ATCO Ltd.

TSX:ACO.X Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$5.1b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

ATCO Valutazione

ACO.X è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ACO.X se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ACO.X ( CA$44.41 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$60.57 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ACO.X viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ACO.X?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

ACO.X metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi4.2x
Valore d'impresa/EBITDA10.3x
Rapporto PEGn/a

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ACO.X di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ACO.X rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari35.5x
AQN Algonquin Power & Utilities
36.1x36.0%CA$5.5b
CU Canadian Utilities
17xn/aCA$9.1b
NPI Northland Power
82.6x14.4%CA$5.5b
TA TransAlta
6.3x-123.2%CA$3.6b
ACO.X ATCO
13.1xn/aCA$5.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ACO.X ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto alla media dei peer ( 36.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ACO.X's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Integrated Utilities settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a11.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a11.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ACO.X ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto alla media del settore Global Integrated Utilities ( 16.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ACO.X's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ACO.X PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ACO.X Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ACO.X e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$45.07
CA$47.75
+5.9%
5.0%CA$51.00CA$45.00n/a6
Aug ’25CA$43.40
CA$45.92
+5.8%
8.5%CA$50.50CA$39.00n/a6
Jul ’25CA$38.97
CA$45.92
+17.8%
8.5%CA$50.50CA$39.00n/a6
Jun ’25CA$39.52
CA$46.21
+16.9%
8.0%CA$50.50CA$39.00n/a7
May ’25CA$37.61
CA$45.43
+20.8%
8.6%CA$49.00CA$38.00n/a7
Apr ’25CA$37.58
CA$45.86
+22.0%
8.2%CA$49.00CA$38.00n/a7
Mar ’25CA$38.12
CA$45.86
+20.3%
8.2%CA$49.00CA$38.00n/a7
Feb ’25CA$38.19
CA$45.57
+19.3%
8.0%CA$49.00CA$38.00n/a7
Jan ’25CA$38.67
CA$45.86
+18.6%
7.4%CA$48.00CA$38.00n/a7
Dec ’24CA$37.41
CA$45.86
+22.6%
7.4%CA$48.00CA$38.00n/a7
Nov ’24CA$36.60
CA$45.86
+25.3%
7.4%CA$48.00CA$38.00n/a7
Oct ’24CA$34.40
CA$47.86
+39.1%
4.8%CA$50.00CA$44.00n/a7
Sep ’24CA$37.75
CA$49.00
+29.8%
4.3%CA$51.00CA$44.00n/a8
Aug ’24CA$37.29
CA$49.00
+31.4%
4.3%CA$51.00CA$44.00CA$43.408
Jul ’24CA$39.44
CA$50.00
+26.8%
4.8%CA$53.00CA$45.00CA$38.978
Jun ’24CA$41.13
CA$50.00
+21.6%
4.8%CA$53.00CA$45.00CA$39.528
May ’24CA$44.86
CA$50.00
+11.5%
4.8%CA$53.00CA$45.00CA$37.618
Apr ’24CA$43.32
CA$49.50
+14.3%
4.3%CA$52.00CA$45.00CA$37.588
Mar ’24CA$41.20
CA$49.81
+20.9%
6.0%CA$53.00CA$44.50CA$38.128
Feb ’24CA$42.36
CA$49.64
+17.2%
6.4%CA$53.00CA$44.50CA$38.197
Jan ’24CA$42.38
CA$48.50
+14.4%
8.3%CA$53.00CA$41.00CA$38.677
Dec ’23CA$42.63
CA$48.50
+13.8%
8.3%CA$53.00CA$41.00CA$37.417
Nov ’23CA$41.89
CA$49.14
+17.3%
7.5%CA$53.00CA$41.00CA$36.607
Oct ’23CA$42.45
CA$51.36
+21.0%
4.8%CA$55.00CA$49.00CA$34.407
Sep ’23CA$46.71
CA$50.43
+8.0%
8.5%CA$55.00CA$41.50CA$37.757
Aug ’23CA$47.33
CA$49.79
+5.2%
9.2%CA$55.00CA$41.50CA$37.297

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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