ATCO Valutazione
ACO.X è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ACO.X se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ACO.X ( CA$47.93 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$60.77 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ACO.X viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ACO.X?
Metrica chiave: Poiché ACO.X è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ACO.X su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.9x |
| Guadagni | CA$387.00m |
| Cap. di mercato | CA$5.40b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ACO.X di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.4x | ||
AQN Algonquin Power & Utilities | 9.7x | 45.1% | CA$5.2b |
CU Canadian Utilities | 22.5x | n/a | CA$9.5b |
TA TransAlta | 27.3x | -34.9% | CA$4.3b |
RNW TransAlta Renewables | 42.2x | 46.4% | CA$3.3b |
ACO.X ATCO | 13.9x | n/a | CA$5.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ACO.X ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto alla media dei peer ( 19.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ACO.X's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Integrated Utilities settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ACO.X ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto alla media del settore North American Integrated Utilities ( 20.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ACO.X's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ACO.X Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$47.93 | CA$51.42 +7.3% | 7.1% | CA$58.00 | CA$46.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | CA$47.66 | CA$49.92 +4.7% | 9.7% | CA$59.00 | CA$45.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | CA$48.06 | CA$48.08 +0.05% | 5.9% | CA$52.50 | CA$45.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | CA$45.47 | CA$47.75 +5.0% | 5.0% | CA$51.00 | CA$45.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | CA$43.40 | CA$45.92 +5.8% | 8.5% | CA$50.50 | CA$39.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | CA$38.97 | CA$45.92 +17.8% | 8.5% | CA$50.50 | CA$39.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | CA$39.52 | CA$46.21 +16.9% | 8.0% | CA$50.50 | CA$39.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | CA$37.61 | CA$45.43 +20.8% | 8.6% | CA$49.00 | CA$38.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | CA$37.58 | CA$45.86 +22.0% | 8.2% | CA$49.00 | CA$38.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | CA$38.12 | CA$45.86 +20.3% | 8.2% | CA$49.00 | CA$38.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | CA$38.19 | CA$45.57 +19.3% | 8.0% | CA$49.00 | CA$38.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | CA$38.67 | CA$45.86 +18.6% | 7.4% | CA$48.00 | CA$38.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | CA$37.41 | CA$45.86 +22.6% | 7.4% | CA$48.00 | CA$38.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | CA$36.60 | CA$45.86 +25.3% | 7.4% | CA$48.00 | CA$38.00 | CA$47.66 | 7 |
| Oct ’24 | CA$34.40 | CA$47.86 +39.1% | 4.8% | CA$50.00 | CA$44.00 | CA$48.06 | 7 |
| Sep ’24 | CA$37.75 | CA$49.00 +29.8% | 4.3% | CA$51.00 | CA$44.00 | CA$45.47 | 8 |
| Aug ’24 | CA$37.29 | CA$49.00 +31.4% | 4.3% | CA$51.00 | CA$44.00 | CA$43.40 | 8 |
| Jul ’24 | CA$39.44 | CA$50.00 +26.8% | 4.8% | CA$53.00 | CA$45.00 | CA$38.97 | 8 |
| Jun ’24 | CA$41.13 | CA$50.00 +21.6% | 4.8% | CA$53.00 | CA$45.00 | CA$39.52 | 8 |
| May ’24 | CA$44.86 | CA$50.00 +11.5% | 4.8% | CA$53.00 | CA$45.00 | CA$37.61 | 8 |
| Apr ’24 | CA$43.32 | CA$49.50 +14.3% | 4.3% | CA$52.00 | CA$45.00 | CA$37.58 | 8 |
| Mar ’24 | CA$41.20 | CA$49.81 +20.9% | 6.0% | CA$53.00 | CA$44.50 | CA$38.12 | 8 |
| Feb ’24 | CA$42.36 | CA$49.64 +17.2% | 6.4% | CA$53.00 | CA$44.50 | CA$38.19 | 7 |
| Jan ’24 | CA$42.38 | CA$48.50 +14.4% | 8.3% | CA$53.00 | CA$41.00 | CA$38.67 | 7 |
| Dec ’23 | CA$42.63 | CA$48.50 +13.8% | 8.3% | CA$53.00 | CA$41.00 | CA$37.41 | 7 |
| Nov ’23 | CA$41.89 | CA$49.14 +17.3% | 7.5% | CA$53.00 | CA$41.00 | CA$36.60 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Brookfield Renewable Partners
CA$14.0b
Owns a portfolio of renewable power generating facilities primarily in North America, Colombia, and Brazil.
BEP.PRO
CA$24.99
7D
0.04%
1Y
8.7%
Spark Power Group
CA$73.6m
Spark Power Group Inc. provides electrical contracting, operations, and maintenance services, as well as energy sustainability solutions in Canada and the United States.
SPG
CA$0.81
7D
0%
1Y
58.8%
Kontrol Technologies
US$8.8m
Through its subsidiaries, provides energy compliance and consulting services.
KNR
US$0.23
7D
-2.1%
1Y
9.3%