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QES Group Berhad Valutazione
QES è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di QES se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: QES ( MYR0.65 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MYR0.12 )
Significativamente al di sotto del valore equo: QES è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di QES?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di QES su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | RM 525.51m |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
Valore d'impresa/EBITDA | 19.2x |
Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto QES di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 53.2x | ||
MIKROMB Mikro MSC Berhad | 8.5x | n/a | RM 268.4m |
K1 K-One Technology Berhad | 59.2x | n/a | RM 153.9m |
SOLUTN Solution Group Berhad | 93.1x | n/a | RM 94.4m |
ITMAX ITMAX System Berhad | 51.8x | 23.3% | RM 3.4b |
QES QES Group Berhad | 33.5x | 28.4% | RM 525.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: QES ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.4 x) rispetto alla media dei peer ( 56.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il QES's PE Ratio rispetto ad altre aziende del MY Electronic settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: QES è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.7 x) rispetto alla media del settore MY Electronic ( 31.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il QES's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 33.5x |
Rapporto equo PE | 27x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: QES è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | RM 0.63 | RM 0.86 +37.3% | 1.2% | RM 0.88 | RM 0.85 | n/a | 3 |
Aug ’25 | RM 0.69 | RM 0.86 +25.2% | 0.3% | RM 0.86 | RM 0.85 | n/a | 2 |
Jul ’25 | RM 0.72 | RM 0.86 +19.1% | 0.3% | RM 0.86 | RM 0.85 | n/a | 2 |
Jun ’25 | RM 0.66 | RM 0.86 +30.9% | 0.3% | RM 0.86 | RM 0.85 | n/a | 2 |
Dec ’24 | RM 0.50 | RM 0.71 +42.5% | 1.8% | RM 0.72 | RM 0.70 | n/a | 2 |
Nov ’24 | RM 0.50 | RM 0.71 +42.5% | 1.8% | RM 0.72 | RM 0.70 | n/a | 2 |
Oct ’24 | RM 0.55 | RM 0.71 +30.7% | 1.8% | RM 0.72 | RM 0.70 | n/a | 2 |
Sep ’24 | RM 0.59 | RM 0.71 +20.8% | 1.8% | RM 0.72 | RM 0.70 | n/a | 2 |
Aug ’24 | RM 0.58 | RM 0.71 +22.2% | 2.1% | RM 0.73 | RM 0.70 | RM 0.69 | 2 |
Jul ’24 | RM 0.56 | RM 0.71 +26.5% | 2.1% | RM 0.73 | RM 0.70 | RM 0.72 | 2 |
Jun ’24 | RM 0.56 | RM 0.68 +22.0% | 6.8% | RM 0.73 | RM 0.62 | RM 0.66 | 3 |
May ’24 | RM 0.58 | RM 0.72 +24.1% | 10.8% | RM 0.81 | RM 0.62 | RM 0.58 | 3 |
Apr ’24 | RM 0.61 | RM 0.72 +17.1% | 10.8% | RM 0.81 | RM 0.62 | RM 0.61 | 3 |
Mar ’24 | RM 0.63 | RM 0.72 +14.3% | 10.8% | RM 0.81 | RM 0.62 | RM 0.53 | 3 |
Feb ’24 | RM 0.70 | RM 0.64 -8.7% | 2.6% | RM 0.66 | RM 0.62 | RM 0.49 | 3 |
Jan ’24 | RM 0.64 | RM 0.64 +0.5% | 2.6% | RM 0.66 | RM 0.62 | RM 0.51 | 3 |
Dec ’23 | RM 0.61 | RM 0.64 +5.5% | 2.6% | RM 0.66 | RM 0.62 | RM 0.50 | 3 |
Nov ’23 | RM 0.46 | RM 0.65 +40.2% | 2.3% | RM 0.66 | RM 0.63 | RM 0.50 | 2 |
Oct ’23 | RM 0.46 | RM 0.65 +41.8% | 2.3% | RM 0.66 | RM 0.63 | RM 0.55 | 2 |
Sep ’23 | RM 0.51 | RM 0.65 +27.7% | 2.3% | RM 0.66 | RM 0.63 | RM 0.59 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.