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Hydro One Valutazione
H è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di H se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: H ( CA$44.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CA$40.46 )
Significativamente al di sotto del valore equo: H è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di H?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di H su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CA$28.12b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.1x |
| Rapporto PEG | 3.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto H di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.8x | ||
FTS Fortis | 19.5x | 6.6% | CA$30.5b |
EMA Emera | 21.5x | 10.5% | CA$15.6b |
CUP.U Caribbean Utilities Company | 13.8x | 7.0% | US$534.7m |
BEPC Brookfield Renewable | 16.6x | -22.8% | CA$16.6b |
H Hydro One | 25x | 6.6% | CA$28.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: H è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.9 x) rispetto alla media dei peer ( 16.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il H's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Electric Utilities settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: H è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.9 x) rispetto alla media del settore North American Electric Utilities ( 19.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il H's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25x |
| Rapporto equo PE | 24.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: H è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$46.91 | CA$43.73 -6.8% | 5.7% | CA$46.00 | CA$37.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | CA$45.81 | CA$42.82 -6.5% | 5.7% | CA$46.00 | CA$37.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | CA$43.05 | CA$40.27 -6.5% | 5.2% | CA$42.00 | CA$35.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | CA$39.85 | CA$40.05 +0.5% | 5.0% | CA$42.00 | CA$35.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | CA$39.26 | CA$39.95 +1.8% | 5.1% | CA$42.00 | CA$35.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | CA$38.63 | CA$39.75 +2.9% | 5.0% | CA$42.00 | CA$35.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | CA$39.13 | CA$40.08 +2.4% | 4.6% | CA$42.00 | CA$35.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | CA$40.64 | CA$40.08 -1.4% | 4.6% | CA$42.00 | CA$35.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | CA$40.14 | CA$39.35 -2.0% | 6.0% | CA$42.00 | CA$34.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | CA$39.70 | CA$37.96 -4.4% | 6.3% | CA$42.00 | CA$34.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | CA$38.05 | CA$37.96 -0.2% | 6.3% | CA$42.00 | CA$34.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | CA$37.22 | CA$37.73 +1.4% | 6.7% | CA$42.00 | CA$34.00 | n/a | 13 |
| Oct ’24 | CA$34.58 | CA$38.42 +11.1% | 6.4% | CA$42.00 | CA$34.00 | n/a | 13 |
| Sep ’24 | CA$36.09 | CA$38.75 +7.4% | 5.7% | CA$42.00 | CA$34.00 | CA$45.81 | 14 |
| Aug ’24 | CA$36.88 | CA$38.73 +5.0% | 6.7% | CA$42.00 | CA$33.00 | CA$43.05 | 13 |
| Jul ’24 | CA$37.85 | CA$39.12 +3.3% | 7.8% | CA$45.00 | CA$33.00 | CA$39.85 | 13 |
| Jun ’24 | CA$38.25 | CA$38.77 +1.4% | 7.8% | CA$45.00 | CA$33.00 | CA$39.26 | 15 |
| May ’24 | CA$39.75 | CA$38.17 -4.0% | 8.7% | CA$45.00 | CA$31.00 | CA$38.63 | 15 |
| Apr ’24 | CA$38.48 | CA$37.77 -1.9% | 7.5% | CA$43.00 | CA$31.00 | CA$39.13 | 15 |
| Mar ’24 | CA$35.29 | CA$37.70 +6.8% | 7.2% | CA$42.00 | CA$31.00 | CA$40.64 | 15 |
| Feb ’24 | CA$35.90 | CA$37.33 +4.0% | 7.8% | CA$42.00 | CA$31.00 | CA$40.14 | 15 |
| Jan ’24 | CA$36.27 | CA$36.04 -0.6% | 8.8% | CA$42.00 | CA$30.00 | CA$39.70 | 14 |
| Dec ’23 | CA$37.49 | CA$35.17 -6.2% | 5.7% | CA$38.00 | CA$30.00 | CA$38.05 | 15 |
| Nov ’23 | CA$34.00 | CA$35.23 +3.6% | 6.5% | CA$39.00 | CA$30.00 | CA$37.22 | 15 |
| Oct ’23 | CA$33.78 | CA$36.57 +8.2% | 6.6% | CA$41.00 | CA$30.00 | CA$34.58 | 15 |
| Sep ’23 | CA$35.44 | CA$36.63 +3.4% | 6.7% | CA$41.00 | CA$30.00 | CA$36.09 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.