Dicker Data Limited

ASX:DDR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$1.9b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Dicker Data Valutazione

DDR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DDR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: DDR ( A$10.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$11.25 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DDR viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DDR?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

DDR metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi1x
Valore d'impresa/EBITDA15x
Rapporto PEG2.9x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DDR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DDR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari36.2x
CDA Codan
31.3x16.2%AU$2.3b
AMO Ambertech
13xn/aAU$16.7m
AD8 Audinate Group
85.2x17.9%AU$879.2m
SCSC ScanSource
15.3x2.0%US$1.2b
DDR Dicker Data
22.9x7.8%AU$1.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DDR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23 x) rispetto alla media dei peer ( 29.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DDR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Electronic settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a13.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a13.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DDR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23 x) rispetto alla media del settore Global Electronic ( 22.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DDR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DDR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.9x
Rapporto equo PE 27.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DDR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DDR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$10.41
AU$10.79
+3.6%
11.0%AU$13.30AU$9.65n/a8
Aug ’25AU$10.26
AU$10.79
+5.1%
11.0%AU$13.30AU$9.65n/a8
Jul ’25AU$9.47
AU$10.79
+13.9%
11.0%AU$13.30AU$9.65n/a8
Jun ’25AU$9.25
AU$10.87
+17.5%
10.4%AU$13.30AU$9.65n/a8
May ’25AU$10.70
AU$12.11
+13.2%
8.5%AU$13.60AU$10.50n/a8
Apr ’25AU$10.77
AU$12.11
+12.4%
8.5%AU$13.60AU$10.50n/a8
Mar ’25AU$12.47
AU$12.07
-3.2%
9.1%AU$13.60AU$10.20n/a8
Feb ’25AU$11.40
AU$11.49
+0.8%
9.8%AU$13.00AU$10.20n/a7
Jan ’25AU$11.96
AU$10.99
-8.1%
10.2%AU$12.90AU$9.50n/a7
Dec ’24AU$11.43
AU$10.77
-5.8%
9.8%AU$12.90AU$9.50n/a6
Nov ’24AU$10.65
AU$10.63
-0.2%
11.0%AU$12.90AU$9.35n/a6
Oct ’24AU$9.67
AU$9.94
+2.8%
13.0%AU$12.60AU$8.40n/a6
Sep ’24AU$9.98
AU$9.94
-0.4%
13.0%AU$12.60AU$8.40n/a6
Aug ’24AU$8.06
AU$9.58
+18.9%
15.2%AU$12.30AU$7.65AU$10.266
Jul ’24AU$8.20
AU$9.67
+17.9%
14.6%AU$12.30AU$7.65AU$9.476
Jun ’24AU$8.40
AU$9.67
+15.1%
14.6%AU$12.30AU$7.65AU$9.256
May ’24AU$8.03
AU$9.73
+21.1%
15.1%AU$12.30AU$7.50AU$10.706
Apr ’24AU$8.19
AU$9.81
+19.8%
15.0%AU$12.30AU$7.50AU$10.776
Mar ’24AU$8.31
AU$10.03
+20.6%
15.8%AU$12.30AU$7.50AU$12.476
Feb ’24AU$10.67
AU$12.48
+16.9%
7.6%AU$14.20AU$11.50AU$11.406
Jan ’24AU$10.19
AU$12.52
+22.8%
7.5%AU$14.20AU$11.50AU$11.966
Dec ’23AU$11.00
AU$12.72
+15.6%
7.0%AU$14.20AU$11.50AU$11.435
Nov ’23AU$10.44
AU$12.87
+23.3%
7.2%AU$14.20AU$11.50AU$10.655
Oct ’23AU$10.23
AU$13.48
+31.7%
9.5%AU$15.00AU$11.50AU$9.674
Sep ’23AU$10.60
AU$13.48
+27.1%
9.5%AU$15.00AU$11.50AU$9.984
Aug ’23AU$11.20
AU$14.42
+28.7%
2.9%AU$15.00AU$14.00AU$8.063

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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