Polaris Renewable Energy Valutazione
PIF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PIF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PIF ( CA$13.17 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$59.02 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PIF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PIF?
Metrica chiave: Poiché PIF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PIF su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 26.9x |
| Guadagni | US$7.19m |
| Cap. di mercato | US$193.09m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.7x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PIF di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.6x | ||
WEB Westbridge Renewable Energy | 2.4x | 20.6% | CA$82.0m |
BLX Boralex | 33.7x | 18.7% | CA$3.0b |
RNW TransAlta Renewables | 42.2x | 46.4% | CA$3.3b |
MXG Maxim Power | 8.1x | n/a | CA$337.6m |
PIF Polaris Renewable Energy | 26.9x | 36.6% | CA$277.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PIF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.9 x) rispetto alla media dei peer ( 14.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PIF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Renewable Energy settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PIF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.9 x) rispetto alla media del settore Canadian Renewable Energy ( 20.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PIF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.9x |
| Rapporto equo PE | 33.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PIF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$13.17 | CA$23.86 +81.1% | 15.8% | CA$32.11 | CA$21.06 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | CA$13.42 | CA$23.86 +77.8% | 15.8% | CA$32.11 | CA$21.06 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | CA$12.10 | CA$22.96 +89.7% | 17.9% | CA$32.06 | CA$20.03 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | CA$12.56 | CA$22.63 +80.2% | 19.1% | CA$32.02 | CA$19.01 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | CA$12.12 | CA$22.63 +86.7% | 19.1% | CA$32.02 | CA$19.01 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | CA$12.64 | CA$22.75 +80.0% | 19.5% | CA$32.44 | CA$19.12 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | CA$12.82 | CA$22.48 +75.4% | 19.9% | CA$32.13 | CA$19.05 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | CA$13.80 | CA$22.74 +64.8% | 19.5% | CA$31.99 | CA$18.97 | n/a | 6 |
| May ’25 | CA$11.65 | CA$22.65 +94.4% | 19.3% | CA$31.56 | CA$18.91 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | CA$11.73 | CA$22.99 +96.0% | 16.4% | CA$30.97 | CA$19.98 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | CA$11.71 | CA$22.99 +96.3% | 16.4% | CA$30.97 | CA$19.98 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | CA$13.80 | CA$25.07 +81.7% | 20.0% | CA$34.28 | CA$19.89 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | CA$13.23 | CA$25.38 +91.8% | 20.9% | CA$35.00 | CA$19.82 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | CA$12.98 | CA$25.38 +95.5% | 20.9% | CA$35.00 | CA$19.82 | CA$13.42 | 5 |
| Nov ’24 | CA$13.29 | CA$26.91 +102.5% | 27.1% | CA$40.73 | CA$20.30 | CA$12.10 | 5 |
| Oct ’24 | CA$14.18 | CA$26.90 +89.7% | 23.2% | CA$40.09 | CA$20.04 | CA$12.56 | 6 |
| Sep ’24 | CA$14.96 | CA$26.90 +79.8% | 23.2% | CA$40.09 | CA$20.04 | CA$12.12 | 6 |
| Aug ’24 | CA$14.43 | CA$26.43 +83.2% | 24.4% | CA$40.03 | CA$19.47 | CA$12.64 | 6 |
| Jul ’24 | CA$14.25 | CA$26.99 +89.4% | 23.8% | CA$40.62 | CA$20.06 | CA$12.82 | 6 |
| Jun ’24 | CA$14.14 | CA$26.99 +90.9% | 23.8% | CA$40.62 | CA$20.06 | CA$13.80 | 6 |
| May ’24 | CA$13.31 | CA$26.79 +101.3% | 23.2% | CA$40.07 | CA$20.39 | CA$11.65 | 6 |
| Apr ’24 | CA$13.32 | CA$26.93 +102.2% | 23.6% | CA$40.39 | CA$20.02 | CA$11.73 | 6 |
| Mar ’24 | CA$13.56 | CA$26.84 +98.0% | 22.7% | CA$39.96 | CA$20.98 | CA$11.71 | 6 |
| Feb ’24 | CA$14.36 | CA$26.66 +85.6% | 22.5% | CA$39.63 | CA$21.00 | CA$13.80 | 6 |
| Jan ’24 | CA$14.07 | CA$27.01 +92.0% | 22.7% | CA$40.21 | CA$21.11 | CA$13.23 | 6 |
| Dec ’23 | CA$14.81 | CA$27.01 +82.4% | 22.7% | CA$40.21 | CA$21.11 | CA$12.98 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/26 02:52 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/24 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Polaris Renewable Energy Inc. è coperta da 12 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kirk Wilson | Beacon Securities Limited |
| Ahmad Shaath | Beacon Securities Limited |
| David Galison | Canaccord Genuity |