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TransAlta CorporationTSX:TA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato CA$5.0b
Prezzo delle azioni
CA$16.67
Il mio valore equo
AN
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CA$18
8.5% sottovalutato sconto intrinseco
1Y47.7%
7D-0.8%
Valore del portafoglio
​
Vista

TransAlta Corporation

Report azionario TSX:TA

Capitalizzazione di mercato: CA$5.0b

TransAlta (TA) Panoramica del titolo

TransAlta Corporation si occupa di sviluppo, produzione e vendita di energia elettrica. Maggiori dettagli

TA analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione4/6
Crescita futura3/6
Prestazioni passate2/6
Salute finanziaria0/6
Dividendi1/6

Premi

Negoziato a 65.6% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 29.54% all'anno

Analisi del rischio

I pagamenti degli interessi non sono ben coperti dagli utili

I margini di profitto (0.04%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (17.8%)


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TransAlta
AN
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Consensus Narrative from 11 Analysts

Heartland Integration And Wind Projects May Support Cash Flows Amid Expected Revenue Decrease

Key Takeaways Full integration of Heartland assets and operationalization of wind projects are expected to enhance revenue stability and boost future earnings. Transition away from coal-fired generation and CO2 reduction could improve margins by benefiting from regulatory incentives.
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CA$18.23
FV
8.5% sottovalutato sconto intrinseco
-4.19%
Revenue growth p.a.
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TransAlta
AN
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Consensus Narrative from 11 Analysts

Global Decarbonization And Electrification Will Drive Renewable Expansion

Key Takeaways Enhanced operational flexibility, new project acquisitions, and renewable energy demand could drive significant earnings and valuation upside beyond current expectations. Strategic portfolio shifts and strong positioning in premium markets may unlock higher-margin, contracted cash flows and superior long-term growth versus industry peers.
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CA$20.00
FV
16.7% sottovalutato sconto intrinseco
-4.63%
Revenue growth p.a.
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TransAlta
AN
AnalystLowTarget
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Consensus Narrative from 11 Analysts

Oversupplied Energy Markets And Regulatory Hurdles Will Depress Valuations

Key Takeaways Regulatory and policy instability, plus oversupplied markets, pose significant risks to earnings stability and revenue from core assets. Heavy dependence on legacy assets and increased competition in renewables threaten project returns, revenue growth, and balance sheet strength.
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CA$13.50
FV
23.5% sopravvalutato sconto intrinseco
-7.34%
Revenue growth p.a.
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Concorrenti di TransAlta Corporation

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per TransAlta
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneCA$16.67
Massimo di 52 settimaneCA$21.22
Minimo di 52 settimaneCA$10.43
Beta0.57
Variazione di 1 mese13.48%
Variazione a 3 mesi30.23%
Variazione di 1 anno47.65%
Variazione a 3 anni14.10%
Variazione a 5 anni96.35%
Variazione dall'IPO21.24%

Notizie e aggiornamenti recenti

Why Investors Shouldn't Be Surprised By TransAlta Corporation's (TSE:TA) Low P/S

May 08
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Recent updates

Why Investors Shouldn't Be Surprised By TransAlta Corporation's (TSE:TA) Low P/S

May 08
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The Market Doesn't Like What It Sees From TransAlta Corporation's (TSE:TA) Revenues Yet As Shares Tumble 25%

Jan 28
The Market Doesn't Like What It Sees From TransAlta Corporation's (TSE:TA) Revenues Yet As Shares Tumble 25%

Does TransAlta (TSE:TA) Have A Healthy Balance Sheet?

Jan 23
Does TransAlta (TSE:TA) Have A Healthy Balance Sheet?
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Despite Data Center Ambitions In Alberta, Regulatory Hurdles And Oversupply Threaten Earnings

Regulatory hurdles and Alberta market conditions could delay synergies and compress margins, impacting earnings despite mitigation strategies.

TransAlta Corporation's (TSE:TA) Shares Climb 31% But Its Business Is Yet to Catch Up

Dec 07
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What Does TransAlta Corporation's (TSE:TA) Share Price Indicate?

Oct 31
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If EPS Growth Is Important To You, TransAlta (TSE:TA) Presents An Opportunity

Oct 12
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Little Excitement Around TransAlta Corporation's (TSE:TA) Earnings

Sep 26
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Is TransAlta Corporation (TSE:TA) Potentially Undervalued?

Jul 30
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Little Excitement Around TransAlta Corporation's (TSE:TA) Earnings

Jun 06
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Is It Time To Consider Buying TransAlta Corporation (TSE:TA)?

Apr 12
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TransAlta (TSE:TA) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Jan 11
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TransAlta Corporation's (TSE:TA) Low P/S No Reason For Excitement

Dec 27
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These 4 Measures Indicate That TransAlta (TSE:TA) Is Using Debt Extensively

Oct 05
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Is Now The Time To Look At Buying TransAlta Corporation (TSE:TA)?

Sep 15
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We Think TransAlta (TSE:TA) Is Taking Some Risk With Its Debt

Jun 24
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What Does TransAlta Corporation's (TSE:TA) Share Price Indicate?

Jun 05
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Revenue Downgrade: Here's What Analysts Forecast For TransAlta Corporation (TSE:TA)

May 06
Revenue Downgrade: Here's What Analysts Forecast For TransAlta Corporation (TSE:TA)

Rendimenti per gli azionisti

TACA Renewable EnergyCA Mercato
7D-0.8%-0.4%-0.7%
1Y47.7%16.0%17.0%

Ritorno vs Industria: TA ha superato il Canadian Renewable Energy che ha restituito 16 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: TA ha superato il mercato Canadian che ha restituito 17 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is TA's price volatile compared to industry and market?
TA volatility
TA Average Weekly Movement4.9%
Renewable Energy Industry Average Movement4.6%
Market Average Movement8.7%
10% most volatile stocks in CA Market17.9%
10% least volatile stocks in CA Market3.0%

Prezzo delle azioni stabile: TA non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato Canadian.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 5% ) di TA è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
19091,170John Kousinioriswww.transalta.com

TransAlta Corporation si occupa di sviluppo, produzione e vendita di energia elettrica. Opera attraverso i segmenti Idro, Eolico e Solare, Gas, Transizione energetica e Marketing energetico. Il segmento Idro detiene una partecipazione di circa 922 megawatt (MW) di capacità di generazione idroelettrica di proprietà in Alberta, British Columbia e Ontario.

TransAlta Corporation Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di TransAlta con la sua capitalizzazione di mercato?
TA statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoCA$5.03b
Utili (TTM)CA$1.00m
Ricavi(TTM)CA$2.66b
4,942x
Rapporto P/E
1.9x
Rapporto P/S

TA è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
TA Conto economico (TTM)
RicaviCA$2.66b
Costo del fatturatoCA$1.71b
Profitto lordoCA$948.00m
Altre speseCA$947.00m
UtiliCA$1.00m

Ultimi utili riportati

Mar 31, 2025

Prossima data di guadagno

Aug 01, 2025

Utile per azione (EPS)0.0034
Margine lordo35.69%
Margine di profitto netto0.038%
Rapporto debito/patrimonio netto245.2%

Come si è comportato TA nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

1.6%
Rendimento attuale del dividendo
7,190%
Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/31 04:51
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/31 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

TransAlta Corporation è coperta da 24 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nathan HeywoodATB Capital Markets
Benjamin PhamBMO Capital Markets Equity Research
Julien Dumoulin-SmithBofA Global Research