Dicker Data Limited

Report azionario ASX:DDR

Capitalizzazione di mercato: AU$1.8b

Dicker Data Valutazione

DDR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DDR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: DDR ( A$10.17 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$6.95 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DDR è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DDR?

Metrica chiave: Poiché DDR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DDR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DDR per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di DDR su PE?
Rapporto PE22.2x
UtiliAU$82.63m
Cap. di mercatoAU$1.84b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DDR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DDR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari50.6x
CDA Codan
53.6x15.81%AU$5.6b
AMO Ambertech
17xn/aAU$14.3m
8154 Kaga ElectronicsLtd
7.4x-5.06%JP¥178.7b
301563 ICkey (Shanghai) Internet and TechnologyLtd
124.6xn/aCN¥11.0b
DDR Dicker Data
22.2x8.62%AU$1.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DDR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.2 x) rispetto alla media dei peer ( 50.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DDR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Electronic settore?

33 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
DDR 22.2xMedia del settore 26.1xNo. of Companies176PE020406080100+
33 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DDR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.2 x) rispetto alla media del settore Australian Electronic ( 53.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DDR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DDR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.2x
Rapporto equo PE 31.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DDR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DDR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$10.17
AU$10.45
+2.75%
8.24%AU$12.30AU$9.45n/a8
Dec ’26AU$10.60
AU$10.45
-1.42%
8.24%AU$12.30AU$9.45n/a8
Nov ’26AU$10.25
AU$10.45
+1.95%
8.24%AU$12.30AU$9.45n/a8
Oct ’26AU$10.00
AU$10.52
+5.18%
7.93%AU$12.30AU$9.45n/a9
Sep ’26AU$9.52
AU$10.52
+10.48%
7.93%AU$12.30AU$9.45n/a9
Aug ’26AU$8.68
AU$10.29
+18.55%
9.00%AU$11.90AU$9.05n/a8
Jul ’26AU$8.18
AU$10.29
+25.80%
9.00%AU$11.90AU$9.05n/a8
Jun ’26AU$8.23
AU$10.29
+25.03%
9.00%AU$11.90AU$9.05n/a8
May ’26AU$8.67
AU$10.61
+22.33%
6.90%AU$12.10AU$9.70n/a8
Apr ’26AU$8.24
AU$10.61
+28.72%
6.90%AU$12.10AU$9.70n/a8
Mar ’26AU$8.41
AU$10.73
+27.56%
7.19%AU$12.10AU$9.70n/a9
Feb ’26AU$8.60
AU$10.64
+23.75%
8.79%AU$12.50AU$9.50n/a9
Jan ’26AU$8.42
AU$10.60
+25.87%
8.04%AU$12.10AU$9.50n/a9
Dec ’25AU$8.51
AU$10.51
+23.53%
8.24%AU$12.10AU$9.50AU$10.608
Nov ’25AU$8.63
AU$10.51
+21.81%
8.24%AU$12.10AU$9.50AU$10.258
Oct ’25AU$9.36
AU$10.51
+12.31%
8.24%AU$12.10AU$9.50AU$10.008
Sep ’25AU$9.11
AU$10.47
+14.92%
8.59%AU$12.10AU$9.50AU$9.528
Aug ’25AU$10.26
AU$10.79
+5.12%
10.95%AU$13.30AU$9.65AU$8.688
Jul ’25AU$9.47
AU$10.79
+13.89%
10.95%AU$13.30AU$9.65AU$8.188
Jun ’25AU$9.25
AU$10.87
+17.47%
10.45%AU$13.30AU$9.65AU$8.238
May ’25AU$10.70
AU$12.11
+13.15%
8.54%AU$13.60AU$10.50AU$8.678
Apr ’25AU$10.77
AU$12.11
+12.42%
8.54%AU$13.60AU$10.50AU$8.248
Mar ’25AU$12.47
AU$12.07
-3.21%
9.07%AU$13.60AU$10.20AU$8.418
Feb ’25AU$11.40
AU$11.49
+0.76%
9.77%AU$13.00AU$10.20AU$8.607
Jan ’25AU$11.96
AU$10.99
-8.13%
10.17%AU$12.90AU$9.50AU$8.427
Dec ’24AU$11.43
AU$10.77
-5.80%
9.81%AU$12.90AU$9.50AU$8.516
AU$10.45
Fair Value
2.7% sottovalutato sconto intrinseco
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/11 20:12
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/11 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Dicker Data Limited è coperta da 11 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Aryan NoroziBarrenjoey Markets Pty Limited
Lindsay BettiolGoldman Sachs
Elijah MayrGoldman Sachs