Gatekeeper Systems Valutazione
GSI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GSI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GSI ( CA$0.62 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$29.1 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GSI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GSI?
Metrica chiave: Poiché GSI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GSI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15x |
| Guadagni | CA$3.88m |
| Cap. di mercato | CA$58.10m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GSI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 38.8x | ||
PNG Kraken Robotics | 59.2x | 22.0% | CA$572.4m |
JTC JEMTEC | 51.4x | n/a | CA$2.2m |
FTG Firan Technology Group | 17.9x | 21.6% | CA$182.9m |
CMI C-Com Satellite Systems | 26.6x | n/a | CA$52.8m |
GSI Gatekeeper Systems | 15x | n/a | CA$58.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GSI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15 x) rispetto alla media dei peer ( 38.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GSI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Electronic settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GSI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15 x) rispetto alla media del settore Canadian Electronic ( 26.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GSI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GSI Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Super Micro Computer
US$12.6b
Develops and manufactures high performance server and storage solutions based on modular and open architecture in the United States, Europe, Asia, and internationally.
SMCI
US$9.60
7D
30.3%
1Y
n/a
Quarterhill
CA$184.0m
Operates in intelligent transportation system business in Canada and internationally.
QTRH
CA$1.60
7D
3.9%
1Y
-4.8%
Novra Technologies
CA$4.0m
Provides hardware, software, and services for the distribution of satellite data in Canada, North America, Central America, South America, Europe, the Middle East, Africa, East Asia, South Asia, Southeast Asia, and Oceania.
NVI
CA$0.12
7D
0%
1Y
100.0%