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AltaGas Valutazione
ALA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ALA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ALA ( CA$33.52 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$96.71 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ALA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALA?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ALA su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CA$10.08b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.1x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ALA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22x | ||
CU Canadian Utilities | 16.9x | n/a | CA$9.0b |
BEPC Brookfield Renewable | 14.5x | -23.0% | CA$14.3b |
EMA Emera | 20.1x | 10.4% | CA$14.5b |
AQN Algonquin Power & Utilities | 36.4x | 36.0% | CA$5.6b |
ALA AltaGas | 23.6x | 20.1% | CA$10.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ALA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.2 x) rispetto alla media dei peer ( 21.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ALA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Gas Utilities settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ALA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.4 x) rispetto alla media del settore Global Gas Utilities ( 13.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ALA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.6x |
| Rapporto equo PE | 27.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ALA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$34.03 | CA$37.10 +9.0% | 3.9% | CA$40.00 | CA$35.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | CA$33.66 | CA$35.91 +6.7% | 5.1% | CA$40.00 | CA$33.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | CA$30.91 | CA$34.91 +12.9% | 4.3% | CA$38.00 | CA$33.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | CA$30.75 | CA$34.83 +13.3% | 4.2% | CA$38.00 | CA$33.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | CA$30.13 | CA$33.75 +12.0% | 3.8% | CA$36.00 | CA$32.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | CA$29.71 | CA$33.38 +12.4% | 4.9% | CA$36.00 | CA$30.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | CA$29.30 | CA$33.23 +13.4% | 5.0% | CA$36.00 | CA$30.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | CA$28.05 | CA$33.00 +17.6% | 5.5% | CA$36.00 | CA$30.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | CA$27.82 | CA$32.58 +17.1% | 7.4% | CA$36.00 | CA$27.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | CA$27.72 | CA$32.09 +15.8% | 7.3% | CA$36.00 | CA$27.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | CA$26.30 | CA$32.18 +22.4% | 7.4% | CA$36.00 | CA$27.00 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | CA$26.05 | CA$32.31 +24.0% | 7.2% | CA$36.00 | CA$27.00 | n/a | 13 |
| Sep ’24 | CA$27.23 | CA$32.07 +17.8% | 7.2% | CA$36.00 | CA$27.00 | n/a | 15 |
| Aug ’24 | CA$26.03 | CA$31.63 +21.5% | 7.5% | CA$36.00 | CA$27.00 | CA$33.66 | 16 |
| Jul ’24 | CA$23.80 | CA$31.22 +31.2% | 9.5% | CA$35.00 | CA$25.00 | CA$30.91 | 16 |
| Jun ’24 | CA$23.50 | CA$31.03 +32.0% | 9.4% | CA$35.00 | CA$25.00 | CA$30.75 | 16 |
| May ’24 | CA$23.84 | CA$31.06 +30.3% | 9.5% | CA$35.00 | CA$25.00 | CA$30.13 | 16 |
| Apr ’24 | CA$22.53 | CA$30.94 +37.3% | 10.1% | CA$35.00 | CA$24.00 | CA$29.71 | 16 |
| Mar ’24 | CA$23.41 | CA$31.75 +35.6% | 7.9% | CA$36.00 | CA$29.00 | CA$29.30 | 16 |
| Feb ’24 | CA$24.47 | CA$31.63 +29.2% | 7.8% | CA$36.00 | CA$29.00 | CA$28.05 | 16 |
| Jan ’24 | CA$23.38 | CA$31.60 +35.2% | 8.3% | CA$36.00 | CA$28.00 | CA$27.82 | 15 |
| Dec ’23 | CA$22.96 | CA$31.67 +37.9% | 7.5% | CA$36.00 | CA$29.00 | CA$27.72 | 15 |
| Nov ’23 | CA$23.70 | CA$31.80 +34.2% | 7.1% | CA$36.00 | CA$29.00 | CA$26.30 | 15 |
| Oct ’23 | CA$26.45 | CA$34.35 +29.9% | 3.4% | CA$37.00 | CA$32.50 | CA$26.05 | 15 |
| Sep ’23 | CA$28.59 | CA$34.35 +20.1% | 3.2% | CA$37.00 | CA$32.50 | CA$27.23 | 15 |
| Aug ’23 | CA$28.53 | CA$34.42 +20.6% | 3.4% | CA$37.00 | CA$32.50 | CA$26.03 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.