NationGate Holdings Berhad

KLSE:NATGATE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: RM 5.6b

NationGate Holdings Berhad Valutazione

NATGATE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NATGATE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: NATGATE ( MYR2.45 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MYR2.02 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NATGATE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NATGATE?

Metrica chiave: Poiché NATGATE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NATGATE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NATGATE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NATGATE su PE?
Rapporto PE49.8x
GuadagniRM 112.05m
Cap. di mercatoRM 5.65b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NATGATE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NATGATE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.5x
VS V.S. Industry Berhad
23.2x23.0%RM 4.2b
UCHITEC Uchi Technologies Berhad
13.9x0.08%RM 1.8b
ATECH Aurelius Technologies Berhad
35.1x19.5%RM 1.4b
CEB Cape EMS Berhad
41.8xn/aRM 362.1m
NATGATE NationGate Holdings Berhad
49.8x31.9%RM 5.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NATGATE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.8 x) rispetto alla media dei peer ( 28.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NATGATE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del MY Electronic settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HM Harvest Miracle Capital Berhad
2.4xn/aUS$10.96m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
NATGATE 49.8xMedia del settore 26.3xNo. of Companies4PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NATGATE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.8 x) rispetto alla media del settore MY Electronic ( 26.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NATGATE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NATGATE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 49.8x
Rapporto equo PE 38.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NATGATE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 38.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NATGATE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRM 2.45
RM 2.61
+6.6%
13.6%RM 3.10RM 2.10n/a4
Dec ’25RM 2.16
RM 2.40
+11.1%
8.8%RM 2.60RM 2.10n/a4
Nov ’25RM 2.10
RM 2.16
+3.0%
4.4%RM 2.30RM 2.05n/a4
Oct ’25RM 1.76
RM 2.15
+22.2%
5.0%RM 2.30RM 2.05n/a3
Sep ’25RM 1.90
RM 2.07
+8.9%
1.0%RM 2.10RM 2.05n/a3
Aug ’25RM 2.07
RM 2.14
+3.2%
2.7%RM 2.20RM 2.06n/a3
Jul ’25RM 1.90
RM 1.98
+4.2%
13.9%RM 2.20RM 1.51n/a4
Jun ’25RM 1.85
RM 1.71
-7.8%
9.9%RM 1.93RM 1.51n/a4
May ’25RM 1.74
RM 1.71
-2.0%
9.9%RM 1.93RM 1.51n/a4
Apr ’25RM 1.54
RM 1.63
+5.8%
6.6%RM 1.80RM 1.51n/a4
Mar ’25RM 1.38
RM 1.64
+18.8%
6.3%RM 1.80RM 1.51n/a4
Feb ’25RM 1.37
RM 1.71
+24.8%
7.3%RM 1.83RM 1.51n/a4
Jan ’25RM 1.51
RM 1.71
+13.2%
7.3%RM 1.83RM 1.51n/a4
Dec ’24RM 1.36
RM 1.78
+30.6%
3.1%RM 1.83RM 1.70RM 2.163
Nov ’24RM 1.19
RM 1.77
+48.3%
3.7%RM 1.83RM 1.70RM 2.102
Oct ’24RM 1.33
RM 1.79
+34.6%
2.2%RM 1.83RM 1.75RM 1.762
Sep ’24RM 1.47
RM 1.79
+21.8%
2.2%RM 1.83RM 1.75RM 1.902
Aug ’24RM 1.52
RM 1.62
+6.3%
13.3%RM 1.83RM 1.40RM 2.072
Jul ’24RM 1.40
RM 1.12
-20.2%
46.8%RM 1.83RM 0.54RM 1.904
Jun ’24RM 1.25
RM 1.03
-17.6%
40.3%RM 1.48RM 0.54RM 1.854
May ’24RM 1.37
RM 1.06
-23.0%
41.6%RM 1.50RM 0.54RM 1.744
Apr ’24RM 1.25
RM 1.06
-15.6%
41.6%RM 1.50RM 0.54RM 1.544
Mar ’24RM 1.49
RM 1.06
-29.2%
41.6%RM 1.50RM 0.54RM 1.384
Feb ’24RM 1.15
RM 0.74
-35.7%
24.6%RM 0.98RM 0.54RM 1.373
Jan ’24n/a
RM 0.62
0%
12.9%RM 0.70RM 0.54RM 1.512

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 11:31
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/23 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

NationGate Holdings Berhad è coperta da 11 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Chee Wei LoongAffin Hwang Investment Bank
Yi Jing ChuaAffin Hwang Investment Bank
Rui Sheng ChanAffin Hwang Investment Bank