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Canadian Utilities Valutazione
CU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CU ( CA$33.01 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$45.01 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CU?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di CU su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | CA$9.09b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 5.7x |
Valore d'impresa/EBITDA | 12.4x |
Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CU di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 38.8x | ||
ACO.X ATCO | 13.1x | n/a | CA$5.1b |
AQN Algonquin Power & Utilities | 36x | 36.0% | CA$5.5b |
ALA AltaGas | 23.4x | 20.1% | CA$10.1b |
NPI Northland Power | 82.6x | 14.4% | CA$5.5b |
CU Canadian Utilities | 17x | n/a | CA$9.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto alla media dei peer ( 40 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Integrated Utilities settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto alla media del settore Global Integrated Utilities ( 16.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 17x |
Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CU Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | CA$33.60 | CA$35.90 +6.8% | 1.8% | CA$37.00 | CA$35.00 | n/a | 5 |
Aug ’25 | CA$32.84 | CA$34.50 +5.1% | 3.2% | CA$36.00 | CA$33.00 | n/a | 5 |
Jul ’25 | CA$29.55 | CA$34.50 +16.8% | 3.2% | CA$36.00 | CA$33.00 | n/a | 5 |
Jun ’25 | CA$31.08 | CA$34.58 +11.3% | 2.9% | CA$36.00 | CA$33.00 | n/a | 6 |
May ’25 | CA$30.43 | CA$34.33 +12.8% | 3.2% | CA$36.00 | CA$33.00 | n/a | 6 |
Apr ’25 | CA$30.37 | CA$34.83 +14.7% | 2.6% | CA$36.00 | CA$33.00 | n/a | 6 |
Mar ’25 | CA$30.99 | CA$34.83 +12.4% | 2.6% | CA$36.00 | CA$33.00 | n/a | 6 |
Feb ’25 | CA$31.00 | CA$34.83 +12.4% | 2.6% | CA$36.00 | CA$33.00 | n/a | 6 |
Jan ’25 | CA$31.89 | CA$35.36 +10.9% | 4.3% | CA$38.50 | CA$33.00 | n/a | 7 |
Dec ’24 | CA$30.82 | CA$35.36 +14.7% | 4.3% | CA$38.50 | CA$33.00 | n/a | 7 |
Nov ’24 | CA$29.62 | CA$35.36 +19.4% | 4.3% | CA$38.50 | CA$33.00 | n/a | 7 |
Oct ’24 | CA$28.70 | CA$36.93 +28.7% | 2.1% | CA$38.50 | CA$36.00 | n/a | 7 |
Sep ’24 | CA$32.28 | CA$38.13 +18.1% | 3.5% | CA$40.00 | CA$36.00 | n/a | 8 |
Aug ’24 | CA$32.40 | CA$38.31 +18.2% | 3.9% | CA$40.00 | CA$36.00 | CA$32.84 | 8 |
Jul ’24 | CA$34.31 | CA$39.93 +16.4% | 4.4% | CA$43.00 | CA$37.00 | CA$29.55 | 7 |
Jun ’24 | CA$36.20 | CA$39.78 +9.9% | 4.0% | CA$43.00 | CA$37.00 | CA$31.08 | 9 |
May ’24 | CA$39.34 | CA$39.78 +1.1% | 4.0% | CA$43.00 | CA$37.00 | CA$30.43 | 9 |
Apr ’24 | CA$37.66 | CA$39.33 +4.4% | 4.6% | CA$43.00 | CA$37.00 | CA$30.37 | 9 |
Mar ’24 | CA$34.96 | CA$38.50 +10.1% | 8.9% | CA$43.00 | CA$30.00 | CA$30.99 | 9 |
Feb ’24 | CA$36.47 | CA$38.19 +4.7% | 9.2% | CA$43.00 | CA$30.00 | CA$31.00 | 8 |
Jan ’24 | CA$36.65 | CA$37.44 +2.1% | 9.8% | CA$43.00 | CA$30.00 | CA$31.89 | 8 |
Dec ’23 | CA$36.61 | CA$37.44 +2.3% | 9.8% | CA$43.00 | CA$30.00 | CA$30.82 | 8 |
Nov ’23 | CA$35.89 | CA$37.69 +5.0% | 8.4% | CA$43.00 | CA$32.00 | CA$29.62 | 8 |
Oct ’23 | CA$35.93 | CA$39.44 +9.8% | 7.9% | CA$42.00 | CA$32.00 | CA$28.70 | 8 |
Sep ’23 | CA$40.43 | CA$40.64 +0.5% | 3.0% | CA$42.00 | CA$39.00 | CA$32.28 | 7 |
Aug ’23 | CA$41.45 | CA$40.00 -3.5% | 4.2% | CA$42.00 | CA$37.00 | CA$32.40 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.