Capital Power Corporation

TSX:CPX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$8.0b

Capital Power Valutazione

CPX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CPX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CPX ( CA$61.91 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$188.59 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CPX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CPX?

Metrica chiave: Poiché CPX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CPX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CPX per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CPX su PE?
Rapporto PE15.6x
GuadagniCA$520.00m
Cap. di mercatoCA$7.99b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CPX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CPX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.2x
TA TransAlta
28.9x-34.9%CA$4.5b
MXG Maxim Power
7.5xn/aCA$308.7m
BLX Boralex
34.2x18.7%CA$3.1b
RNW TransAlta Renewables
42.2x46.4%CA$3.3b
CPX Capital Power
15.6x-10.6%CA$8.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CPX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto alla media dei peer ( 23.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CPX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Renewable Energy settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CPX 15.6xMedia del settore 14.8xNo. of Companies4PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CPX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto alla media del settore Canadian Renewable Energy ( 15.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CPX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CPX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.6x
Rapporto equo PE 19x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CPX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CPX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$61.91
CA$55.70
-10.0%
10.8%CA$62.00CA$40.00n/a10
Nov ’25CA$55.30
CA$55.70
+0.7%
10.8%CA$62.00CA$40.00n/a10
Oct ’25CA$50.22
CA$47.30
-5.8%
11.7%CA$60.00CA$40.00n/a10
Sep ’25CA$44.95
CA$45.30
+0.8%
8.2%CA$54.00CA$40.00n/a10
Aug ’25CA$43.36
CA$44.91
+3.6%
7.3%CA$53.00CA$40.00n/a11
Jul ’25CA$38.99
CA$41.82
+7.3%
10.4%CA$52.00CA$37.00n/a11
Jun ’25CA$39.33
CA$41.45
+5.4%
9.7%CA$50.00CA$37.00n/a11
May ’25CA$35.53
CA$42.55
+19.7%
8.3%CA$49.00CA$38.00n/a11
Apr ’25CA$37.94
CA$43.82
+15.5%
8.5%CA$51.00CA$38.00n/a11
Mar ’25CA$38.66
CA$43.91
+13.6%
8.2%CA$51.00CA$39.00n/a11
Feb ’25CA$37.45
CA$43.40
+15.9%
7.9%CA$51.00CA$38.00n/a10
Jan ’25CA$37.84
CA$44.80
+18.4%
6.9%CA$51.00CA$40.00n/a10
Dec ’24CA$37.72
CA$45.00
+19.3%
7.8%CA$53.00CA$40.00n/a10
Nov ’24CA$35.88
CA$46.18
+28.7%
7.4%CA$52.00CA$40.00CA$55.3011
Oct ’24CA$37.92
CA$48.75
+28.6%
5.6%CA$54.00CA$44.00CA$50.2212
Sep ’24CA$41.02
CA$49.38
+20.4%
6.9%CA$57.00CA$44.00CA$44.9513
Aug ’24CA$40.66
CA$50.69
+24.7%
6.0%CA$57.00CA$47.00CA$43.3613
Jul ’24CA$42.10
CA$51.54
+22.4%
5.7%CA$58.00CA$47.00CA$38.9913
Jun ’24CA$44.74
CA$51.85
+15.9%
5.1%CA$58.00CA$48.00CA$39.3313
May ’24CA$45.11
CA$51.31
+13.7%
4.4%CA$57.00CA$48.00CA$35.5313
Apr ’24CA$41.64
CA$51.15
+22.8%
4.5%CA$57.00CA$48.00CA$37.9413
Mar ’24CA$41.85
CA$51.96
+24.2%
4.3%CA$57.00CA$50.00CA$38.6613
Feb ’24CA$44.31
CA$52.35
+18.1%
4.0%CA$57.00CA$50.00CA$37.4513
Jan ’24CA$46.33
CA$52.31
+12.9%
4.6%CA$57.00CA$50.00CA$37.8413
Dec ’23CA$47.17
CA$51.23
+8.6%
5.4%CA$56.00CA$48.00CA$37.7213
Nov ’23CA$44.15
CA$51.00
+15.5%
4.8%CA$56.00CA$48.00CA$35.8813

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Spark Power Group

CA$73.6m

Spark Power Group Inc. provides electrical contracting, operations, and maintenance services, as well as energy sustainability solutions in Canada and the United States.

SPG

CA$0.81

7D

0%

1Y

58.8%

Brookfield Renewable Partners

CA$14.0b

Owns a portfolio of renewable power generating facilities primarily in North America, Colombia, and Brazil.

BEP.PRO

CA$24.99

7D

0.04%

1Y

8.7%

Kontrol Technologies

US$7.9m

Through its subsidiaries, provides energy compliance and consulting services.

KNR

US$0.18

7D

-21.3%

1Y

-11.9%