V.S. Industry Berhad

KLSE:VS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: RM 4.1b

V.S. Industry Berhad Valutazione

VS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: VS ( MYR1.06 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MYR1.56 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VS?

Metrica chiave: Poiché VS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di VS su PE?
Rapporto PE20.1x
GuadagniRM 204.27m
Cap. di mercatoRM 4.06b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari37.1x
NATGATE NationGate Holdings Berhad
64.1x35.1%RM 5.2b
UCHITEC Uchi Technologies Berhad
13.3x-1.4%RM 1.8b
ATECH Aurelius Technologies Berhad
30.1x20.4%RM 1.2b
CEB Cape EMS Berhad
40.7xn/aRM 367.0m
VS V.S. Industry Berhad
20.1x18.4%RM 4.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.1 x) rispetto alla media dei peer ( 37.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del MY Electronic settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
VS 20.1xMedia del settore 31.9xNo. of Companies4PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.1 x) rispetto alla media del settore MY Electronic ( 31.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.1x
Rapporto equo PE 27.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRM 1.06
RM 1.33
+25.3%
12.7%RM 1.68RM 1.03n/a10
Nov ’25RM 1.03
RM 1.29
+24.8%
17.6%RM 1.68RM 0.79n/a11
Oct ’25RM 1.01
RM 1.27
+26.1%
17.2%RM 1.68RM 0.79n/a12
Sep ’25RM 1.09
RM 1.35
+23.5%
17.6%RM 1.68RM 0.79n/a12
Aug ’25RM 1.21
RM 1.23
+1.7%
21.2%RM 1.60RM 0.79n/a11
Jul ’25RM 1.28
RM 1.21
-5.8%
19.7%RM 1.60RM 0.79n/a11
Jun ’25RM 1.06
RM 0.86
-18.7%
14.9%RM 1.17RM 0.71n/a11
May ’25RM 0.91
RM 0.86
-5.3%
14.9%RM 1.17RM 0.71n/a11
Apr ’25RM 0.88
RM 0.86
-1.5%
14.9%RM 1.17RM 0.71n/a11
Mar ’25RM 0.77
RM 0.81
+5.8%
11.1%RM 1.00RM 0.67n/a11
Feb ’25RM 0.72
RM 0.81
+12.4%
11.1%RM 1.00RM 0.67n/a11
Jan ’25RM 0.81
RM 0.86
+5.1%
10.6%RM 1.00RM 0.73n/a11
Dec ’24RM 0.90
RM 0.99
+11.0%
9.8%RM 1.18RM 0.80n/a11
Nov ’24RM 0.90
RM 0.99
+10.4%
9.8%RM 1.18RM 0.80RM 1.0311
Oct ’24RM 1.02
RM 0.99
-2.6%
9.8%RM 1.18RM 0.80RM 1.0111
Sep ’24RM 1.01
RM 0.90
-11.2%
9.9%RM 1.10RM 0.80RM 1.0911
Aug ’24RM 0.89
RM 0.89
+0.2%
10.2%RM 1.10RM 0.80RM 1.2111
Jul ’24RM 0.91
RM 0.88
-2.8%
10.5%RM 1.10RM 0.80RM 1.2811
Jun ’24RM 0.80
RM 0.89
+11.7%
14.6%RM 1.14RM 0.65RM 1.0611
May ’24RM 0.81
RM 0.89
+8.9%
14.6%RM 1.14RM 0.65RM 0.9111
Apr ’24RM 0.81
RM 0.89
+10.3%
14.6%RM 1.14RM 0.65RM 0.8811
Mar ’24RM 0.88
RM 1.03
+16.8%
14.5%RM 1.23RM 0.70RM 0.7711
Feb ’24RM 0.97
RM 1.05
+7.9%
17.1%RM 1.40RM 0.70RM 0.7211
Jan ’24RM 0.88
RM 1.05
+18.9%
17.1%RM 1.40RM 0.70RM 0.8111
Dec ’23RM 0.94
RM 1.08
+15.4%
17.6%RM 1.40RM 0.70RM 0.9011
Nov ’23RM 0.84
RM 1.08
+27.7%
17.6%RM 1.40RM 0.70RM 0.9011

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

IQ Group Holdings Berhad

RM 53.7m

An investment holding company, engages in the design, manufacture, and supply of lighting, security, and convenience products.

IQGROUP

RM 0.61

7D

-3.2%

1Y

-28.2%

IRIS Corporation Berhad

RM 261.0m

Provides technology consulting solutions in Malaysia, Asia, Oceania, Africa, and North America.

IRIS

RM 0.33

7D

1.6%

1Y

8.3%

Globaltec Formation Berhad

RM 131.9m

An investment holding company, provides integrated manufacturing services (IMS) in Malaysia, Indonesia, Singapore, Thailand, the United States, the People’s Republic of China, and internationally.

GLOTEC

RM 0.47

7D

3.3%

1Y

-21.7%