Kraken Robotics Inc.

TSXV:PNG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$751.6m

Kraken Robotics Valutazione

PNG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PNG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$3.01
Fair Value
4.9% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: PNG ( CA$2.86 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$3.01 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PNG viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PNG?

Metrica chiave: Poiché PNG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PNG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PNG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PNG su PE?
Rapporto PE39.4x
GuadagniCA$19.10m
Cap. di mercatoCA$751.60m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PNG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PNG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari32.1x
TLA Titan Logix
25.3xn/aCA$22.8m
FTG Firan Technology Group
21.8x8.13%CA$281.9m
ET Evertz Technologies
15.2x0.039%CA$914.6m
VCM Vecima Networks
66xn/aCA$244.1m
PNG Kraken Robotics
39.4x28.22%CA$751.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PNG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.4 x) rispetto alla media dei peer ( 32.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PNG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Electronic settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PNG 39.4xMedia del settore 22.4xNo. of Companies12PE01632486480+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PNG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.4 x) rispetto alla media del settore Canadian Electronic ( 25.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PNG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PNG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 39.4x
Rapporto equo PE 28.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PNG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PNG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$2.86
CA$3.39
+18.59%
9.14%CA$4.00CA$3.00n/a6
Jun ’26CA$2.40
CA$3.39
+41.32%
9.14%CA$4.00CA$3.00n/a6
May ’26CA$2.48
CA$3.39
+36.76%
9.14%CA$4.00CA$3.00n/a6
Apr ’26CA$2.36
CA$3.39
+43.64%
4.11%CA$3.60CA$3.25n/a5
Mar ’26CA$2.27
CA$3.32
+46.26%
6.36%CA$3.60CA$3.00n/a5
Feb ’26CA$2.64
CA$3.25
+23.11%
5.44%CA$3.50CA$3.00n/a4
Jan ’26CA$2.75
CA$2.92
+6.06%
10.69%CA$3.25CA$2.50n/a3
Dec ’25CA$2.33
CA$2.92
+25.18%
10.69%CA$3.25CA$2.50n/a3
Nov ’25CA$2.03
CA$2.33
+14.94%
20.20%CA$3.00CA$2.00n/a3
Oct ’25CA$1.78
CA$1.92
+7.68%
6.15%CA$2.00CA$1.75n/a3
Sep ’25CA$1.50
CA$1.92
+27.78%
6.15%CA$2.00CA$1.75n/a3
Aug ’25CA$1.24
CA$1.55
+25.51%
12.07%CA$1.75CA$1.30n/a3
Jul ’25CA$1.02
CA$1.55
+51.96%
12.07%CA$1.75CA$1.30n/a3
Jun ’25CA$1.02
CA$1.56
+53.19%
10.46%CA$1.75CA$1.30CA$2.404
May ’25CA$1.02
CA$1.46
+44.09%
13.10%CA$1.70CA$1.25CA$2.484
Apr ’25CA$1.11
CA$1.43
+28.38%
10.67%CA$1.60CA$1.25CA$2.364
Mar ’25CA$1.01
CA$1.30
+28.71%
14.39%CA$1.55CA$1.10CA$2.273
Feb ’25CA$0.78
CA$1.18
+51.71%
11.09%CA$1.30CA$1.00CA$2.643
Jan ’25CA$0.65
CA$1.18
+82.05%
11.09%CA$1.30CA$1.00CA$2.753
Dec ’24CA$0.64
CA$1.18
+84.90%
11.09%CA$1.30CA$1.00CA$2.333
Nov ’24CA$0.48
CA$1.03
+115.28%
12.07%CA$1.20CA$0.90CA$2.033
Oct ’24CA$0.41
CA$1.03
+149.00%
12.07%CA$1.20CA$0.90CA$1.783
Sep ’24CA$0.46
CA$1.03
+127.11%
12.07%CA$1.20CA$0.90CA$1.503
Aug ’24CA$0.39
CA$1.03
+164.96%
12.07%CA$1.20CA$0.90CA$1.243
Jul ’24CA$0.49
CA$1.03
+110.88%
12.07%CA$1.20CA$0.90CA$1.023
Jun ’24CA$0.53
CA$1.03
+94.97%
12.07%CA$1.20CA$0.90CA$1.023
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
CA$3.39
Fair Value
15.7% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/09 16:07
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/06 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Kraken Robotics Inc. è coperta da 8 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Gabriel LeungBeacon Securities Limited
Douglas TaylorCanaccord Genuity
Nicholas BoychukCormark Securities Inc.