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Dicker Data LimitedASX:DDR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato AU$2.2b
Prezzo delle azioni
n/a
1Y41.4%
7D-1.1%
1D-2.1%
Valore del portafoglio
​
Vista

Dicker Data Limited

Report azionario ASX:DDR

Capitalizzazione di mercato: AU$2.2b

Dicker Data (DDR) Panoramica del titolo

Dicker Data Limited si occupa della distribuzione all'ingrosso di hardware, software, cloud e soluzioni IoT per i mercati aziendali e commerciali in Australia e Nuova Zelanda. Maggiori dettagli

DDR analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione2/6
Crescita futura3/6
Prestazioni passate3/6
Salute finanziaria4/6
Dividendi4/6

Premi

Il rapporto prezzo/utile ( 26 x) è inferiore alla media del settore Electronic ( 27.3 x)

Si prevede che gli utili cresceranno del 7.5% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 6.3% all'anno negli ultimi 5 anni

Analisi del rischio

Ha un alto livello di debito

Il dividendo di 3.58% non è ben coperto dagli utili


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Analyst Price Targets

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Concorrenti di Dicker Data Limited

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Dicker Data
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneAU$12.30
Massimo di 52 settimaneAU$12.68
Minimo di 52 settimaneAU$8.28
Beta0.56
Variazione di 1 mese0.74%
Variazione a 3 mesi38.67%
Variazione di 1 anno41.38%
Variazione a 3 anni52.61%
Variazione a 5 anni-9.69%
Variazione dall'IPO5,757.14%

Notizie e aggiornamenti recenti

Aggiornamento narrativa • Jun 24

DDR: AI Security Partnerships And Data Centers Will Support Balanced Returns

Analysts have kept their A$11.21 price target for Dicker Data broadly unchanged, citing only slight tweaks to the discount rate, long term revenue growth, profit margin and future P/E assumptions rather than any shift in the core outlook. What’s in the News for Dicker Data CrowdStrike expanded its Managed Security Service Provider go to market strategy across Japan and Asia Pacific, with Dicker Data named as a key distributor partner helping broaden access to the CrowdStrike Falcon platform for small and medium sized businesses.
Articolo di analisi • Jun 16

Dicker Data (ASX:DDR) Shares Could Be 6% Overvalued After Board Resignation

Dicker Data (ASX:DDR) is under fresh scrutiny after Independent Non Executive Director Leanne Ralph resigned, prompting immediate reshuffles across key governance committees and a temporary tightening of board level oversight. See our latest analysis for Dicker Data. The governance reshuffle comes as Dicker Data’s 30 day share price return of 33.82% and year to date share price return of 16.95% point to building momentum, while the 1 year total shareholder return of 54.86% highlights how...

Recent updates

Aggiornamento narrativa • Jun 24

DDR: AI Security Partnerships And Data Centers Will Support Balanced Returns

Analysts have kept their A$11.21 price target for Dicker Data broadly unchanged, citing only slight tweaks to the discount rate, long term revenue growth, profit margin and future P/E assumptions rather than any shift in the core outlook. What’s in the News for Dicker Data CrowdStrike expanded its Managed Security Service Provider go to market strategy across Japan and Asia Pacific, with Dicker Data named as a key distributor partner helping broaden access to the CrowdStrike Falcon platform for small and medium sized businesses.
Articolo di analisi • Jun 16

Dicker Data (ASX:DDR) Shares Could Be 6% Overvalued After Board Resignation

Dicker Data (ASX:DDR) is under fresh scrutiny after Independent Non Executive Director Leanne Ralph resigned, prompting immediate reshuffles across key governance committees and a temporary tightening of board level oversight. See our latest analysis for Dicker Data. The governance reshuffle comes as Dicker Data’s 30 day share price return of 33.82% and year to date share price return of 16.95% point to building momentum, while the 1 year total shareholder return of 54.86% highlights how...
Aggiornamento narrativa • Jun 07

DDR: AI And Data Center Demand Are Expected To Support Balanced Returns

Analysts have slightly raised their A$ fair value estimate for Dicker Data from about A$11.14 to A$11.21, citing updated assumptions around revenue growth, profit margins and the future P/E multiple. What's in the News Dicker Data is reported to be using its position in the Australian and New Zealand IT distribution markets to serve demand linked to enterprise AI projects, data center infrastructure refreshes, software subscriptions and cybersecurity spending.
Aggiornamento narrativa • May 13

DDR: Distributor Led Security Expansion And Fully Franked Dividend Are Expected To Support Returns

Analysts have maintained their A$11.14 price target for Dicker Data with only minor adjustments. The small change reflects slight tweaks to the discount rate and the assumed future P/E ratio, rather than any significant revision to the core outlook.
Aggiornamento narrativa • Apr 27

DDR: Distributor Led Security Expansion And Fully Franked Dividend Will Support Returns

Analysts now keep their A$11.14 price target for Dicker Data unchanged, pointing to relatively stable assumptions around the discount rate, revenue growth, profit margins and future P/E as the basis for holding their valuation line. What's in the News CrowdStrike expanded its Managed Security Service Provider go to market strategy across Japan and Asia Pacific, using Dicker Data and Otsuka Corporation as key distributors to bring the Falcon platform to more small and medium sized businesses through a distributor led aggregation model (Key Developments).
Aggiornamento narrativa • Apr 12

DDR: Stable Outlook And Upcoming Fully Franked Dividend Will Support Returns

Analysts have kept Dicker Data's fair value estimate steady at A$11.14, with only minor tweaks to inputs such as the discount rate, revenue growth, profit margin, and future P/E assumptions. This supports an unchanged overall price target view.
Aggiornamento narrativa • Mar 27

