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Dicker Data LimitedASX:DDR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato AU$1.6b
Prezzo delle azioni
AU$8.87
AU$11.14
20.4% sottovalutato sconto intrinseco
1Y2.3%
7D-3.6%
Valore del portafoglio
​
Vista

Dicker Data Limited

Report azionario ASX:DDR

Capitalizzazione di mercato: AU$1.6b

Dicker Data (DDR) Panoramica del titolo

Dicker Data Limited si occupa della distribuzione all'ingrosso di hardware, software, cloud e soluzioni IoT per i mercati aziendali e commerciali in Australia e Nuova Zelanda. Maggiori dettagli

DDR analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione4/6
Crescita futura3/6
Prestazioni passate4/6
Salute finanziaria4/6
Dividendi4/6

Premi

Il rapporto prezzo/utile ( 18.8 x) è inferiore alla media del settore Electronic ( 59.4 x)

Si prevede che gli utili cresceranno del 7.51% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 8.8% nell'ultimo anno

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Gli analisti concordano sul fatto che il prezzo delle azioni salirà di 25.6%

Analisi del rischio

Ha un alto livello di debito

Il dividendo di 4.96% non è ben coperto dagli utili


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Concorrenti di Dicker Data Limited

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Dicker Data
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneAU$8.87
Massimo di 52 settimaneAU$10.94
Minimo di 52 settimaneAU$7.68
Beta0.53
Variazione di 1 mese3.99%
Variazione a 3 mesi-11.74%
Variazione di 1 anno2.31%
Variazione a 3 anni11.29%
Variazione a 5 anni-8.37%
Variazione dall'IPO4,123.81%

Notizie e aggiornamenti recenti

DDR: Distributor Led Security Expansion And Fully Franked Dividend Will Support Returns

Analysts now keep their A$11.14 price target for Dicker Data unchanged, pointing to relatively stable assumptions around the discount rate, revenue growth, profit margins and future P/E as the basis for holding their valuation line. What's in the News CrowdStrike expanded its Managed Security Service Provider go to market strategy across Japan and Asia Pacific, using Dicker Data and Otsuka Corporation as key distributors to bring the Falcon platform to more small and medium sized businesses through a distributor led aggregation model (Key Developments).

DDR: Stable Outlook And Upcoming Fully Franked Dividend Will Support Returns

Analysts have kept Dicker Data's fair value estimate steady at A$11.14, with only minor tweaks to inputs such as the discount rate, revenue growth, profit margin, and future P/E assumptions. This supports an unchanged overall price target view.

DDR: Upcoming Fully Franked Dividend Will Support A Positive Total Return Outlook

Analysts have maintained their fair value estimate for Dicker Data at A$11.14. Only minor adjustments to inputs such as the discount rate, profit margin, and future P/E assumptions have been made, resulting in an unchanged price target.

DDR: Dividend Timing And Refreshed Earnings Assumptions Will Support A Positive Outlook

Analysts have lifted their Dicker Data price target slightly, with fair value moving from A$10.84 to A$11.14 as they refresh assumptions around discount rates, revenue growth, profit margins, and future P/E expectations. What's in the News Dicker Data declared a fully franked final quarterly dividend of A$0.115 per share for the quarter ended 31 December 2025, with a payment date of 19 March 2026 (Key Developments).

Recent updates

DDR: Distributor Led Security Expansion And Fully Franked Dividend Will Support Returns

Analysts now keep their A$11.14 price target for Dicker Data unchanged, pointing to relatively stable assumptions around the discount rate, revenue growth, profit margins and future P/E as the basis for holding their valuation line. What's in the News CrowdStrike expanded its Managed Security Service Provider go to market strategy across Japan and Asia Pacific, using Dicker Data and Otsuka Corporation as key distributors to bring the Falcon platform to more small and medium sized businesses through a distributor led aggregation model (Key Developments).

DDR: Stable Outlook And Upcoming Fully Franked Dividend Will Support Returns

Analysts have kept Dicker Data's fair value estimate steady at A$11.14, with only minor tweaks to inputs such as the discount rate, revenue growth, profit margin, and future P/E assumptions. This supports an unchanged overall price target view.

DDR: Upcoming Fully Franked Dividend Will Support A Positive Total Return Outlook

Analysts have maintained their fair value estimate for Dicker Data at A$11.14. Only minor adjustments to inputs such as the discount rate, profit margin, and future P/E assumptions have been made, resulting in an unchanged price target.

DDR: Dividend Timing And Refreshed Earnings Assumptions Will Support A Positive Outlook

Analysts have lifted their Dicker Data price target slightly, with fair value moving from A$10.84 to A$11.14 as they refresh assumptions around discount rates, revenue growth, profit margins, and future P/E expectations. What's in the News Dicker Data declared a fully franked final quarterly dividend of A$0.115 per share for the quarter ended 31 December 2025, with a payment date of 19 March 2026 (Key Developments).

