Kraken Robotics Inc.

TSXV:PNG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$686.6m

Kraken Robotics Valutazione

PNG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PNG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: PNG ( CA$2.62 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CA$1.74 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PNG è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PNG?

Metrica chiave: Poiché PNG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PNG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PNG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PNG su PE?
Rapporto PE76.3x
GuadagniCA$9.00m
Cap. di mercatoCA$686.57m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PNG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PNG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.1x
GSI Gatekeeper Systems
25.9xn/aCA$51.5m
TLA Titan Logix
34.5xn/aCA$18.8m
FTG Firan Technology Group
17.1x21.6%CA$174.0m
VCM Vecima Networks
18.8xn/aCA$372.7m
PNG Kraken Robotics
76.3x30.9%CA$686.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PNG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 76.3 x) rispetto alla media dei peer ( 24.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PNG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Electronic settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PNG 76.3xMedia del settore 25.9xNo. of Companies11PE01632486480+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PNG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 76.3 x) rispetto alla media del settore Canadian Electronic ( 28.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PNG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PNG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 76.3x
Rapporto equo PE 29.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PNG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 76.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PNG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$2.62
CA$2.92
+11.5%
10.7%CA$3.25CA$2.50n/a3
Dec ’25CA$2.33
CA$2.92
+25.2%
10.7%CA$3.25CA$2.50n/a3
Nov ’25CA$2.03
CA$2.33
+14.9%
20.2%CA$3.00CA$2.00n/a3
Oct ’25CA$1.78
CA$1.92
+7.7%
6.1%CA$2.00CA$1.75n/a3
Sep ’25CA$1.50
CA$1.92
+27.8%
6.1%CA$2.00CA$1.75n/a3
Aug ’25CA$1.24
CA$1.55
+25.5%
12.1%CA$1.75CA$1.30n/a3
Jul ’25CA$1.02
CA$1.55
+52.0%
12.1%CA$1.75CA$1.30n/a3
Jun ’25CA$1.02
CA$1.56
+53.2%
10.5%CA$1.75CA$1.30n/a4
May ’25CA$1.02
CA$1.46
+44.1%
13.1%CA$1.70CA$1.25n/a4
Apr ’25CA$1.11
CA$1.43
+28.4%
10.7%CA$1.60CA$1.25n/a4
Mar ’25CA$1.01
CA$1.30
+28.7%
14.4%CA$1.55CA$1.10n/a3
Feb ’25CA$0.78
CA$1.18
+51.7%
11.1%CA$1.30CA$1.00n/a3
Jan ’25CA$0.65
CA$1.18
+82.1%
11.1%CA$1.30CA$1.00n/a3
Dec ’24CA$0.64
CA$1.18
+84.9%
11.1%CA$1.30CA$1.00CA$2.333
Nov ’24CA$0.48
CA$1.03
+115.3%
12.1%CA$1.20CA$0.90CA$2.033
Oct ’24CA$0.41
CA$1.03
+149.0%
12.1%CA$1.20CA$0.90CA$1.783
Sep ’24CA$0.46
CA$1.03
+127.1%
12.1%CA$1.20CA$0.90CA$1.503
Aug ’24CA$0.39
CA$1.03
+165.0%
12.1%CA$1.20CA$0.90CA$1.243
Jul ’24CA$0.49
CA$1.03
+110.9%
12.1%CA$1.20CA$0.90CA$1.023
Jun ’24CA$0.53
CA$1.03
+95.0%
12.1%CA$1.20CA$0.90CA$1.023
May ’24CA$0.55
CA$1.03
+87.9%
12.1%CA$1.20CA$0.90CA$1.023
Apr ’24CA$0.52
CA$0.98
+89.1%
6.3%CA$1.05CA$0.90CA$1.113
Mar ’24CA$0.60
CA$0.97
+62.5%
7.7%CA$1.05CA$0.90CA$1.012
Feb ’24CA$0.62
CA$0.97
+57.3%
7.7%CA$1.05CA$0.90CA$0.782
Jan ’24CA$0.57
CA$0.97
+71.1%
7.7%CA$1.05CA$0.90CA$0.652
Dec ’23CA$0.54
CA$0.85
+57.4%
5.9%CA$0.90CA$0.80CA$0.642

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 01:39
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Kraken Robotics Inc. è coperta da 5 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Gabriel LeungBeacon Securities Limited
Douglas TaylorCanaccord Genuity
Nicholas BoychukCormark Securities Inc.