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Kraken Robotics Valutazione

PNG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PNG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: PNG ( CA$1.43 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$2.53 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PNG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PNG?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per PNG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PNG per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di PNG su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CA$354.40m

PNG metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	3.9x
Valore d'impresa/EBITDA	18.7x
Rapporto PEG	1.9x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PNG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PNG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	24.4x
GSI Gatekeeper Systems	12.3x	n/a	CA$46.8m
FTG Firan Technology Group	16.3x	9.8%	CA$140.9m
VCM Vecima Networks	31.1x	n/a	CA$507.6m
HAI Haivision Systems	37.8x	28.7%	CA$142.0m
PNG Kraken Robotics	34.7x	18.6%	CA$354.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PNG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.7 x) rispetto alla media dei peer ( 24 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PNG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Electronic settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	11.9%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	11.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PNG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.7 x) rispetto alla media del settore North American Electronic ( 22 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PNG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PNG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	34.7x
Rapporto equo PE	21.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PNG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PNG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CA$1.46	CA$1.84 +25.9%	9.3%	CA$2.00	CA$1.60	n/a	4
Aug ’25	CA$1.24	CA$1.56 +26.5%	10.5%	CA$1.75	CA$1.30	n/a	4
Jul ’25	CA$1.02	CA$1.56 +53.2%	10.5%	CA$1.75	CA$1.30	n/a	4
Jun ’25	CA$1.02	CA$1.56 +53.2%	10.5%	CA$1.75	CA$1.30	n/a	4
May ’25	CA$1.02	CA$1.46 +44.1%	13.1%	CA$1.70	CA$1.25	n/a	4
Apr ’25	CA$1.11	CA$1.43 +28.4%	10.7%	CA$1.60	CA$1.25	n/a	4
Mar ’25	CA$1.01	CA$1.30 +28.7%	14.4%	CA$1.55	CA$1.10	n/a	3
Feb ’25	CA$0.78	CA$1.18 +51.7%	11.1%	CA$1.30	CA$1.00	n/a	3
Jan ’25	CA$0.65	CA$1.18 +82.1%	11.1%	CA$1.30	CA$1.00	n/a	3
Dec ’24	CA$0.64	CA$1.18 +84.9%	11.1%	CA$1.30	CA$1.00	n/a	3
Nov ’24	CA$0.48	CA$1.03 +115.3%	12.1%	CA$1.20	CA$0.90	n/a	3
Oct ’24	CA$0.41	CA$1.03 +149.0%	12.1%	CA$1.20	CA$0.90	n/a	3
Sep ’24	CA$0.46	CA$1.03 +127.1%	12.1%	CA$1.20	CA$0.90	n/a	3
Aug ’24	CA$0.39	CA$1.03 +165.0%	12.1%	CA$1.20	CA$0.90	CA$1.24	3
Jul ’24	CA$0.49	CA$1.03 +110.9%	12.1%	CA$1.20	CA$0.90	CA$1.02	3
Jun ’24	CA$0.53	CA$1.03 +95.0%	12.1%	CA$1.20	CA$0.90	CA$1.02	3
May ’24	CA$0.55	CA$1.03 +87.9%	12.1%	CA$1.20	CA$0.90	CA$1.02	3
Apr ’24	CA$0.52	CA$0.98 +89.1%	6.3%	CA$1.05	CA$0.90	CA$1.11	3
Mar ’24	CA$0.60	CA$0.97 +62.5%	7.7%	CA$1.05	CA$0.90	CA$1.01	2
Feb ’24	CA$0.62	CA$0.97 +57.3%	7.7%	CA$1.05	CA$0.90	CA$0.78	2
Jan ’24	CA$0.57	CA$0.97 +71.1%	7.7%	CA$1.05	CA$0.90	CA$0.65	2
Dec ’23	CA$0.54	CA$0.85 +57.4%	5.9%	CA$0.90	CA$0.80	CA$0.64	2
Nov ’23	CA$0.47	CA$0.78 +64.9%	9.7%	CA$0.85	CA$0.70	CA$0.48	2
Oct ’23	CA$0.39	CA$0.78 +98.7%	9.7%	CA$0.85	CA$0.70	CA$0.41	2
Sep ’23	CA$0.38	CA$0.78 +103.9%	9.7%	CA$0.85	CA$0.70	CA$0.46	2
Aug ’23	CA$0.35	CA$0.78 +118.3%	9.7%	CA$0.85	CA$0.70	CA$0.39	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.