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ATCO Valutazione
ACO.X è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ACO.X se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ACO.X ( CA$44.41 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$60.57 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ACO.X viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ACO.X?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di ACO.X su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | CA$5.05b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 4.2x |
Valore d'impresa/EBITDA | 10.3x |
Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ACO.X di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 35.5x | ||
AQN Algonquin Power & Utilities | 36.1x | 36.0% | CA$5.5b |
CU Canadian Utilities | 17x | n/a | CA$9.1b |
NPI Northland Power | 82.6x | 14.4% | CA$5.5b |
TA TransAlta | 6.3x | -123.2% | CA$3.6b |
ACO.X ATCO | 13.1x | n/a | CA$5.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ACO.X ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto alla media dei peer ( 36.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ACO.X's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Integrated Utilities settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ACO.X ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto alla media del settore Global Integrated Utilities ( 16.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ACO.X's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 13.1x |
Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ACO.X Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | CA$45.07 | CA$47.75 +5.9% | 5.0% | CA$51.00 | CA$45.00 | n/a | 6 |
Aug ’25 | CA$43.40 | CA$45.92 +5.8% | 8.5% | CA$50.50 | CA$39.00 | n/a | 6 |
Jul ’25 | CA$38.97 | CA$45.92 +17.8% | 8.5% | CA$50.50 | CA$39.00 | n/a | 6 |
Jun ’25 | CA$39.52 | CA$46.21 +16.9% | 8.0% | CA$50.50 | CA$39.00 | n/a | 7 |
May ’25 | CA$37.61 | CA$45.43 +20.8% | 8.6% | CA$49.00 | CA$38.00 | n/a | 7 |
Apr ’25 | CA$37.58 | CA$45.86 +22.0% | 8.2% | CA$49.00 | CA$38.00 | n/a | 7 |
Mar ’25 | CA$38.12 | CA$45.86 +20.3% | 8.2% | CA$49.00 | CA$38.00 | n/a | 7 |
Feb ’25 | CA$38.19 | CA$45.57 +19.3% | 8.0% | CA$49.00 | CA$38.00 | n/a | 7 |
Jan ’25 | CA$38.67 | CA$45.86 +18.6% | 7.4% | CA$48.00 | CA$38.00 | n/a | 7 |
Dec ’24 | CA$37.41 | CA$45.86 +22.6% | 7.4% | CA$48.00 | CA$38.00 | n/a | 7 |
Nov ’24 | CA$36.60 | CA$45.86 +25.3% | 7.4% | CA$48.00 | CA$38.00 | n/a | 7 |
Oct ’24 | CA$34.40 | CA$47.86 +39.1% | 4.8% | CA$50.00 | CA$44.00 | n/a | 7 |
Sep ’24 | CA$37.75 | CA$49.00 +29.8% | 4.3% | CA$51.00 | CA$44.00 | n/a | 8 |
Aug ’24 | CA$37.29 | CA$49.00 +31.4% | 4.3% | CA$51.00 | CA$44.00 | CA$43.40 | 8 |
Jul ’24 | CA$39.44 | CA$50.00 +26.8% | 4.8% | CA$53.00 | CA$45.00 | CA$38.97 | 8 |
Jun ’24 | CA$41.13 | CA$50.00 +21.6% | 4.8% | CA$53.00 | CA$45.00 | CA$39.52 | 8 |
May ’24 | CA$44.86 | CA$50.00 +11.5% | 4.8% | CA$53.00 | CA$45.00 | CA$37.61 | 8 |
Apr ’24 | CA$43.32 | CA$49.50 +14.3% | 4.3% | CA$52.00 | CA$45.00 | CA$37.58 | 8 |
Mar ’24 | CA$41.20 | CA$49.81 +20.9% | 6.0% | CA$53.00 | CA$44.50 | CA$38.12 | 8 |
Feb ’24 | CA$42.36 | CA$49.64 +17.2% | 6.4% | CA$53.00 | CA$44.50 | CA$38.19 | 7 |
Jan ’24 | CA$42.38 | CA$48.50 +14.4% | 8.3% | CA$53.00 | CA$41.00 | CA$38.67 | 7 |
Dec ’23 | CA$42.63 | CA$48.50 +13.8% | 8.3% | CA$53.00 | CA$41.00 | CA$37.41 | 7 |
Nov ’23 | CA$41.89 | CA$49.14 +17.3% | 7.5% | CA$53.00 | CA$41.00 | CA$36.60 | 7 |
Oct ’23 | CA$42.45 | CA$51.36 +21.0% | 4.8% | CA$55.00 | CA$49.00 | CA$34.40 | 7 |
Sep ’23 | CA$46.71 | CA$50.43 +8.0% | 8.5% | CA$55.00 | CA$41.50 | CA$37.75 | 7 |
Aug ’23 | CA$47.33 | CA$49.79 +5.2% | 9.2% | CA$55.00 | CA$41.50 | CA$37.29 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.