Capital Power Valutazione
CPX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CPX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CPX (CA$55.66) is trading below our estimate of fair value (CA$197.7)
Significativamente al di sotto del valore equo: CPX is trading below fair value by more than 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CPX?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CPX su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CA$7.22b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9x |
| Rapporto PEG | -1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CPX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 35.7x | ||
TA TransAlta | 7.6x | n/a | CA$4.3b |
NPI Northland Power | 83.4x | 13.0% | CA$5.4b |
BLX Boralex | 36.5x | 15.5% | CA$3.4b |
BEPC Brookfield Renewable | 15.1x | -68.0% | CA$15.7b |
CPX Capital Power | 14x | -10.6% | CA$7.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CPX is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (14x) compared to the peer average (35.8x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CPX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Renewable Energy settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CPX is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (14x) compared to the North American Renewable Energy industry average (15.1x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CPX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.9x |
| Rapporto equo PE | 19x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CPX is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (14x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (19x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$55.30 | CA$55.70 +0.7% | 10.8% | CA$62.00 | CA$40.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | CA$50.22 | CA$47.30 -5.8% | 11.7% | CA$60.00 | CA$40.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | CA$44.95 | CA$45.30 +0.8% | 8.2% | CA$54.00 | CA$40.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | CA$43.36 | CA$44.91 +3.6% | 7.3% | CA$53.00 | CA$40.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | CA$38.99 | CA$41.82 +7.3% | 10.4% | CA$52.00 | CA$37.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | CA$39.33 | CA$41.45 +5.4% | 9.7% | CA$50.00 | CA$37.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | CA$35.53 | CA$42.55 +19.7% | 8.3% | CA$49.00 | CA$38.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | CA$37.94 | CA$43.82 +15.5% | 8.5% | CA$51.00 | CA$38.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | CA$38.66 | CA$43.91 +13.6% | 8.2% | CA$51.00 | CA$39.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | CA$37.45 | CA$43.40 +15.9% | 7.9% | CA$51.00 | CA$38.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | CA$37.84 | CA$44.80 +18.4% | 6.9% | CA$51.00 | CA$40.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | CA$37.72 | CA$45.00 +19.3% | 7.8% | CA$53.00 | CA$40.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | CA$35.88 | CA$46.18 +28.7% | 7.4% | CA$52.00 | CA$40.00 | CA$55.30 | 11 |
| Oct ’24 | CA$37.92 | CA$48.75 +28.6% | 5.6% | CA$54.00 | CA$44.00 | CA$50.22 | 12 |
| Sep ’24 | CA$41.02 | CA$49.38 +20.4% | 6.9% | CA$57.00 | CA$44.00 | CA$44.95 | 13 |
| Aug ’24 | CA$40.66 | CA$50.69 +24.7% | 6.0% | CA$57.00 | CA$47.00 | CA$43.36 | 13 |
| Jul ’24 | CA$42.10 | CA$51.54 +22.4% | 5.7% | CA$58.00 | CA$47.00 | CA$38.99 | 13 |
| Jun ’24 | CA$44.74 | CA$51.85 +15.9% | 5.1% | CA$58.00 | CA$48.00 | CA$39.33 | 13 |
| May ’24 | CA$45.11 | CA$51.31 +13.7% | 4.4% | CA$57.00 | CA$48.00 | CA$35.53 | 13 |
| Apr ’24 | CA$41.64 | CA$51.15 +22.8% | 4.5% | CA$57.00 | CA$48.00 | CA$37.94 | 13 |
| Mar ’24 | CA$41.85 | CA$51.96 +24.2% | 4.3% | CA$57.00 | CA$50.00 | CA$38.66 | 13 |
| Feb ’24 | CA$44.31 | CA$52.35 +18.1% | 4.0% | CA$57.00 | CA$50.00 | CA$37.45 | 13 |
| Jan ’24 | CA$46.33 | CA$52.31 +12.9% | 4.6% | CA$57.00 | CA$50.00 | CA$37.84 | 13 |
| Dec ’23 | CA$47.17 | CA$51.23 +8.6% | 5.4% | CA$56.00 | CA$48.00 | CA$37.72 | 13 |
| Nov ’23 | CA$44.15 | CA$51.00 +15.5% | 4.8% | CA$56.00 | CA$48.00 | CA$35.88 | 13 |
Previsione dell'analista: Target price is less than 20% higher than the current share price.