Canadian Utilities Limited

TSX:CU Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$10.2b

Canadian Utilities Valutazione

CU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$136.57
Fair Value
72.4% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CU ( CA$37.63 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$136.57 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CU?

Metrica chiave: Poiché CU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CU. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CU per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CU su PE?
Rapporto PE25.4x
GuadagniCA$403.00m
Cap. di mercatoCA$10.21b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CU di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CU rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.4x
AQN Algonquin Power & Utilities
35.4x30.4%CA$5.7b
ACO.X ATCO
13.1xn/aCA$5.6b
ALA AltaGas
20.4x10.8%CA$12.0b
EMA Emera
36.8x13.4%CA$18.2b
CU Canadian Utilities
25.4xn/aCA$10.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.4 x) rispetto alla media dei peer ( 26.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Integrated Utilities settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CU 25.4xMedia del settore 18.5xNo. of Companies8PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.4 x) rispetto alla media del settore North American Integrated Utilities ( 22 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CU PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CU Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CU e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$37.63
CA$38.92
+3.4%
1.6%CA$40.00CA$38.00n/a6
Apr ’26CA$37.49
CA$38.58
+2.9%
1.2%CA$39.00CA$38.00n/a6
Mar ’26CA$34.84
CA$38.58
+10.7%
1.2%CA$39.00CA$38.00n/a6
Feb ’26CA$33.95
CA$37.92
+11.7%
1.9%CA$39.00CA$37.00n/a6
Jan ’26CA$34.85
CA$37.75
+8.3%
2.1%CA$39.00CA$37.00n/a6
Dec ’25CA$35.94
CA$37.75
+5.0%
2.1%CA$39.00CA$37.00n/a6
Nov ’25CA$35.38
CA$37.20
+5.1%
2.0%CA$38.00CA$36.00n/a5
Oct ’25CA$36.02
CA$36.20
+0.5%
2.1%CA$37.00CA$35.00n/a5
Sep ’25CA$34.00
CA$35.90
+5.6%
1.8%CA$37.00CA$35.00n/a5
Aug ’25CA$32.84
CA$34.50
+5.1%
3.2%CA$36.00CA$33.00n/a5
Jul ’25CA$29.55
CA$34.50
+16.8%
3.2%CA$36.00CA$33.00n/a5
Jun ’25CA$31.08
CA$34.58
+11.3%
2.9%CA$36.00CA$33.00n/a6
May ’25CA$30.43
CA$34.33
+12.8%
3.2%CA$36.00CA$33.00n/a6
Apr ’25CA$30.37
CA$34.83
+14.7%
2.6%CA$36.00CA$33.00CA$37.496
Mar ’25CA$30.99
CA$34.83
+12.4%
2.6%CA$36.00CA$33.00CA$34.846
Feb ’25CA$31.00
CA$34.83
+12.4%
2.6%CA$36.00CA$33.00CA$33.956
Jan ’25CA$31.89
CA$35.36
+10.9%
4.3%CA$38.50CA$33.00CA$34.857
Dec ’24CA$30.82
CA$35.36
+14.7%
4.3%CA$38.50CA$33.00CA$35.947
Nov ’24CA$29.62
CA$35.36
+19.4%
4.3%CA$38.50CA$33.00CA$35.387
Oct ’24CA$28.70
CA$36.93
+28.7%
2.1%CA$38.50CA$36.00CA$36.027
Sep ’24CA$32.28
CA$38.13
+18.1%
3.5%CA$40.00CA$36.00CA$34.008
Aug ’24CA$32.40
CA$38.31
+18.2%
3.9%CA$40.00CA$36.00CA$32.848
Jul ’24CA$34.31
CA$39.93
+16.4%
4.4%CA$43.00CA$37.00CA$29.557
Jun ’24CA$36.20
CA$39.78
+9.9%
4.0%CA$43.00CA$37.00CA$31.089
May ’24CA$39.34
CA$39.78
+1.1%
4.0%CA$43.00CA$37.00CA$30.439
Apr ’24CA$37.66
CA$39.33
+4.4%
4.6%CA$43.00CA$37.00CA$30.379
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
CA$38.92
Fair Value
3.3% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/21 12:11
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Canadian Utilities Limited è coperta da 11 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ross FowlerBarclays
Benjamin PhamBMO Capital Markets Equity Research
Robert HastingsCanaccord Genuity