Come si colloca il rapporto CDA di PE rispetto ai suoi colleghi?

CDA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.9 x) rispetto alla media dei peer ( 68.6 x).

Come si colloca il CDA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Electronic settore?

CDA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.9 x) rispetto alla media del settore Global Electronic ( 24 x).

Qual è il CDA PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? Si tratta del PE Ratio atteso, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio della società.

CDA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 38.6 x).

Qual è il prezzo equo di CDA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

CDA ( A$16.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del [[fair value]] ( A$26.89 )

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

CDA Panoramica delle azioni

Codan Limited sviluppa soluzioni tecnologiche per organizzazioni delle Nazioni Unite, gruppi militari e di sicurezza, dipartimenti governativi, privati e piccoli minatori. Maggiori dettagli

CDA analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	4/6
Crescita futura	4/6
Prestazioni passate	4/6
Salute finanziaria	5/6
Dividendi	3/6

Premi

Negoziato a 40.1% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 17.42% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 20.1% nell'ultimo anno

Analisi del rischio

Non sono stati rilevati rischi per CDA dai nostri controlli di rischio.

I miei appunti

Catturate i vostri pensieri, i link e la narrativa aziendale

Codan Limited Concorrenti

Dicker Data

ASX:DDR

AU$1.5b

ASX:TZL

AU$16.2m

Audinate Group

ASX:AD8

AU$617.6m

Vaisala Oyj

HLSE:VAIAS

€1.8b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Codan
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	AU$16.10
Massimo di 52 settimane	AU$16.60
Minimo di 52 settimane	AU$7.86
Beta	1.05
Variazione di 1 mese	2.88%
Variazione a 3 mesi	1.51%
Variazione di 1 anno	90.98%
Variazione a 3 anni	68.06%
Variazione a 5 anni	117.27%
Variazione dall'IPO	1,092.59%

Notizie e aggiornamenti recenti

These 4 Measures Indicate That Codan (ASX:CDA) Is Using Debt Reasonably Well

Dec 09

Codan Limited's (ASX:CDA) Shares Climb 27% But Its Business Is Yet to Catch Up

Sep 04

Recent updates

An Intrinsic Calculation For Codan Limited (ASX:CDA) Suggests It's 32% Undervalued

Apr 24

Capital Allocation Trends At Codan (ASX:CDA) Aren't Ideal

Mar 26

There's Reason For Concern Over Codan Limited's (ASX:CDA) Massive 27% Price Jump

Feb 22

A Look At The Fair Value Of Codan Limited (ASX:CDA)

Nov 30

Codan's (ASX:CDA) Shareholders Will Receive A Smaller Dividend Than Last Year

Aug 31

Codan (ASX:CDA) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Jun 23

Some Investors May Be Worried About Codan's (ASX:CDA) Returns On Capital

Apr 13

Time To Worry? Analysts Are Downgrading Their Codan Limited (ASX:CDA) Outlook

Oct 28

Codan (ASX:CDA) Is Aiming To Keep Up Its Impressive Returns

Oct 27

Is Codan (ASX:CDA) Using Too Much Debt?

Oct 11

Here's Why We Think Codan (ASX:CDA) Is Well Worth Watching

Sep 26

Should You Investigate Codan Limited (ASX:CDA) At AU$7.67?

Aug 19

Is There An Opportunity With Codan Limited's (ASX:CDA) 50% Undervaluation?

Jul 18

Capital Investment Trends At Codan (ASX:CDA) Look Strong

Jun 28

These 4 Measures Indicate That Codan (ASX:CDA) Is Using Debt Safely

May 31

Here's Why We Think Codan (ASX:CDA) Is Well Worth Watching

Apr 04

Capital Investment Trends At Codan (ASX:CDA) Look Strong

Mar 07

Analysts Just Made A Major Revision To Their Codan Limited (ASX:CDA) Revenue Forecasts

Feb 21

Codan (ASX:CDA) Could Easily Take On More Debt

Feb 17

Is Codan Limited (ASX:CDA) Trading At A 45% Discount?

Jan 19

Does Codan (ASX:CDA) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Dec 20

Investors Should Be Encouraged By Codan's (ASX:CDA) Returns On Capital

Dec 06

An Intrinsic Calculation For Codan Limited (ASX:CDA) Suggests It's 33% Undervalued

Oct 05

Codan's (ASX:CDA) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Aug 21

Returns On Capital Are A Standout For Codan (ASX:CDA)

Aug 13

Calculating The Fair Value Of Codan Limited (ASX:CDA)

Jul 06

Rendimenti per gli azionisti

	CDA	AU Electronic	AU Mercato
7D	-1.0%	0.7%	0.5%
1Y	91.0%	-1.5%	7.4%

Ritorno vs Industria: CDA ha superato il Australian Electronic che ha restituito -1.5 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: CDA ha superato il mercato Australian che ha restituito 7.4 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is CDA's price volatile compared to industry and market?
CDA volatility
CDA Average Weekly Movement	3.3%
Electronic Industry Average Movement	9.0%
Market Average Movement	8.0%
10% most volatile stocks in AU Market	16.9%
10% least volatile stocks in AU Market	3.0%

Prezzo delle azioni stabile: CDA non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 3% ) di CDA è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
1959	n/a	Alf Ianniello	www.codan.com.au

Codan Limited sviluppa soluzioni tecnologiche per organizzazioni delle Nazioni Unite, gruppi militari e di sicurezza, dipartimenti governativi, privati e piccoli minatori. Opera attraverso i segmenti Comunicazioni e Metal Detection. Il segmento Comunicazioni progetta, sviluppa, produce e commercializza apparecchiature di comunicazione che consistono in soluzioni radio DTC per la trasmissione wireless di video e altre applicazioni dati e soluzioni di comunicazione Zetron.

