Canadian Utilities Valutazione
CU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CU ( CA$34.51 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$316.88 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CU?
Metrica chiave: Poiché CU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CU su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 22.1x |
| Guadagni | CA$424.00m |
| Cap. di mercato | CA$9.36b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.2x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CU di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.4x | ||
ACO.X ATCO | 13.9x | n/a | CA$5.4b |
AQN Algonquin Power & Utilities | 9.1x | 44.8% | CA$4.8b |
ALA AltaGas | 20.2x | 14.1% | CA$9.7b |
TA TransAlta | 38.5x | -31.6% | CA$5.9b |
CU Canadian Utilities | 22.1x | n/a | CA$9.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.1 x) rispetto alla media dei peer ( 20.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Integrated Utilities settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.1 x) rispetto alla media del settore North American Integrated Utilities ( 19 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CU Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$34.51 | CA$37.75 +9.4% | 2.1% | CA$39.00 | CA$37.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | CA$35.94 | CA$37.75 +5.0% | 2.1% | CA$39.00 | CA$37.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | CA$35.38 | CA$37.20 +5.1% | 2.0% | CA$38.00 | CA$36.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | CA$36.02 | CA$36.20 +0.5% | 2.1% | CA$37.00 | CA$35.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | CA$34.00 | CA$35.90 +5.6% | 1.8% | CA$37.00 | CA$35.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | CA$32.84 | CA$34.50 +5.1% | 3.2% | CA$36.00 | CA$33.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | CA$29.55 | CA$34.50 +16.8% | 3.2% | CA$36.00 | CA$33.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | CA$31.08 | CA$34.58 +11.3% | 2.9% | CA$36.00 | CA$33.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | CA$30.43 | CA$34.33 +12.8% | 3.2% | CA$36.00 | CA$33.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | CA$30.37 | CA$34.83 +14.7% | 2.6% | CA$36.00 | CA$33.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | CA$30.99 | CA$34.83 +12.4% | 2.6% | CA$36.00 | CA$33.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | CA$31.00 | CA$34.83 +12.4% | 2.6% | CA$36.00 | CA$33.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | CA$31.89 | CA$35.36 +10.9% | 4.3% | CA$38.50 | CA$33.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | CA$30.82 | CA$35.36 +14.7% | 4.3% | CA$38.50 | CA$33.00 | CA$35.94 | 7 |
| Nov ’24 | CA$29.62 | CA$35.36 +19.4% | 4.3% | CA$38.50 | CA$33.00 | CA$35.38 | 7 |
| Oct ’24 | CA$28.70 | CA$36.93 +28.7% | 2.1% | CA$38.50 | CA$36.00 | CA$36.02 | 7 |
| Sep ’24 | CA$32.28 | CA$38.13 +18.1% | 3.5% | CA$40.00 | CA$36.00 | CA$34.00 | 8 |
| Aug ’24 | CA$32.40 | CA$38.31 +18.2% | 3.9% | CA$40.00 | CA$36.00 | CA$32.84 | 8 |
| Jul ’24 | CA$34.31 | CA$39.93 +16.4% | 4.4% | CA$43.00 | CA$37.00 | CA$29.55 | 7 |
| Jun ’24 | CA$36.20 | CA$39.78 +9.9% | 4.0% | CA$43.00 | CA$37.00 | CA$31.08 | 9 |
| May ’24 | CA$39.34 | CA$39.78 +1.1% | 4.0% | CA$43.00 | CA$37.00 | CA$30.43 | 9 |
| Apr ’24 | CA$37.66 | CA$39.33 +4.4% | 4.6% | CA$43.00 | CA$37.00 | CA$30.37 | 9 |
| Mar ’24 | CA$34.96 | CA$38.50 +10.1% | 8.9% | CA$43.00 | CA$30.00 | CA$30.99 | 9 |
| Feb ’24 | CA$36.47 | CA$38.19 +4.7% | 9.2% | CA$43.00 | CA$30.00 | CA$31.00 | 8 |
| Jan ’24 | CA$36.65 | CA$37.44 +2.1% | 9.8% | CA$43.00 | CA$30.00 | CA$31.89 | 8 |
| Dec ’23 | CA$36.61 | CA$37.44 +2.3% | 9.8% | CA$43.00 | CA$30.00 | CA$30.82 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 03:53 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Canadian Utilities Limited è coperta da 12 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ross Allen Fowler | Barclays |
| Benjamin Pham | BMO Capital Markets Equity Research |
| Robert Hastings | Canaccord Genuity |