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Capital Power CorporationTSX:CPX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato CA$11.3b
Prezzo delle azioni
CA$72.44
Il mio valore equo
CA$69.04
4.9% sopravvalutato sconto intrinseco
1Y44.0%
7D7.8%
Valore del portafoglio
​
Vista

Capital Power Corporation

Report azionario TSX:CPX

Capitalizzazione di mercato: CA$11.3b

Capital Power (CPX) Panoramica del titolo

Capital Power Corporation sviluppa, acquisisce, possiede e gestisce impianti di generazione di energia rinnovabile e termica in Canada e negli Stati Uniti. Maggiori dettagli

CPX analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione3/6
Crescita futura4/6
Prestazioni passate1/6
Salute finanziaria0/6
Dividendi4/6

Premi

Negoziato a 54.4% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 24.82% all'anno

Analisi del rischio

I pagamenti degli interessi non sono ben coperti dagli utili

Gli azionisti sono stati diluiti nell'ultimo anno

Grandi elementi una tantum che incidono sui risultati finanziari

Il dividendo di 3.82% non è ben coperto dai flussi di cassa liberi


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Capital Power

North American Demand Trends Will Expose Overvaluation Risks

Key Takeaways Overly optimistic demand and regulatory assumptions could lead to disappointing revenue and margin performance if electrification or decarbonization trends slow or shift. Continued growth faces risks from rising financing costs, aggressive competition, and challenges integrating new assets, potentially compressing margins and limiting earnings improvements.
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CA$69.04
FV
5.5% sopravvalutato sconto intrinseco
12.28%
Revenue growth p.a.
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Concorrenti di Capital Power Corporation

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Capital Power
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneCA$72.44
Massimo di 52 settimaneCA$73.35
Minimo di 52 settimaneCA$41.87
Beta0.54
Variazione di 1 mese26.42%
Variazione a 3 mesi26.16%
Variazione di 1 anno43.96%
Variazione a 3 anni69.97%
Variazione a 5 anni138.68%
Variazione dall'IPO219.96%

Notizie e aggiornamenti recenti

Capital Power Corporation's (TSE:CPX) 29% Price Boost Is Out Of Tune With Earnings

Oct 09
Capital Power Corporation's (TSE:CPX) 29% Price Boost Is Out Of Tune With Earnings

Capital Power (TSE:CPX) Seems To Be Using A Lot Of Debt

Sep 09
Capital Power (TSE:CPX) Seems To Be Using A Lot Of Debt

Recent updates

Capital Power Corporation's (TSE:CPX) 29% Price Boost Is Out Of Tune With Earnings

Oct 09
Capital Power Corporation's (TSE:CPX) 29% Price Boost Is Out Of Tune With Earnings

Capital Power (TSE:CPX) Seems To Be Using A Lot Of Debt

Sep 09
Capital Power (TSE:CPX) Seems To Be Using A Lot Of Debt

Capital Power Corporation Just Beat Earnings Expectations: Here's What Analysts Think Will Happen Next

May 02
Capital Power Corporation Just Beat Earnings Expectations: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Results: Capital Power Corporation Beat Earnings Expectations And Analysts Now Have New Forecasts

Mar 01
Results: Capital Power Corporation Beat Earnings Expectations And Analysts Now Have New Forecasts

Some Shareholders Feeling Restless Over Capital Power Corporation's (TSE:CPX) P/E Ratio

Jan 08
Some Shareholders Feeling Restless Over Capital Power Corporation's (TSE:CPX) P/E Ratio
User avatar

Genesee Repower's Soaring CapEx And Carbon Compliance Costs Threaten Profit Margins

High CapEx for projects like Genesee Repower may lower profitability, affecting earnings through increased capital outlay requirements.

Does Capital Power (TSE:CPX) Have A Healthy Balance Sheet?

Dec 03
Does Capital Power (TSE:CPX) Have A Healthy Balance Sheet?

We Think That There Are More Issues For Capital Power (TSE:CPX) Than Just Sluggish Earnings

Nov 06
We Think That There Are More Issues For Capital Power (TSE:CPX) Than Just Sluggish Earnings

Rendimenti per gli azionisti

CPXCA Renewable EnergyCA Mercato
7D7.8%5.9%1.1%
1Y44.0%17.0%22.1%

Ritorno vs Industria: CPX ha superato il Canadian Renewable Energy che ha restituito 17 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: CPX ha superato il mercato Canadian che ha restituito 22.1 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is CPX's price volatile compared to industry and market?
CPX volatility
CPX Average Weekly Movement4.3%
Renewable Energy Industry Average Movement3.9%
Market Average Movement9.4%
10% most volatile stocks in CA Market19.9%
10% least volatile stocks in CA Market2.9%

Prezzo delle azioni stabile: CPX non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato Canadian.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 4% ) di CPX è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
1891741Avik Deywww.capitalpower.com

Capital Power Corporation sviluppa, acquisisce, possiede e gestisce impianti di generazione di energia rinnovabile e termica in Canada e negli Stati Uniti. L'azienda genera elettricità da varie fonti energetiche, tra cui l'eolico, il calore di scarto, il solare, il gas di discarica, il gas e l'accumulo di batterie. Gestisce inoltre i propri portafogli di elettricità e gas naturale attraverso attività di trading e commercializzazione.

Capital Power Corporation Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Capital Power con la sua capitalizzazione di mercato?
CPX statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoCA$11.32b
Utili (TTM)CA$409.00m
Ricavi(TTM)CA$3.19b
27.5x
Rapporto P/E
3.5x
Rapporto P/S

CPX è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
CPX Conto economico (TTM)
RicaviCA$3.19b
Costo del fatturatoCA$1.87b
Profitto lordoCA$1.32b
Altre speseCA$912.00m
UtiliCA$409.00m

Ultimi utili riportati

Jun 30, 2025

Prossima data di guadagno

Oct 29, 2025

Utile per azione (EPS)2.63
Margine lordo41.42%
Margine di profitto netto12.83%
Rapporto debito/patrimonio netto142.9%

Come si è comportato CPX nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

3.8%
Rendimento attuale del dividendo
88%
Rapporto di remunerazione
Quando è necessario acquistare CPX per ricevere un dividendo imminente?
Capital Power date dei dividendi
Data di stacco del dividendoSep 29 2025
Data di pagamento dei dividendiOct 31 2025
Giorni fino al dividendo Ex11 days
Giorni prima della data di pagamento dei dividendi21 days

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/09 23:14
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/09 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Capital Power Corporation è coperta da 20 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nathan HeywoodATB Capital Markets
Benjamin PhamBMO Capital Markets Equity Research
David GalisonCanaccord Genuity