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Blackline Safety Valutazione
BLN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BLN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BLN ( CA$4.69 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$10.82 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BLN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BLN?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BLN su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CA$431.25m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -41.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BLN di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3.1x | ||
PNG Kraken Robotics | 4.2x | 14.5% | CA$359.0m |
GRID Tantalus Systems Holding | 1.4x | 19.9% | CA$77.3m |
GSI Gatekeeper Systems | 1.8x | n/a | CA$56.2m |
WIFI American Aires | 4.9x | n/a | CA$39.0m |
BLN Blackline Safety | 3.6x | 22.5% | CA$431.2m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: BLN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.4 x) rispetto alla media dei peer ( 3.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BLN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Electronic settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: BLN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.4 x) rispetto alla media del settore North American Electronic ( 1.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BLN's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 3.6x |
| Rapporto equo PS | 2.9x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: BLN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$5.31 | CA$7.13 +34.2% | 9.8% | CA$8.50 | CA$6.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | CA$4.64 | CA$5.75 +23.9% | 13.7% | CA$7.00 | CA$4.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | CA$4.78 | CA$5.75 +20.3% | 13.7% | CA$7.00 | CA$4.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | CA$4.35 | CA$5.75 +32.2% | 13.7% | CA$7.00 | CA$4.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | CA$3.97 | CA$5.75 +44.8% | 13.9% | CA$7.00 | CA$4.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | CA$4.25 | CA$5.78 +35.9% | 13.2% | CA$7.00 | CA$4.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | CA$4.22 | CA$5.75 +36.3% | 13.9% | CA$7.00 | CA$4.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | CA$4.50 | CA$5.39 +19.8% | 12.2% | CA$6.50 | CA$4.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | CA$4.12 | CA$5.39 +30.8% | 12.2% | CA$6.50 | CA$4.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | CA$3.55 | CA$4.91 +38.2% | 18.4% | CA$6.00 | CA$3.15 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | CA$3.88 | CA$4.91 +26.4% | 18.4% | CA$6.00 | CA$3.15 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | CA$3.32 | CA$4.91 +47.8% | 18.4% | CA$6.00 | CA$3.15 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | CA$3.17 | CA$4.91 +54.7% | 18.4% | CA$6.00 | CA$3.15 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | CA$3.73 | CA$4.79 +28.5% | 19.7% | CA$6.00 | CA$3.15 | CA$4.64 | 9 |
| Aug ’24 | CA$3.89 | CA$4.79 +23.3% | 19.7% | CA$6.00 | CA$3.15 | CA$4.78 | 9 |
| Jul ’24 | CA$3.15 | CA$4.79 +52.2% | 19.7% | CA$6.00 | CA$3.15 | CA$4.35 | 9 |
| Jun ’24 | CA$2.67 | CA$4.72 +76.9% | 21.2% | CA$6.00 | CA$3.00 | CA$3.97 | 9 |
| May ’24 | CA$2.78 | CA$4.72 +69.9% | 21.2% | CA$6.00 | CA$3.00 | CA$4.25 | 9 |
| Apr ’24 | CA$2.31 | CA$4.60 +99.1% | 22.2% | CA$6.00 | CA$3.00 | CA$4.22 | 10 |
| Mar ’24 | CA$2.46 | CA$4.58 +86.0% | 23.2% | CA$6.00 | CA$2.75 | CA$4.50 | 10 |
| Feb ’24 | CA$2.53 | CA$4.65 +83.8% | 25.4% | CA$6.75 | CA$2.75 | CA$4.12 | 10 |
| Jan ’24 | CA$1.81 | CA$4.88 +169.3% | 24.6% | CA$6.75 | CA$3.00 | CA$3.55 | 10 |
| Dec ’23 | CA$1.56 | CA$5.28 +238.1% | 17.8% | CA$6.75 | CA$4.00 | CA$3.88 | 10 |
| Nov ’23 | CA$1.64 | CA$5.36 +226.9% | 17.7% | CA$6.75 | CA$4.00 | CA$3.32 | 9 |
| Oct ’23 | CA$1.71 | CA$5.36 +213.5% | 17.7% | CA$6.75 | CA$4.00 | CA$3.17 | 9 |
| Sep ’23 | CA$2.00 | CA$6.59 +229.7% | 18.4% | CA$9.00 | CA$5.00 | CA$3.73 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.