DDR Panoramica delle azioni

Dicker Data Limited si occupa della distribuzione all'ingrosso di hardware, software e prodotti correlati per i mercati aziendali e commerciali in Australia e Nuova Zelanda. Maggiori dettagli

DDR analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	4/6
Crescita futura	3/6
Prestazioni passate	2/6
Salute finanziaria	4/6
Dividendi	3/6

Premi

Il rapporto prezzo/utile ( 20 x) è inferiore alla media del settore Electronic ( 21.7 x)

Si prevede che gli utili cresceranno del 9.38% all'anno

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Gli analisti concordano sul fatto che il prezzo delle azioni salirà di 21.9%

Analisi del rischio

Il dividendo di 5.06% non è ben coperto dagli utili o dai flussi di cassa liberi

Ha un alto livello di debito

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

Dicker Data

AnalystConsensusTarget

Consensus Narrative from 8 Analysts

Expanding Into Cybersecurity And AI Will Shape A Promising Future

Key Takeaways Strategic focus on cybersecurity and AI could drive higher-margin sales and significantly impact future earnings. Increased inventory levels indicate readiness for future PC sales growth, potentially boosting overall revenue.

View narrative

AU$10.61

18.0% undervalued

21.69%

Revenue growth p.a.

12 days ago

View Dicker Data Community

Dicker Data Limited Concorrenti

Codan

ASX:CDA

AU$3.0b

Audinate Group

ASX:AD8

AU$560.2m

Kaga ElectronicsLtd

TSE:8154

JP¥143.9b

ScanSource

NasdaqGS:SCSC

US$900.0m

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Dicker Data
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	AU$8.70
Massimo di 52 settimane	AU$10.79
Minimo di 52 settimane	AU$7.58
Beta	0.36
Variazione di 1 mese	8.75%
Variazione a 3 mesi	-5.23%
Variazione di 1 anno	-17.61%
Variazione a 3 anni	-30.51%
Variazione a 5 anni	24.64%
Variazione dall'IPO	4,042.86%

Notizie e aggiornamenti recenti

Expanding Into Cybersecurity And AI Will Shape A Promising Future

Mar 16 Strategic focus on cybersecurity and AI could drive higher-margin sales and significantly impact future earnings.

Recent updates

Expanding Into Cybersecurity And AI Will Shape A Promising Future

Mar 16 Strategic focus on cybersecurity and AI could drive higher-margin sales and significantly impact future earnings.

Is Dicker Data Limited (ASX:DDR) Expensive For A Reason? A Look At Its Intrinsic Value

Jun 19

With EPS Growth And More, Dicker Data (ASX:DDR) Makes An Interesting Case

Dec 23

If EPS Growth Is Important To You, Dicker Data (ASX:DDR) Presents An Opportunity

Jun 18

Insider Buying: The Dicker Data Limited (ASX:DDR) COO & Executive Director Just Bought AU$69k Worth Of Shares

Mar 11

Results: Dicker Data Limited Beat Earnings Expectations And Analysts Now Have New Forecasts

Feb 27

What Percentage Of Dicker Data Limited (ASX:DDR) Shares Do Insiders Own?

Feb 18

Many Would Be Jealous Of Dicker Data's (ASX:DDR) Returns On Capital

Feb 06

Shareholders of Dicker Data (ASX:DDR) Must Be Delighted With Their 979% Total Return

Jan 25

Dicker Data Limited's (ASX:DDR) Stock Is Going Strong: Have Financials A Role To Play?

Jan 13

Rendimenti per gli azionisti

	DDR	AU Electronic	AU Mercato
7D	3.2%	3.3%	1.1%
1Y	-17.6%	-8.6%	4.4%

Ritorno vs Industria: DDR ha avuto una performance inferiore rispetto al Australian Electronic che ha registrato un rendimento -8.6 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: DDR ha avuto una performance inferiore al mercato Australian che ha registrato un rendimento 4.4 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is DDR's price volatile compared to industry and market?
DDR volatility
DDR Average Weekly Movement	5.0%
Electronic Industry Average Movement	12.0%
Market Average Movement	9.4%
10% most volatile stocks in AU Market	16.9%
10% least volatile stocks in AU Market	4.2%

Prezzo delle azioni stabile: DDR non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato Australian.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 5% ) di DDR è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
1972	920	David Dicker	www.dickerdata.com.au

Dicker Data Limited si occupa della distribuzione all'ingrosso di hardware, software e prodotti correlati per i mercati aziendali e commerciali in Australia e Nuova Zelanda. L'azienda acquista e fornisce hardware informatico e prodotti correlati, tra cui prodotti per il controllo degli accessi e la sorveglianza; vende licenze software; fornisce servizi virtuali, come la vendita di contratti di garanzia e di manutenzione per conto dei fornitori; fornisce servizi logistici e di configurazione di terze parti per il settore informatico; agisce come agente nella vendita di dati di telecomunicazione. Vende i suoi prodotti attraverso i suoi partner rivenditori.