Codan Limited Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Codan con la sua capitalizzazione di mercato?
CDA statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	AU$2.92b
Guadagni(TTM)	AU$81.39m
Ricavi(TTM)	AU$550.46m

35.9x

Rapporto P/E

5.3x

Rapporto P/S

CDA è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
CDA Conto economico (TTM)
Ricavi	AU$550.46m
Costo del fatturato	AU$245.23m
Profitto lordo	AU$305.23m
Altre spese	AU$223.84m
Guadagni	AU$81.39m

Ultimi guadagni dichiarati

Jun 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	0.45
Margine lordo	55.45%
Margine di profitto netto	14.79%
Rapporto debito/patrimonio netto	21.3%

Come si è comportato CDA nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

1.5%

Rendimento attuale del dividendo

50%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2024/12/31 14:17
Prezzo dell'azione a fine giornata	2024/12/31 00:00
Guadagni	2024/06/30
Guadagni annuali	2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

^* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Codan Limited è coperta da 12 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Daniel Laing	Bell Potter
Cameron Bell	Canaccord Genuity
Tim Plumbe	CGS International

CDA Panoramica delle azioni

Premi

Analisi del rischio

Codan Limited Concorrenti

ASX:DDR

AU$1.5b

ASX:TZL

AU$16.2m

ASX:AD8

AU$617.6m

HLSE:VAIAS

€1.8b

Storia dei prezzi e prestazioni

Notizie e aggiornamenti recenti

Price target increased by 7.9% to AU$15.89

These 4 Measures Indicate That Codan (ASX:CDA) Is Using Debt Reasonably Well

Codan Limited (ASX:CDA) agreed to acquire Skt2 LLC for $33.6 million.

Now 21% undervalued

Codan Limited's (ASX:CDA) Shares Climb 27% But Its Business Is Yet to Catch Up

MD, CEO & Director exercised options to buy AU$246k worth of stock.

Recent updates

Price target increased by 7.9% to AU$15.89

These 4 Measures Indicate That Codan (ASX:CDA) Is Using Debt Reasonably Well

Codan Limited (ASX:CDA) agreed to acquire Skt2 LLC for $33.6 million.

Now 21% undervalued

Codan Limited's (ASX:CDA) Shares Climb 27% But Its Business Is Yet to Catch Up

MD, CEO & Director exercised options to buy AU$246k worth of stock.

Codan Limited, Annual General Meeting, Oct 23, 2024

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Final dividend increased to AU$0.12

Codan Limited Announces Ordinary Fully Franked Dividend for the Six Months Ended June 30, 2024, Payable on September 18, 2024

Full year 2024 earnings: Revenues exceed analyst expectations

Codan Limited to Report Fiscal Year 2024 Results on Aug 22, 2024

Codan Limited's (ASX:CDA) Price Is Out Of Tune With Earnings

Price target increased by 8.0% to AU$11.42

Should You Think About Buying Codan Limited (ASX:CDA) Now?

An Intrinsic Calculation For Codan Limited (ASX:CDA) Suggests It's 32% Undervalued

Now 20% undervalued

Capital Allocation Trends At Codan (ASX:CDA) Aren't Ideal

Now 21% undervalued

First half dividend of AU$0.10 announced

There's Reason For Concern Over Codan Limited's (ASX:CDA) Massive 27% Price Jump

First half 2024 earnings released: EPS: AU$0.21 (vs AU$0.17 in 1H 2023)

Price target increased by 20% to AU$10.58

Investor sentiment improves as stock rises 17%

Codan Limited to Report First Half, 2024 Results on Feb 21, 2024

Now 20% undervalued

A Look At The Fair Value Of Codan Limited (ASX:CDA)

Now 21% undervalued

Codan Limited, Annual General Meeting, Oct 25, 2023

Codan's (ASX:CDA) Shareholders Will Receive A Smaller Dividend Than Last Year

Full year 2023 earnings: Revenues exceed analyst expectations

Codan Limited Announces Ordinary Fully Paid Dividend for Six Months Ended June 30, 2023, Payable on September 20, 2023

Price target increased by 11% to AU$8.28

Codan Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Aug 17, 2023

Codan Limited (ASX:CDA) acquired Eagle NewCo Limited from NEC Software Solutions UK Limited for AUD 22 million.

Price target increased by 14% to AU$7.32

Codan (ASX:CDA) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Some Investors May Be Worried About Codan's (ASX:CDA) Returns On Capital

Less than half of directors are independent

Price target increased by 11% to AU$7.17

Codan Limited Announces Ordinary Fully Paid Dividend for Six Months Ended December 31, 2022, Payable on March 10, 2023

First half 2023 earnings: EPS misses analyst expectations

Price target increased by 7.8% to AU$6.50

Codan Limited Announces Management Changes

Codan Limited Announces Management Changes

Codan Limited to Report First Half, 2023 Results on Feb 16, 2023

Codan Limited Revises Earnings Guidance for the First Half Year Ended 31 December 2022

Investor sentiment improves as stock rises 19%

Insider recently bought AU$11m worth of stock

Now 21% undervalued after recent price drop

Price target decreased to AU$6.03

Independent Non-Executive Director recently bought AU$230k worth of stock

Time To Worry? Analysts Are Downgrading Their Codan Limited (ASX:CDA) Outlook

Codan Limited Announces Peter Leahy Intents to Retire as Director

Investor sentiment deteriorated over the past week

Consensus EPS estimates fall by 11%

Price target decreased to AU$8.29

Codan (ASX:CDA) Is Aiming To Keep Up Its Impressive Returns

Investor sentiment deteriorated over the past week