QES Group Berhad

KLSE:QES Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: RM 475.5m

QES Group Berhad Valutazione

QES è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di QES se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: QES ( MYR0.59 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MYR0.12 )

Significativamente al di sotto del valore equo: QES è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di QES?

Metrica chiave: Poiché QES è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per QES. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di QES per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di QES su PE?
Rapporto PE38.7x
GuadagniRM 12.63m
Cap. di mercatoRM 475.46m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto QES di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di QES rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31.7x
MIKROMB Mikro MSC Berhad
6.2xn/aRM 241.5m
K1 K-One Technology Berhad
40.1xn/aRM 145.6m
ITMAX ITMAX System Berhad
48.4x21.6%RM 3.7b
NE Northeast Group Berhad
32.3x31.4%RM 447.7m
QES QES Group Berhad
38.7x37.8%RM 475.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: QES è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.7 x) rispetto alla media dei peer ( 31.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il QES's PE Ratio rispetto ad altre aziende del MY Electronic settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HM Harvest Miracle Capital Berhad
2.4xn/aUS$10.96m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
QES 38.7xMedia del settore 26.3xNo. of Companies4PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: QES è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.7 x) rispetto alla media del settore MY Electronic ( 26.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il QES's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

QES PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 38.7x
Rapporto equo PE 33.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: QES è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti QES e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRM 0.58
RM 0.80
+37.3%
6.8%RM 0.88RM 0.76n/a3
Dec ’25RM 0.52
RM 0.80
+54.5%
6.8%RM 0.88RM 0.76n/a3
Nov ’25RM 0.51
RM 0.86
+71.3%
1.2%RM 0.88RM 0.85n/a3
Oct ’25RM 0.55
RM 0.86
+57.3%
1.2%RM 0.88RM 0.85n/a3
Sep ’25RM 0.57
RM 0.86
+51.8%
1.2%RM 0.88RM 0.85n/a3
Aug ’25RM 0.69
RM 0.86
+25.2%
0.3%RM 0.86RM 0.85n/a2
Jul ’25RM 0.72
RM 0.86
+19.1%
0.3%RM 0.86RM 0.85n/a2
Jun ’25RM 0.66
RM 0.86
+30.9%
0.3%RM 0.86RM 0.85n/a2
Dec ’24RM 0.50
RM 0.71
+42.5%
1.8%RM 0.72RM 0.70RM 0.522
Nov ’24RM 0.50
RM 0.71
+42.5%
1.8%RM 0.72RM 0.70RM 0.512
Oct ’24RM 0.55
RM 0.71
+30.7%
1.8%RM 0.72RM 0.70RM 0.552
Sep ’24RM 0.59
RM 0.71
+20.8%
1.8%RM 0.72RM 0.70RM 0.572
Aug ’24RM 0.58
RM 0.71
+22.2%
2.1%RM 0.73RM 0.70RM 0.692
Jul ’24RM 0.56
RM 0.71
+26.5%
2.1%RM 0.73RM 0.70RM 0.722
Jun ’24RM 0.56
RM 0.68
+22.0%
6.8%RM 0.73RM 0.62RM 0.663
May ’24RM 0.58
RM 0.72
+24.1%
10.8%RM 0.81RM 0.62RM 0.583
Apr ’24RM 0.61
RM 0.72
+17.1%
10.8%RM 0.81RM 0.62RM 0.613
Mar ’24RM 0.63
RM 0.72
+14.3%
10.8%RM 0.81RM 0.62RM 0.533
Feb ’24RM 0.70
RM 0.64
-8.7%
2.6%RM 0.66RM 0.62RM 0.493
Jan ’24RM 0.64
RM 0.64
+0.5%
2.6%RM 0.66RM 0.62RM 0.513
Dec ’23RM 0.61
RM 0.64
+5.5%
2.6%RM 0.66RM 0.62RM 0.503

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 15:58
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/23 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

QES Group Berhad è coperta da 4 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullJF Apex Securities Berhad
Hoe-Leong ChongPublic Investment Bank Berhad
Lee HorngRHB Investment Bank