ALA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6
Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ALA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ALA ( CA$35.21 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$125.12 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ALA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALA?
Metrica chiave: Poiché ALA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ALA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ALA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ALA su PE?
Rapporto PE
21.5x
Guadagni
CA$488.00m
Cap. di mercato
CA$10.32b
ALA metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
1.7x
Valore d'impresa/EBITDA
13.4x
Rapporto PEG
1.5x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ALA di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di ALA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ALA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.5 x) rispetto alla media dei peer ( 32.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ALA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Gas Utilities settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ALA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.5 x) rispetto alla media del settore North American Gas Utilities ( 21 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ALA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
ALA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
21.5x
Rapporto equo PE
25x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ALA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ALA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
CA$35.21
CA$38.20
+8.5%
4.3%
CA$40.00
CA$35.00
n/a
10
Nov ’25
CA$33.71
CA$38.20
+13.3%
4.3%
CA$40.00
CA$35.00
n/a
10
Oct ’25
CA$33.55
CA$37.60
+12.1%
4.6%
CA$40.00
CA$35.00
n/a
10
Sep ’25
CA$34.52
CA$37.10
+7.5%
3.9%
CA$40.00
CA$35.00
n/a
10
Aug ’25
CA$33.66
CA$35.91
+6.7%
5.1%
CA$40.00
CA$33.00
n/a
11
Jul ’25
CA$30.91
CA$34.91
+12.9%
4.3%
CA$38.00
CA$33.00
n/a
11
Jun ’25
CA$30.75
CA$34.83
+13.3%
4.2%
CA$38.00
CA$33.00
n/a
12
May ’25
CA$30.13
CA$33.75
+12.0%
3.8%
CA$36.00
CA$32.00
n/a
12
Apr ’25
CA$29.71
CA$33.38
+12.4%
4.9%
CA$36.00
CA$30.00
n/a
13
Mar ’25
CA$29.30
CA$33.23
+13.4%
5.0%
CA$36.00
CA$30.00
n/a
13
Feb ’25
CA$28.05
CA$33.00
+17.6%
5.5%
CA$36.00
CA$30.00
n/a
12
Jan ’25
CA$27.82
CA$32.58
+17.1%
7.4%
CA$36.00
CA$27.00
n/a
12
Dec ’24
CA$27.72
CA$32.09
+15.8%
7.3%
CA$36.00
CA$27.00
n/a
11
Nov ’24
CA$26.30
CA$32.18
+22.4%
7.4%
CA$36.00
CA$27.00
CA$33.71
11
Oct ’24
CA$26.05
CA$32.31
+24.0%
7.2%
CA$36.00
CA$27.00
CA$33.55
13
Sep ’24
CA$27.23
CA$32.07
+17.8%
7.2%
CA$36.00
CA$27.00
CA$34.52
15
Aug ’24
CA$26.03
CA$31.63
+21.5%
7.5%
CA$36.00
CA$27.00
CA$33.66
16
Jul ’24
CA$23.80
CA$31.22
+31.2%
9.5%
CA$35.00
CA$25.00
CA$30.91
16
Jun ’24
CA$23.50
CA$31.03
+32.0%
9.4%
CA$35.00
CA$25.00
CA$30.75
16
May ’24
CA$23.84
CA$31.06
+30.3%
9.5%
CA$35.00
CA$25.00
CA$30.13
16
Apr ’24
CA$22.53
CA$30.94
+37.3%
10.1%
CA$35.00
CA$24.00
CA$29.71
16
Mar ’24
CA$23.41
CA$31.75
+35.6%
7.9%
CA$36.00
CA$29.00
CA$29.30
16
Feb ’24
CA$24.47
CA$31.63
+29.2%
7.8%
CA$36.00
CA$29.00
CA$28.05
16
Jan ’24
CA$23.38
CA$31.60
+35.2%
8.3%
CA$36.00
CA$28.00
CA$27.82
15
Dec ’23
CA$22.96
CA$31.67
+37.9%
7.5%
CA$36.00
CA$29.00
CA$27.72
15
Nov ’23
CA$23.70
CA$31.80
+34.2%
7.1%
CA$36.00
CA$29.00
CA$26.30
15
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.