Blackline Safety Valutazione
BLN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BLN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BLN ( CA$6.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$11.24 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BLN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BLN?
Metrica chiave: Poiché BLN non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BLN su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 4.4x |
| Vendite | CA$121.63m |
| Cap. di mercato | CA$530.01m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -51.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BLN di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3.2x | ||
PNG Kraken Robotics | 6.2x | 17.1% | CA$572.4m |
GSI Gatekeeper Systems | 1.7x | n/a | CA$58.1m |
GRID Tantalus Systems Holding | 1.5x | 17.6% | CA$85.9m |
TLA Titan Logix | 3.4x | n/a | CA$22.8m |
BLN Blackline Safety | 4.4x | 21.0% | CA$530.0m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: BLN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.4 x) rispetto alla media dei peer ( 3.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BLN's PS Ratio rispetto ad altre aziende del CA Electronic settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: BLN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.4 x) rispetto alla media del settore Canadian Electronic ( 2.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BLN's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 4.4x |
| Rapporto equo PS | 3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: BLN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$6.50 | CA$7.38 +13.5% | 8.1% | CA$8.50 | CA$6.50 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | CA$6.18 | CA$7.38 +19.3% | 8.1% | CA$8.50 | CA$6.50 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | CA$5.83 | CA$7.38 +26.5% | 8.1% | CA$8.50 | CA$6.50 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | CA$4.64 | CA$5.75 +23.9% | 13.7% | CA$7.00 | CA$4.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | CA$4.78 | CA$5.75 +20.3% | 13.7% | CA$7.00 | CA$4.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | CA$4.35 | CA$5.75 +32.2% | 13.7% | CA$7.00 | CA$4.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | CA$3.97 | CA$5.75 +44.8% | 13.9% | CA$7.00 | CA$4.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | CA$4.25 | CA$5.78 +35.9% | 13.2% | CA$7.00 | CA$4.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | CA$4.22 | CA$5.75 +36.3% | 13.9% | CA$7.00 | CA$4.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | CA$4.50 | CA$5.39 +19.8% | 12.2% | CA$6.50 | CA$4.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | CA$4.12 | CA$5.39 +30.8% | 12.2% | CA$6.50 | CA$4.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | CA$3.55 | CA$4.91 +38.2% | 18.4% | CA$6.00 | CA$3.15 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | CA$3.88 | CA$4.91 +26.4% | 18.4% | CA$6.00 | CA$3.15 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | CA$3.32 | CA$4.91 +47.8% | 18.4% | CA$6.00 | CA$3.15 | CA$6.18 | 9 |
| Oct ’24 | CA$3.17 | CA$4.91 +54.7% | 18.4% | CA$6.00 | CA$3.15 | CA$5.83 | 9 |
| Sep ’24 | CA$3.73 | CA$4.79 +28.5% | 19.7% | CA$6.00 | CA$3.15 | CA$4.64 | 9 |
| Aug ’24 | CA$3.89 | CA$4.79 +23.3% | 19.7% | CA$6.00 | CA$3.15 | CA$4.78 | 9 |
| Jul ’24 | CA$3.15 | CA$4.79 +52.2% | 19.7% | CA$6.00 | CA$3.15 | CA$4.35 | 9 |
| Jun ’24 | CA$2.67 | CA$4.72 +76.9% | 21.2% | CA$6.00 | CA$3.00 | CA$3.97 | 9 |
| May ’24 | CA$2.78 | CA$4.72 +69.9% | 21.2% | CA$6.00 | CA$3.00 | CA$4.25 | 9 |
| Apr ’24 | CA$2.31 | CA$4.60 +99.1% | 22.2% | CA$6.00 | CA$3.00 | CA$4.22 | 10 |
| Mar ’24 | CA$2.46 | CA$4.58 +86.0% | 23.2% | CA$6.00 | CA$2.75 | CA$4.50 | 10 |
| Feb ’24 | CA$2.53 | CA$4.65 +83.8% | 25.4% | CA$6.75 | CA$2.75 | CA$4.12 | 10 |
| Jan ’24 | CA$1.81 | CA$4.88 +169.3% | 24.6% | CA$6.75 | CA$3.00 | CA$3.55 | 10 |
| Dec ’23 | CA$1.56 | CA$5.28 +238.1% | 17.8% | CA$6.75 | CA$4.00 | CA$3.88 | 10 |
| Nov ’23 | CA$1.64 | CA$5.36 +226.9% | 17.7% | CA$6.75 | CA$4.00 | CA$3.32 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Super Micro Computer
US$16.6b
Develops and manufactures high performance server and storage solutions based on modular and open architecture in the United States, Europe, Asia, and internationally.
SMCI
US$8.77
7D
27.5%
1Y
n/a
Quarterhill
CA$185.1m
Operates in intelligent transportation system business in Canada and internationally.
QTRH
CA$1.56
7D
0.6%
1Y
-6.0%
Gatekeeper Systems
CA$58.1m
Designs, manufactures, markets, and sells video security solutions for mobile and transportation environment for children, passengers, and public safety in Canada and the United States.
GSI
CA$0.62
7D
6.9%
1Y
82.4%