Dicker Data Limited Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Dicker Data con la sua capitalizzazione di mercato?
DDR statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	AU$1.56b
Guadagni(TTM)	AU$78.69m
Ricavi(TTM)	AU$2.28b

20.0x

Rapporto P/E

0.7x

Rapporto P/S

DDR è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
DDR Conto economico (TTM)
Ricavi	AU$2.28b
Costo del fatturato	AU$1.95b
Profitto lordo	AU$332.05m
Altre spese	AU$253.36m
Guadagni	AU$78.69m

Ultimi guadagni dichiarati

Dec 31, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	0.44
Margine lordo	14.56%
Margine di profitto netto	3.45%
Rapporto debito/patrimonio netto	140.8%

Come si è comportato DDR nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

5.1%

Rendimento attuale del dividendo

101%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2025/05/13 15:08
Prezzo dell'azione a fine giornata	2025/05/13 00:00
Guadagni	2024/12/31
Guadagni annuali	2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Dicker Data Limited è coperta da 6 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Aryan Norozi	Barrenjoey Markets Pty Limited
Elijah Mayr	Goldman Sachs
Edward Woodgate	Jarden Limited

DDR Panoramica delle azioni

Premi

Analisi del rischio

Expanding Into Cybersecurity And AI Will Shape A Promising Future

Dicker Data Limited Concorrenti

ASX:CDA

AU$3.0b

ASX:AD8

AU$560.2m

TSE:8154

JP¥143.9b

NasdaqGS:SCSC

US$900.0m

Storia dei prezzi e prestazioni

Notizie e aggiornamenti recenti

Dicker Data Limited Declares Dividend for the Quarter Ended March 31, 2025 Payable on June 3, 2025

Dicker Data Limited, Annual General Meeting, May 21, 2025

Expanding Into Cybersecurity And AI Will Shape A Promising Future

Full year 2024 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

Dicker Data Limited Declares Dividend for the Quarter Ended December 31, 2024, Payable on March 3, 2025

Dicker Data Limited to Report Fiscal Year 2024 Results on Feb 27, 2025

Recent updates

Dicker Data Limited Declares Dividend for the Quarter Ended March 31, 2025 Payable on June 3, 2025

Dicker Data Limited, Annual General Meeting, May 21, 2025

Expanding Into Cybersecurity And AI Will Shape A Promising Future

Full year 2024 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

Dicker Data Limited Declares Dividend for the Quarter Ended December 31, 2024, Payable on March 3, 2025

Dicker Data Limited to Report Fiscal Year 2024 Results on Feb 27, 2025

Dividend of AU$0.11 announced

New major risk - Financial position

First half 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Fourth quarter dividend of AU$0.11 announced

Dicker Data Limited to Report First Half, 2024 Results on Aug 30, 2024

COO & Executive Director recently bought AU$181k worth of stock

COO & Executive Director recently bought AU$181k worth of stock

Investor sentiment deteriorates as stock falls 15%

Price target decreased by 11% to AU$10.89

Fourth quarter dividend of AU$0.11 announced

Dicker Data Limited, Annual General Meeting, May 27, 2024

Now 21% overvalued after recent price rise

Price target increased by 8.6% to AU$11.93

Dividend of AU$0.15 announced

Now 21% overvalued after recent price rise

Dicker Data Limited to Report Second Half, 2023 Results on Feb 27, 2024

Chairman & CEO recently sold AU$3.5m worth of stock

Price target increased by 9.0% to AU$10.99

Dicker Data Limited Announces Distribution for the Quarter Ended September 30, 2023, Payable on December 1, 2023

First half 2023 earnings released: EPS: AU$0.21 (vs AU$0.20 in 1H 2022)

Dicker Data Limited Announces Cash Dividend for the Quarter Ended 30 June 2023, Payable on 01 September 2023

Dicker Data Limited to Report First Half, 2023 Results on Aug 30, 2023

Is Dicker Data Limited (ASX:DDR) Expensive For A Reason? A Look At Its Intrinsic Value

Dicker Data Limited Announces Cash Dividend for the One Quarter Ended 31 March 2023, Payable on 01 June 2023

COO & Executive Director recently bought AU$158k worth of stock

Price target decreased by 7.6% to AU$9.73

COO & Executive Director recently bought AU$58k worth of stock

Chief Information Officer recently bought AU$787k worth of stock

Full year 2022 earnings: EPS in line with expectations, revenues disappoint

Investor sentiment deteriorates as stock falls 18%

Dicker Data Limited Declares Fully Franked Final Dividend for the Financial Year Ended 31 December 2022, Payable on 01 March 2023

Dicker Data Limited to Report Fiscal Year 2022 Results on Feb 27, 2023

With EPS Growth And More, Dicker Data (ASX:DDR) Makes An Interesting Case

Price target decreased to AU$12.52

Less than half of directors are independent

Dicker Data Limited Announces Distribution for the Quarter Ended September 30, 2022, Payable on December 1, 2022

Dicker Data Announces the Resignation of Christopher Aleksov as Alternate Director for Fiona Brown

CFO & Executive Director recently bought AU$50k worth of stock

COO & Executive Director recently bought AU$175k worth of stock

COO & Executive Director recently bought AU$50k worth of stock

Dicker Data Limited has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 50.000001 million.

First half 2022 earnings released: EPS: AU$0.20 (vs AU$0.19 in 1H 2021)

Price target decreased to AU$13.81

Dicker Data Limited Announces Fully Franked Dividend for the Quarter Ended June 30, 2022, Payable on September 1, 2022

Investor sentiment deteriorated over the past week

Dicker Data Limited to Report Q2, 2022 Results on Aug 30, 2022

Founder & Non-Executive Director recently bought AU$167k worth of stock

If EPS Growth Is Important To You, Dicker Data (ASX:DDR) Presents An Opportunity

Dicker Data Limited Announces Ordinary Fully Paid Distribution for the Quarter Ended March 31, 2022, Payable on June 1, 2022

COO & Executive Director recently bought AU$63k worth of stock

Dicker Data Limited (ASX:DDR) completed the acquisition of Security and Information Technology distribution division of Hills Limited for AUD 19.4 million.

Less than half of directors are independent