AltaGas Ltd.

Report azionario TSX:ALA

Capitalizzazione di mercato: CA$12.0b

AltaGas Valutazione

ALA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ALA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$149.72
Fair Value
73.2% sottovalutato sconto intrinseco
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ALA ( CA$40.16 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$149.72 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ALA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALA?

Metrica chiave: Poiché ALA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ALA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ALA per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di ALA su PE?
Rapporto PE21.4x
UtiliCA$562.00m
Cap. di mercatoCA$12.03b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ALA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ALA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari35.6x
SPB Superior Plus
76x41.22%CA$1.6b
CU Canadian Utilities
26.5x17.78%CA$10.6b
EMA Emera
21.8x6.61%CA$19.1b
AQN Algonquin Power & Utilities
18x10.77%CA$6.3b
ALA AltaGas
21.4x12.59%CA$12.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ALA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.4 x) rispetto alla media dei peer ( 35.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ALA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Gas Utilities settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
ALA 21.4xMedia del settore 13.7xNo. of Companies19PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ALA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.4 x) rispetto alla media del settore North American Gas Utilities ( 18.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ALA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ALA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.4x
Rapporto equo PE 20.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ALA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ALA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$40.16
CA$42.64
+6.17%
6.73%CA$46.00CA$35.00n/a11
Jul ’26CA$39.53
CA$41.91
+6.02%
6.55%CA$45.00CA$35.00n/a11
Jun ’26CA$38.34
CA$41.60
+8.50%
6.47%CA$45.00CA$35.00n/a10
May ’26CA$40.22
CA$40.60
+0.94%
6.15%CA$45.00CA$35.00n/a10
Apr ’26CA$39.81
CA$39.50
-0.78%
5.09%CA$42.00CA$35.00n/a10
Mar ’26CA$35.45
CA$38.80
+9.45%
5.26%CA$42.00CA$35.00n/a10
Feb ’26CA$33.54
CA$38.60
+15.09%
5.46%CA$42.00CA$35.00n/a10
Jan ’26CA$33.48
CA$38.20
+14.10%
4.35%CA$40.00CA$35.00n/a10
Dec ’25CA$34.24
CA$38.20
+11.57%
4.35%CA$40.00CA$35.00n/a10
Nov ’25CA$33.71
CA$38.20
+13.32%
4.35%CA$40.00CA$35.00n/a10
Oct ’25CA$33.55
CA$37.60
+12.07%
4.64%CA$40.00CA$35.00n/a10
Sep ’25CA$34.52
CA$37.10
+7.47%
3.90%CA$40.00CA$35.00n/a10
Aug ’25CA$33.66
CA$35.91
+6.68%
5.10%CA$40.00CA$33.00n/a11
Jul ’25CA$30.91
CA$34.91
+12.94%
4.31%CA$38.00CA$33.00CA$39.5311
Jun ’25CA$30.75
CA$34.83
+13.28%
4.20%CA$38.00CA$33.00CA$38.3412
May ’25CA$30.13
CA$33.75
+12.01%
3.85%CA$36.00CA$32.00CA$40.2212
Apr ’25CA$29.71
CA$33.38
+12.37%
4.92%CA$36.00CA$30.00CA$39.8113
Mar ’25CA$29.30
CA$33.23
+13.42%
5.03%CA$36.00CA$30.00CA$35.4513
Feb ’25CA$28.05
CA$33.00
+17.65%
5.53%CA$36.00CA$30.00CA$33.5412
Jan ’25CA$27.82
CA$32.58
+17.12%
7.35%CA$36.00CA$27.00CA$33.4812
Dec ’24CA$27.72
CA$32.09
+15.77%
7.33%CA$36.00CA$27.00CA$34.2411
Nov ’24CA$26.30
CA$32.18
+22.36%
7.36%CA$36.00CA$27.00CA$33.7111
Oct ’24CA$26.05
CA$32.31
+24.02%
7.22%CA$36.00CA$27.00CA$33.5513
Sep ’24CA$27.23
CA$32.07
+17.76%
7.24%CA$36.00CA$27.00CA$34.5215
Aug ’24CA$26.03
CA$31.63
+21.49%
7.49%CA$36.00CA$27.00CA$33.6616
Jul ’24CA$23.80
CA$31.22
+31.17%
9.46%CA$35.00CA$25.00CA$30.9116
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
CA$42.64
Fair Value
5.8% sottovalutato sconto intrinseco
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/28 21:37
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/28 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

AltaGas Ltd. è coperta da 28 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nathan HeywoodATB Capital Markets
Anthony LintonBarclays
Benjamin PhamBMO Capital Markets Equity Research