VSTECS Berhad

KLSE:VSTECS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: RM 1.4b

VSTECS Berhad Valutazione

VSTECS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VSTECS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: VSTECS ( MYR3.97 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MYR5.35 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VSTECS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VSTECS?

Metrica chiave: Poiché VSTECS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VSTECS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VSTECS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di VSTECS su PE?
Rapporto PE19.3x
GuadagniRM 73.33m
Cap. di mercatoRM 1.43b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VSTECS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VSTECS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27x
SNS SNS Network Technology Berhad
26.3xn/aRM 874.9m
CREST Crest Group Berhad
13.8x12.8%RM 259.7m
RGTECH Radiant Globaltech Berhad
27.3xn/aRM 178.6m
CNERGEN Cnergenz Berhad
40.9xn/aRM 244.0m
VSTECS VSTECS Berhad
19.3x18.6%RM 1.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VSTECS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto alla media dei peer ( 27.4 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VSTECS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del MY Electronic settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HM Harvest Miracle Capital Berhad
2.4xn/aUS$10.51m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
VSTECS 19.3xMedia del settore 26.3xNo. of Companies4PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VSTECS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto alla media del settore MY Electronic ( 26.3 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VSTECS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VSTECS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.3x
Rapporto equo PE 27.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VSTECS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.6 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/24 16:18
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/24 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

VSTECS Berhad è coperta da 6 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullJF Apex Securities Berhad
Min-Tze ChuaKenanga Research
Lee HorngRHB Investment Bank