UCHITEC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6
Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di UCHITEC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 4.70
Fair Value
25.8% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: UCHITEC ( MYR3.49 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MYR4.7 )
Significativamente al di sotto del valore equo: UCHITEC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UCHITEC?
Metrica chiave: Poiché UCHITEC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per UCHITEC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di UCHITEC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di UCHITEC su PE?
Rapporto PE
14.2x
Guadagni
RM 113.72m
Cap. di mercato
RM 1.61b
UCHITEC metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
6.6x
Valore d'impresa/EBITDA
10.3x
Rapporto PEG
9.7x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto UCHITEC di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di UCHITEC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UCHITEC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto alla media dei peer ( 19.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il UCHITEC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Electronic settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: UCHITEC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto alla media del settore MY Electronic ( 18.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il UCHITEC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
UCHITEC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
14.2x
Rapporto equo PE
14.3x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: UCHITEC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti UCHITEC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
RM 3.49
RM 3.69
+5.7%
10.0%
RM 4.30
RM 3.38
n/a
4
Mar ’26
RM 3.75
RM 3.69
-1.7%
10.0%
RM 4.30
RM 3.38
n/a
4
Feb ’26
RM 3.87
RM 3.88
+0.2%
8.3%
RM 4.30
RM 3.41
n/a
4
Jan ’26
RM 3.93
RM 3.88
-1.3%
8.3%
RM 4.30
RM 3.41
n/a
4
Dec ’25
RM 3.94
RM 3.88
-1.6%
8.3%
RM 4.30
RM 3.41
n/a
4
Nov ’25
RM 3.83
RM 3.92
+2.4%
8.2%
RM 4.30
RM 3.41
n/a
4
Oct ’25
RM 3.75
RM 4.03
+7.3%
11.5%
RM 4.71
RM 3.41
n/a
4
Sep ’25
RM 3.82
RM 4.03
+5.4%
11.5%
RM 4.71
RM 3.41
n/a
4
Aug ’25
RM 3.90
RM 4.10
+5.2%
11.9%
RM 4.71
RM 3.35
n/a
4
Jul ’25
RM 3.97
RM 4.10
+3.3%
11.9%
RM 4.71
RM 3.35
n/a
4
Jun ’25
RM 3.99
RM 4.00
+0.3%
9.6%
RM 4.30
RM 3.35
n/a
4
May ’25
RM 3.96
RM 3.92
-0.9%
9.0%
RM 4.30
RM 3.35
n/a
4
Apr ’25
RM 3.92
RM 3.92
+0.06%
9.0%
RM 4.30
RM 3.35
n/a
4
Mar ’25
RM 3.96
RM 3.80
-4.0%
10.6%
RM 4.30
RM 3.35
RM 3.75
4
Feb ’25
RM 3.88
RM 3.61
-7.0%
5.8%
RM 3.84
RM 3.35
RM 3.87
4
Jan ’25
RM 3.71
RM 3.61
-2.7%
5.8%
RM 3.84
RM 3.35
RM 3.93
4
Dec ’24
RM 3.77
RM 3.61
-4.2%
5.8%
RM 3.84
RM 3.35
RM 3.94
4
Nov ’24
RM 3.46
RM 3.52
+1.6%
4.7%
RM 3.79
RM 3.35
RM 3.83
4
Oct ’24
RM 3.46
RM 3.52
+1.6%
4.7%
RM 3.79
RM 3.35
RM 3.75
4
Sep ’24
RM 3.59
RM 3.52
-2.1%
4.7%
RM 3.79
RM 3.35
RM 3.82
4
Aug ’24
RM 3.42
RM 3.37
-1.5%
1.7%
RM 3.46
RM 3.30
RM 3.90
4
Jul ’24
RM 3.45
RM 3.37
-2.3%
1.7%
RM 3.46
RM 3.30
RM 3.97
4
Jun ’24
RM 3.31
RM 3.37
+1.8%
1.7%
RM 3.46
RM 3.30
RM 3.99
4
May ’24
RM 3.45
RM 3.30
-4.4%
2.9%
RM 3.38
RM 3.14
RM 3.96
4
Apr ’24
RM 3.24
RM 3.30
+1.8%
2.9%
RM 3.38
RM 3.14
RM 3.92
4
Mar ’24
RM 3.28
RM 3.30
+0.5%
2.9%
RM 3.38
RM 3.14
RM 3.96
4
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
RM 3.69
Fair Value
5.4% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/03/15 19:32
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/03/14 00:00
Guadagni
2024/12/31
Guadagni annuali
2024/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Uchi Technologies Berhad è coperta da 8 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.