Aurelius Technologies Berhad

KLSE:ATECH Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: RM 1.3b

Aurelius Technologies Berhad Valutazione

ATECH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ATECH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ATECH ( MYR2.9 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MYR1.88 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ATECH è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ATECH?

Metrica chiave: Poiché ATECH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ATECH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ATECH per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ATECH su PE?
Rapporto PE30.1x
GuadagniRM 41.72m
Cap. di mercatoRM 1.26b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ATECH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ATECH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari34.5x
UCHITEC Uchi Technologies Berhad
13.3x-1.4%RM 1.8b
VS V.S. Industry Berhad
20.1x18.4%RM 4.1b
CEB Cape EMS Berhad
40.7xn/aRM 352.2m
NATGATE NationGate Holdings Berhad
64.1x35.1%RM 5.3b
ATECH Aurelius Technologies Berhad
30.1x20.4%RM 1.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ATECH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.1 x) rispetto alla media dei peer ( 34.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ATECH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del MY Electronic settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
ATECH 30.1xMedia del settore 31.1xNo. of Companies4PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ATECH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.1 x) rispetto alla media del settore MY Electronic ( 31.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ATECH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ATECH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 30.1x
Rapporto equo PE 24.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ATECH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ATECH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRM 2.90
RM 3.93
+35.3%
2.4%RM 4.02RM 3.83n/a2
Nov ’25RM 2.80
RM 3.93
+40.2%
2.4%RM 4.02RM 3.83n/a2
Oct ’25RM 2.99
RM 3.93
+31.3%
2.4%RM 4.02RM 3.83n/a2
Sep ’25RM 2.93
RM 3.93
+34.0%
2.4%RM 4.02RM 3.83n/a2
Aug ’25RM 3.54
RM 3.93
+10.9%
2.4%RM 4.02RM 3.83n/a2
Jul ’25RM 3.75
RM 3.95
+5.2%
2.9%RM 4.06RM 3.83n/a2
Jun ’25RM 3.53
RM 3.95
+11.8%
2.9%RM 4.06RM 3.83n/a2
May ’25RM 2.76
RM 3.14
+13.6%
2.7%RM 3.22RM 3.05n/a2
Apr ’25RM 2.69
RM 3.14
+16.5%
2.7%RM 3.22RM 3.05n/a2
Mar ’25RM 2.69
RM 3.14
+16.5%
2.7%RM 3.22RM 3.05n/a2
Feb ’25RM 2.65
RM 3.14
+18.3%
2.7%RM 3.22RM 3.05n/a2
Jan ’25RM 2.60
RM 3.00
+15.3%
6.9%RM 3.22RM 2.72n/a3
Dec ’24RM 2.69
RM 2.92
+8.4%
5.8%RM 3.13RM 2.72n/a3
Nov ’24RM 2.48
RM 2.92
+17.6%
5.8%RM 3.13RM 2.72RM 2.803
Oct ’24RM 2.65
RM 2.88
+8.8%
10.8%RM 3.32RM 2.61RM 2.993
Sep ’24RM 2.63
RM 2.88
+9.6%
10.8%RM 3.32RM 2.61RM 2.933
Aug ’24RM 2.52
RM 2.88
+14.4%
10.8%RM 3.32RM 2.61RM 3.543
Jul ’24RM 2.31
RM 3.16
+36.8%
12.7%RM 3.55RM 2.61RM 3.753
Jun ’24RM 2.23
RM 3.59
+61.0%
6.6%RM 3.90RM 3.32RM 3.533
May ’24RM 2.65
RM 3.59
+35.5%
6.6%RM 3.90RM 3.32RM 2.763
Apr ’24RM 2.76
RM 3.59
+30.1%
6.6%RM 3.90RM 3.32RM 2.693
Mar ’24RM 3.22
RM 2.51
-22.0%
4.9%RM 2.68RM 2.40RM 2.693
Feb ’24RM 2.59
RM 2.51
-3.1%
4.9%RM 2.68RM 2.40RM 2.653
Jan ’24RM 1.83
RM 2.48
+35.7%
5.6%RM 2.68RM 2.37RM 2.603
Dec ’23RM 1.87
RM 2.18
+16.4%
3.5%RM 2.25RM 2.07RM 2.693
Nov ’23RM 1.65
RM 2.18
+31.9%
3.5%RM 2.25RM 2.07RM 2.483

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

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