Codan Limited

Report azionario ASX:CDA

Capitalizzazione di mercato: AU$4.2b

Codan Valutazione

CDA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CDA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$19.35
Fair Value
20.9% sopravvalutato sconto intrinseco
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CDA ( A$23.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$19.35 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CDA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CDA?

Metrica chiave: Poiché CDA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CDA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CDA per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di CDA su PE?
Rapporto PE47.5x
UtiliAU$89.39m
Cap. di mercatoAU$4.25b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CDA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CDA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari59.8x
DDR Dicker Data
20.7x9.28%AU$1.6b
AD8 Audinate Group
168.3x38.65%AU$552.6m
RSW Renishaw
21.9x10.61%UK£2.1b
IFCN INFICON Holding
28.3x12.23%CHF 2.4b
CDA Codan
47.5x15.76%AU$4.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CDA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.5 x) rispetto alla media dei peer ( 59.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CDA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Electronic settore?

37 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
CDA 47.5xMedia del settore 24.7xNo. of Companies183PE020406080100+
37 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CDA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.5 x) rispetto alla media del settore Oceanic Electronic ( 47.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CDA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CDA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 47.5x
Rapporto equo PE 32.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CDA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CDA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$23.40
AU$18.80
-19.67%
10.02%AU$23.00AU$17.00n/a7
Aug ’26AU$21.65
AU$18.15
-16.15%
4.34%AU$19.50AU$17.00n/a7
Jul ’26AU$19.97
AU$18.15
-9.09%
4.34%AU$19.50AU$17.00n/a7
Jun ’26AU$18.00
AU$18.15
+0.86%
4.34%AU$19.50AU$17.00n/a7
May ’26AU$15.99
AU$18.15
+13.54%
4.34%AU$19.50AU$17.00n/a7
Apr ’26AU$15.55
AU$18.15
+16.75%
4.34%AU$19.50AU$17.00n/a7
Mar ’26AU$15.23
AU$17.95
+17.87%
3.22%AU$18.50AU$17.13n/a6
Feb ’26AU$16.03
AU$16.83
+4.96%
7.13%AU$18.14AU$14.60n/a6
Jan ’26AU$16.10
AU$15.89
-1.33%
15.24%AU$18.14AU$10.60n/a7
Dec ’25AU$15.65
AU$15.53
-0.75%
15.73%AU$18.14AU$10.60n/a6
Nov ’25AU$15.72
AU$15.53
-1.19%
15.73%AU$18.14AU$10.60n/a6
Oct ’25AU$16.33
AU$15.26
-6.55%
16.98%AU$18.14AU$10.60n/a5
Sep ’25AU$15.48
AU$14.72
-4.92%
14.92%AU$16.85AU$10.60n/a5
Aug ’25AU$12.81
AU$11.42
-10.85%
8.66%AU$13.10AU$10.60AU$21.654
Jul ’25AU$11.81
AU$11.42
-3.30%
8.66%AU$13.10AU$10.60AU$19.974
Jun ’25AU$10.91
AU$10.58
-3.07%
2.10%AU$10.83AU$10.22AU$18.004
May ’25AU$10.63
AU$10.58
-0.52%
2.10%AU$10.83AU$10.22AU$15.994
Apr ’25AU$10.87
AU$10.58
-2.71%
2.10%AU$10.83AU$10.22AU$15.554
Mar ’25AU$10.30
AU$10.58
+2.67%
2.10%AU$10.83AU$10.22AU$15.234
Feb ’25AU$8.03
AU$8.81
+9.72%
5.50%AU$9.35AU$8.17AU$16.034
Jan ’25AU$8.55
AU$8.81
+3.05%
5.50%AU$9.35AU$8.17AU$16.104
Dec ’24AU$8.90
AU$8.66
-2.70%
4.61%AU$9.35AU$8.17AU$15.655
Nov ’24AU$7.73
AU$8.56
+10.69%
4.07%AU$9.10AU$8.17AU$15.725
Oct ’24AU$7.90
AU$8.19
+3.62%
1.87%AU$8.46AU$8.00AU$16.335
Sep ’24AU$7.85
AU$8.19
+4.28%
1.87%AU$8.46AU$8.00AU$15.485
Aug ’24AU$7.51
AU$6.58
-12.44%
14.76%AU$8.46AU$5.85AU$12.815
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
AU$18.80
Fair Value
24.5% sopravvalutato sconto intrinseco
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/08/07 03:56
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/08/07 00:00
Utili2024/12/31
Utili annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Codan Limited è coperta da 12 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Daniel LaingBell Potter
Cameron BellCanaccord Genuity
Tim PlumbeCGS International