Structural Monitoring Systems Valutazione
SMN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SMN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SMN ( A$0.47 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$1.14 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SMN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SMN?
Metrica chiave: Poiché SMN non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SMN su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 2.5x |
| Vendite | AU$27.95m |
| Cap. di mercato | AU$69.08m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 80.4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SMN di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 5.7x | ||
ELS Elsight | 19.3x | n/a | AU$60.6m |
AVA AVA Risk Group | 1.2x | 25.5% | AU$36.3m |
RWL Rubicon Water | 1.5x | 16.0% | AU$86.7m |
X2M X2M Connect | 0.9x | n/a | AU$11.6m |
SMN Structural Monitoring Systems | 2.5x | 12.0% | AU$69.1m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: SMN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.5 x) rispetto alla media dei peer ( 5.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SMN's PS Ratio rispetto ad altre aziende del AU Electronic settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: SMN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.5 x) rispetto alla media del settore Australian Electronic ( 1.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SMN's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 2.5x |
| Rapporto equo PS | 1.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: SMN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Dicker Data
AU$1.5b
Engages in the wholesale distribution of computer hardware, software, cloud, access control, surveillance, and technologies in Australia and New Zealand.
DDR
AU$8.37
7D
-5.4%
1Y
-24.3%
Ambertech
AU$14.3m
Operates as a technology equipment distribution company in Australia and New Zealand.
AMO
AU$0.15
7D
-9.1%
1Y
-37.5%
BirdDog Technology
AU$10.3m
Develops and manufactures hardware and software video technology solutions in North America, Europe, the United Kingdom, the Asia Pacific, and Latin America.
BDT
AU$0.068
7D
0%
1Y
-32.0%