QES Group Berhad

KLSE:QES Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: RM 295.8m

QES Group Berhad Valutazione

QES è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di QES se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 2.56
Fair Value
86.1% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: QES ( MYR0.36 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MYR2.56 )

Significativamente al di sotto del valore equo: QES viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di QES?

Metrica chiave: Poiché QES è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per QES. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di QES per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di QES su PE?
Rapporto PE18.8x
GuadagniRM 15.73m
Cap. di mercatoRM 295.83m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto QES di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di QES rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari45x
MIKROMB Mikro MSC Berhad
14xn/aRM 209.3m
IQGROUP IQ Group Holdings Berhad
97xn/aRM 47.5m
ITMAX ITMAX System Berhad
46x17.21%RM 3.8b
NE Northeast Group Berhad
23.2x21.37%RM 318.2m
QES QES Group Berhad
18.8x24.78%RM 295.8m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: QES ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.8 x) rispetto alla media dei peer ( 45 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il QES's PE Ratio rispetto ad altre aziende del MY Electronic settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
QES 18.8xMedia del settore 22.7xNo. of Companies4PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: QES ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.8 x) rispetto alla media del settore MY Electronic ( 17 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il QES's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

QES PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.8x
Rapporto equo PE 18.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: QES è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti QES e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRM 0.35
RM 0.47
+32.39%
10.64%RM 0.52RM 0.42n/a2
Jun ’26RM 0.35
RM 0.47
+32.39%
10.64%RM 0.52RM 0.42n/a2
May ’26RM 0.40
RM 0.53
+34.18%
1.89%RM 0.54RM 0.52n/a2
Apr ’26RM 0.46
RM 0.53
+15.22%
1.89%RM 0.54RM 0.52n/a2
Mar ’26RM 0.47
RM 0.73
+52.98%
19.37%RM 0.88RM 0.54n/a3
Feb ’26RM 0.51
RM 0.80
+57.52%
6.77%RM 0.88RM 0.76n/a3
Jan ’26RM 0.59
RM 0.80
+35.01%
6.77%RM 0.88RM 0.76n/a3
Dec ’25RM 0.52
RM 0.80
+54.49%
6.77%RM 0.88RM 0.76n/a3
Nov ’25RM 0.51
RM 0.86
+71.29%
1.25%RM 0.88RM 0.85n/a3
Oct ’25RM 0.55
RM 0.86
+57.27%
1.25%RM 0.88RM 0.85n/a3
Sep ’25RM 0.57
RM 0.86
+51.75%
1.25%RM 0.88RM 0.85n/a3
Aug ’25RM 0.69
RM 0.86
+25.18%
0.29%RM 0.86RM 0.85n/a2
Jul ’25RM 0.72
RM 0.86
+19.10%
0.29%RM 0.86RM 0.85n/a2
Jun ’25RM 0.66
RM 0.86
+30.92%
0.29%RM 0.86RM 0.85RM 0.352
Dec ’24RM 0.50
RM 0.71
+42.50%
1.75%RM 0.72RM 0.70RM 0.522
Nov ’24RM 0.50
RM 0.71
+42.50%
1.75%RM 0.72RM 0.70RM 0.512
Oct ’24RM 0.55
RM 0.71
+30.73%
1.75%RM 0.72RM 0.70RM 0.552
Sep ’24RM 0.59
RM 0.71
+20.76%
1.75%RM 0.72RM 0.70RM 0.572
Aug ’24RM 0.58
RM 0.71
+22.22%
2.10%RM 0.73RM 0.70RM 0.692
Jul ’24RM 0.56
RM 0.71
+26.55%
2.10%RM 0.73RM 0.70RM 0.722
Jun ’24RM 0.56
RM 0.68
+22.02%
6.79%RM 0.73RM 0.62RM 0.663
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
RM 0.47
Fair Value
24.5% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/08 08:51
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/06 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

QES Group Berhad è coperta da 3 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullJF Apex Securities Berhad
Hoe-Leong ChongPublic Investment Bank Berhad
Jia LooTA Securities Holdings Berhad