AltaGas Valutazione
ALA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ALA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ALA ( CA$33.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$112.65 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ALA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALA?
Metrica chiave: Poiché ALA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ALA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.4x |
| Guadagni | CA$488.00m |
| Cap. di mercato | CA$9.89b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.1x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ALA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 37.6x | ||
SPB Superior Plus | 63.9x | 65.0% | CA$1.5b |
CU Canadian Utilities | 22.3x | n/a | CA$9.5b |
TA TransAlta | 38.8x | -31.6% | CA$6.1b |
EMA Emera | 25.4x | 13.1% | CA$15.9b |
ALA AltaGas | 20.4x | 14.1% | CA$9.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ALA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto alla media dei peer ( 37.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ALA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Gas Utilities settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ALA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto alla media del settore North American Gas Utilities ( 20.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ALA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.4x |
| Rapporto equo PE | 24.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ALA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$33.50 | CA$38.20 +14.0% | 4.3% | CA$40.00 | CA$35.00 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | CA$34.24 | CA$38.20 +11.6% | 4.3% | CA$40.00 | CA$35.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | CA$33.71 | CA$38.20 +13.3% | 4.3% | CA$40.00 | CA$35.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | CA$33.55 | CA$37.60 +12.1% | 4.6% | CA$40.00 | CA$35.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | CA$34.52 | CA$37.10 +7.5% | 3.9% | CA$40.00 | CA$35.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | CA$33.66 | CA$35.91 +6.7% | 5.1% | CA$40.00 | CA$33.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | CA$30.91 | CA$34.91 +12.9% | 4.3% | CA$38.00 | CA$33.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | CA$30.75 | CA$34.83 +13.3% | 4.2% | CA$38.00 | CA$33.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | CA$30.13 | CA$33.75 +12.0% | 3.8% | CA$36.00 | CA$32.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | CA$29.71 | CA$33.38 +12.4% | 4.9% | CA$36.00 | CA$30.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | CA$29.30 | CA$33.23 +13.4% | 5.0% | CA$36.00 | CA$30.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | CA$28.05 | CA$33.00 +17.6% | 5.5% | CA$36.00 | CA$30.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | CA$27.82 | CA$32.58 +17.1% | 7.4% | CA$36.00 | CA$27.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | CA$27.72 | CA$32.09 +15.8% | 7.3% | CA$36.00 | CA$27.00 | CA$34.24 | 11 |
| Nov ’24 | CA$26.30 | CA$32.18 +22.4% | 7.4% | CA$36.00 | CA$27.00 | CA$33.71 | 11 |
| Oct ’24 | CA$26.05 | CA$32.31 +24.0% | 7.2% | CA$36.00 | CA$27.00 | CA$33.55 | 13 |
| Sep ’24 | CA$27.23 | CA$32.07 +17.8% | 7.2% | CA$36.00 | CA$27.00 | CA$34.52 | 15 |
| Aug ’24 | CA$26.03 | CA$31.63 +21.5% | 7.5% | CA$36.00 | CA$27.00 | CA$33.66 | 16 |
| Jul ’24 | CA$23.80 | CA$31.22 +31.2% | 9.5% | CA$35.00 | CA$25.00 | CA$30.91 | 16 |
| Jun ’24 | CA$23.50 | CA$31.03 +32.0% | 9.4% | CA$35.00 | CA$25.00 | CA$30.75 | 16 |
| May ’24 | CA$23.84 | CA$31.06 +30.3% | 9.5% | CA$35.00 | CA$25.00 | CA$30.13 | 16 |
| Apr ’24 | CA$22.53 | CA$30.94 +37.3% | 10.1% | CA$35.00 | CA$24.00 | CA$29.71 | 16 |
| Mar ’24 | CA$23.41 | CA$31.75 +35.6% | 7.9% | CA$36.00 | CA$29.00 | CA$29.30 | 16 |
| Feb ’24 | CA$24.47 | CA$31.63 +29.2% | 7.8% | CA$36.00 | CA$29.00 | CA$28.05 | 16 |
| Jan ’24 | CA$23.38 | CA$31.60 +35.2% | 8.3% | CA$36.00 | CA$28.00 | CA$27.82 | 15 |
| Dec ’23 | CA$22.96 | CA$31.67 +37.9% | 7.5% | CA$36.00 | CA$29.00 | CA$27.72 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/30 11:43 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
AltaGas Ltd. è coperta da 25 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Nathan Heywood | ATB Capital Markets |
| Anthony Linton | Barclays |
| Benjamin Pham | BMO Capital Markets Equity Research |