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ITMAX System Berhad Valutazione

ITMAX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ITMAX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ITMAX ( MYR3.38 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MYR2.32 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ITMAX è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ITMAX?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per ITMAX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ITMAX per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di ITMAX su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	RM 3.43b

ITMAX metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	20.4x
Valore d'impresa/EBITDA	34.3x
Rapporto PEG	2.2x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ITMAX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ITMAX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	48.6x
QES QES Group Berhad	33.5x	28.4%	RM 525.5m
MIKROMB Mikro MSC Berhad	8.5x	n/a	RM 268.4m
K1 K-One Technology Berhad	59.2x	n/a	RM 153.9m
SOLUTN Solution Group Berhad	93.1x	n/a	RM 94.4m
ITMAX ITMAX System Berhad	51.8x	23.3%	RM 3.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ITMAX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.6 x) rispetto alla media dei peer ( 49 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ITMAX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del MY Electronic settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	24.3%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	24.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ITMAX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.6 x) rispetto alla media del settore MY Electronic ( 28.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ITMAX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ITMAX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	51.8x
Rapporto equo PE	29x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ITMAX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ITMAX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	RM 3.33	RM 4.35 +30.7%	6.0%	RM 4.71	RM 4.10	n/a	3
Aug ’25	RM 3.23	RM 3.19 -1.3%	18.4%	RM 4.00	RM 2.65	n/a	3
Jul ’25	RM 2.55	RM 2.82 +10.6%	4.3%	RM 2.91	RM 2.65	n/a	3
Jun ’25	RM 2.28	RM 2.78 +21.7%	4.5%	RM 2.90	RM 2.65	n/a	2
May ’25	RM 2.25	RM 2.78 +23.3%	4.5%	RM 2.90	RM 2.65	n/a	2
Apr ’25	RM 2.33	RM 2.78 +19.1%	4.5%	RM 2.90	RM 2.65	n/a	2
Mar ’25	RM 2.33	RM 2.69 +15.2%	8.0%	RM 2.90	RM 2.47	n/a	2
Feb ’25	RM 2.00	RM 2.09 +4.5%	0.5%	RM 2.10	RM 2.08	n/a	2
Jan ’25	RM 1.79	RM 2.09 +16.8%	0.5%	RM 2.10	RM 2.08	n/a	2
Dec ’24	RM 1.74	RM 2.09 +20.1%	0.5%	RM 2.10	RM 2.08	n/a	2
Nov ’24	RM 1.77	RM 2.09 +18.1%	0.5%	RM 2.10	RM 2.08	n/a	2
Oct ’24	RM 1.81	RM 2.09 +15.5%	0.5%	RM 2.10	RM 2.08	n/a	2
Sep ’24	RM 1.43	RM 1.76 +22.7%	2.6%	RM 1.80	RM 1.71	n/a	2
Aug ’24	RM 1.42	RM 1.76 +23.6%	2.6%	RM 1.80	RM 1.71	RM 3.23	2
Jul ’24	RM 1.40	RM 1.53 +9.5%	15.0%	RM 1.80	RM 1.24	RM 2.55	4
Jun ’24	RM 1.40	RM 1.47 +5.2%	16.2%	RM 1.80	RM 1.24	RM 2.28	3
May ’24	RM 1.43	RM 1.47 +3.0%	16.2%	RM 1.80	RM 1.24	RM 2.25	3
Apr ’24	RM 1.35	RM 1.31 -3.0%	5.3%	RM 1.38	RM 1.24	RM 2.33	2
Mar ’24	RM 1.43	RM 1.31 -8.4%	5.3%	RM 1.38	RM 1.24	RM 2.33	2
Feb ’24	RM 1.55	RM 1.31 -15.5%	5.3%	RM 1.38	RM 1.24	RM 2.00	2
Jan ’24	RM 1.42	RM 1.31 -7.7%	5.3%	RM 1.38	RM 1.24	RM 1.79	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.