Brookfield Renewable Partners Valutazione
BEP.UN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BEP.UN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BEP.UN ( CA$34.96 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$52.85 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BEP.UN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BEP.UN?
Metrica chiave: Poiché BEP.UN non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BEP.UN su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 2.1x |
| Vendite | US$5.77b |
| Cap. di mercato | US$12.00b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 10x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.8x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BEP.UN di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3.6x | ||
BEPC Brookfield Renewable | 2.4x | 7.3% | CA$15.8b |
NPI Northland Power | 2.2x | 3.5% | CA$5.2b |
RNW TransAlta Renewables | 6.6x | 0.5% | CA$3.3b |
BLX Boralex | 3.3x | 3.7% | CA$3.1b |
BEP.UN Brookfield Renewable Partners | 2.1x | 9.0% | CA$16.9b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: BEP.UN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.1 x) rispetto alla media dei peer ( 2.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BEP.UN's PS Ratio rispetto ad altre aziende del CA Renewable Energy settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: BEP.UN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.1 x) rispetto alla media del settore Canadian Renewable Energy ( 2.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BEP.UN's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 2.1x |
| Rapporto equo PS | 2.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: BEP.UN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$34.96 | CA$37.01 +5.9% | 13.2% | CA$44.57 | CA$31.03 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | CA$35.26 | CA$39.69 +12.6% | 9.3% | CA$44.57 | CA$33.16 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | CA$38.10 | CA$38.49 +1.0% | 9.4% | CA$43.19 | CA$32.13 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | CA$33.04 | CA$37.94 +14.8% | 9.3% | CA$43.04 | CA$32.02 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | CA$33.30 | CA$39.94 +19.9% | 7.0% | CA$44.38 | CA$37.03 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | CA$33.85 | CA$39.74 +17.4% | 6.8% | CA$44.10 | CA$36.99 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CA$38.05 | CA$39.14 +2.9% | 7.1% | CA$43.88 | CA$36.95 | n/a | 4 |
| May ’25 | CA$32.21 | CA$38.73 +20.2% | 9.3% | CA$44.71 | CA$35.22 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | CA$31.33 | CA$39.12 +24.9% | 8.3% | CA$44.09 | CA$35.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | CA$31.01 | CA$39.05 +25.9% | 8.2% | CA$43.97 | CA$35.03 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | CA$34.90 | CA$42.22 +21.0% | 16.9% | CA$54.89 | CA$34.91 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | CA$34.81 | CA$42.66 +22.6% | 17.3% | CA$55.73 | CA$35.06 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | CA$35.00 | CA$41.11 +17.5% | 21.2% | CA$55.66 | CA$30.78 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | CA$29.87 | CA$44.48 +48.9% | 16.3% | CA$56.86 | CA$35.94 | CA$35.26 | 5 |
| Oct ’24 | CA$29.51 | CA$45.34 +53.6% | 11.9% | CA$55.42 | CA$40.02 | CA$38.10 | 5 |
| Sep ’24 | CA$34.28 | CA$46.36 +35.2% | 11.1% | CA$55.60 | CA$41.93 | CA$33.04 | 5 |
| Aug ’24 | CA$37.50 | CA$47.82 +27.5% | 7.8% | CA$54.48 | CA$42.97 | CA$33.30 | 5 |
| Jul ’24 | CA$39.06 | CA$47.53 +21.7% | 7.7% | CA$54.04 | CA$42.62 | CA$33.85 | 5 |
| Jun ’24 | CA$41.07 | CA$45.16 +10.0% | 16.6% | CA$55.74 | CA$30.68 | CA$38.05 | 6 |
| May ’24 | CA$41.92 | CA$46.70 +11.4% | 19.2% | CA$60.96 | CA$30.57 | CA$32.21 | 7 |
| Apr ’24 | CA$42.60 | CA$46.64 +9.5% | 19.5% | CA$61.19 | CA$30.69 | CA$31.33 | 7 |
| Mar ’24 | CA$35.51 | CA$48.86 +37.6% | 13.3% | CA$60.32 | CA$43.07 | CA$31.01 | 6 |
| Feb ’24 | CA$37.96 | CA$49.62 +30.7% | 12.7% | CA$60.18 | CA$43.15 | CA$34.90 | 6 |
| Jan ’24 | CA$34.28 | CA$50.69 +47.9% | 12.4% | CA$61.27 | CA$43.94 | CA$34.81 | 6 |
| Dec ’23 | CA$38.47 | CA$51.65 +34.3% | 10.4% | CA$61.14 | CA$45.24 | CA$35.00 | 6 |
| Nov ’23 | CA$39.90 | CA$53.67 +34.5% | 12.5% | CA$61.32 | CA$46.15 | CA$29.87 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
ATCO
CA$5.4b
Engages in the provision of energy, logistics and transportation, water, food and agriculture, real estate, and shelter services in Canada, Australia, and internationally.
ACO.X
CA$47.93
7D
0.8%
1Y
28.2%
Spark Power Group
CA$73.6m
Spark Power Group Inc. provides electrical contracting, operations, and maintenance services, as well as energy sustainability solutions in Canada and the United States.
SPG
CA$0.81
7D
0%
1Y
58.8%
Brookfield Renewable Partners
CA$14.0b
Owns a portfolio of renewable power generating facilities primarily in North America, Colombia, and Brazil.
BEP.PRO
CA$24.99
7D
0.04%
1Y
8.7%