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TransAlta TSX:TA Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

CA$12.47

Cap. di mercato

CA$3.6b

7D

3.3%

1Y

37.6%

Aggiornato

25 Apr, 2025

Dati

Dati finanziari dell'azienda +

TransAlta Corporation

TSX:TA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$3.6b

TA Panoramica delle azioni

TransAlta Corporation si occupa di sviluppo, produzione e vendita di energia elettrica. Maggiori dettagli

TA analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione3/6
Crescita futura0/6
Prestazioni passate2/6
Salute finanziaria0/6
Dividendi3/6

Premi

Negoziato a 75.3% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Analisi del rischio

Si prevede che gli utili diminuiranno in media di 11% all'anno per i prossimi 3 anni

I pagamenti degli interessi non sono ben coperti dagli utili

I margini di profitto (6.2%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (19.2%)

Andamento instabile dei dividendi


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TransAlta
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts

Heartland Integration And Wind Projects May Support Cash Flows Amid Expected Revenue Decrease

Key Takeaways Full integration of Heartland assets and operationalization of wind projects are expected to enhance revenue stability and boost future earnings. Transition away from coal-fired generation and CO2 reduction could improve margins by benefiting from regulatory incentives.
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CA$17.86
FV
30.2% undervalued intrinsic discount
-6.41%
Revenue growth p.a.
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2 days ago author updated this narrative
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TransAlta Corporation Concorrenti

Capital Power

TSX:CPX

CA$7.6b

Maxim Power

TSX:MXG

CA$240.1m

Northland Power

TSX:NPI

CA$4.9b

Boralex

TSX:BLX

CA$3.1b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per TransAlta
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneCA$12.47
Massimo di 52 settimaneCA$21.22
Minimo di 52 settimaneCA$8.95
Beta0.55
Variazione di 1 mese-9.24%
Variazione a 3 mesi-35.56%
Variazione di 1 anno37.64%
Variazione a 3 anni-9.51%
Variazione a 5 anni57.45%
Variazione dall'IPO-9.31%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

The Market Doesn't Like What It Sees From TransAlta Corporation's (TSE:TA) Revenues Yet As Shares Tumble 25%

Jan 28
The Market Doesn't Like What It Sees From TransAlta Corporation's (TSE:TA) Revenues Yet As Shares Tumble 25%

Does TransAlta (TSE:TA) Have A Healthy Balance Sheet?

Jan 23
Does TransAlta (TSE:TA) Have A Healthy Balance Sheet?
author-image

Despite Data Center Ambitions In Alberta, Regulatory Hurdles And Oversupply Threaten Earnings

Dec 28 Regulatory hurdles and Alberta market conditions could delay synergies and compress margins, impacting earnings despite mitigation strategies.

TransAlta Corporation's (TSE:TA) Shares Climb 31% But Its Business Is Yet to Catch Up

Dec 07
TransAlta Corporation's (TSE:TA) Shares Climb 31% But Its Business Is Yet to Catch Up

What Does TransAlta Corporation's (TSE:TA) Share Price Indicate?

Oct 31
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If EPS Growth Is Important To You, TransAlta (TSE:TA) Presents An Opportunity

Oct 12
If EPS Growth Is Important To You, TransAlta (TSE:TA) Presents An Opportunity

Little Excitement Around TransAlta Corporation's (TSE:TA) Earnings

Sep 26
Little Excitement Around TransAlta Corporation's (TSE:TA) Earnings

Is TransAlta Corporation (TSE:TA) Potentially Undervalued?

Jul 30
Is TransAlta Corporation (TSE:TA) Potentially Undervalued?

Little Excitement Around TransAlta Corporation's (TSE:TA) Earnings

Jun 06
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Is It Time To Consider Buying TransAlta Corporation (TSE:TA)?

Apr 12
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TransAlta (TSE:TA) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Jan 11
TransAlta (TSE:TA) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

TransAlta Corporation's (TSE:TA) Low P/S No Reason For Excitement

Dec 27
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These 4 Measures Indicate That TransAlta (TSE:TA) Is Using Debt Extensively

Oct 05
These 4 Measures Indicate That TransAlta (TSE:TA) Is Using Debt Extensively

Is Now The Time To Look At Buying TransAlta Corporation (TSE:TA)?

Sep 15
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We Think TransAlta (TSE:TA) Is Taking Some Risk With Its Debt

Jun 24
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What Does TransAlta Corporation's (TSE:TA) Share Price Indicate?

Jun 05
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Revenue Downgrade: Here's What Analysts Forecast For TransAlta Corporation (TSE:TA)

May 06
Revenue Downgrade: Here's What Analysts Forecast For TransAlta Corporation (TSE:TA)

Rendimenti per gli azionisti

TACA Renewable EnergyCA Mercato
7D3.3%3.3%1.9%
1Y37.6%13.8%10.8%

Ritorno vs Industria: TA ha superato il Canadian Renewable Energy che ha restituito 13.8 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: TA ha superato il mercato Canadian che ha restituito 10.8 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is TA's price volatile compared to industry and market?
TA volatility
TA Average Weekly Movement8.8%
Renewable Energy Industry Average Movement6.4%
Market Average Movement9.6%
10% most volatile stocks in CA Market18.0%
10% least volatile stocks in CA Market4.1%

Prezzo delle azioni stabile: TA non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato Canadian.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 9% ) di TA è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
19091,170John Kousinioriswww.transalta.com

TransAlta Corporation si occupa di sviluppo, produzione e vendita di energia elettrica. Opera attraverso i segmenti Idro, Eolico e Solare, Gas, Transizione energetica e Marketing energetico. Il segmento Idro detiene una partecipazione di circa 922 megawatt (MW) di capacità di generazione idroelettrica di proprietà in Alberta, British Columbia e Ontario.

TransAlta Corporation Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di TransAlta con la sua capitalizzazione di mercato?
TA statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoCA$3.63b
Guadagni(TTM)CA$177.00m
Ricavi(TTM)CA$2.85b

21.0x

Rapporto P/E

1.3x

Rapporto P/S

TA è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
TA Conto economico (TTM)
RicaviCA$2.85b
Costo del fatturatoCA$1.71b
Profitto lordoCA$1.14b
Altre speseCA$962.00m
GuadagniCA$177.00m

Ultimi guadagni dichiarati

Dec 31, 2024

Prossima data di guadagno

May 07, 2025

Utile per azione (EPS)0.59
Margine lordo40.04%
Margine di profitto netto6.22%
Rapporto debito/patrimonio netto239.2%

Come si è comportato TA nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

2.1%

Rendimento attuale del dividendo

41%

Rapporto di remunerazione
Quando è necessario acquistare TA per ricevere un dividendo imminente?
TransAlta date dei dividendi
Data di stacco del dividendoMay 30 2025
Data di pagamento dei dividendiJul 01 2025
Giorni fino al dividendo Ex34 days
Giorni prima della data di pagamento dei dividendi66 days

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/25 01:22
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/25 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

TransAlta Corporation è coperta da 25 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nathan HeywoodATB Capital Markets
Benjamin PhamBMO Capital Markets Equity Research
Julien Dumoulin-SmithBofA Global Research