Codan Limited

ASX:CDA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$2.9b

Codan Valutazione

CDA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CDA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CDA ( A$15.86 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$27.28 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CDA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CDA?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

CDA metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi5.5x
Valore d'impresa/EBITDA24.5x
Rapporto PEG2x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CDA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CDA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari50.4x
DDR Dicker Data
19.8x9.4%AU$1.6b
AD8 Audinate Group
75.2x22.4%AU$769.2m
300747 Wuhan Raycus Fiber Laser TechnologiesLtd
77.5x53.9%CN¥12.8b
VAIAS Vaisala Oyj
29.2x15.5%€1.6b
CDA Codan
35.4x17.4%AU$2.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CDA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.4 x) rispetto alla media dei peer ( 50.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CDA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Electronic settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a18.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a18.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CDA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.4 x) rispetto alla media del settore Oceanic Electronic ( 35.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CDA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CDA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 35.4x
Rapporto equo PE 38.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CDA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 38.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CDA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$15.86
AU$15.53
-2.1%
15.7%AU$18.14AU$10.60n/a6
Oct ’25AU$16.33
AU$15.26
-6.6%
17.0%AU$18.14AU$10.60n/a5
Sep ’25AU$15.48
AU$14.72
-4.9%
14.9%AU$16.85AU$10.60n/a5
Aug ’25AU$12.81
AU$11.42
-10.9%
8.7%AU$13.10AU$10.60n/a4
Jul ’25AU$11.81
AU$11.42
-3.3%
8.7%AU$13.10AU$10.60n/a4
Jun ’25AU$10.91
AU$10.58
-3.1%
2.1%AU$10.83AU$10.22n/a4
May ’25AU$10.63
AU$10.58
-0.5%
2.1%AU$10.83AU$10.22n/a4
Apr ’25AU$10.87
AU$10.58
-2.7%
2.1%AU$10.83AU$10.22n/a4
Mar ’25AU$10.30
AU$10.58
+2.7%
2.1%AU$10.83AU$10.22n/a4
Feb ’25AU$8.03
AU$8.81
+9.7%
5.5%AU$9.35AU$8.17n/a4
Jan ’25AU$8.55
AU$8.81
+3.0%
5.5%AU$9.35AU$8.17n/a4
Dec ’24AU$8.90
AU$8.66
-2.7%
4.6%AU$9.35AU$8.17n/a5
Nov ’24AU$7.73
AU$8.56
+10.7%
4.1%AU$9.10AU$8.17AU$15.725
Oct ’24AU$7.90
AU$8.19
+3.6%
1.9%AU$8.46AU$8.00AU$16.335
Sep ’24AU$7.85
AU$8.19
+4.3%
1.9%AU$8.46AU$8.00AU$15.485
Aug ’24AU$7.51
AU$6.58
-12.4%
14.8%AU$8.46AU$5.85AU$12.815
Jul ’24AU$8.03
AU$6.58
-18.1%
14.8%AU$8.46AU$5.85AU$11.815
Jun ’24AU$7.00
AU$6.19
-11.6%
20.0%AU$8.46AU$4.25AU$10.916
May ’24AU$7.16
AU$5.73
-19.9%
13.6%AU$6.50AU$4.25AU$10.635
Apr ’24AU$5.44
AU$5.73
+5.4%
13.6%AU$6.50AU$4.25AU$10.875
Mar ’24AU$5.64
AU$6.96
+23.3%
40.6%AU$13.06AU$4.25AU$10.306
Feb ’24AU$5.42
AU$6.45
+18.9%
47.3%AU$13.06AU$4.10AU$8.036
Jan ’24AU$4.10
AU$6.03
+47.0%
52.7%AU$13.06AU$4.10AU$8.556
Dec ’23AU$4.05
AU$6.03
+48.8%
52.7%AU$13.06AU$4.10AU$8.906
Nov ’23AU$4.03
AU$6.03
+49.5%
52.7%AU$13.06AU$4.10AU$7.736

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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