Polaris Renewable Energy Inc.

TSX:PIF Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$278.4m

Polaris Renewable Energy Valutazione

PIF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PIF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: PIF ( CA$13.22 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$58.93 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PIF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PIF?

Metrica chiave: Poiché PIF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PIF. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PIF per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PIF su PE?
Rapporto PE27.7x
GuadagniUS$7.19m
Cap. di mercatoUS$199.20m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PIF di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PIF rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.7x
WEB Westbridge Renewable Energy
2.4xn/aCA$82.1m
BLX Boralex
34.5x18.7%CA$3.1b
RNW TransAlta Renewables
42.2x46.4%CA$3.3b
MXG Maxim Power
7.5xn/aCA$314.5m
PIF Polaris Renewable Energy
27.7x36.6%CA$278.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PIF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.7 x) rispetto alla media dei peer ( 14.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PIF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Renewable Energy settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PIF 27.7xMedia del settore 14.4xNo. of Companies4PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PIF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.7 x) rispetto alla media del settore Canadian Renewable Energy ( 15.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PIF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PIF PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.7x
Rapporto equo PE 33.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PIF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PIF e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$13.22
CA$23.86
+80.5%
15.8%CA$32.11CA$21.06n/a6
Nov ’25CA$12.10
CA$22.96
+89.7%
17.9%CA$32.06CA$20.03n/a6
Oct ’25CA$12.56
CA$22.63
+80.2%
19.1%CA$32.02CA$19.01n/a6
Sep ’25CA$12.12
CA$22.63
+86.7%
19.1%CA$32.02CA$19.01n/a6
Aug ’25CA$12.64
CA$22.75
+80.0%
19.5%CA$32.44CA$19.12n/a6
Jul ’25CA$12.82
CA$22.48
+75.4%
19.9%CA$32.13CA$19.05n/a6
Jun ’25CA$13.80
CA$22.74
+64.8%
19.5%CA$31.99CA$18.97n/a6
May ’25CA$11.65
CA$22.65
+94.4%
19.3%CA$31.56CA$18.91n/a6
Apr ’25CA$11.73
CA$22.99
+96.0%
16.4%CA$30.97CA$19.98n/a6
Mar ’25CA$11.71
CA$22.99
+96.3%
16.4%CA$30.97CA$19.98n/a6
Feb ’25CA$13.80
CA$25.07
+81.7%
20.0%CA$34.28CA$19.89n/a5
Jan ’25CA$13.23
CA$25.38
+91.8%
20.9%CA$35.00CA$19.82n/a5
Dec ’24CA$12.98
CA$25.38
+95.5%
20.9%CA$35.00CA$19.82n/a5
Nov ’24CA$13.29
CA$26.91
+102.5%
27.1%CA$40.73CA$20.30CA$12.105
Oct ’24CA$14.18
CA$26.90
+89.7%
23.2%CA$40.09CA$20.04CA$12.566
Sep ’24CA$14.96
CA$26.90
+79.8%
23.2%CA$40.09CA$20.04CA$12.126
Aug ’24CA$14.43
CA$26.43
+83.2%
24.4%CA$40.03CA$19.47CA$12.646
Jul ’24CA$14.25
CA$26.99
+89.4%
23.8%CA$40.62CA$20.06CA$12.826
Jun ’24CA$14.14
CA$26.99
+90.9%
23.8%CA$40.62CA$20.06CA$13.806
May ’24CA$13.31
CA$26.79
+101.3%
23.2%CA$40.07CA$20.39CA$11.656
Apr ’24CA$13.32
CA$26.93
+102.2%
23.6%CA$40.39CA$20.02CA$11.736
Mar ’24CA$13.56
CA$26.84
+98.0%
22.7%CA$39.96CA$20.98CA$11.716
Feb ’24CA$14.36
CA$26.66
+85.6%
22.5%CA$39.63CA$21.00CA$13.806
Jan ’24CA$14.07
CA$27.01
+92.0%
22.7%CA$40.21CA$21.11CA$13.236
Dec ’23CA$14.81
CA$27.01
+82.4%
22.7%CA$40.21CA$21.11CA$12.986
Nov ’23CA$16.75
CA$29.38
+75.4%
23.7%CA$41.57CA$20.80CA$13.295

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Brookfield Renewable Partners

CA$14.0b

Owns a portfolio of renewable power generating facilities primarily in North America, Colombia, and Brazil.

BEP.PRO

CA$24.99

7D

0.04%

1Y

8.7%

Spark Power Group

CA$73.6m

Spark Power Group Inc. provides electrical contracting, operations, and maintenance services, as well as energy sustainability solutions in Canada and the United States.

SPG

CA$0.81

7D

0%

1Y

58.8%

Kontrol Technologies

US$7.6m

Through its subsidiaries, provides energy compliance and consulting services.

KNR

US$0.18

7D

-19.6%

1Y

-11.9%