AQN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6
Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AQN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$25.87
Fair Value
69.0% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: AQN ( CA$8.02 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$25.87 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AQN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AQN?
Metrica chiave: Poiché AQN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AQN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AQN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AQN su PE?
Rapporto PE
17.9x
Guadagni
US$251.87m
Cap. di mercato
US$4.50b
AQN metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
5x
Valore d'impresa/EBITDA
13.9x
Rapporto PEG
1.6x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AQN di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di AQN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AQN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto alla media dei peer ( 20.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AQN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Integrated Utilities settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: AQN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto alla media del settore North American Integrated Utilities ( 20 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AQN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
AQN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
17.9x
Rapporto equo PE
21x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AQN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AQN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
CA$8.02
CA$6.92
-13.72%
14.36%
CA$7.98
CA$5.86
n/a
4
Jun ’26
CA$7.52
CA$6.95
-7.63%
11.77%
CA$7.92
CA$5.92
n/a
3
May ’26
CA$7.31
CA$6.89
-5.78%
12.72%
CA$7.90
CA$5.77
n/a
3
Apr ’26
CA$7.36
CA$7.04
-4.40%
12.71%
CA$8.14
CA$5.95
n/a
3
Mar ’26
CA$6.91
CA$8.46
+22.41%
27.60%
CA$12.31
CA$6.25
n/a
4
Feb ’26
CA$6.47
CA$8.46
+30.74%
27.60%
CA$12.31
CA$6.25
n/a
4
Jan ’26
CA$6.38
CA$8.33
+30.62%
27.32%
CA$12.09
CA$6.14
n/a
4
Dec ’25
CA$6.95
CA$8.65
+24.49%
27.82%
CA$11.83
CA$6.00
n/a
3
Nov ’25
CA$6.64
CA$8.46
+27.35%
26.92%
CA$11.48
CA$5.99
n/a
3
Oct ’25
CA$7.46
CA$8.46
+13.35%
26.92%
CA$11.48
CA$5.99
n/a
3
Sep ’25
CA$7.31
CA$9.83
+34.54%
18.55%
CA$11.66
CA$8.01
n/a
2
Aug ’25
CA$8.58
CA$10.10
+17.67%
12.96%
CA$11.71
CA$8.51
n/a
3
Jul ’25
CA$8.04
CA$10.08
+25.39%
12.76%
CA$11.68
CA$8.53
n/a
3
Jun ’25
CA$8.57
CA$9.30
+8.51%
8.55%
CA$10.09
CA$8.50
CA$7.52
2
May ’25
CA$8.60
CA$9.30
+8.14%
8.67%
CA$10.11
CA$8.49
CA$7.31
2
Apr ’25
CA$8.43
CA$8.84
+4.91%
9.85%
CA$10.04
CA$7.99
CA$7.36
3
Mar ’25
CA$7.97
CA$9.01
+13.00%
11.66%
CA$10.47
CA$8.04
CA$6.91
3
Feb ’25
CA$8.12
CA$8.94
+10.08%
11.53%
CA$10.37
CA$7.97
CA$6.47
3
Jan ’25
CA$8.36
CA$8.98
+7.43%
12.38%
CA$10.51
CA$7.91
CA$6.38
3
Dec ’24
CA$8.51
CA$9.62
+13.05%
20.98%
CA$12.45
CA$7.90
CA$6.95
3
Nov ’24
CA$7.32
CA$10.79
+47.38%
23.58%
CA$13.87
CA$8.08
CA$6.64
4
Oct ’24
CA$8.04
CA$11.90
+48.02%
13.46%
CA$13.52
CA$9.00
CA$7.46
5
Sep ’24
CA$10.38
CA$12.53
+20.75%
8.31%
CA$13.56
CA$11.08
CA$7.31
5
Aug ’24
CA$10.65
CA$12.40
+16.46%
6.96%
CA$13.29
CA$11.05
CA$8.58
6
Jul ’24
CA$10.95
CA$12.51
+14.29%
5.15%
CA$13.18
CA$11.51
CA$8.04
6
Jun ’24
CA$11.53
CA$12.81
+11.13%
4.63%
CA$13.59
CA$12.09
CA$8.57
6
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
CA$6.92
Fair Value
15.9% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/06/09 16:12
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/06/06 00:00
Guadagni
2025/03/31
Guadagni annuali
2024/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Algonquin Power & Utilities Corp. è coperta da 31 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.