PNG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6
Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PNG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$3.01
Fair Value
4.9% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: PNG ( CA$2.86 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$3.01 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PNG viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PNG?
Metrica chiave: Poiché PNG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PNG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PNG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PNG su PE?
Rapporto PE
39.4x
Guadagni
CA$19.10m
Cap. di mercato
CA$751.60m
PNG metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
8.4x
Valore d'impresa/EBITDA
40.4x
Rapporto PEG
1.4x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PNG di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di PNG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto al settore: PNG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.4 x) rispetto alla media del settore Canadian Electronic ( 25.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PNG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
PNG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
39.4x
Rapporto equo PE
28.9x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PNG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PNG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
CA$2.86
CA$3.39
+18.59%
9.14%
CA$4.00
CA$3.00
n/a
6
Jun ’26
CA$2.40
CA$3.39
+41.32%
9.14%
CA$4.00
CA$3.00
n/a
6
May ’26
CA$2.48
CA$3.39
+36.76%
9.14%
CA$4.00
CA$3.00
n/a
6
Apr ’26
CA$2.36
CA$3.39
+43.64%
4.11%
CA$3.60
CA$3.25
n/a
5
Mar ’26
CA$2.27
CA$3.32
+46.26%
6.36%
CA$3.60
CA$3.00
n/a
5
Feb ’26
CA$2.64
CA$3.25
+23.11%
5.44%
CA$3.50
CA$3.00
n/a
4
Jan ’26
CA$2.75
CA$2.92
+6.06%
10.69%
CA$3.25
CA$2.50
n/a
3
Dec ’25
CA$2.33
CA$2.92
+25.18%
10.69%
CA$3.25
CA$2.50
n/a
3
Nov ’25
CA$2.03
CA$2.33
+14.94%
20.20%
CA$3.00
CA$2.00
n/a
3
Oct ’25
CA$1.78
CA$1.92
+7.68%
6.15%
CA$2.00
CA$1.75
n/a
3
Sep ’25
CA$1.50
CA$1.92
+27.78%
6.15%
CA$2.00
CA$1.75
n/a
3
Aug ’25
CA$1.24
CA$1.55
+25.51%
12.07%
CA$1.75
CA$1.30
n/a
3
Jul ’25
CA$1.02
CA$1.55
+51.96%
12.07%
CA$1.75
CA$1.30
n/a
3
Jun ’25
CA$1.02
CA$1.56
+53.19%
10.46%
CA$1.75
CA$1.30
CA$2.40
4
May ’25
CA$1.02
CA$1.46
+44.09%
13.10%
CA$1.70
CA$1.25
CA$2.48
4
Apr ’25
CA$1.11
CA$1.43
+28.38%
10.67%
CA$1.60
CA$1.25
CA$2.36
4
Mar ’25
CA$1.01
CA$1.30
+28.71%
14.39%
CA$1.55
CA$1.10
CA$2.27
3
Feb ’25
CA$0.78
CA$1.18
+51.71%
11.09%
CA$1.30
CA$1.00
CA$2.64
3
Jan ’25
CA$0.65
CA$1.18
+82.05%
11.09%
CA$1.30
CA$1.00
CA$2.75
3
Dec ’24
CA$0.64
CA$1.18
+84.90%
11.09%
CA$1.30
CA$1.00
CA$2.33
3
Nov ’24
CA$0.48
CA$1.03
+115.28%
12.07%
CA$1.20
CA$0.90
CA$2.03
3
Oct ’24
CA$0.41
CA$1.03
+149.00%
12.07%
CA$1.20
CA$0.90
CA$1.78
3
Sep ’24
CA$0.46
CA$1.03
+127.11%
12.07%
CA$1.20
CA$0.90
CA$1.50
3
Aug ’24
CA$0.39
CA$1.03
+164.96%
12.07%
CA$1.20
CA$0.90
CA$1.24
3
Jul ’24
CA$0.49
CA$1.03
+110.88%
12.07%
CA$1.20
CA$0.90
CA$1.02
3
Jun ’24
CA$0.53
CA$1.03
+94.97%
12.07%
CA$1.20
CA$0.90
CA$1.02
3
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
CA$3.39
Fair Value
15.7% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
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1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/06/09 16:07
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/06/06 00:00
Guadagni
2025/03/31
Guadagni annuali
2024/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Kraken Robotics Inc. è coperta da 8 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.