Uchi Technologies Berhad

KLSE:UCHITEC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: RM 1.8b

Uchi Technologies Berhad Valutazione

UCHITEC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di UCHITEC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: UCHITEC ( MYR3.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MYR4.97 )

Significativamente al di sotto del valore equo: UCHITEC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UCHITEC?

Metrica chiave: Poiché UCHITEC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per UCHITEC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di UCHITEC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di UCHITEC su PE?
Rapporto PE13.3x
GuadagniRM 133.28m
Cap. di mercatoRM 1.78b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto UCHITEC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di UCHITEC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari38.7x
ATECH Aurelius Technologies Berhad
30.1x20.4%RM 1.2b
VS V.S. Industry Berhad
20.1x18.4%RM 4.1b
NATGATE NationGate Holdings Berhad
64.1x35.1%RM 5.2b
CEB Cape EMS Berhad
40.7xn/aRM 367.0m
UCHITEC Uchi Technologies Berhad
13.3x-1.4%RM 1.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UCHITEC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto alla media dei peer ( 38.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il UCHITEC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del MY Electronic settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
UCHITEC 13.3xMedia del settore 31.9xNo. of Companies4PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: UCHITEC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto alla media del settore MY Electronic ( 31.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il UCHITEC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

UCHITEC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.3x
Rapporto equo PE 15.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: UCHITEC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti UCHITEC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRM 3.85
RM 3.92
+1.9%
8.2%RM 4.30RM 3.41n/a4
Nov ’25RM 3.83
RM 3.92
+2.4%
8.2%RM 4.30RM 3.41n/a4
Oct ’25RM 3.75
RM 4.03
+7.3%
11.5%RM 4.71RM 3.41n/a4
Sep ’25RM 3.82
RM 4.03
+5.4%
11.5%RM 4.71RM 3.41n/a4
Aug ’25RM 3.90
RM 4.10
+5.2%
11.9%RM 4.71RM 3.35n/a4
Jul ’25RM 3.97
RM 4.10
+3.3%
11.9%RM 4.71RM 3.35n/a4
Jun ’25RM 3.99
RM 4.00
+0.3%
9.6%RM 4.30RM 3.35n/a4
May ’25RM 3.96
RM 3.92
-0.9%
9.0%RM 4.30RM 3.35n/a4
Apr ’25RM 3.92
RM 3.92
+0.06%
9.0%RM 4.30RM 3.35n/a4
Mar ’25RM 3.96
RM 3.80
-4.0%
10.6%RM 4.30RM 3.35n/a4
Feb ’25RM 3.88
RM 3.61
-7.0%
5.8%RM 3.84RM 3.35n/a4
Jan ’25RM 3.71
RM 3.61
-2.7%
5.8%RM 3.84RM 3.35n/a4
Dec ’24RM 3.77
RM 3.61
-4.2%
5.8%RM 3.84RM 3.35n/a4
Nov ’24RM 3.46
RM 3.52
+1.6%
4.7%RM 3.79RM 3.35RM 3.834
Oct ’24RM 3.46
RM 3.52
+1.6%
4.7%RM 3.79RM 3.35RM 3.754
Sep ’24RM 3.59
RM 3.52
-2.1%
4.7%RM 3.79RM 3.35RM 3.824
Aug ’24RM 3.42
RM 3.37
-1.5%
1.7%RM 3.46RM 3.30RM 3.904
Jul ’24RM 3.45
RM 3.37
-2.3%
1.7%RM 3.46RM 3.30RM 3.974
Jun ’24RM 3.31
RM 3.37
+1.8%
1.7%RM 3.46RM 3.30RM 3.994
May ’24RM 3.45
RM 3.30
-4.4%
2.9%RM 3.38RM 3.14RM 3.964
Apr ’24RM 3.24
RM 3.30
+1.8%
2.9%RM 3.38RM 3.14RM 3.924
Mar ’24RM 3.28
RM 3.30
+0.5%
2.9%RM 3.38RM 3.14RM 3.964
Feb ’24RM 3.16
RM 3.47
+9.8%
6.5%RM 3.77RM 3.21RM 3.884
Jan ’24RM 3.27
RM 3.66
+11.9%
6.7%RM 3.97RM 3.30RM 3.714
Dec ’23RM 3.30
RM 3.66
+10.9%
6.7%RM 3.97RM 3.30RM 3.774
Nov ’23RM 3.39
RM 3.53
+4.1%
5.1%RM 3.80RM 3.30RM 3.464

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

IQ Group Holdings Berhad

RM 53.7m

An investment holding company, engages in the design, manufacture, and supply of lighting, security, and convenience products.

IQGROUP

RM 0.61

7D

-3.2%

1Y

-28.2%

IRIS Corporation Berhad

RM 261.0m

Provides technology consulting solutions in Malaysia, Asia, Oceania, Africa, and North America.

IRIS

RM 0.33

7D

1.6%

1Y

8.3%

Globaltec Formation Berhad

RM 131.9m

An investment holding company, provides integrated manufacturing services (IMS) in Malaysia, Indonesia, Singapore, Thailand, the United States, the People’s Republic of China, and internationally.

GLOTEC

RM 0.47

7D

3.3%

1Y

-21.7%