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Softchoice Valutazione
SFTC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SFTC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SFTC ( CA$18.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$42.18 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SFTC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SFTC?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SFTC su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$825.94m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.1x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SFTC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 38.9x | ||
ET Evertz Technologies | 14.2x | 7.4% | CA$1.0b |
VCM Vecima Networks | 31x | n/a | CA$506.9m |
001298 Shenzhen Best of Best HoldingsLtd | 92.8x | n/a | CN¥5.2b |
CLS Celestica | 17.5x | 4.9% | CA$8.7b |
SFTC Softchoice | 21.4x | 30.4% | CA$1.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SFTC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.4 x) rispetto alla media dei peer ( 39 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SFTC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Electronic settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SFTC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.4 x) rispetto alla media del settore North American Electronic ( 22 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SFTC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.4x |
| Rapporto equo PE | 30.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SFTC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$18.59 | CA$21.78 +17.1% | 9.3% | CA$24.96 | CA$19.47 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | CA$18.44 | CA$20.42 +10.7% | 11.8% | CA$24.99 | CA$17.94 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | CA$17.50 | CA$20.25 +15.7% | 11.8% | CA$24.82 | CA$17.96 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | CA$18.09 | CA$20.71 +14.5% | 11.7% | CA$25.09 | CA$18.07 | n/a | 7 |
| May ’25 | CA$17.77 | CA$22.10 +24.4% | 15.6% | CA$26.49 | CA$18.10 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | CA$17.40 | CA$21.87 +25.7% | 14.9% | CA$25.97 | CA$18.03 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | CA$17.32 | CA$21.46 +23.9% | 10.6% | CA$25.98 | CA$19.03 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | CA$17.87 | CA$21.23 +18.8% | 9.9% | CA$25.21 | CA$18.90 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | CA$15.40 | CA$21.58 +40.1% | 10.9% | CA$25.94 | CA$19.05 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | CA$16.70 | CA$21.58 +29.2% | 10.9% | CA$25.94 | CA$19.05 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | CA$16.49 | CA$21.18 +28.5% | 10.6% | CA$24.73 | CA$17.75 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | CA$14.97 | CA$20.79 +38.9% | 9.8% | CA$24.01 | CA$17.51 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | CA$16.93 | CA$20.89 +23.4% | 9.8% | CA$24.15 | CA$17.61 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | CA$14.92 | CA$20.36 +36.5% | 8.6% | CA$23.10 | CA$17.16 | CA$18.44 | 7 |
| Jul ’24 | CA$18.09 | CA$20.04 +10.8% | 8.1% | CA$22.57 | CA$17.17 | CA$17.50 | 7 |
| Jun ’24 | CA$17.52 | CA$20.07 +14.6% | 7.9% | CA$22.97 | CA$17.48 | CA$18.09 | 9 |
| May ’24 | CA$15.90 | CA$19.79 +24.4% | 10.1% | CA$23.12 | CA$16.10 | CA$17.77 | 9 |
| Apr ’24 | CA$17.34 | CA$19.92 +14.9% | 9.9% | CA$23.10 | CA$16.07 | CA$17.40 | 9 |
| Mar ’24 | CA$16.61 | CA$23.03 +38.6% | 16.4% | CA$28.50 | CA$16.20 | CA$17.32 | 9 |
| Feb ’24 | CA$17.65 | CA$22.59 +28.0% | 16.2% | CA$27.89 | CA$15.86 | CA$17.87 | 9 |
| Jan ’24 | CA$18.26 | CA$23.02 +26.0% | 16.5% | CA$28.38 | CA$16.00 | CA$15.40 | 9 |
| Dec ’23 | CA$15.85 | CA$23.47 +48.1% | 12.4% | CA$27.81 | CA$20.00 | CA$16.70 | 8 |
| Nov ’23 | CA$17.73 | CA$26.67 +50.4% | 12.4% | CA$31.69 | CA$20.84 | CA$16.49 | 8 |
| Oct ’23 | CA$20.55 | CA$26.70 +29.9% | 11.3% | CA$30.15 | CA$21.06 | CA$14.97 | 8 |
| Sep ’23 | CA$17.60 | CA$26.70 +51.7% | 11.3% | CA$30.15 | CA$21.06 | CA$16.93 | 8 |
| Aug ’23 | CA$23.96 | CA$26.09 +8.9% | 11.4% | CA$31.86 | CA$20.82 | CA$14.92 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.