AltaGas Ltd.

TSX:ALA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$10.3b

AltaGas Valutazione

ALA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ALA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ALA ( CA$35.21 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$125.12 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ALA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALA?

Metrica chiave: Poiché ALA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ALA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ALA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ALA su PE?
Rapporto PE21.5x
GuadagniCA$488.00m
Cap. di mercatoCA$10.32b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ALA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ALA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari32.2x
SPB Superior Plus
67.2x65.0%CA$1.5b
CU Canadian Utilities
23xn/aCA$9.6b
EMA Emera
24.2x14.2%CA$15.2b
ACO.X ATCO
14.3xn/aCA$5.4b
ALA AltaGas
21.5x14.2%CA$10.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ALA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.5 x) rispetto alla media dei peer ( 32.2 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ALA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Gas Utilities settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ALA 21.5xMedia del settore 13.8xNo. of Companies14PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ALA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.5 x) rispetto alla media del settore North American Gas Utilities ( 21 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ALA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ALA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.5x
Rapporto equo PE 25x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ALA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ALA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$35.21
CA$38.20
+8.5%
4.3%CA$40.00CA$35.00n/a10
Nov ’25CA$33.71
CA$38.20
+13.3%
4.3%CA$40.00CA$35.00n/a10
Oct ’25CA$33.55
CA$37.60
+12.1%
4.6%CA$40.00CA$35.00n/a10
Sep ’25CA$34.52
CA$37.10
+7.5%
3.9%CA$40.00CA$35.00n/a10
Aug ’25CA$33.66
CA$35.91
+6.7%
5.1%CA$40.00CA$33.00n/a11
Jul ’25CA$30.91
CA$34.91
+12.9%
4.3%CA$38.00CA$33.00n/a11
Jun ’25CA$30.75
CA$34.83
+13.3%
4.2%CA$38.00CA$33.00n/a12
May ’25CA$30.13
CA$33.75
+12.0%
3.8%CA$36.00CA$32.00n/a12
Apr ’25CA$29.71
CA$33.38
+12.4%
4.9%CA$36.00CA$30.00n/a13
Mar ’25CA$29.30
CA$33.23
+13.4%
5.0%CA$36.00CA$30.00n/a13
Feb ’25CA$28.05
CA$33.00
+17.6%
5.5%CA$36.00CA$30.00n/a12
Jan ’25CA$27.82
CA$32.58
+17.1%
7.4%CA$36.00CA$27.00n/a12
Dec ’24CA$27.72
CA$32.09
+15.8%
7.3%CA$36.00CA$27.00n/a11
Nov ’24CA$26.30
CA$32.18
+22.4%
7.4%CA$36.00CA$27.00CA$33.7111
Oct ’24CA$26.05
CA$32.31
+24.0%
7.2%CA$36.00CA$27.00CA$33.5513
Sep ’24CA$27.23
CA$32.07
+17.8%
7.2%CA$36.00CA$27.00CA$34.5215
Aug ’24CA$26.03
CA$31.63
+21.5%
7.5%CA$36.00CA$27.00CA$33.6616
Jul ’24CA$23.80
CA$31.22
+31.2%
9.5%CA$35.00CA$25.00CA$30.9116
Jun ’24CA$23.50
CA$31.03
+32.0%
9.4%CA$35.00CA$25.00CA$30.7516
May ’24CA$23.84
CA$31.06
+30.3%
9.5%CA$35.00CA$25.00CA$30.1316
Apr ’24CA$22.53
CA$30.94
+37.3%
10.1%CA$35.00CA$24.00CA$29.7116
Mar ’24CA$23.41
CA$31.75
+35.6%
7.9%CA$36.00CA$29.00CA$29.3016
Feb ’24CA$24.47
CA$31.63
+29.2%
7.8%CA$36.00CA$29.00CA$28.0516
Jan ’24CA$23.38
CA$31.60
+35.2%
8.3%CA$36.00CA$28.00CA$27.8215
Dec ’23CA$22.96
CA$31.67
+37.9%
7.5%CA$36.00CA$29.00CA$27.7215
Nov ’23CA$23.70
CA$31.80
+34.2%
7.1%CA$36.00CA$29.00CA$26.3015

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


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