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Report azionario TSX:SPB

Capitalizzazione di mercato: CA$1.5b

Superior Plus Valutazione

SPB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SPB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$35.36
Fair Value
80.5% sottovalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SPB ( CA$6.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$35.36 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SPB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SPB?

Metrica chiave: Poiché SPB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SPB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SPB per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di SPB su PE?
Rapporto PE74.5x
UtiliUS$15.00m
Cap. di mercatoUS$1.12b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SPB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SPB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.4x
ALA AltaGas
15.9x2.85%CA$12.4b
CFY CF Energy
3.9xn/aCA$12.5m
CUP.U Caribbean Utilities Company
12.6x5.03%US$545.1m
ACO.X ATCO
13x7.05%CA$5.7b
SPB Superior Plus
74.5x41.22%CA$1.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SPB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 74.5 x) rispetto alla media dei peer ( 11.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SPB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Gas Utilities settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
SPB 74.5xMedia del settore 13.1xNo. of Companies18PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SPB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 74.5 x) rispetto alla media del settore North American Gas Utilities ( 16.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SPB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SPB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 74.5x
Rapporto equo PE 38.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SPB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 74.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 38.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SPB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$6.90
CA$10.03
+45.29%
12.44%CA$12.00CA$7.50n/a10
Jul ’26CA$7.98
CA$10.10
+26.57%
11.25%CA$12.00CA$7.50n/a10
Jun ’26CA$7.79
CA$10.10
+29.65%
11.25%CA$12.00CA$7.50n/a10
May ’26CA$6.84
CA$9.78
+42.91%
12.24%CA$12.00CA$7.50n/a10
Apr ’26CA$6.58
CA$9.18
+39.44%
16.71%CA$12.00CA$6.50n/a10
Mar ’26CA$6.84
CA$9.18
+34.14%
16.71%CA$12.00CA$6.50n/a10
Feb ’26CA$6.02
CA$9.16
+52.14%
17.35%CA$12.00CA$6.00n/a11
Jan ’26CA$6.39
CA$9.09
+42.27%
17.68%CA$12.00CA$6.00n/a11
Dec ’25CA$6.62
CA$8.95
+35.27%
18.66%CA$12.00CA$6.00n/a11
Nov ’25CA$6.59
CA$9.77
+48.30%
9.35%CA$12.00CA$9.00n/a11
Oct ’25CA$7.56
CA$10.27
+35.88%
9.59%CA$12.00CA$9.00n/a11
Sep ’25CA$7.73
CA$10.27
+32.89%
9.59%CA$12.00CA$9.00n/a11
Aug ’25CA$7.81
CA$12.00
+53.65%
9.89%CA$14.00CA$10.00CA$6.9011
Jul ’25CA$8.87
CA$12.95
+46.05%
7.97%CA$15.00CA$11.50CA$7.9811
Jun ’25CA$9.40
CA$12.95
+37.81%
7.97%CA$15.00CA$11.50CA$7.7911
May ’25CA$9.47
CA$12.95
+36.80%
7.97%CA$15.00CA$11.50CA$6.8411
Apr ’25CA$9.85
CA$12.95
+31.52%
7.97%CA$15.00CA$11.50CA$6.5811
Mar ’25CA$9.52
CA$12.95
+36.08%
7.97%CA$15.00CA$11.50CA$6.8411
Feb ’25CA$9.31
CA$13.34
+43.30%
8.08%CA$15.00CA$11.50CA$6.0211
Jan ’25CA$9.63
CA$13.34
+38.53%
6.31%CA$15.00CA$12.00CA$6.3911
Dec ’24CA$10.15
CA$13.34
+31.44%
6.31%CA$15.00CA$12.00CA$6.6211
Nov ’24CA$9.55
CA$13.70
+43.46%
5.70%CA$15.00CA$12.00CA$6.5910
Oct ’24CA$10.26
CA$13.85
+34.99%
3.97%CA$15.00CA$13.00CA$7.5610
Sep ’24CA$10.31
CA$13.85
+34.34%
3.97%CA$15.00CA$13.00CA$7.7310
Aug ’24CA$9.81
CA$13.50
+37.61%
6.12%CA$15.00CA$12.00CA$7.8111
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
CA$10.03
Fair Value
31.2% sottovalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/08/04 17:51
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/08/01 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Superior Plus Corp. è coperta da 14 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nathan HeywoodATB Capital Markets
John GibsonBMO Capital Markets Equity Research
John BereznickiCanaccord Genuity