30 +37.1% | 9.1% | CA$45.00 | CA$33.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | CA$29.32 | CA$38.80 +32.3% | 8.2% | CA$44.00 | CA$33.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | CA$32.96 | CA$38.50 +16.8% | 9.9% | CA$44.00 | CA$30.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | CA$33.68 | CA$38.55 +14.4% | 9.3% | CA$43.00 | CA$30.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | CA$31.47 | CA$38.00 +20.7% | 8.5% | CA$42.00 | CA$30.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | CA$26.89 | CA$38.64 +43.7% | 8.1% | CA$42.00 | CA$30.00 | CA$33.42 | 11 |
| Oct ’24 | CA$29.18 | CA$44.00 +50.8% | 8.3% | CA$50.00 | CA$38.00 | CA$35.88 | 13 |
| Sep ’24 | CA$32.59 | CA$44.29 +35.9% | 8.1% | CA$50.00 | CA$38.00 | CA$32.27 | 14 |
| Aug ’24 | CA$33.27 | CA$45.57 +37.0% | 8.7% | CA$53.00 | CA$39.00 | CA$34.13 | 14 |
| Jul ’24 | CA$36.07 | CA$46.68 +29.4% | 9.2% | CA$53.00 | CA$39.00 | CA$33.51 | 14 |
| Jun ’24 | CA$38.08 | CA$47.04 +23.5% | 9.0% | CA$53.00 | CA$39.00 | CA$34.59 | 13 |
| May ’24 | CA$39.10 | CA$47.07 +20.4% | 10.2% | CA$57.50 | CA$39.00 | CA$28.92 | 14 |
| Apr ’24 | CA$41.15 | CA$46.43 +12.8% | 10.8% | CA$57.50 | CA$39.00 | CA$28.66 | 14 |
| Mar ’24 | CA$36.41 | CA$46.79 +28.5% | 10.4% | CA$57.50 | CA$39.00 | CA$29.32 | 14 |
| Feb ’24 | CA$38.58 | CA$47.32 +22.7% | 10.2% | CA$57.50 | CA$40.00 | CA$32.96 | 14 |
| Jan ’24 | CA$40.02 | CA$46.89 +17.2% | 12.0% | CA$57.50 | CA$36.00 | CA$33.68 | 14 |
| Dec ’23 | CA$38.51 | CA$46.14 +19.8% | 11.1% | CA$55.00 | CA$36.00 | CA$31.47 | 14 |
| Nov ’23 | CA$38.63 | CA$48.07 +24.4% | 8.1% | CA$55.00 | CA$42.00 | CA$26.89 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
ATCO
CA$5.4b
Engages in the provision of energy, logistics and transportation, water, food and agriculture, real estate, and shelter services in Canada, Australia, and internationally.
ACO.X
CA$47.93
7D
0.8%
1Y
28.2%
Brookfield Renewable Partners
CA$14.0b
Owns a portfolio of renewable power generating facilities primarily in North America, Colombia, and Brazil.
BEP.PRO
CA$24.99
7D
0.04%
1Y
8.7%
Spark Power Group
CA$73.6m
Spark Power Group Inc. provides electrical contracting, operations, and maintenance services, as well as energy sustainability solutions in Canada and the United States.
SPG
CA$0.81
7D
0%
1Y
58.8%