Brookfield Renewable Corporation

TSX:BEPC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$13.2b

Brookfield Renewable Valutazione

BEPC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BEPC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$113.00
Fair Value
65.6% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BEPC ( CA$38.89 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$113 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BEPC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BEPC?

Metrica chiave: Poiché BEPC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BEPC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BEPC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BEPC su PE?
Rapporto PE40.3x
GuadagniUS$236.00m
Cap. di mercatoUS$9.52b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BEPC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BEPC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari45x
NPI Northland Power
18.6x16.4%CA$4.9b
BLX Boralex
89.7x33.7%CA$3.2b
PIF Polaris Renewable Energy
60.2xn/aCA$249.4m
CPX Capital Power
11.8x-6.3%CA$7.8b
BEPC Brookfield Renewable
40.3x21.7%CA$9.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BEPC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.3 x) rispetto alla media dei peer ( 45 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BEPC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Renewable Energy settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BEPC 40.3xMedia del settore 15.4xNo. of Companies5PE020406080100+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BEPC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.3 x) rispetto alla media del settore Canadian Renewable Energy ( 18.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BEPC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BEPC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 40.3x
Rapporto equo PE 26.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BEPC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BEPC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$38.89
CA$46.08
+18.5%
5.7%CA$49.77CA$42.86n/a6
Apr ’26CA$40.93
CA$48.59
+18.7%
5.1%CA$51.75CA$44.57n/a5
Mar ’26CA$40.32
CA$48.55
+20.4%
5.6%CA$52.33CA$45.06n/a5
Feb ’26CA$38.72
CA$48.55
+25.4%
5.6%CA$52.33CA$45.06n/a5
Jan ’26CA$39.78
CA$48.37
+21.6%
5.5%CA$51.21CA$44.10n/a4
Dec ’25CA$44.62
CA$46.61
+4.5%
6.2%CA$50.09CA$43.14n/a4
Nov ’25CA$41.85
CA$45.87
+9.6%
5.7%CA$50.04CA$43.09n/a4
Oct ’25CA$44.20
CA$45.20
+2.3%
5.4%CA$48.57CA$41.82n/a4
Sep ’25CA$38.44
CA$43.57
+13.4%
4.0%CA$44.59CA$40.53n/a4
Aug ’25CA$38.45
CA$44.25
+15.1%
4.2%CA$46.48CA$41.01n/a5
Jul ’25CA$38.76
CA$43.44
+12.1%
5.0%CA$46.50CA$41.03n/a5
Jun ’25CA$42.97
CA$43.01
+0.09%
5.9%CA$46.33CA$39.51n/a5
May ’25CA$35.39
CA$43.19
+22.1%
6.5%CA$46.83CA$39.94n/a5
Apr ’25CA$33.33
CA$42.84
+28.5%
5.4%CA$45.86CA$39.11CA$40.935
Mar ’25CA$33.08
CA$42.84
+29.5%
5.4%CA$45.86CA$39.11CA$40.325
Feb ’25CA$37.66
CA$44.68
+18.6%
8.6%CA$50.10CA$39.27CA$38.724
Jan ’25CA$38.14
CA$44.68
+17.2%
8.6%CA$50.10CA$39.27CA$39.784
Dec ’24CA$37.56
CA$46.23
+23.1%
5.7%CA$50.68CA$43.83CA$44.624
Nov ’24CA$32.54
CA$47.48
+45.9%
6.0%CA$51.17CA$44.26CA$41.853
Oct ’24CA$32.51
CA$47.19
+45.1%
6.1%CA$49.88CA$43.14CA$44.204
Sep ’24CA$37.61
CA$47.29
+25.7%
6.7%CA$49.52CA$42.83CA$38.443
Aug ’24CA$39.82
CA$48.59
+22.0%
6.9%CA$52.16CA$44.13CA$38.453
Jul ’24CA$41.79
CA$48.59
+16.3%
6.9%CA$52.16CA$44.13CA$38.763
Jun ’24CA$46.28
CA$48.59
+5.0%
6.9%CA$52.16CA$44.13CA$42.973
May ’24CA$45.00
CA$48.28
+7.3%
5.3%CA$50.09CA$44.67CA$35.393
Apr ’24CA$47.26
CA$52.46
+11.0%
14.1%CA$62.41CA$44.77CA$33.333
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
CA$46.22
Fair Value
15.9% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/28 09:16
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/25 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Brookfield Renewable Corporation è coperta da 10 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Christine ChoBarclays
Moses SuttonBNP Paribas Exane
Mark StrouseJ.P. Morgan