Hydro One Limited

Report azionario TSX:H

Capitalizzazione di mercato: CA$29.4b

Hydro One Valutazione

H è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di H se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$539.66
Fair Value
90.8% sottovalutato sconto intrinseco
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: H ( CA$49.66 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$539.66 )

Significativamente al di sotto del valore equo: H viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di H?

Metrica chiave: Poiché H è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per H. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di H per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di H su PE?
Rapporto PE24.4x
UtiliCA$1.22b
Cap. di mercatoCA$29.39b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto H di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di H rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.4x
FTS Fortis
21x6.64%CA$34.0b
EMA Emera
22.1x6.76%CA$19.4b
CUP.U Caribbean Utilities Company
12.6x5.03%US$548.5m
ALA AltaGas
22x8.08%CA$12.2b
H Hydro One
24.4x5.72%CA$29.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: H è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.4 x) rispetto alla media dei peer ( 19.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il H's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Electric Utilities settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
H 24.4xMedia del settore 20.8xNo. of Companies6PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: H è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.4 x) rispetto alla media del settore North American Electric Utilities ( 20.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il H's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

H PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24.4x
Rapporto equo PE 18.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: H è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti H e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$49.66
CA$49.03
-1.26%
8.82%CA$58.00CA$38.00n/a15
Jul ’26CA$49.07
CA$49.10
+0.061%
8.82%CA$58.00CA$38.00n/a15
Jun ’26CA$50.53
CA$48.89
-3.24%
9.02%CA$58.00CA$38.00n/a14
May ’26CA$52.97
CA$45.96
-13.23%
5.80%CA$49.00CA$38.00n/a13
Apr ’26CA$49.06
CA$45.19
-7.88%
4.90%CA$47.00CA$38.00n/a13
Mar ’26CA$46.34
CA$44.88
-3.14%
4.79%CA$47.00CA$38.00n/a13
Feb ’26CA$45.22
CA$44.25
-2.15%
5.47%CA$47.00CA$37.00n/a12
Jan ’26CA$44.27
CA$44.17
-0.23%
5.38%CA$47.00CA$37.00n/a12
Dec ’25CA$45.79
CA$44.25
-3.36%
5.47%CA$47.00CA$37.00n/a12
Nov ’25CA$44.72
CA$44.17
-1.24%
5.30%CA$46.00CA$37.00n/a12
Oct ’25CA$46.80
CA$43.73
-6.57%
5.69%CA$46.00CA$37.00n/a11
Sep ’25CA$45.81
CA$42.82
-6.53%
5.70%CA$46.00CA$37.00n/a11
Aug ’25CA$43.05
CA$40.27
-6.45%
5.20%CA$42.00CA$35.00CA$49.6611
Jul ’25CA$39.85
CA$40.05
+0.49%
5.01%CA$42.00CA$35.00CA$49.0711
Jun ’25CA$39.26
CA$39.95
+1.77%
5.08%CA$42.00CA$35.00CA$50.5311
May ’25CA$38.63
CA$39.75
+2.90%
5.04%CA$42.00CA$35.00CA$52.9712
Apr ’25CA$39.13
CA$40.08
+2.42%
4.64%CA$42.00CA$35.00CA$49.0613
Mar ’25CA$40.64
CA$40.08
-1.39%
4.64%CA$42.00CA$35.00CA$46.3413
Feb ’25CA$40.14
CA$39.35
-1.98%
5.97%CA$42.00CA$34.00CA$45.2213
Jan ’25CA$39.70
CA$37.96
-4.38%
6.25%CA$42.00CA$34.00CA$44.2713
Dec ’24CA$38.05
CA$37.96
-0.23%
6.25%CA$42.00CA$34.00CA$45.7913
Nov ’24CA$37.22
CA$37.73
+1.37%
6.71%CA$42.00CA$34.00CA$44.7213
Oct ’24CA$34.58
CA$38.42
+11.11%
6.41%CA$42.00CA$34.00CA$46.8013
Sep ’24CA$36.09
CA$38.75
+7.37%
5.70%CA$42.00CA$34.00CA$45.8114
Aug ’24CA$36.88
CA$38.73
+5.02%
6.65%CA$42.00CA$33.00CA$43.0513
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
CA$49.03
Fair Value
1.3% sopravvalutato sconto intrinseco
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/08/01 08:36
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/08/01 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Hydro One Limited è coperta da 22 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Ross FowlerBarclays
Benjamin PhamBMO Capital Markets Equity Research