QES Group Berhad

Report azionario KLSE:QES

Capitalizzazione di mercato: RM 341.7m

QES Group Berhad Valutazione

QES è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di QES se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

RM 0.27
Fair Value
53.6% sopravvalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: QES ( MYR0.41 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MYR0.27 )

Significativamente al di sotto del valore equo: QES è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di QES?

Metrica chiave: Poiché QES è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per QES. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di QES per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di QES su PE?
Rapporto PE24.8x
UtiliRM 13.79m
Cap. di mercatoRM 341.66m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto QES di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di QES rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29.7x
MIKROMB Mikro MSC Berhad
20xn/aRM 236.2m
IQGROUP IQ Group Holdings Berhad
18.3xn/aRM 46.7m
ITMAX ITMAX System Berhad
55.8x18.04%RM 4.8b
CREST Crest Group Berhad
24.8xn/aRM 233.7m
QES QES Group Berhad
24.8x37.96%RM 341.7m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: QES ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.8 x) rispetto alla media dei peer ( 29.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il QES's PE Ratio rispetto ad altre aziende del MY Electronic settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
QES 24.8xMedia del settore 23.0xNo. of Companies4PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: QES è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.8 x) rispetto alla media del settore MY Electronic ( 23 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il QES's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

QES PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24.8x
Rapporto equo PE 25.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: QES ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti QES e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRM 0.41
RM 0.41
0.00%
2.44%RM 0.42RM 0.40n/a2
Oct ’26RM 0.41
RM 0.41
+1.23%
2.44%RM 0.42RM 0.40n/a2
Sep ’26RM 0.39
RM 0.41
+6.49%
2.44%RM 0.42RM 0.40n/a2
Aug ’26RM 0.41
RM 0.41
+1.23%
2.44%RM 0.42RM 0.40n/a2
Jul ’26RM 0.38
RM 0.41
+9.33%
2.44%RM 0.42RM 0.40n/a2
Jun ’26RM 0.35
RM 0.41
+15.49%
2.44%RM 0.42RM 0.40n/a2
May ’26RM 0.40
RM 0.53
+34.18%
1.89%RM 0.54RM 0.52n/a2
Apr ’26RM 0.46
RM 0.53
+15.22%
1.89%RM 0.54RM 0.52n/a2
Mar ’26RM 0.47
RM 0.73
+52.98%
19.37%RM 0.88RM 0.54n/a3
Feb ’26RM 0.51
RM 0.80
+57.52%
6.77%RM 0.88RM 0.76n/a3
Jan ’26RM 0.59
RM 0.80
+35.01%
6.77%RM 0.88RM 0.76n/a3
Dec ’25RM 0.52
RM 0.80
+54.49%
6.77%RM 0.88RM 0.76n/a3
Nov ’25RM 0.51
RM 0.86
+71.29%
1.25%RM 0.88RM 0.85n/a3
Oct ’25RM 0.55
RM 0.86
+57.27%
1.25%RM 0.88RM 0.85RM 0.413
Sep ’25RM 0.57
RM 0.86
+51.75%
1.25%RM 0.88RM 0.85RM 0.393
Aug ’25RM 0.69
RM 0.86
+25.18%
0.29%RM 0.86RM 0.85RM 0.412
Jul ’25RM 0.72
RM 0.86
+19.10%
0.29%RM 0.86RM 0.85RM 0.382
Jun ’25RM 0.66
RM 0.86
+30.92%
0.29%RM 0.86RM 0.85RM 0.352
Dec ’24RM 0.50
RM 0.71
+42.50%
1.75%RM 0.72RM 0.70RM 0.522
Nov ’24RM 0.50
RM 0.71
+42.50%
1.75%RM 0.72RM 0.70RM 0.512
Oct ’24RM 0.55
RM 0.71
+30.73%
1.75%RM 0.72RM 0.70RM 0.552
RM 0.41
Fair Value
0% sopravvalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/08 20:21
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/08 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

QES Group Berhad è coperta da 3 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullJF Apex Securities Berhad
Hoe-Leong ChongPublic Investment Bank Berhad
Jia LooTA Securities Holdings Berhad