Codan Limited

ASX:CDA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$2.7b

Codan Valutazione

CDA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CDA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$18.07
Fair Value
17.9% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CDA ( A$14.83 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$18.07 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CDA viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CDA?

Metrica chiave: Poiché CDA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CDA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CDA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CDA su PE?
Rapporto PE30.1x
GuadagniAU$89.39m
Cap. di mercatoAU$2.69b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CDA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CDA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari51.8x
DDR Dicker Data
18.6x9.4%AU$1.5b
AD8 Audinate Group
147x50.6%AU$482.6m
VAIAS Vaisala Oyj
25x11.0%€1.6b
001308 Shenzhen KTC Technology
16.4x15.8%CN¥13.7b
CDA Codan
30.1x15.8%AU$2.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CDA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.1 x) rispetto alla media dei peer ( 51.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CDA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Electronic settore?

30 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CDA 30.1xMedia del settore 20.2xNo. of Companies176PE01632486480+
30 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CDA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.1 x) rispetto alla media del settore Global Electronic ( 20.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CDA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CDA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 30.1x
Rapporto equo PE 27x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CDA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CDA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$14.83
AU$18.15
+22.4%
4.3%AU$19.50AU$17.00n/a7
Apr ’26AU$15.55
AU$18.15
+16.7%
4.3%AU$19.50AU$17.00n/a7
Mar ’26AU$15.23
AU$17.95
+17.9%
3.2%AU$18.50AU$17.13n/a6
Feb ’26AU$16.03
AU$16.83
+5.0%
7.1%AU$18.14AU$14.60n/a6
Jan ’26AU$16.10
AU$15.89
-1.3%
15.2%AU$18.14AU$10.60n/a7
Dec ’25AU$15.65
AU$15.53
-0.7%
15.7%AU$18.14AU$10.60n/a6
Nov ’25AU$15.72
AU$15.53
-1.2%
15.7%AU$18.14AU$10.60n/a6
Oct ’25AU$16.33
AU$15.26
-6.6%
17.0%AU$18.14AU$10.60n/a5
Sep ’25AU$15.48
AU$14.72
-4.9%
14.9%AU$16.85AU$10.60n/a5
Aug ’25AU$12.81
AU$11.42
-10.9%
8.7%AU$13.10AU$10.60n/a4
Jul ’25AU$11.81
AU$11.42
-3.3%
8.7%AU$13.10AU$10.60n/a4
Jun ’25AU$10.91
AU$10.58
-3.1%
2.1%AU$10.83AU$10.22n/a4
May ’25AU$10.63
AU$10.58
-0.5%
2.1%AU$10.83AU$10.22n/a4
Apr ’25AU$10.87
AU$10.58
-2.7%
2.1%AU$10.83AU$10.22AU$15.554
Mar ’25AU$10.30
AU$10.58
+2.7%
2.1%AU$10.83AU$10.22AU$15.234
Feb ’25AU$8.03
AU$8.81
+9.7%
5.5%AU$9.35AU$8.17AU$16.034
Jan ’25AU$8.55
AU$8.81
+3.0%
5.5%AU$9.35AU$8.17AU$16.104
Dec ’24AU$8.90
AU$8.66
-2.7%
4.6%AU$9.35AU$8.17AU$15.655
Nov ’24AU$7.73
AU$8.56
+10.7%
4.1%AU$9.10AU$8.17AU$15.725
Oct ’24AU$7.90
AU$8.19
+3.6%
1.9%AU$8.46AU$8.00AU$16.335
Sep ’24AU$7.85
AU$8.19
+4.3%
1.9%AU$8.46AU$8.00AU$15.485
Aug ’24AU$7.51
AU$6.58
-12.4%
14.8%AU$8.46AU$5.85AU$12.815
Jul ’24AU$8.03
AU$6.58
-18.1%
14.8%AU$8.46AU$5.85AU$11.815
Jun ’24AU$7.00
AU$6.19
-11.6%
20.0%AU$8.46AU$4.25AU$10.916
May ’24AU$7.16
AU$5.73
-19.9%
13.6%AU$6.50AU$4.25AU$10.635
Apr ’24AU$5.44
AU$5.73
+5.4%
13.6%AU$6.50AU$4.25AU$10.875
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
AU$18.15
Fair Value
18.3% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/20 18:27
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/17 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Codan Limited è coperta da 11 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Daniel LaingBell Potter
Cameron BellCanaccord Genuity
Tim PlumbeCGS International