Northland Power Inc.

TSX:NPI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$4.9b

Northland Power Valutazione

NPI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NPI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$39.00
Fair Value
52.3% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: NPI ( CA$18.62 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$39 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NPI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NPI?

Metrica chiave: Poiché NPI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NPI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NPI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NPI su PE?
Rapporto PE18.3x
GuadagniCA$265.66m
Cap. di mercatoCA$4.88b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NPI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NPI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari42x
BLX Boralex
86.9x33.7%CA$3.1b
PIF Polaris Renewable Energy
59.4xn/aCA$245.0m
TA TransAlta
20.5x-11.0%CA$3.5b
WEB Westbridge Renewable Energy
1.1x12.3%CA$56.6m
NPI Northland Power
18.3x16.4%CA$4.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NPI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.3 x) rispetto alla media dei peer ( 42 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NPI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Renewable Energy settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NPI 18.3xMedia del settore 15.2xNo. of Companies5PE020406080100+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NPI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.3 x) rispetto alla media del settore Canadian Renewable Energy ( 18.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NPI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NPI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.3x
Rapporto equo PE 22.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NPI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NPI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$18.62
CA$27.32
+46.7%
8.5%CA$30.00CA$23.50n/a14
Apr ’26CA$19.57
CA$27.82
+42.2%
11.3%CA$35.00CA$23.50n/a14
Mar ’26CA$19.87
CA$27.82
+40.0%
11.3%CA$35.00CA$23.50n/a14
Feb ’26CA$17.01
CA$28.14
+65.4%
12.4%CA$35.00CA$23.00n/a14
Jan ’26CA$17.90
CA$29.14
+62.8%
11.7%CA$35.00CA$23.00n/a14
Dec ’25CA$20.31
CA$29.36
+44.5%
11.4%CA$35.00CA$23.00n/a14
Nov ’25CA$20.75
CA$29.77
+43.5%
10.6%CA$35.00CA$23.00n/a13
Oct ’25CA$23.15
CA$29.21
+26.2%
9.0%CA$35.00CA$23.00n/a14
Sep ’25CA$20.63
CA$29.69
+43.9%
6.9%CA$35.00CA$27.00n/a13
Aug ’25CA$23.05
CA$29.85
+29.5%
6.4%CA$35.00CA$28.00n/a13
Jul ’25CA$23.52
CA$29.77
+26.6%
5.8%CA$34.00CA$28.00n/a13
Jun ’25CA$23.30
CA$29.46
+26.4%
6.5%CA$34.00CA$27.00n/a13
May ’25CA$21.37
CA$29.08
+36.1%
6.0%CA$32.00CA$27.00n/a13
Apr ’25CA$22.61
CA$29.83
+31.9%
6.7%CA$34.00CA$27.00CA$19.5712
Mar ’25CA$22.90
CA$29.83
+30.3%
6.7%CA$34.00CA$27.00CA$19.8712
Feb ’25CA$25.21
CA$30.83
+22.3%
8.7%CA$35.00CA$27.00CA$17.0112
Jan ’25CA$24.07
CA$31.62
+31.3%
12.9%CA$43.00CA$27.00CA$17.9013
Dec ’24CA$22.58
CA$31.77
+40.7%
12.8%CA$43.00CA$27.00CA$20.3113
Nov ’24CA$20.18
CA$32.31
+60.1%
12.3%CA$43.00CA$27.00CA$20.7513
Oct ’24CA$22.12
CA$34.67
+56.7%
12.3%CA$43.00CA$29.00CA$23.1515
Sep ’24CA$25.37
CA$35.25
+38.9%
12.1%CA$43.00CA$30.00CA$20.6316
Aug ’24CA$25.29
CA$38.88
+53.7%
9.0%CA$45.00CA$34.50CA$23.0516
Jul ’24CA$27.63
CA$39.78
+44.0%
8.0%CA$45.00CA$35.00CA$23.5216
Jun ’24CA$29.64
CA$40.97
+38.2%
8.9%CA$48.00CA$35.00CA$23.3016
May ’24CA$32.97
CA$44.63
+35.4%
7.3%CA$50.00CA$38.00CA$21.3716
Apr ’24CA$33.88
CA$44.72
+32.0%
7.9%CA$50.00CA$38.00CA$22.6116
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
CA$27.32
Fair Value
31.8% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/24 18:11
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/24 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Northland Power Inc. è coperta da 30 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Nathan HeywoodATB Capital Markets
Benjamin PhamBMO Capital Markets Equity Research