Dicker Data Limited

Report azionario ASX:DDR

Capitalizzazione di mercato: AU$1.5b

Dicker Data (DDR) Panoramica del titolo

Dicker Data Limited si occupa della distribuzione all'ingrosso di hardware, software e prodotti correlati per i mercati aziendali e commerciali in Australia e Nuova Zelanda. Maggiori dettagli

DDR analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione4/6
Crescita futura3/6
Prestazioni passate2/6
Salute finanziaria4/6
Dividendi3/6

Premi

Il rapporto prezzo/utile ( 19.2 x) è inferiore alla media del settore Electronic ( 40.1 x)

Si prevede che gli utili cresceranno del 9.27% all'anno

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Gli analisti concordano sul fatto che il prezzo delle azioni salirà di 22.8%

Analisi del rischio

Il dividendo di 5.25% non è ben coperto dagli utili o dai flussi di cassa liberi

Ha un alto livello di debito


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DDR logo
Dicker Data
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts

Expanding Into Cybersecurity And AI Will Shape A Promising Future

Key Takeaways Strategic focus on cybersecurity and AI could drive higher-margin sales and significantly impact future earnings. Increased inventory levels indicate readiness for future PC sales growth, potentially boosting overall revenue.
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AU$10.61
FV
21.0% sottovalutato sconto intrinseco
21.69%
Revenue growth p.a.
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Concorrenti di Dicker Data Limited

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Dicker Data
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneAU$8.38
Massimo di 52 settimaneAU$10.79
Minimo di 52 settimaneAU$7.58
Beta0.35
Variazione di 1 mese3.33%
Variazione a 3 mesi3.33%
Variazione di 1 anno-13.61%
Variazione a 3 anni-29.16%
Variazione a 5 anni12.79%
Variazione dall'IPO3,890.48%

Notizie e aggiornamenti recenti

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Expanding Into Cybersecurity And AI Will Shape A Promising Future

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Recent updates

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Shareholders of Dicker Data (ASX:DDR) Must Be Delighted With Their 979% Total Return

Jan 25
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Rendimenti per gli azionisti

DDRAU ElectronicAU Mercato
7D5.3%1.3%0.6%
1Y-13.6%7.2%8.5%

Ritorno vs Industria: DDR ha avuto una performance inferiore rispetto al Australian Electronic che ha registrato un rendimento 7.2 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: DDR ha avuto una performance inferiore al mercato Australian che ha registrato un rendimento 8.5 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is DDR's price volatile compared to industry and market?
DDR volatility
DDR Average Weekly Movement4.5%
Electronic Industry Average Movement11.9%
Market Average Movement9.6%
10% most volatile stocks in AU Market18.2%
10% least volatile stocks in AU Market3.8%

Prezzo delle azioni stabile: DDR non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato Australian.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 4% ) di DDR è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
1972920n/awww.dickerdata.com.au

Dicker Data Limited si occupa della distribuzione all'ingrosso di hardware, software e prodotti correlati per i mercati aziendali e commerciali in Australia e Nuova Zelanda. L'azienda acquista e fornisce hardware informatico e prodotti correlati, tra cui prodotti per il controllo degli accessi e la sorveglianza; vende licenze software; fornisce servizi virtuali, come la vendita di contratti di garanzia e di manutenzione per conto dei fornitori; fornisce servizi logistici e di configurazione di terze parti per il settore informatico; agisce come agente nella vendita di dati di telecomunicazione. Vende i suoi prodotti attraverso i suoi partner rivenditori.

Dicker Data Limited Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Dicker Data con la sua capitalizzazione di mercato?
DDR statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoAU$1.51b
Utili (TTM)AU$78.69m
Ricavi(TTM)AU$2.28b
19.2x
Rapporto P/E
0.7x
Rapporto P/S

DDR è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
DDR Conto economico (TTM)
RicaviAU$2.28b
Costo del fatturatoAU$1.95b
Profitto lordoAU$332.05m
Altre speseAU$253.36m
UtiliAU$78.69m

Ultimi utili riportati

Dec 31, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)0.44
Margine lordo14.56%
Margine di profitto netto3.45%
Rapporto debito/patrimonio netto140.8%

Come si è comportato DDR nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

5.3%
Rendimento attuale del dividendo
101%
Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/03 05:25
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/03 00:00
Utili2024/12/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Dicker Data Limited è coperta da 7 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Aryan NoroziBarrenjoey Markets Pty Limited
Elijah MayrGoldman Sachs
Edward WoodgateJarden Limited