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Polaris Renewable Energy Valutazione
PIF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PIF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PIF ( CA$11.86 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$30.14 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PIF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PIF?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PIF su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$195.50m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.8x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PIF di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 43.8x | ||
WEB Westbridge Renewable Energy | 2.6x | n/a | CA$83.2m |
RNW TransAlta Renewables | 42.2x | 46.4% | CA$3.3b |
BLX Boralex | 38.9x | 16.7% | CA$3.7b |
NPI Northland Power | 91.7x | 14.4% | CA$6.1b |
PIF Polaris Renewable Energy | 25.2x | 11.4% | CA$264.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PIF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.2 x) rispetto alla media dei peer ( 44.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PIF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Renewable Energy settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: PIF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.7 x) rispetto alla media del settore North American Renewable Energy ( 19.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PIF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.2x |
| Rapporto equo PE | 23.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PIF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$12.54 | CA$22.65 +80.6% | 19.1% | CA$32.02 | CA$19.01 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | CA$12.12 | CA$22.65 +86.8% | 19.1% | CA$32.02 | CA$19.01 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | CA$12.64 | CA$22.76 +80.1% | 19.5% | CA$32.44 | CA$19.12 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | CA$12.82 | CA$22.50 +75.5% | 19.8% | CA$32.13 | CA$19.05 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | CA$13.80 | CA$22.74 +64.8% | 19.5% | CA$31.99 | CA$18.97 | n/a | 6 |
| May ’25 | CA$11.65 | CA$22.65 +94.4% | 19.3% | CA$31.56 | CA$18.91 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | CA$11.73 | CA$22.99 +96.0% | 16.4% | CA$30.97 | CA$19.98 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | CA$11.71 | CA$22.99 +96.3% | 16.4% | CA$30.97 | CA$19.98 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | CA$13.80 | CA$25.07 +81.7% | 20.0% | CA$34.28 | CA$19.89 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | CA$13.23 | CA$25.38 +91.8% | 20.9% | CA$35.00 | CA$19.82 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | CA$12.98 | CA$25.38 +95.5% | 20.9% | CA$35.00 | CA$19.82 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | CA$13.29 | CA$26.91 +102.5% | 27.1% | CA$40.73 | CA$20.30 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | CA$14.18 | CA$26.90 +89.7% | 23.2% | CA$40.09 | CA$20.04 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | CA$14.96 | CA$26.90 +79.8% | 23.2% | CA$40.09 | CA$20.04 | CA$12.12 | 6 |
| Aug ’24 | CA$14.43 | CA$26.43 +83.2% | 24.4% | CA$40.03 | CA$19.47 | CA$12.64 | 6 |
| Jul ’24 | CA$14.25 | CA$26.99 +89.4% | 23.8% | CA$40.62 | CA$20.06 | CA$12.82 | 6 |
| Jun ’24 | CA$14.14 | CA$26.99 +90.9% | 23.8% | CA$40.62 | CA$20.06 | CA$13.80 | 6 |
| May ’24 | CA$13.31 | CA$26.79 +101.3% | 23.2% | CA$40.07 | CA$20.39 | CA$11.65 | 6 |
| Apr ’24 | CA$13.32 | CA$26.93 +102.2% | 23.6% | CA$40.39 | CA$20.02 | CA$11.73 | 6 |
| Mar ’24 | CA$13.56 | CA$26.84 +98.0% | 22.7% | CA$39.96 | CA$20.98 | CA$11.71 | 6 |
| Feb ’24 | CA$14.36 | CA$26.66 +85.6% | 22.5% | CA$39.63 | CA$21.00 | CA$13.80 | 6 |
| Jan ’24 | CA$14.07 | CA$27.01 +92.0% | 22.7% | CA$40.21 | CA$21.11 | CA$13.23 | 6 |
| Dec ’23 | CA$14.81 | CA$27.01 +82.4% | 22.7% | CA$40.21 | CA$21.11 | CA$12.98 | 6 |
| Nov ’23 | CA$16.75 | CA$29.38 +75.4% | 23.7% | CA$41.57 | CA$20.80 | CA$13.29 | 5 |
| Oct ’23 | CA$16.26 | CA$29.81 +83.3% | 23.4% | CA$41.78 | CA$20.90 | CA$14.18 | 5 |
| Sep ’23 | CA$18.85 | CA$27.99 +48.5% | 8.3% | CA$29.97 | CA$24.15 | CA$14.96 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.