DDR: Dividend Timing And Earnings Assumptions Will Shape A Measured Outlook

Analysts have nudged their Dicker Data price target higher to A$10.84 from A$10.52, citing updated assumptions around discount rate, revenue growth, profit margins and future P/E as the key drivers of the revised valuation. What's in the News Dicker Data declared a fully franked final quarterly dividend of A$0.115 per share for the quarter ended 31 December 2025, with a payment date of 19 March 2026 (Key Developments).
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Expanding Into Cybersecurity And AI Will Shape A Promising Future

Strategic focus on cybersecurity and AI could drive higher-margin sales and significantly impact future earnings.

Is Dicker Data Limited (ASX:DDR) Expensive For A Reason? A Look At Its Intrinsic Value

Jun 19
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With EPS Growth And More, Dicker Data (ASX:DDR) Makes An Interesting Case

Dec 23
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If EPS Growth Is Important To You, Dicker Data (ASX:DDR) Presents An Opportunity

Jun 18
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Should You Be Adding Dicker Data (ASX:DDR) To Your Watchlist Today?

Mar 07
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Calculating The Fair Value Of Dicker Data Limited (ASX:DDR)

Jan 13
Calculating The Fair Value Of Dicker Data Limited (ASX:DDR)

Does Dicker Data (ASX:DDR) Have A Healthy Balance Sheet?

Oct 16
Does Dicker Data (ASX:DDR) Have A Healthy Balance Sheet?

Estimating The Intrinsic Value Of Dicker Data Limited (ASX:DDR)

Oct 01
Estimating The Intrinsic Value Of Dicker Data Limited (ASX:DDR)

Rendimenti per gli azionisti

DDRAU ElectronicAU Mercato
7D-3.6%9.7%-1.7%
1Y2.3%103.6%6.8%

Ritorno vs Industria: DDR ha avuto una performance inferiore rispetto al Australian Electronic che ha registrato un rendimento 103.6 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: DDR ha avuto una performance inferiore al mercato Australian che ha registrato un rendimento 6.8 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is DDR's price volatile compared to industry and market?
DDR volatility
DDR Average Weekly Movement5.4%
Electronic Industry Average Movement9.6%
Market Average Movement10.7%
10% most volatile stocks in AU Market17.7%
10% least volatile stocks in AU Market4.6%

Prezzo delle azioni stabile: DDR non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato Australian.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 5% ) di DDR è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
1972942Fiona Brownwww.dickerdata.com.au

Dicker Data Limited si occupa della distribuzione all'ingrosso di hardware, software, cloud e soluzioni IoT per i mercati aziendali e commerciali in Australia e Nuova Zelanda. L'azienda fornisce soluzioni di AI, controllo degli accessi, accessori, backup e ripristino, applicazioni aziendali, monitor aziendali, componenti, Copilot+ PC, cybersecurity, data center, gestione dei dati, resilienza dei dati, desktop, Dicker data DAS, gaming, IoT, networking, notebook, periferiche, stampanti, pro AV e display, alimentazione, lavoro a distanza, scanner e mobilità, sorveglianza della sicurezza, server, storage, telecomunicazioni, UC, UPS, videoconferenze, virtualizzazione e workstation. Inoltre, acquista e fornisce hardware IT e prodotti correlati, tra cui prodotti per il controllo degli accessi e la sorveglianza; vende licenze software; fornisce servizi virtuali, come la vendita di contratti di garanzia e manutenzione per conto dei fornitori; servizi di logistica e configurazione per conto terzi; agisce come agente nella vendita di dati di telecomunicazione.

Dicker Data Limited Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Dicker Data con la sua capitalizzazione di mercato?
DDR statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoAU$1.62b
Utili (TTM)AU$85.59m
Ricavi(TTM)AU$2.57b
18.8x
Rapporto P/E
0.6x
Rapporto P/S

DDR è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
DDR Conto economico (TTM)
RicaviAU$2.57b
Costo del fatturatoAU$2.21b
Profitto lordoAU$354.25m
Altre speseAU$268.66m
UtiliAU$85.59m

Ultimi utili riportati

Dec 31, 2025

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)0.47
Margine lordo13.81%
Margine di profitto netto3.34%
Rapporto debito/patrimonio netto139.8%

Come si è comportato DDR nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

5.0%
Rendimento attuale del dividendo
93%
Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/04/30 09:09
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/04/30 00:00
Utili2025/12/31
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Dicker Data Limited è coperta da 11 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Aryan NoroziBarrenjoey Markets Pty Limited
Josh KannourakisBarrenjoey Markets Pty Limited
Lindsay BettiolGoldman Sachs