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QES Group Berhad Valutazione

QES è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di QES se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: QES ( MYR0.65 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MYR0.12 )

Significativamente al di sotto del valore equo: QES è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di QES?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per QES. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di QES per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di QES su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	RM 525.51m

QES metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	2x
Valore d'impresa/EBITDA	19.2x
Rapporto PEG	1.2x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto QES di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di QES rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	53.2x
MIKROMB Mikro MSC Berhad	8.5x	n/a	RM 268.4m
K1 K-One Technology Berhad	59.2x	n/a	RM 153.9m
SOLUTN Solution Group Berhad	93.1x	n/a	RM 94.4m
ITMAX ITMAX System Berhad	51.8x	23.3%	RM 3.4b
QES QES Group Berhad	33.5x	28.4%	RM 525.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: QES ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.4 x) rispetto alla media dei peer ( 56.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il QES's PE Ratio rispetto ad altre aziende del MY Electronic settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	24.3%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	24.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: QES è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.7 x) rispetto alla media del settore MY Electronic ( 31.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il QES's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

QES PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	33.5x
Rapporto equo PE	27x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: QES è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti QES e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	RM 0.63	RM 0.86 +37.3%	1.2%	RM 0.88	RM 0.85	n/a	3
Aug ’25	RM 0.69	RM 0.86 +25.2%	0.3%	RM 0.86	RM 0.85	n/a	2
Jul ’25	RM 0.72	RM 0.86 +19.1%	0.3%	RM 0.86	RM 0.85	n/a	2
Jun ’25	RM 0.66	RM 0.86 +30.9%	0.3%	RM 0.86	RM 0.85	n/a	2
Dec ’24	RM 0.50	RM 0.71 +42.5%	1.8%	RM 0.72	RM 0.70	n/a	2
Nov ’24	RM 0.50	RM 0.71 +42.5%	1.8%	RM 0.72	RM 0.70	n/a	2
Oct ’24	RM 0.55	RM 0.71 +30.7%	1.8%	RM 0.72	RM 0.70	n/a	2
Sep ’24	RM 0.59	RM 0.71 +20.8%	1.8%	RM 0.72	RM 0.70	n/a	2
Aug ’24	RM 0.58	RM 0.71 +22.2%	2.1%	RM 0.73	RM 0.70	RM 0.69	2
Jul ’24	RM 0.56	RM 0.71 +26.5%	2.1%	RM 0.73	RM 0.70	RM 0.72	2
Jun ’24	RM 0.56	RM 0.68 +22.0%	6.8%	RM 0.73	RM 0.62	RM 0.66	3
May ’24	RM 0.58	RM 0.72 +24.1%	10.8%	RM 0.81	RM 0.62	RM 0.58	3
Apr ’24	RM 0.61	RM 0.72 +17.1%	10.8%	RM 0.81	RM 0.62	RM 0.61	3
Mar ’24	RM 0.63	RM 0.72 +14.3%	10.8%	RM 0.81	RM 0.62	RM 0.53	3
Feb ’24	RM 0.70	RM 0.64 -8.7%	2.6%	RM 0.66	RM 0.62	RM 0.49	3
Jan ’24	RM 0.64	RM 0.64 +0.5%	2.6%	RM 0.66	RM 0.62	RM 0.51	3
Dec ’23	RM 0.61	RM 0.64 +5.5%	2.6%	RM 0.66	RM 0.62	RM 0.50	3
Nov ’23	RM 0.46	RM 0.65 +40.2%	2.3%	RM 0.66	RM 0.63	RM 0.50	2
Oct ’23	RM 0.46	RM 0.65 +41.8%	2.3%	RM 0.66	RM 0.63	RM 0.55	2
Sep ’23	RM 0.51	RM 0.65 +27.7%	2.3%	RM 0.66	RM 0.63	RM 0.59	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.