DDR: Upcoming Fully Franked Dividend Will Support A Positive Total Return Outlook

Analysts have maintained their fair value estimate for Dicker Data at A$11.14. Only minor adjustments to inputs such as the discount rate, profit margin, and future P/E assumptions have been made, resulting in an unchanged price target.
Aggiornamento narrativa • Mar 12

DDR: Dividend Timing And Refreshed Earnings Assumptions Will Support A Positive Outlook

Analysts have lifted their Dicker Data price target slightly, with fair value moving from A$10.84 to A$11.14 as they refresh assumptions around discount rates, revenue growth, profit margins, and future P/E expectations. What's in the News Dicker Data declared a fully franked final quarterly dividend of A$0.115 per share for the quarter ended 31 December 2025, with a payment date of 19 March 2026 (Key Developments).
Aggiornamento narrativa • Feb 26

DDR: Dividend Timing And Earnings Assumptions Will Shape A Measured Outlook

Analysts have nudged their Dicker Data price target higher to A$10.84 from A$10.52, citing updated assumptions around discount rate, revenue growth, profit margins and future P/E as the key drivers of the revised valuation. What's in the News Dicker Data declared a fully franked final quarterly dividend of A$0.115 per share for the quarter ended 31 December 2025, with a payment date of 19 March 2026 (Key Developments).
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Nuova narrativa • Mar 16

Expanding Into Cybersecurity And AI Will Shape A Promising Future

Strategic focus on cybersecurity and AI could drive higher-margin sales and significantly impact future earnings.
Articolo di analisi • Jun 19

Is Dicker Data Limited (ASX:DDR) Expensive For A Reason? A Look At Its Intrinsic Value

Key Insights The projected fair value for Dicker Data is AU$6.74 based on 2 Stage Free Cash Flow to Equity Dicker...
Articolo di analisi • Dec 23

With EPS Growth And More, Dicker Data (ASX:DDR) Makes An Interesting Case

Investors are often guided by the idea of discovering 'the next big thing', even if that means buying 'story stocks...
Articolo di analisi • Jun 18

If EPS Growth Is Important To You, Dicker Data (ASX:DDR) Presents An Opportunity

It's common for many investors, especially those who are inexperienced, to buy shares in companies with a good story...
Articolo di analisi • Mar 07

Should You Be Adding Dicker Data (ASX:DDR) To Your Watchlist Today?

Some have more dollars than sense, they say, so even companies that have no revenue, no profit, and a record of falling...

Rendimenti per gli azionisti

DDRAU ElectronicAU Mercato
7D-1.1%-6.0%1.5%
1Y41.4%59.2%1.8%

Ritorno vs Industria: DDR ha avuto una performance inferiore rispetto al Australian Electronic che ha registrato un rendimento 59.2 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: DDR ha superato il mercato Australian che ha restituito 1.8 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is DDR's price volatile compared to industry and market?
DDR volatility
DDR Average Weekly Movement4.8%
Electronic Industry Average Movement10.9%
Market Average Movement9.5%
10% most volatile stocks in AU Market16.6%
10% least volatile stocks in AU Market3.8%

Prezzo delle azioni stabile: DDR non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato Australian.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 5% ) di DDR è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
1972942Fiona Brownwww.dickerdata.com.au

Dicker Data Limited si occupa della distribuzione all'ingrosso di hardware, software, cloud e soluzioni IoT per i mercati aziendali e commerciali in Australia e Nuova Zelanda. L'azienda fornisce soluzioni di AI, controllo degli accessi, accessori, backup e ripristino, applicazioni aziendali, monitor aziendali, componenti, Copilot+ PC, cybersecurity, data center, gestione dei dati, resilienza dei dati, desktop, Dicker data DAS, gaming, IoT, networking, notebook, periferiche, stampanti, pro AV e display, alimentazione, lavoro a distanza, scanner e mobilità, sorveglianza della sicurezza, server, storage, telecomunicazioni, UC, UPS, videoconferenze, virtualizzazione e workstation. Inoltre, acquista e fornisce hardware IT e prodotti correlati, tra cui prodotti per il controllo degli accessi e la sorveglianza; vende licenze software; fornisce servizi virtuali, come la vendita di contratti di garanzia e manutenzione per conto dei fornitori; servizi di logistica e configurazione per conto terzi; agisce come agente nella vendita di dati di telecomunicazione.

Dicker Data Limited Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Dicker Data con la sua capitalizzazione di mercato?
DDR statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoAU$2.23b
Utili (TTM)AU$85.59m
Ricavi(TTM)AU$2.57b
26.0x
Rapporto P/E
0.9x
Rapporto P/S

DDR è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
DDR Conto economico (TTM)
RicaviAU$2.57b
Costo del fatturatoAU$2.21b
Profitto lordoAU$354.25m
Altre speseAU$268.66m
UtiliAU$85.59m

Ultimi utili riportati

Dec 31, 2025

Prossima data di guadagno

Aug 28, 2026

Utile per azione (EPS)0.47
Margine lordo13.81%
Margine di profitto netto3.34%
Rapporto debito/patrimonio netto139.8%

Come si è comportato DDR nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

3.6%
Rendimento attuale del dividendo
93%
Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/07/29 20:44
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/07/29 00:00
Utili2025/12/31
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina GitHub; abbiamo anche delle guide su come utilizzare i nostri report e dei tutorial su YouTube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Dicker Data Limited è coperta da 11 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Aryan NoroziBarrenjoey Markets Pty Limited
Josh KannourakisBarrenjoey Markets Pty Limited
Lindsay BettiolGoldman Sachs