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Brookfield Renewable Partners Valutazione
BEP.UN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BEP.UN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BEP.UN ( CA$32.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$53.41 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BEP.UN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BEP.UN?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di BEP.UN su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$13.46b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 11.3x |
Valore d'impresa/EBITDA | 21.1x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BEP.UN di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 3.9x | ||
BEPC Brookfield Renewable | 2.6x | 8.0% | CA$16.2b |
NPI Northland Power | 2.5x | 4.6% | CA$6.0b |
RNW TransAlta Renewables | 6.6x | 0.5% | CA$3.3b |
BLX Boralex | 3.9x | 3.0% | CA$3.7b |
BEP.UN Brookfield Renewable Partners | 2.5x | 9.2% | CA$18.2b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: BEP.UN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.1 x) rispetto alla media dei peer ( 2.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BEP.UN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Renewable Energy settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: BEP.UN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.5 x) rispetto alla media del settore North American Renewable Energy ( 2.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BEP.UN's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 2.5x |
Rapporto equo PS | 2.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: BEP.UN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | CA$38.20 | CA$37.23 -2.5% | 11.6% | CA$43.16 | CA$31.04 | n/a | 6 |
Sep ’25 | CA$33.04 | CA$36.65 +10.9% | 11.8% | CA$43.04 | CA$30.21 | n/a | 6 |
Aug ’25 | CA$33.30 | CA$39.94 +19.9% | 7.0% | CA$44.38 | CA$37.03 | n/a | 4 |
Jul ’25 | CA$33.85 | CA$39.74 +17.4% | 6.8% | CA$44.10 | CA$36.99 | n/a | 4 |
Jun ’25 | CA$38.05 | CA$39.14 +2.9% | 7.1% | CA$43.88 | CA$36.95 | n/a | 4 |
May ’25 | CA$32.21 | CA$38.73 +20.2% | 9.3% | CA$44.71 | CA$35.22 | n/a | 4 |
Apr ’25 | CA$31.33 | CA$39.12 +24.9% | 8.3% | CA$44.09 | CA$35.00 | n/a | 4 |
Mar ’25 | CA$31.01 | CA$39.05 +25.9% | 8.2% | CA$43.97 | CA$35.03 | n/a | 4 |
Feb ’25 | CA$34.90 | CA$42.22 +21.0% | 16.9% | CA$54.89 | CA$34.91 | n/a | 5 |
Jan ’25 | CA$34.81 | CA$42.66 +22.6% | 17.3% | CA$55.73 | CA$35.06 | n/a | 5 |
Dec ’24 | CA$35.00 | CA$41.11 +17.5% | 21.2% | CA$55.66 | CA$30.78 | n/a | 5 |
Nov ’24 | CA$29.87 | CA$44.48 +48.9% | 16.3% | CA$56.86 | CA$35.94 | n/a | 5 |
Oct ’24 | CA$29.51 | CA$45.34 +53.6% | 11.9% | CA$55.42 | CA$40.02 | n/a | 5 |
Sep ’24 | CA$34.28 | CA$46.36 +35.2% | 11.1% | CA$55.60 | CA$41.93 | CA$33.04 | 5 |
Aug ’24 | CA$37.50 | CA$47.82 +27.5% | 7.8% | CA$54.48 | CA$42.97 | CA$33.30 | 5 |
Jul ’24 | CA$39.06 | CA$47.53 +21.7% | 7.7% | CA$54.04 | CA$42.62 | CA$33.85 | 5 |
Jun ’24 | CA$41.07 | CA$45.16 +10.0% | 16.6% | CA$55.74 | CA$30.68 | CA$38.05 | 6 |
May ’24 | CA$41.92 | CA$46.70 +11.4% | 19.2% | CA$60.96 | CA$30.57 | CA$32.21 | 7 |
Apr ’24 | CA$42.60 | CA$46.64 +9.5% | 19.5% | CA$61.19 | CA$30.69 | CA$31.33 | 7 |
Mar ’24 | CA$35.51 | CA$48.86 +37.6% | 13.3% | CA$60.32 | CA$43.07 | CA$31.01 | 6 |
Feb ’24 | CA$37.96 | CA$49.62 +30.7% | 12.7% | CA$60.18 | CA$43.15 | CA$34.90 | 6 |
Jan ’24 | CA$34.28 | CA$50.69 +47.9% | 12.4% | CA$61.27 | CA$43.94 | CA$34.81 | 6 |
Dec ’23 | CA$38.47 | CA$51.65 +34.3% | 10.4% | CA$61.14 | CA$45.24 | CA$35.00 | 6 |
Nov ’23 | CA$39.90 | CA$53.67 +34.5% | 12.5% | CA$61.32 | CA$46.15 | CA$29.87 | 6 |
Oct ’23 | CA$43.15 | CA$55.13 +27.8% | 11.1% | CA$62.15 | CA$46.78 | CA$29.51 | 6 |
Sep ’23 | CA$48.69 | CA$53.16 +9.2% | 8.6% | CA$58.53 | CA$47.10 | CA$34.28 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.