Firan Technology Group Valutazione
FTG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FTG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FTG ( CA$11.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$52.51 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FTG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FTG?
Metrica chiave: Poiché FTG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FTG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.3x |
| Utili | CA$13.86m |
| Cap. di mercato | CA$294.53m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.5x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FTG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 46.7x | ||
CLS Celestica | 46.3x | 22.22% | CA$26.8b |
VCM Vecima Networks | 69x | n/a | CA$255.3m |
PNG Kraken Robotics | 56x | 31.67% | CA$1.1b |
ET Evertz Technologies | 15.3x | 2.70% | CA$910.9m |
FTG Firan Technology Group | 21.3x | 18.28% | CA$294.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FTG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.3 x) rispetto alla media dei peer ( 46.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FTG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Electronic settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: FTG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.3 x) rispetto alla media del settore Canadian Electronic ( 24.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FTG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.3x |
| Rapporto equo PE | 24.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FTG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$11.70 | CA$15.33 +31.05% | 8.13% | CA$17.00 | CA$14.00 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | CA$11.55 | CA$12.67 +9.67% | 7.44% | CA$14.00 | CA$12.00 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | CA$9.73 | CA$11.67 +19.90% | 4.04% | CA$12.00 | CA$11.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | CA$8.99 | CA$11.67 +29.77% | 4.04% | CA$12.00 | CA$11.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | CA$7.51 | CA$11.75 +56.46% | 2.13% | CA$12.00 | CA$11.50 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | CA$7.67 | CA$11.75 +53.19% | 2.13% | CA$12.00 | CA$11.50 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | CA$8.25 | CA$11.00 +33.33% | 9.09% | CA$12.00 | CA$10.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/27 09:28 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/25 00:00 |
| Utili | 2025/05/30 |
| Utili annuali | 2024/11/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Firan Technology Group Corporation è coperta da 6 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Nick Corcoran | Acumen Capital Finance Partners Limited |
| Russell Stanley | Beacon Securities Limited |
| Noel Atkinson | Clarus Securities Inc. |