Algonquin Power & Utilities Corp.

TSX:AQN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$5.1b

Algonquin Power & Utilities Valutazione

AQN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AQN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: AQN ( CA$6.65 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CA$3.51 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AQN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AQN?

Metrica chiave: Poiché AQN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AQN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AQN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AQN su PE?
Rapporto PE9.6x
GuadagniUS$378.48m
Cap. di mercatoUS$3.65b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AQN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AQN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27x
ACO.X ATCO
14.3xn/aCA$5.6b
CU Canadian Utilities
23.1xn/aCA$9.8b
TA TransAlta
28.4x-34.9%CA$4.5b
RNW TransAlta Renewables
42.2x46.4%CA$3.3b
AQN Algonquin Power & Utilities
9.6x45.1%CA$5.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AQN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto alla media dei peer ( 21.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AQN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Integrated Utilities settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AQN 9.6xMedia del settore 17.5xNo. of Companies7PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AQN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto alla media del settore North American Integrated Utilities ( 20.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AQN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AQN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.6x
Rapporto equo PE 39.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AQN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 39.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AQN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$6.65
CA$7.99
+20.1%
29.8%CA$11.83CA$6.00n/a4
Nov ’25CA$6.64
CA$8.45
+27.3%
27.0%CA$11.48CA$5.99n/a3
Oct ’25CA$7.46
CA$8.45
+13.3%
27.0%CA$11.48CA$5.99n/a3
Sep ’25CA$7.31
CA$9.83
+34.4%
18.7%CA$11.66CA$7.99n/a2
Aug ’25CA$8.58
CA$10.10
+17.7%
13.0%CA$11.71CA$8.51n/a3
Jul ’25CA$8.04
CA$10.08
+25.4%
12.8%CA$11.68CA$8.53n/a3
Jun ’25CA$8.57
CA$9.32
+8.7%
8.7%CA$10.13CA$8.50n/a2
May ’25CA$8.60
CA$9.32
+8.3%
8.8%CA$10.14CA$8.49n/a2
Apr ’25CA$8.43
CA$8.86
+5.0%
10.0%CA$10.07CA$7.99n/a3
Mar ’25CA$7.97
CA$9.01
+13.0%
11.7%CA$10.47CA$8.04n/a3
Feb ’25CA$8.12
CA$8.94
+10.1%
11.5%CA$10.37CA$7.97n/a3
Jan ’25CA$8.36
CA$8.98
+7.4%
12.4%CA$10.51CA$7.91n/a3
Dec ’24CA$8.51
CA$9.62
+13.0%
21.0%CA$12.45CA$7.90n/a3
Nov ’24CA$7.32
CA$10.79
+47.4%
23.6%CA$13.87CA$8.08CA$6.644
Oct ’24CA$8.04
CA$11.90
+48.0%
13.5%CA$13.52CA$9.00CA$7.465
Sep ’24CA$10.38
CA$12.53
+20.7%
8.3%CA$13.56CA$11.08CA$7.315
Aug ’24CA$10.65
CA$12.40
+16.5%
7.0%CA$13.29CA$11.05CA$8.586
Jul ’24CA$10.95
CA$12.51
+14.3%
5.2%CA$13.18CA$11.51CA$8.046
Jun ’24CA$11.53
CA$12.81
+11.1%
4.6%CA$13.59CA$12.09CA$8.576
May ’24CA$11.45
CA$13.11
+14.5%
14.9%CA$17.61CA$11.50CA$8.607
Apr ’24CA$11.34
CA$12.32
+8.6%
20.6%CA$17.64CA$8.96CA$8.437
Mar ’24CA$10.25
CA$12.55
+22.5%
22.5%CA$17.49CA$9.03CA$7.976
Feb ’24CA$9.80
CA$11.97
+22.2%
26.2%CA$17.41CA$8.84CA$8.126
Jan ’24CA$8.82
CA$14.42
+63.5%
28.6%CA$20.97CA$9.13CA$8.366
Dec ’23CA$10.22
CA$14.80
+44.8%
29.2%CA$21.70CA$8.98CA$8.516
Nov ’23CA$14.93
CA$19.18
+28.5%
15.5%CA$22.92CA$15.83CA$7.325

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Spark Power Group

CA$73.6m

Spark Power Group Inc. provides electrical contracting, operations, and maintenance services, as well as energy sustainability solutions in Canada and the United States.

SPG

CA$0.81

7D

0%

1Y

58.8%

Brookfield Renewable Partners

CA$14.0b

Owns a portfolio of renewable power generating facilities primarily in North America, Colombia, and Brazil.

BEP.PRO

CA$24.99

7D

0.04%

1Y

8.7%

Kontrol Technologies

US$7.6m

Through its subsidiaries, provides energy compliance and consulting services.

KNR

US$0.18

7D

-21.3%

1Y

-11.9%