Dicker Data Limited

ASX:DDR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$1.5b

Dicker Data Valutazione

DDR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DDR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: DDR ( A$8.42 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$5.32 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DDR è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DDR?

Metrica chiave: Poiché DDR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DDR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DDR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DDR su PE?
Rapporto PE19x
GuadagniAU$80.00m
Cap. di mercatoAU$1.52b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DDR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DDR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29x
CDA Codan
35.9x17.4%AU$2.9b
AMO Ambertech
11.2xn/aAU$15.3m
AD8 Audinate Group
60.3x25.0%AU$617.6m
856 VSTECS Holdings
8.5x14.0%HK$7.4b
DDR Dicker Data
19x9.4%AU$1.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DDR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto alla media dei peer ( 29 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DDR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Electronic settore?

53 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
DDR 19.0xMedia del settore 24.0xNo. of Companies167PE020406080100+
53 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DDR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto alla media del settore Global Electronic ( 24 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DDR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DDR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19x
Rapporto equo PE 30.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DDR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DDR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$8.42
AU$10.60
+25.9%
8.0%AU$12.10AU$9.50n/a9
Dec ’25AU$8.51
AU$10.51
+23.5%
8.2%AU$12.10AU$9.50n/a8
Nov ’25AU$8.63
AU$10.51
+21.8%
8.2%AU$12.10AU$9.50n/a8
Oct ’25AU$9.36
AU$10.51
+12.3%
8.2%AU$12.10AU$9.50n/a8
Sep ’25AU$9.11
AU$10.47
+14.9%
8.6%AU$12.10AU$9.50n/a8
Aug ’25AU$10.26
AU$10.79
+5.1%
11.0%AU$13.30AU$9.65n/a8
Jul ’25AU$9.47
AU$10.79
+13.9%
11.0%AU$13.30AU$9.65n/a8
Jun ’25AU$9.25
AU$10.87
+17.5%
10.4%AU$13.30AU$9.65n/a8
May ’25AU$10.70
AU$12.11
+13.2%
8.5%AU$13.60AU$10.50n/a8
Apr ’25AU$10.77
AU$12.11
+12.4%
8.5%AU$13.60AU$10.50n/a8
Mar ’25AU$12.47
AU$12.07
-3.2%
9.1%AU$13.60AU$10.20n/a8
Feb ’25AU$11.40
AU$11.49
+0.8%
9.8%AU$13.00AU$10.20n/a7
Jan ’25AU$11.96
AU$10.99
-8.1%
10.2%AU$12.90AU$9.50n/a7
Dec ’24AU$11.43
AU$10.77
-5.8%
9.8%AU$12.90AU$9.50AU$8.516
Nov ’24AU$10.65
AU$10.63
-0.2%
11.0%AU$12.90AU$9.35AU$8.636
Oct ’24AU$9.67
AU$9.94
+2.8%
13.0%AU$12.60AU$8.40AU$9.366
Sep ’24AU$9.98
AU$9.94
-0.4%
13.0%AU$12.60AU$8.40AU$9.116
Aug ’24AU$8.06
AU$9.58
+18.9%
15.2%AU$12.30AU$7.65AU$10.266
Jul ’24AU$8.20
AU$9.67
+17.9%
14.6%AU$12.30AU$7.65AU$9.476
Jun ’24AU$8.40
AU$9.67
+15.1%
14.6%AU$12.30AU$7.65AU$9.256
May ’24AU$8.03
AU$9.73
+21.1%
15.1%AU$12.30AU$7.50AU$10.706
Apr ’24AU$8.19
AU$9.81
+19.8%
15.0%AU$12.30AU$7.50AU$10.776
Mar ’24AU$8.31
AU$10.03
+20.6%
15.8%AU$12.30AU$7.50AU$12.476
Feb ’24AU$10.67
AU$12.48
+16.9%
7.6%AU$14.20AU$11.50AU$11.406
Jan ’24AU$10.19
AU$12.52
+22.8%
7.5%AU$14.20AU$11.50AU$11.966
Dec ’23AU$11.00
AU$12.72
+15.6%
7.0%AU$14.20AU$11.50AU$11.435

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/31 09:18
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/31 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Dicker Data Limited è coperta da 7 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Aryan NoroziBarrenjoey Markets Pty Limited
Jack DunnCitigroup Inc
Chris GawlerGoldman Sachs